某海关监管仓库建设项目可研报告.docx

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某海关监管仓库建设项目可研报告

XXX海关监管仓库

可行性研究报告

XXXX海关监管仓库有限公司

二○一○年一月六日

第一章总论--------------------------------------------------3

项目名称与建设性质

项目背景

第二章项目建设公司介绍--------------------------------------4

项目实施公司名称

项目公司简介

第三章项目的组织及运营--------------------------------------4

项目运营模式

保税仓储物流管理机构

项目实施大体原则

第四章市场分析----------------------------------------------5

延边地域进出口现状分析

对外贸易进展前景分析

XXX市及口岸情形分析

海关监管仓库经营分析

第五章项目主要建设条件及大体工作程序------------------------8

选址所在地的自然概况

交通运输条件

供热、供电、供水等条件

仓库设施设备方案

人员结构及管理

大体工作程序

第六章环境保护----------------------------------------------12

环境保护的设计依据

环境保护标准

环境影响

环境影响的对策

第七章劳动保护与安全卫生-----------------------------------14

设计依据

实行办法

第八章仓库专业技术方案-------------------------------------15

库区总平面布置

主要建筑结构

通信、电视、网络系统

给排水设施

安全防火

第九章项目进度计划------------------------------------------18

工程进度

第十章资金筹措及经济效益分析--------------------------------18

资金筹措

投资估算依据为

价钱及取费依据

经济效益评价依据、范围及指标

资金投入计划

营业收入预算

盈利能力分析

现金流量分析

第十一章研究结论----------------------------------------------26

第一章总论

项目名称与建设性质

项目名称：

XXX海关监管仓库

承办单位：

XXXX海关监管仓库有限公司

承建单位性质：

私人有限责任公司

项目性质：

新建

项目负责人：

投资总额：

761万元

其中：

固定资产投资为711万元

流动资金投资为50万元

项目背景

2009年8月30日国务院批准了《中国图们江区域合作开发计划纲要——以长吉图为先导区》。

《计划》的批准实施对延边地域及XXX市乃至整个东三省的经济社会进展都将产生极为深远的影响。

XXX市作为“延龙图”对外开发开放的桥梁与窗口，参与国际经济技术合作，壮大综合实力，实现经济社会进展的历史性跨越，都离不口岸的建设。

XXX口岸做为XXX市对朝鲜二个陆路口岸之一，在对外经济贸易中起到不可替代的作用。

随着XXX市对“中国XXX—朝鲜清津—日本新泻港”陆海联运大通道的不断推动，XXX口岸的过境货物量会不断快速增加，至使XXX口岸目前的建设会滞后外贸经济的进展。

我公司经政府相关部门批准，决定在XXX口岸投资758万元，建设一个占地面积12369平方米的海关监管仓库，在主管海关的领导下为进出企业提供仓储等相关服务。

第二章项目建设公司介绍

项目公司全称：

XXXX保税仓库有限公司

项目公司简介

XXXX保税仓库有限公司成立于2006年7月19日；注册资金为369万元人民币；经营范围：

主要从事农副产品、轻工产品、机电产品、纺织服装等商品的进出口业务，同时期理各类商品和技术的进出口服务及通关服务，保税货物和普通货的存储；公司注册地址：

XXX市XXX镇丰收路；公司类型为私人有限责任公司；法定代表人：

；公司总资1480万元。

第三章项目的组织及运营

项目运营模式

为了保证海关监管仓库的管理和运营加倍规范和专业，公司将严格依照现代企业公司制度治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织架构。

组织架构见图。

保税仓储物流管理机构

公司设有股东会、董事会和总领导；董事会负责公司的决策管理；总领导负责公司的经营管理。

公司实行24小时值班制，实时处置相关业务信息，以保证公司业务的安全、及时、准确。

项目实施大体原则

3.3.1明确以“海关管理，企业运作”为原则，由XXXX保税仓库有限公司对项目进行运营和管理；并与海关相关部门进行充分沟通，同意海关相关部门的领导和监督检查。

3.3.2项目建设中要严格遵守各项法律法规，踊跃响应国家的有关政策和相关要求，对各级海关、商检部门的规定和要求，要严格执行。

3.3.3项目的建设遵循“质量第一”的原则，在确保工程质量的前提条件下，加速工程进度，讲求实效，精打细算，减少浪费；争取早投产早生效。

3.3.4项目建设要增强管理，实行责任追究制，对建设中出现的责任事故要严肃处置，责任落实要具体明确。

3.3.5实行多种形式的鼓励政策，为项目管理和经营人材的引进创造良好的工作和生活条件。

3.3.6坚持“信用和服务第一”的宗旨，通过严格规范的管理，树立“优质、诚信、细仔”的物流服务品牌。

第四章市场分析

延边地域进出口现状分析

2008年以来全世界金融环境突变，世界经济陷入百年一遇的危机当中，延边州外贸出口增速明显减缓，入口增幅有所增加。

2008年，延边州实现商品进出口总额亿美元，比上年增加%，增速比上年回落个百分点。

其中，出口亿美元，增加%，增幅回落13个百分点；入口亿美元，增加%，增幅提高个百分点。

加工贸易入口转为负增加，出口增速大幅回落。

2008年，全州加工贸易入口亿美元，比上年下降%，增速回落个百分点。

其中来料加工装配入口亿美元，回落个百分点，进料加工入口亿美元，回落个百分点。

加工贸易出口亿美元，增加%，增速比上年回落个百分点。

其中来料加工装配出口亿美元，回落个百分点,进料加工出口亿美元，回落20个百分点。

对俄出口严峻下滑，对朝贸易增加较快。

受金融危机的影响，延边州对俄罗斯、韩国、美国、日本等国家的出口冲击较大，尤其是对俄罗斯的出口额急剧下降。

2008年对俄出口额亿美元，增速从2007年的%下降至负%，落差高达个百分点，出口比重也从2007年的51%下降至35%。

对韩国、日本和美国的出口增加也受到较大抑制，增幅别离比上年下降、和个百分点。

对朝进出口完成亿美元，同比增加倍，其中出口亿美元，增加倍，入口2亿美元，增加％。

对外贸易进展前景分析

　　在此不利的国际经济环境下，独朝鲜维持了较好的经济进展，朝鲜对我国商品有较高依赖度；最近几年来我州对朝进出口贸易维持了较高的增加速度。

同时，朝鲜市场还有专门大的进展潜力，而且这次金融危机对朝鲜的不利影响有限，对朝贸易的进展此后会有较大的提高。

随着国家陆续推出的鼓励政策，对增进延边地域及吉林省对外贸易进出口会有一个大的进展。

从2008年11月1日起，将纺织品、服装、玩具等部份商品的出口退税率不断调高。

长吉图进展计划的提出对促使延边地域外贸经济的整体魄局沿着加倍健康的方向进展起到了踊跃的增进作用；

从世界经济久远进展的角度来看，与生产力的高速进展相适应，现代生产、流通、分派和消费的面貌不断完善，生产专业化与生产国际化进一步加快，各国经济间的彼此依存度不断加深，国家之间因经济上的彼此需要，彼此交往频繁是不可逆转的潮流。

随着科学技术的进步和生产力的进展，没有哪个国家能够拥有进展本国经济所必需的全数资源、资金和技术，也没有哪个国家能够生产自己所需要的一切产品，因此必需进行交流和彼此合作。

经济生活的国际化，使世界变得空前开放了。

XXX市及口岸情形分析

XXX市同朝鲜民主主义人民共和国咸境北道会宁市、稳城郡隔江相望。

边境线长达142.5千米，有两个国家一类陆路开放口岸，是中朝边境上的重要口岸城市之一。

市内朝鲜族占总人口的68%，是中国境内朝鲜族聚居密度最大的地方。

而且与朝鲜会宁市居民有着千丝万屡的联系，这是进展对朝贸易的民间优势。

海关监管仓库经营分析

一、对海关决定需在监管仓库内暂存的出入境货物提供暂存仓储服务。

二、对进出口及过境货物提供装卸,拼柜服务；

3、经主管海关同意，在仓库内进行品质查验、分级分类、分拣分装、加刷唛码、刷贴标志、打膜、改换包装等服务。

；

4、提供通关服务；

五、提供相关物流服务；

第五章项目主要建设条件及大体工作程序

选址所在地的自然概况

延边朝鲜族自治州地处吉林省东部，中、俄、朝三邦交壤面临日本海，

全州共有11个口岸，其中8个对朝口岸、2个对俄口岸、1个航空口岸，其中XXX口岸是对朝口岸中的主力口岸之一。

交通运输条件

XXX的交通运输具有完备的公路和铁路交通系统，业已形成了四通八达的交通运输网络。

XXX距州府延吉市仅20千米，至延吉机场24千米，XXX至XXX口岸48.８千米；XXX口岸距朝鲜最大的集装箱码头清津港仅87千米；是吉林省及延边通往朝鲜东海岸和日本海、太平洋的最理想通道。

XXX至XXX的公路为国家二级混凝土公路，能够通行30吨重型卡车，XXX口岸设计过货能力达15万吨/年。

供热、供电、供水等条件

拟建海关监管仓库正常常利用电负荷为50KVA，可设一台80KVA的箱式变电柜，以知足生活及生产所需，供水管路将直接与XXX镇供水管相连，设计用水量为10吨/天，对XXX镇的供水管网工作负荷不会产生影响。

供热设施为1台2吨工业水暖锅炉，用以知足办公楼及库房取暖需要。

仓库设施设备方案

5.4.1海关监管仓库工程设施设备清单：

XXX海关监管仓库设备设施清单

名称

型号

数量

单位

总价

土地及地面平整

12369

平方米

2,597,

水泥地面及道路

8m×20mm

3000

平方米

300,

大门（含电子栏杆）

5

个

200,

围墙

636

米

127,

办公楼及装修

1栋×2层

571

平方米

513,

仓库

900m²×8m

2

个

1,800,

锅炉及供热系统

160,

排水系统

40,

消防系统

110,

供水系统

60,

供电设施

80KVA　

130,

电子监控系统

100,

电子地磅

SCS-100×16）

1

台

70,

托盘

600

个

36,

手推台车

8

个

5,

叉车

北京现代3吨

2

辆

74,

卸货平台

2

辆

36,

集装箱门式起重机

45吨

1

台

190,

计算机网络及管理系统

200,

办公用品及设施

60,

6,810,

5.4.3固定资产投资不可预测性支出：

30万元

5.4.4固定资产投资总额：

7,110,元

人员结构及管理：

5.5.1人员结构

管理人员：

2人

综合管理部：

2人

计划财务部：

2人

信息管理部：

2人

业务部：

3人

叉车司机和装卸工6人

仓库主管2人

安保人员：

6人

合计：

25人

5.5.2工作时刻安排：

员工工作实行每周五天工作日，全年工作280天，每周40小时工作制。

天天8小时工作制。

5.5.3临时工作人员的补充

如遇业务量短时刻大增人力不足可招临时用工，临时用工可就近招用周围农人工，能够保证短时刻内所需劳力的需求，以保证工作安排加倍灵活。

5.5.4人员培训：

培训计划：

员工上岗前必需进行培训，培训内容包括：

仓库管理制度；设备保护保养及操作规程；消防设施的利用及安全火制度；劳动安全规程及安全生产制度；海关监管货物保管及出入库的流程、手序及规定；海关监管仓库及外贸进出口相关法律及规章。

按职位技术品级标准，通过考核合格后，才能上岗作业。

大体工作程序

入仓流程。

记录缴费：

客户/司机持<进仓单>到记录处办理记录、缴费。

待卸货：

客户/司机持货物进仓单在指定的卸货地址等待落货。

验卸货物：

仓库收货员按货物进仓单上所列内容验卸货物、粘贴标识，合格后对送货人员开具<收货凭证>。

丈量体积：

仓库收货员按货物不同包装别离丈量体积。

网上发布：

仓库录入员负责把丈量后、确认无误的立方数连同货物包装类型、包装情形在仓库网上发布，以备其他操作员及时提取。

抄唛头：

若发觉无唛头、包装破损的货物及时通知，以便处置。

入仓注意事项

货物申报

申报所需报关文件：

（1）一般贸易、货样、广告品申报，需提供报关文件；

（2）加工贸易申报（来料加工、进料加工），需提供报关文件：

（3）转关货物,需提供报关文件；

提供报关文件时需注意事项

•报关文件必需填写完整、清楚、准确。

•要做到单证一致、单货一致。

•异地出口企业或异地手册必需先到深圳关区办理异地备案手续后方可开展报关业务

货物出仓

所有经海关放行的监管货物，自放行日起，必需在监管仓库寄存24小时后方可拼箱出仓。

特殊情形需经海关特批。

空运转关出口：

货物拼箱后，由起运地海关监管至机场海关配舱。

陆路转关出口：

货物拼箱后通过陆路海关运达出口国。

出仓流程：

出仓单申报审批→凭<出仓单>和<收货凭证>在仓库提货→验收所存货物→装车或装箱→结算费用→货物申报离境→车辆到位核销→自动结关

第六章环境保护

环境保护的设计依据

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）

《中华人民共和国水污染防治法》。

（1996年5月15日）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号）

《关于进一步做好建设项目环境管理工作的几点意见》（国家环保局环监[1993]15号）

环境保护标准

环境执行GB3095—96《环境空气质量标准》二级

声学环境执行GB3096—93《城市区域环境噪声标准》Ⅲ类

施工厂工期环境执行GB12523—90《建筑施工厂界噪声极值》

水体环境执行三类水域标准

环境影响

6.3.1对生态环境的影响

该项目计划走向适应XXX镇的计划，平面设计充分利用自然山体地貌，在选址、施工中应注意环境保护，步行路基填挖边坡、绿化带及双侧绿化用地全数种植乔木、灌木花草进行绿化，有利于减轻仓库装卸产生的噪音对周围环境的影响，同时也美化了环境。

6.3.2对水环境的影响

本项目所跨的溪沟、冲沟、人工浇灌渠系，均按设计排水频率布设桥孔或其它排水频率布设桥孔或其它排水构造物，保证原有水系排灌、泄洪的通畅。

同时，本项目全面采用地面排水与地下排水相结合的方式，严格实行雨水、污水分流，保证项目建成后不对原有水环境造成不良影响。

因本项目是成件商品的贮存配送，主如果对商品进行包装、分包装，产生的包装材料弃物可回收利用，不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染，因此再也不做出具体规定。

环境影响的对策

6.4.1减少扬尘

在项目建设进程中要采取堆土表面洒水等办法避免或减少扬尘，同时施工者对土地环境实行保洁制度。

6.4.2施工噪声的控制

运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声和地基处置打桩声等将造成施工噪声，为减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上9点至第二天7点内施工，同时在施工设备和方案中加以考虑，尽可能采用低噪声机械。

6.4.3施工现场废物处置

本项目建设需要众多工人，施工时可能被分成多块同时进行，工程承包单位在临时工作区域内为工人提供临时膳宿。

项目开发业主及建设单位应与XXX市环卫部门联系，及时清理施工现状的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员增强教育，不随意乱丢废弃物，保证环境及卫生质量达标。

6.4.4提倡文明施工

要求施工单位尽可能减少在施工进程中对周围机关、工厂、学校、居民的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道及业主联谊会议，及时协调解决施工中环境影响的问题。

6.4.5制定废弃物处置和运输计划

工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定运输与处置计划。

项目业主单位和开发单位应与运输部门一路抓好驾驶员的职业道德教育，按规定线路运输，并非按期地检查计划执行情形。

在施工进程中，如遇有毒有害废弃物应暂停施工，并及时与XXX市环保、卫生部门联系，经他们采取有效处置以后才能继续施工。

第七章劳动保护与安全卫生

设计依据

《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日）

《中华人民共和国安全生产法》（2002年10月1日）

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996年10月4日）

除依据上述法规外，还须遵守XXX市的有关劳动保护与安全卫生的规定。

实行办法

7.2.1建筑物均应设置保护栏杆

7.2.2易燃、易爆及有毒物品，预设置专用仓库、专人保管，并知足劳动保护与安全生产的规定。

7.2.3所有照明、供水设备的安装保护，均须知足有关的安全规定。

7.2.4须设置适当的生产辅助设施：

如浴室、茅厕、更衣室、休息室等，并保证设施的完好和清洁卫生。

7.2.5增强对职工的法制教育，颁发和利用安全标志，制订安全工作制度，录用安全监理，编制和监督执行施工安全规程和制度。

第八章仓库专业技术方案

库区总平面布置

8.1.1整体布局原则

8.1.1.1依照《中华人民共和国海关监管场所设置标准》《出口监管仓库及所存货物管理操作规程》及现代仓储产业的功能特点和进展要求设计；

8.1.1.2重视区域开发条件和内外交通系统优化完善；

8.1.1.3坚持可持续进展的观念，创造宜人的工作环境且预留进展空间。

8.1.2功能结构及用地布局

8.1.2.1仓库办公区

建设面积为571平方米的办公楼，内设海关办公区、商检办公区、物流办公区、仓库管理区（内设运算机网络管理中心并与海关进行联网同意海关的网上查阅与检查，库区监控中心对出入库活动、仓库管理、库区活动等进行全方位监控），兼有必然的后勤配套服务功能。

8.1.2.2仓储设施

仓库分为出口商品仓储区、入口商品仓储区、海关及商检查检区、集装箱堆场；出口商品仓储区内设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库，一个1000平方米混凝土散货堆场；入口商品仓储区内设一个面积为900平方米的双层钢结构常温干货仓库，一个1000平方米混凝土散货堆场；海关及商检查检区混凝土地面1000平方米；集装箱堆场1500平方米；库区周围设置高度米全封锁围墙或围网，入口商品仓储区和出口商品仓储区之间要用围墙或围网相隔离并与其他功能区相隔离。

8.1.3库区交通计划

入库通道与出库通道分开，入口商口通道与出口商品通道分开。

主要建筑结构

本项目区域内库房按地震强度6级设计。

综合办公楼采用混凝土结构。

仓库采用钢架结构。

集装箱堆场及散货堆场采用混凝土铺设。

通信、电视、网络系统

本工程通信、电视与网络系统采用综合布线，系统接入电视网，每门栋分接箱装于底层，每户装3个插座，穿管线在土建施工时埋设，安装可委托电信及有线电视安装部门负责。

给排水设施

8.4.1研究依据

给排水设计依据《吉林省给水排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《生活饮用水质标准》、《污水排入城市下水道水质标准》进行设计。

8.4.2给水方案

库区及办公用水利用XXX市供水公司自来水，室外消防用水由室外消防栓和消防井直接供给，目前生活及消防用水均已进入该地边缘，只需联接即可。

进水管道为Ф120，远期计划供水能力约30m3／日。

8.4.3排水方案

结合地形特征和道路铺设排水管道，采取雨水、污水分流排放。

室内污水通过化粪池处置后，用管道排进市政污水管道。

室外雨水建设专用排泄系统。

安全防火

按照《建筑设计防火规范》要求肯定库房的耐火品级及建筑物的防火间距，仓库防火通道和疏散出入口等。

按照要求设室内外消防给水系统，并配有急救消防设施。

8.5.1消防给水系统

在库区内设消防储水池、消防井及泵房各一座，可利用原有的消防储水池及泵房，设置智能型变频稳压消防给水机组。

在配送中心外设室外消防给水管路，埋设于地下，呈环状布置，管路上设置室外地上消防栓。

在库房内各防火单元均设置室内消火栓，每一个消火栓处设有火灾报警按钮，信号送至库区消防控制中心。

高架库房内易燃区按照情形设置自动喷水灭火系统。

8.5.2急救消防设施

库房内各防火单元内均配置手提式干粉灭火器，并在变配电室等处配置手提式二氧化碳灭火器和时扑灭初起火灾。

8.5.3消防水量

室外消火栓用水量：

20L/S

室内消火栓用水量：

10L/S

自动喷水灭火用水量：

20L/S

本工程消防总用水量：

50L/S

第九章项目进度计划

工程进度

项目建设期从2010年5月至2010年12月。

第十章资金筹措及经济效益分析

投资估算及资金筹措

项目建设总投资为765万元，其中固定资产投资总额：

711元万元，流动资金为50万元。

公司自筹资金481万元,申请政府口岸建设资金230万。

投资估算依据为：

《吉林省建筑工程预算定额》

《吉林省建筑工程投资估算指标》,

XXX市同类建筑近期单位造价指标及国内材料、设备现行价钱

项目总投资=固定资产投资+流动资金投资

固定资产投资=设备材料采购费用+运输费用+工程费用+相关税费

价钱及取费依据：

设备购买以市场价为主；

安装工程费按延边州同类工程价值估算；

经济效益评价依据、范围及指标

评价依据及方式

本项目经济评价依据国家计委[1993]530号文《建设项目经济评价方式与参数》进行评价。

评价指标

本项目经济评价拟采用项目投资内部收益率、资金流动净现值、投资回收期等计算指标考察项目的财务可行性及盈利水平和投资回收能力，判断项目投资的可行性。

基础数据

项目计算期

本项目投资评价计算期为11年，2010年至2021年。

正常年份最低平均过货量

根据调查及预测分析，项目建成后正常年份货物吞吐量约为3000个标箱（将散货、其他形态货物及集装箱折合成标准集装箱）。

固定资产折旧

按照企业所得税法及设备设施实际利用情形，本次固定资产折旧预算依照以下方式肯定：

土地利用权按50年摊销，净残值0，直线法折旧，土地利用权投资总额260万，年折旧额=5万元，终结点回收额=205万元；

建筑依照20年折旧，残值率10%，直线法折旧。

不动产总投资294万元，年折旧额=14万元，终结点回收额=14万元

设备依照10年折旧，残值率5%，直线法折旧。

设备及其他固定资产，投资总额为157万元，年折旧额=15万元，终结点回收额=8万元

年摊销折旧总额=5+14+15=34万元

终结点固定资产回收额=205+14+8=227万元

本钱估算

估计开办费等长期待摊费用支出30万元，按10年期摊销，每一年摊销3万元计算。

企业所得税依照利润25%计列。

营业税率按5%计列；城建税及教育费附加按营业税的10%计算填列。

工资福利费支出及办公费用支出

员工25人，年工资及福利支出平均依照万元估算。

合计工资福利费用总支出：

65万元

年办公费用支出估计支出：

30万元。

材