明源与用友NC财务软件的对接.docx

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明源与用友NC财务软件的对接

明源与用友NC财务软件的对接

与用友NC财务软件的对接

虽然财务软件和业务管理系统管理的是两种不同业务范畴，但是财务软件需要的各种数据，均来自业务管理系统的一线数据。

比如成本业务的款项支付和售楼业务的款项回收，这些数据经过统计汇总，便是财务软件的基础数据，如总帐凭证等。

在明源系统没有与财务软件对接应用情况下，财务人员则需要重复录入数据，容易出错，造成业务数据和财务软件的多次对帐，另外还会造成无法准确及时的产生各种企业和会计事务所、政府、证监局等所需要的报表。

因此，明源系统与财务软件对接是十分有必要的。

在与明源合作的4000多家地产企业中，有近一半企业使用了财务接口实现与财务软件的对接。

明源成功开发过财务接口的财务软件有许多，国内和国外的财务软件都有成功案例。

比如与用友、金蝶、博科、新中大、金算盘、安易、SAP等财务软件，均能实现良好的财务接口。

国内及香港上市的众多地产企业中，比如雅居乐、瑞安、天安中国、碧桂园、中海、万科、龙湖、天津泰达、苏宁、雅戈尔、中凯、复地、招商、华远、瑞安、华润、时代等企业中，已经有多次

接口采用webservice方式实现自动输出凭证到用友的NC总账系统。

4、销售系统与NC对接方案：

a）在[业务参数设置]中增加NC服务器的发送地址：

b）设定公司内相关帐套，增加NC对应公司设置

c）[财务接口]凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则：

摘要生成规则：

✧收诚意金（预收款）

借方摘要：

“收”+诚意金如：

收诚意金

贷方摘要：

“收”+诚意金”

✧退诚意金（预收款）

借方摘要：

“退诚意金”如:

退诚意金

贷方摘要：

“退诚意金”

✧收保证金（小定金）

借方摘要：

收+分期+保证金如:

收一期保证金

贷方摘要：

收+分期+保证金

✧退保证金（小定金）

借房摘要：

退+分期+保证金如:

退一期保证金

贷方摘要：

退+分期+保证金

✧收房款（首期、楼款、按揭款）

借房摘要：

收+分期+款项类型如:

收一期住宅款

贷方摘要：

收+分期+款项类型

✧退房款（首期、楼款、按揭款）

借房摘要：

退+分期+款项类型如:

退一期住宅款

贷方摘要：

退+分期+款项类型

✧换票（诚意金换保证金）

借房摘要：

收+分期+款项类型如:

收一期保证金\结转诚意金

贷方摘要：

收+分期+款项类型

✧换票（保证金换房款）

借房摘要：

收+分期+款项类型如:

收一期房款\结转保证金

贷方摘要：

收+分期+款项类型

✧换房

借房摘要：

换房如:

换房

贷方摘要：

换房

✧收代收费用

借房摘要：

代扣购房+费用名如:

代扣购房印花税

贷方摘要：

代扣购房+费用名

✧扣代收费用

✧滞纳金

借房摘要：

收+房号+滞纳金如:

收1201房滞纳金

贷方摘要：

收+房号+滞纳金

单笔凭证描述

✧收诚意金：

凭证字：

摘要：

收诚意金

借方：

银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款

贷方：

其它应付款-购房诚意金

举例说明：

收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：

摘要：

“收”+“诚意金”

借方：

其它货币资金科目代码：

1012金额：

5000

贷方：

其它应付款-购房诚意金科目代码：

224109金额：

5000

✧退诚意金：

凭证字：

摘要：

退诚意金

借方：

其它应付款-购房诚意金

贷方：

银行存款/库存现金

举例说明：

退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：

摘要：

“退”+“诚意金”

借方：

其它应付款-购房诚意金科目代码：

224109金额：

5000

贷方：

库存现金科目代码：

1001金额：

5000

✧收保证金：

凭证字：

借方：

银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金

举例说明：

收到客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：

摘要：

“收+一期+保证金”

借方：

库存现金科目代码：

1001金额：

20000

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

20000

✧退保证金：

凭证：

摘要：

“退+一期+保证金”

借方：

预收帐款-保证金-购房保证金

贷方：

银行存款/库存现金

举例说明：

退还客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：

借方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

20000

贷方：

库存现金科目代码：

1001金额：

20000

✧收房款:

凭证字：

摘要：

“收+分期+款项类型”

借方：

银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款

贷方：

预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）

举例说明：

收到客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：

借方：

现金科目代码：

1001金额：

20000

贷方：

预收帐款-普通住宅销售款科目代码：

22030101金额：

20000

✧退房款：

凭证字：

摘要：

“退+分期+款项类型”

借方：

预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）

贷方：

银行存款/库存现金

举例说明：

退还客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：

借方：

预收帐款-普通住宅销售款科目代码：

22030101金额：

20000

贷方：

现金科目代码：

1001金额：

20000

✧换票（诚意金换保证金）：

凭证字：

摘要：

“收+分期+款项类型”

借方：

其它应付款-购房诚意金

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金

举例说明：

客户陈小东（1期156号101室）一笔5000元的诚意金转为保证金：

借方：

其它应付款-购房诚意金科目代码：

224109金额：

5000

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

5000

✧换票（保证金换房款）：

凭证字：

摘要：

“收+分期+款项类型”

借方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

5000

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）

举例说明：

客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的保证金转为首期款：

借方：

1001科目代码：

1001金额：

20000

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

20000

✧换房：

凭证字：

摘要：

“换房”

借方：

预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款

举例说明：

客户陈小东（1期156号101室）一笔2000元的印花税：

借方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

2000

贷方：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

2000

✧收收费用：

凭证字：

摘要：

“代扣购房+费用名”

借方：

其它应付款-代扣购房印花税/契税/办证费

贷方：

银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款

举例说明：

客户陈小东（1期156号101室）一笔2000元的印花税：

借方：

其它应付款-代扣购房印花税科目代码：

2241100102金额：

2000

贷方：

库存现金科目代码：

1001金额：

2000

✧滞纳金：

凭证字：

摘要：

“收+房号+滞纳金”

借方：

银行存款/库存现金

贷方：

营业外收入

举例说明：

客户陈小东（1期156号101室）一笔100元的滞纳金：

借方：

库存现金科目代码：

1001金额：

100

贷方：

营业外收入科目代码：

6301金额：

100

a）传输数据：

生成的凭证数据可以提供下载和发送到NC系统。

发送用友NC凭证，直接将凭证信息通过WebService的方式导入NC系统，不需要人工干预。

下载用友NC凭证可以下载生成的凭证信息，提供手工导入。

b）导出的xml文件格式如下：

成本系统系统与财务系统的对接也采用相同的方式，在明源成本系统把付款数据生成凭证，通过NC的外部数据接口引入NC。