材料出入库流程.doc

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材料入库流程

开始

需求申请：

各部门提报需求申请（提前计划），总经理审核。

计划审批：

各职能部门审核各部门提报采购计划（必须先核实公司实际库存）、汇总报分管领导、总经理审批，报采购（包括括不限于招标、询价、签合同），批复同时报财务部备查。

验收：

质量部门验收（按照行业各项标准），填写检验合格单。

入库：

验收合格办理入库手续，考核办：

采购员，制单人：

项目经理，第一联存根联仓库留存、第二联记账联附发票交财务入账、第三联客户联、第四联备用联交采购员留存。

（仓库登记台账，及时与财务核对）

财务入账：

（需附发票、质量验收单、磅码单、入库单、外凭证会签单等）

1、如合同规定一次性结算业务，采购员将对方开具发票（原则上增值税专用发票）附入库单、质量验收单填写费用报销审批。

2、如合同规定期限付款业务，采购员附对方开具发票（原则上增值税专用发票）填写外来凭证会签单。

款项结算：

原则上集中付款，按照合同规定期限，每月8日采购员根据财务提供供应商业务表编制付款计划，报财务材料会计、财务主管、总经理审批。

财务部在每月20号左右开始集中付款。

材料出库流程开始

领用计划：

各部门领料时，部门提报领料申请表，报分管领导、总经理审批。

仓库领料：

领料人持领料申请表到仓库领料，仓库员开具材料出库单，制表人：

仓管员，经手人：

领料人。

第一联存根联仓库留存、第二联记账联交财务入账、第三联仓库统计员、第四联领料部门留存。

月底结账：

仓管员月底提报入出库月报，入库数必须与材料入库单相符，出库数必须与材料出库单相符，报部门部长审核签字交财务做账。

（必须先与领用部门分别核对）

财务部将不定期的对库房进行盘点、查核、审计。

仓管员需建立电子台账，登记入出库数量、单价、金额（便于成本费用分部门核算）。

仓库员提报出库明细单。

（必须先与各领用部门核对并划价后，分部门汇总报财务），月末与财务及时对账。