资金主管工作总结.docx

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资金主管工作总结

资金主管工作总结

篇一：

高级顾问资金主管职称申报工作总结

资金主管专业技术个

人

工

作

总

结

=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=

转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。

回眸过去的一年，在×××（改成资金主管岗位所在的单位）资金主管工资待遇上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好部分资金主管岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。

在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在资金主管工资待遇上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的资金主管所有组织工作任务，履行好×××（改成资金主管岗位所在的单位）部分资金主管工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和老同学们肯定的一致肯定。

现将过去一年来在×××（改成资金主管岗位所在的单位）资金主管工资待遇上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，急速提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并借由指导自己在×××（改成资金主管岗位所处正职的单位）资金主管岗位上才学习、工作实践活动。

高级顾问虽然身处在资金主管工作岗位，但我时刻关注国

篇二：

公司资本金管理工作总结

篇一：

资金管理工作总结暨下年工作计划

资金管理工作总结暨下年工作计划

第一部分20××年工作总结

20××年，等受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策财政政策由从紧转为适度货币政策，财政政策从稳健转为应积极。

在全球经济失衡酿成的这场债务危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工工程施工企业带来了千载难逢的机遇。

在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，切实做好筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金数据库，深化内部债券融资管理，确保生产、经营需要，全局效果显著资金管理工作成效显著：

实现顺利实现了资金集中利益共享机制的创新。

以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。

这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中一直处于领先地位。

我局作为股份公司首列试点单位试点单位自2021年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作不断改进，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

资金集中规模和资金集中度大幅提高。

控制系统推广成效彰显：

资金开始集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较2021年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局部分资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较2021年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资投资规模筹资得到有效降低。

货币资金存款业务规模压缩大幅度压缩:

20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%;全局外部筹资投资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元,降低了51%。

是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资行政管理进一步加强。

有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化各类了局对各类专项股权融资的管理。

截止20××年末，全年及非累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局存量运行风险。

管理工作外汇管理工作适时规范并取得初步成效。

20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了必对外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。

20××年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

中国金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。

20××年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得信托公司综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较2021年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4％；银行综合授信结构和征信龙头股更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。

20××年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行耗尽账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资型式。

优质、高效办理银行信用业务发展。

20××年共为局成员单位办理各种银行宝光股份614份，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。

全局资金运作净收益显著提高。

20××年通过科学合理运作资金，提高集中资金所带来的产出显著提高。

净收益全年局资金部实现当期净收益12,314万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元），较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。

20××年后通过全局上下财务人员财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个现阶段的工作：

一、全力推进中国中铁资金管理系统，大幅提高资金管理水平

20××同年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁大笔资金管理系统”为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为集中奖赏手段，在股份公司关心、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金公用工作取得了工作可喜的成绩。

1．构建了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。

资金集中管理工作是一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必须有完善确保安全的规章制度作保证。

为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了《中铁四局集团股份公司银行账户管理办法》、《中监督管理铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理办法》、《中铁四局罗韦尼集团集中资金收益分配办法》等数项规章制度，下发了局《关于做好试点和推广使用资金管理系统软件工作的通知》，明确了局集中管理工作推进中各阶段工作计划。

局绝大多数单位行动积极推动，严格按照文件精神，认真做好传感钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账户授权等四项工作。

20××年局业务办理大笔资金部共办理新增内部结算账户634个，受理配发电子钥匙2021把，对“中、农、工、建、交、民生”六大银行的511个股份制银行账户进行了授权，成功开通了系统内的银行账户460个,办理了1495个系统操作人员的投资业务授权和变更，录入了1019个姚学甲账户管理资料，规范了大笔资金管理系统推广的操作流程,为顺利市场推广该系统奠定了基础。

2．广泛开展资金管理系统的宣传及培训科研工作,逐步推广为系统的顺利推广提供了技术达致。

为营造阿尔齐兹区资金集中管理的良好氛围，在《铁道建设》报和局电视台或进行了宣传、报道，广泛宣传资金的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。

局还专门成立了培训小组，先后在合肥举办了6期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部现场举办了多期培训班，直接参加培训值班人员达860人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的半数以上。

通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行的操作方法，为量身定制系统的顺利推广提供了技术保障，同时还起到了广告宣传和发动起到作用。

在软件使用进程中遇到问题软件时，及时与股份公司资本运营部及软件开发商相互关系紧密联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了畅通无阻全局资金管理系统运行通畅。

3.建立开始集中存量集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。

为提高局成员单位资金集中管理的积极性资金来源和主动性，5月局下发了《中会铁四局集团集中资金中都收益分配办法》，以子（分）公司为单位，高度集中按日均集中在局的资金量为基数，将局部分资金部集中部分资金净收益实现的净收益，全额编配给资金集中的单位，有力地梅西县促进了全局资金的进一步集中。

为表彰先进，进一步推动全局资金集中管理工作，10年末在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广ⅱ标经理部、甬台温经理部、海南东环经理部、张集经理部、宜万经理部等单位在资金集中管理工作中取得的突出成绩，进行了表彰。

六公司、武广ⅱ标经理部、海南东环经理部等杭临单位在会上还专门介绍了他们的经验与做法。

4．股份公司的大力支持与全局上下的共同努力是我局资金集中管理工作夺下可喜成绩的关键。

资金侧重是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年财务管理工作两大重点之

一。

作为股份公司资金集中管理系统的第一个，我局重新得到的系统推广工作得到了股份公司资本运营部领导的高度重视,在业务办理过程中对我局给予了大力支持和帮助。

20××年已为我局办理电子钥匙2021把，全局财务人员基本人手匕首电子钥匙，已经完成外部银行已然银行帐户授权511个。

局主要领导和总会计师极为重视资金集中管理工作，逢会必讲，带头宣传资金集中管理的重要性。

绝大多数子（分）公司和各工程指挥部领导都能积极落实局要求，对资金集中管理的和重要性认识到位，并结合本机关的实际篇二：

2021年上半年保险公司资金管理工作总结

2021年是“十二五”发展规划实施的第一年，上半年工伤保险管理服务工作坚持本着以党的十七届__精神为指针，全面贯彻落实《社会保险法》和新《工伤保险条例》，按照社会保障“十二五”发展规划纲要确定的目标，努力扩大工伤保险覆盖面，完善工伤保险制度建设体系，加强基金安全行政管理，切实不断提高保障水平，促进工伤保险事业又好又快的健康发展，充分发挥了“全国取得联系工伤保险重点联系城市”的作用。

一、主要指标完成情况

1-6月，全市新增社保人数2.71万人，完成年度任务的52.1%，其中，市本级新增社保人数7841人，完成年度任务的102%;征缴工伤保险基金投资3829万元，完成年度任务的85.09%,其中，市本级征缴基金1225万元，占全年任务的81%；支出工伤保险基金投资2997万元，基金滚存结余2953万元。

二、主要工作开展情况

（一）征缴扩面教育工作稳步推进

今年来，主要采取了四项措施强化征缴扩面工作。

一是明确党务工作目标。

4月份，全市工伤保险工作会议下达了工伤保险征缴扩面减量目标，明确增设全年新增扩面人数达到5.2万人，基金征缴4500万，并将任务细分化到各县市区。

密序突出扩面重点，加强农民工参保扩面教育工作。

目前，全市民工参保人数达125587人，为参保壮大农民工参保扩面成果，对已经参保的虽然农民工相对集中的建筑施工企业、矿山企业加强政策宣传品宣传力度，为农民工免费发放工伤保险政策宣传小卡片，确保农民工合法权益的保障。

同时对未参保的高风险企业值班人员农民工人员进行专项扩面行动。

会同安监部门、劳动保障监察部门对建筑施工企业、矿山企业、烟花爆竹企业开展专项扩面行动。

并与安监部门建立联动机制，督促非煤矿山企业、烟花爆竹等企业按期为农民工足额缴纳工伤保险费。

竭力三是继续扩大工伤保险覆盖面，全面推进机关公务员参保。

今年5月，地市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发了《关于机关接线员参加工伤保险的通知》，机关工伤保险制度7月1日全面启动，全市市直及市以下所有机关单位、社会团体和参照公务员法管理的事业单位全体在编在职工作人员都要参加工伤保险，切实我市机关工作人员工伤待遇问题，进一步完善了我区社会保障体系。

四是根据不同企业性质，采取多样化缴费方式，为参保单位提供更科学合理的参保提供服务。

在充分调研的基础上，拟定了《关于进一步加强工伤保险其他工作的通知》，对建筑企业等高危行业参保缴费问题进行了进一步明确。

《通知》已经区政府常务会议审核，即将下发。

改革建筑施工企业缴费方式，比重建筑施工企业按照工程造价的一定比例缴纳工伤保险费。

截止到今年6月底全市建筑施工企业合共120家参保，参保人数达9946人；商业服务业参保既可以按一般模式参保，也可以按营业占地面积定人数参保。

截止到今年6月底全市商业服务业参保504家，参保人数达34497人。

（二）全面性推进老工伤人员纳入统筹管理

人社部发［2021］10号文件下发后，局党组专题研究了“老工伤”统筹问题，拟定“老工伤”统筹管理工作方案：

1.明确目标，统筹实施。

国有企业、原国有破产改制“老工伤”人员和米洛韦区职工供养亲属，2021年4月底前余下纳入统筹管理；已纳税的集体企业、跨国公司其他企业和原集体破产改制企业“老工伤”人员于2021年11月底之前全部纳入统筹行政管理；应参保而各类未参保的各式企业，要依照《工伤保险条例》督促其参保，参保时应与参保企业签订《协议》，趸缴部分“老工伤”费用，于2021年11月底之将“老工伤”余下纳入统筹管理；已参保的行政职能部门、事业单位“老工伤”人员，自愿纳入纳入工伤保险统筹运营管理。

2.确定重点，分类推进。

确定4－5月为我市“老工伤”统筹重点推进月，在两个月内集中开展了三项工作：

一是县市区破产改制国有企业“老工伤”基本纳入。

各县市区县市区注册登记管理的破产改制企业“老工伤”人员4月底基本扩大至了统筹管理，已纳入统筹9575人，5月份核定待遇；二是全市参保国企“老工伤”基本纳入。

通过核定待遇资格证书，确认受伤部位，全市参保企业“老工伤”人员4月底基本纳入统筹管理，已纳入统筹3306人；深入研究三是研究确定统筹资金筹募办法。

破产改制企业“老

工伤”待遇资金由当地财政负责，参保国企“老工伤”待遇资金主要由工伤保险基金和适当搞高费率，对部分效益较好的企业实行一次性趸缴。

为确保“老工伤”统筹此项工作落实到位，采取“先纳后缴”的办法，先将老工伤纳入统筹管理，核定待遇资格，再通过签订协议形式企业缴费方式及相应责任和义务。

3.加强调度，确保达标。

4月14日，组织召开了我区全市老工伤统筹管理工作会议，进一步明确了工作目标，下达了年度纳入任务。

从4月份起，实行一周一调度、一周一统计制度，并开展了对省市“老工伤”统筹工作的督查。

目前，全市“老工伤”纳入统筹管理平均年龄已达到22021人，今年来给付工伤保险待遇847.96万元。

今年3月，全国社会保险材料会议上印发了我市老工伤管理工作经验工作。

（三）该基金监管工作严格规范

1、强化内控制度建设。

在去年底修定出台《工伤保险管理业务经办规程》基础上，今年3月份，结合我市实际又制定了《常德市工伤保险经办机构内部控制规定》，下发到各县市区马瑟沃工伤保险经办机构，对经办机构的组织工作机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控监督五个方面作出了具体诸方面规定，形成了一套可信比较完整的内控制度体系。

2、强化公募基金部分项目支出管理。

一是继续加强县市区基金项目费用使用预算的审核。

各县市区项目费用年度预算在呈报当地人和财政局审批之前，均报市工伤保险处进行了审核，加强了项目支出预算合理性和预算额度准确性公共开支的控制，做好基金项目使用的事前监督。

二是完善总支出投资项目支出使用中的计划、备案管理。

今年3月份，在吸收去年财务审计检查建议基础上，经审慎研究，形成了《关于进一步加强基金项目支出管理的意见》，下发安监、劳动报酬能力鉴定等相关部门，强调项目支出除须加强年度预算管理外，还要落实月度融资方案取用计划审核、项目支出内容备案，完善设备、服务采购验收手续等，加强了基金项目费用支出的动态切实加强管理。

三是加强基金项目支出情况检查。

在今年开展今年的基金专项核查中，我们把基金项目支出合法性、合规性和合理性列为总体目标检查重点，一经发现问题，坚决要求整改。

3、强化基金投资监督检查。

一是抓好对参保单位的稽核监督。

为了做好全年缴费基数稽核工作，年初，我们根据全年稽核任务要求，制定了2021年市本级工伤保险稽核检查计划，从参保单位中筛选一批有价值的单位，从中确定重点实地稽核对象，同时按照市里规定程序，上报市纠风办备案，接受地市纪检监察部门的政风主管部门行风监督。

二是抓好对私募基金专项检查。

根据市纠风办《关于印发〈关于对社会保险实施警政专项监察的方案〉的通知》（常纠办〔2021〕4号）文件精神，4月下旬，我们向各县市区经办相关机构下发了《该基金关于开展人身保险基金专项检查的通知》（常工险函〔2021〕13号），并从6月中旬开始，组织对鼎城区、桃源县、澧县、石门县工伤保险基金运行情况进行现场监督检查，这也是市纠风办对社保后后基金进行重点监察前开展基金自查自纠工作的重要一环。

4、组织工作出色完成工伤保险基金预决算工作。

元月份，按照省医保局和市财政局关于做好2021年度社保该基金决算和2021年度社保基金收支预算的要求，在全面分析和合理预测的基础上，认真审核上报数据全市工伤保险公募基金预决算数据，较好完成了信托全市工伤保险基金预决算工作任务，该项工作被省人社厅评为全省一等奖。

5、圆满完成工伤保险统计年报工作。

按照省医保局关于其他工作统计年报工作其要求，经过对全市工伤保险经办业务数据的提取、分析、统计和汇总，按要求完成了2021年度全市工伤保险统计年报，该项工作也被省人社厅评为一等奖。

（四）医疗康复管理日益加强

今年上半年，一是对2021年工伤保险履行情况进行了综合考核，与10家协议家小医疗机构续签了服务协议。

二是完善了保保险协议医疗管理机制。

根据工伤医疗管理工作的特色新特点和新要求，结合日常管理中发现的问题，双方同意在征求协议医疗机构意见的基础上，去年我们上个月进一步完善了工伤医疗服务协议，三是工伤康复基层工作有序开展，建立社会科学的康复体系。

统一第二届下达了县市区第三届工伤康复计划，展开对有康复价值的工伤职工进行了全面调查摸底，组织开展了

工伤职工健康体检，对十多名有康复价值的工伤职工送往省工伤康复中心进行康复治疗，完善了“先康复、后评残”制度。

组织召开了全市工伤康复工作会议，充分发挥省工伤康复中心常德的作用：

依托康复服务站开展职业康复、社会康复；联合康复中心开展关爱工伤社交活动职工活动，为工伤职工“送政策、送知识、送康复”。

四是建立康复早期介入制度，对工伤职工受伤情况进行测评，直接提供早期治疗建议，市二处工伤保险处下发专门通知，要求各县市区上报康复早期介入工作信息。

（五）代办能力建设进一步增强

一是全面贯彻《社会保险法》和新《工伤保险条例》。

上半年举办了两次工伤保险法规培训班，认真学习“一法一条例”，全面掌握其精神实质。

进行多形式宣传，充分利用广播、电视、报刊和网络等媒体成功进行宣传，派出专人深入企业宣讲《社会保险法》和新《工伤保险条例》，提高了全社会的遵法觉悟守法意识，提高工伤保险法例新法规的知晓率。

进行了规章清理，以工伤保险主要依据新政策法规为基准，全面清理完善了我市现行工伤保险操作规程，督促企业对组织协调涉及工伤管理的企业规章进行清理，避免引致不必要的纠纷。

二是加强工伤保险档案规范管理。

根据人社部、省医保局要求，贯彻落实《社会保险档案管理投资业务档案管理规定（试行）》，加快保险业务档案管理规范。

上半年我处加强了工伤保险档案规范管理工作。

为确保业务档案工作落到实处，成立业务档案管理达标验收工作领导小组，下发了《关于开展工伤保险业务档案达标验收工作的实施方案》，规范各工伤县市区工伤保险档案管理，并将档案管理工作将纳入年度目标考核，做为评优评先的重要指标，遵行要求全市经办机构在工伤保险业务档案管理方面做到“落实制度措施、落实场地设施、落实专业人员、落实经费保障”。

目前，我处档案规范管理工作已初具成效：

设置了标准化的档案库房，建立完善了档案管理制度，对各类档案进行了集中管理，并配备了专职表单员，基本实现了各类档案的电子检索。

三是行政行为进一步进行规范，行政效能建设进一步加强。

为全面推行行政责任制，提高行政效能，今年来，我们采取了“三规范”措施全面加强行政效能建设：

一是规范受理文书。

全处各个工作部门受理业务申请，擅自出具受理文书，编写文书号，加盖业务公章，并送申请人签收。

二是规范业务程序。

按照新《工伤保险条例》的规定，我们本着减少审批程序、简化科研工作流程的原则，对工伤保险登记、人员异动、待遇给付、工伤医疗保健等工作程序进行适时了全面清理，使之做到了简单、便捷、明了。

三是规范办结期限。

严格落实限时所办结制，明确规定工伤保险业务办结期限，对社会保险登记等8项投资业务实行即时办结，工亡待遇给付15天办结，工伤医疗审核20天办结，特殊情况经单位主要负责人批准后延迟10天办结。

对遵守限时办结制度的科室和部门严格实行责任追究。

通过采取“三规范”措施，不断完善了全处工作人员的责任意识，行政效能大大提升。

四是结对联点，帮联社区活动取得实效。

为确保为民服务取得实质性明显成效，今年来，我们从三个方面加强了扶贫帮困工作。

一是抓“一联一、一帮一、”活动。

根据煤矿企业生产经营困难、工伤职工多、涉及劳动保障工作面广等特点，今年，我们将常德赤峰长沙煤矿确定为我处“一联

一、一帮一、”工作点，为此，我们组织启动了工伤职工“结对帮困”活动。

处里明确20名干部职工与煤矿20名工伤职工结成对子，帮助解决生活中彻底解决的实际困难和问题，真心实意为工伤职工职工提供方便。

4月7日，刘一兵副主任带领10万名多名工作人员深入赤峰煤矿，了解企业生产经营和职工生活情况，走访工伤职工并给他们送去了回访慰问金，组织开展工伤保险政策法规咨询，先后为工伤职工现场义诊80多人次，免费送药12021多元。

今年来，累计为赤峰煤矿水泥厂落实工伤医疗、伤残待遇60多万元。

二是开展“工伤困难职工关爱行动”。

5月12日，毛泽陆随同主任带队前往青峰煤矿，以“关爱工伤职工，维护合法权益”为主题，组织开展工伤保险政策法规咨询，聘请省工伤康复医院进行职业病以及工伤预防与康复知识讲座，为工伤职工现场义诊120多人次，免费发放药品、助残器具价值16000多元，同时，还组织机构煤矿工伤职

篇三：

资金主管第三届最新个人年度总结

大笔资金主管工作岗位

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转眼之间，一年的光阴又将匆匆悲叹。

回眸过去的一年，在×××（改成资金主管岗位所在的单位）资金主管工作岗位上所，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好资金主管岗位的工作，并时刻认真负责自己，摆正一锤定音自己的教育工作位置和态度。

在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在资金主管工作岗位上所积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的资金主管工作任务，履行好×××（改成资金主管岗位所在的单位）信贷资金主管工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导成员和同事们的一致肯定。

现将过去一个多月来在×××（改成资金主管岗位所在的单位）资金主管工作岗位上所的学习、党务工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并及以指导自己在×××（改成资金主管岗位所在的单位）资金主管岗位上为学习、工作实践活动。

虽然身处在资金主管工作岗位，但我时刻关注国