国际快递项目可行性研究报告.docx

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国际快递项目可行性研究报告

国际快递项目

可行性研究报告

xxx集团

国际快递项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场分析预测

第四章产品规划

第五章项目选址

第六章项目工程设计研究

第七章工艺技术

第八章项目环境影响分析

第九章项目职业安全管理规划

第十章风险评估

第十一章节能概况

第十二章实施计划

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入12624.89万元，同比增长29.97%（2910.97万元）。

其中，主营业业务国际快递生产及销售收入为11791.23万元，占营业总收入的93.40%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2937.69万元，较去年同期相比增长228.60万元，增长率8.44%；实现净利润2203.27万元，较去年同期相比增长458.04万元，增长率26.25%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12624.89

完成主营业务收入

万元

11791.23

主营业务收入占比

93.40%

营业收入增长率（同比）

29.97%

营业收入增长量（同比）

万元

2910.97

利润总额

万元

2937.69

利润总额增长率

8.44%

利润总额增长量

万元

228.60

净利润

万元

2203.27

净利润增长率

26.25%

净利润增长量

万元

458.04

投资利润率

37.29%

投资回报率

27.97%

财务内部收益率

29.11%

企业总资产

万元

19514.75

流动资产总额占比

万元

29.35%

流动资产总额

万元

5727.96

资产负债率

47.98%

二、项目概况

（一）项目名称

国际快递项目

（二）项目选址

某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积37905.61平方米（折合约56.83亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.32%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度171.18万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37905.61平方米，建筑物基底占地面积20211.27平方米，总建筑面积57616.53平方米，其中：

规划建设主体工程42275.34平方米，项目规划绿化面积3142.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费3927.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1335134.69千瓦时，折合164.09吨标准煤。

2、项目年总用水量12562.44立方米，折合1.07吨标准煤。

3、“国际快递项目投资建设项目”，年用电量1335134.69千瓦时，年总用水量12562.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.16吨标准煤/年，项目总节能率20.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12285.94万元，其中：

固定资产投资9728.16万元，占项目总投资的79.18%；流动资金2557.78万元，占项目总投资的20.82%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18918.00万元，总成本费用14752.84万元，税金及附加220.56万元，利润总额4165.16万元，利税总额4960.22万元，税后净利润3123.87万元，达产年纳税总额1836.35万元；达产年投资利润率33.90%，投资利税率40.37%，投资回报率25.43%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位323个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园国际快递行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园国际快递产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“国际快递项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位323个，达产年纳税总额1836.35万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.90%，投资利税率40.37%，全部投资回报率25.43%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。

在技术结构上，一方面积极促进企业技术改造，提升企业技术水平。

2012年，国务院发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》，提出了新时期技术改造的任务和要求。

《中国制造2025》将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。

“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。

国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。

同时，将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。

另一方面，化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。

2010年，国务院印发了《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》。

2013年，国务院印发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37905.61

56.83亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

53.32%

1.3

投资强度

万元/亩

171.18

1.4

基底面积

平方米

20211.27

1.5

总建筑面积

平方米

57616.53

1.6

绿化面积

平方米

3142.49

绿化率5.45%

2

总投资

万元

12285.94

2.1

固定资产投资

万元

9728.16

2.1.1

土建工程投资

万元

4656.91

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.90%

2.1.2

设备投资

万元

3927.35

2.1.2.1

设备投资占比

31.97%

2.1.3

其它投资

万元

1143.90

2.1.3.1

其它投资占比

9.31%

2.1.4

固定资产投资占比

79.18%

2.2

流动资金

万元

2557.78

2.2.1

流动资金占比

20.82%

3

收入

万元

18918.00

4

总成本

万元

14752.84

5

利润总额

万元

4165.16

6

净利润

万元

3123.87

7

所得税

万元

1.52

8

增值税

万元

574.50

9

税金及附加

万元

220.56

10

纳税总额

万元

1836.35

11

利税总额

万元

4960.22

12

投资利润率

33.90%

13

投资利税率

40.37%

14

投资回报率

25.43%

15

回收期

年

5.43

16

设备数量

台（套）

135

17

年用电量

千瓦时

1335134.69

18

年用水量

立方米

12562.44

19

总能耗

吨标准煤

165.16

20

节能率

20.81%

21

节能量

吨标准煤

52.16

22

员工数量

人

323

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、兼顾处理好培育新兴产业发展政策和支持传统产业优化升级政策之间的关系。

不能简单地将制造业的转型升级或“中国制造2025”战略的立足点仅仅局限于培育一批新兴产业和新生力量，还必须高度重视传统产业的优化升级。

从国内外经验来看，传统产业优化升级是一个新陈代谢的过程，本身就会催化和孵化出一大批新技术、新业态和新商业模式。

例如，青岛红领制衣基于工业4.0理念打造的“大规模个性化定制”就使得传统服装产业焕发了新的生机。

2、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。

规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。

研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。

“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。

在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

3、从细分领域看，2016年前三季度，在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下，节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%，与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点，仍然保持了良好的产业增长态势。

与此相反，受全球供应链重组和技术瓶颈影响，高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%，与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点，产业结束高增长态势，步入结构调整期。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。

根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。

从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。

新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。

国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

3、实施创新驱动发展战略是提升综合国力和国家竞争力的根本支撑，是适应新一轮科技革命和产业变革的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的科技支撑，也是当前中国转换经济增长模式的核心支持要素。

实施创新驱动发展战略，要统筹科技、教育、人才三个规划纲要，解决影响我国未来发展的重大科学和技术问题，奠定我国从科技大国想科技强国迈进的基础。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类国际快递企业626家，规模以上企业47家，从业人员31300人。

截至2017年底，区域内国际快递产值185132.14万元，较2016年158340.87万元增长16.92%。

产值前十位企业合计收入77715.91万元，较去年65866.52万元同比增长17.99%。

区域内国际快递行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

185132.14

同期产值

万元

158340.87

同比增长

16.92%

从业企业数量

家

626

—规上企业

家

47

—从业人数

人

31300

前十位企业产值

万元

77715.91

去年同期65866.52万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

19040.40

2、xxx集团

万元

17097.50

3、xxx集团

万元

10103.07

4、xxx科技发展公司

万元

8548.75

5、xxx集团

万元

5440.11

6、xxx有限公司

万元

5051.53

7、xxx集团

万元

388.58

8、xxx科技发展公司

万元

3186.35

9、xxx集团

万元

3030.92

10、xxx有限公司

万元

2331.48

区域内国际快递企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19040.40万元，较上年度16630.62万元增长14.49%，其中主营业务收入17376.21万元。

2017年实现利润总额5786.96万元，同比增长29.88%；实现净利润1671.81万元，同比增长27.04%；纳税总额105.83万元，同比增长18.58%。

2017年底，AAA资产总额32900.34万元，资产负债率20.03%。

2017年区域内国际快递企业实现工业增加值84879.28万元，同比2016年76751.32万元增长10.59%；行业净利润16339.90万元，同比2016年14748.53万元增长10.79%；行业纳税总额52430.17万元，同比2016年47486.79万元增长10.41%；国际快递行业完成投资68713.02万元，同比2016年62009.76万元增长10.81%。

区域内国际快递行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

84879.28

1.1

—同期增加值

万元

76751.32

1.2

—增长率

10.59%

2

行业净利润

万元

16339.90

2.1

—2016年净利润

万元

14748.53

2.2

—增长率

10.79%

3

行业纳税总额

万元

52430.17

3.1

—2016纳税总额

万元

47486.79

3.2

—增长率

10.41%

4

2017完成投资

万元

68713.02

4.1

—2016行业投资

万元

10.81%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.71%。

预计区域内国际快递行业市场需求规模将达到280603.52万元，利润总额95551.49万元，净利润31154.54万元，纳税22656.04万元，工业增加值94591.85万元，产业贡献率16.57%。

区域内国际快递行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

217299.37

246931.10

280603.52

2

利润总额

73995.07

84085.31

95551.49

3

净利润

24126.08

27416.00

31154.54

4

纳税总额

17544.84

19937.32

22656.04

5

工业增加值

73251.93

83240.83

94591.85

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.57%

7

企业数量

751

916

1172

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为国际快递，根据市场情况，预计年产值18918.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37905.61平方米（折合约56.83亩），其中：

净用地面积37905.61平方米（红线范围折合约56.83亩）。

项目规划总建筑面积57616.53平方米，其中：

规划建设主体工程42275.34平方米，计容建筑面积57616.53平方米；预计建筑工程投资4656.91万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费3927.35万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12285.94万元；预计年实现营业收入18918.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某科技园。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展步入新常态。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.32%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度171.18万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37905.61

56.83亩

2

基底面积

平方米

20211.27

3

建筑面积

平方米

57616.53

4656.91万元

4

容积率

1.52

5

建筑系数

53.32%

6

主体工程

平方米

42275.34

7

绿化面积

平方米

3142.49

8

绿化率

5.45%

9

投资强度

万元/亩

171.18

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、话音通信部分：

根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

第六章项目工程设计研究

一、建筑工程设计原则

项目承办单