上海松江区九亭第五幼儿园部门决算.docx

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上海松江区九亭第五幼儿园部门决算

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算

第一部分上海市松江区九亭第五幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区九亭第五幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。

内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

主要工作职责如下：

1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区九亭第五幼儿园设六个内设机构，包括：

党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

第二部分上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

337.09

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,627.35

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

6.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

191.23

九、医疗卫生与计划生育支出

54.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

343.84

本年支出合计

1,910.35

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,600.08

年末结转和结余

33.57

总计

1,943.93

总计

1,943.93

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

343.84

337.09

6.75

205

教育支出

60.84

54.09

6.75

205

普通教育

27.59

20.84

6.75

205

学前教育

27.59

20.84

6.75

205

教育费附加安排的支出

33.25

205

其他教育费附加安排的支出

33.25

208

社会保障和就业支出

191.23

208

行政事业单位离退休

191.23

208

事业单位离退休

0.11

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.07

210

医疗卫生与计划生育支出

54.63

210

医疗保障

54.63

210

事业单位医疗

54.63

221

住房保障支出

37.14

221

住房改革支出

37.14

221

住房公积金

37.14

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,910.35

1,871.94

38.41

205

教育支出

1,627.35

1,588.94

38.41

205

普通教育

33.83

28.67

5.16

205

学前教育

33.83

28.67

5.16

205

教育费附加安排的支出

1,593.52

1,560.27

33.25

205

其他教育费附加安排的支出

1,593.52

1,560.27

33.25

208

社会保障和就业支出

191.23

208

行政事业单位离退休

191.23

208

事业单位离退休

0.11

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.07

210

医疗卫生与计划生育支出

54.63

210

医疗保障

54.63

210

事业单位医疗

54.63

221

住房保障支出

37.14

221

住房改革支出

37.14

221

住房公积金

37.14

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

337.09　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1,622.19

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

191.23　

九、医疗卫生与计划生育支出

54.63　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.14　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

337.09　

本年支出合计

1,905.19　

年初财政拨款结转和结余

1,599.80　

年末财政拨款结转和结余

31.70　

一般公共预算财政拨款

1,599.80　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,936.89　

总计

1,936.89

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,622.19

1,588.94

33.25

205

普通教育

28.67

205

学前教育

28.67

205

教育费附加安排的支出

1,593.52

1,560.27

33.25

205

其他教育费附加安排的支出

1,593.52

1,560.27

33.25

208

社会保障和就业支出

191.23

208

行政事业单位离退休

191.23

208

事业单位离退休

0.11

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.07

210

医疗卫生与计划生育支出

54.63

210

医疗保障

54.63

210

事业单位医疗

54.63

221

住房保障支出

37.14

221

住房改革支出

37.14

221

住房公积金

37.14

合计

1,905.19

1,871.94

33.25

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,498.39

301

基本工资

155.14

301

津贴补贴

33.28

301

奖金

301

其他社会保障缴费

75.48

301

伙食补助费

52.68

301

绩效工资

674.11

301

机关事业单位基本养老保险缴费

106.05

301

职业年金缴费

85.07

301

其他工资福利支出

316.59

302

商品和服务支出

289.77

302

办公费

25.88

302

印刷费

12.73

302

咨询费

302

手续费

302

水费

2.02

302

电费

18.55

302

邮电费

1.85

302

取暖费

302

物业管理费

96.46

302

差旅费

1.69

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

40.58

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

4.03

302

公务接待费

0.10

302

专用材料费

4.29

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.26

302

委托业务费

1.50

302

工会经费

11.70

302

福利费

7.55

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

31.03

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

29.55

303

对个人和家庭的补助

37.86

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

37.14

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.72

310

其他资本性支出

45.93

310

办公设备购置

8.89

310

专用设备购置

35.84

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

1.21

合计

1,871.94

1,536.25

335.69

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

0.10

0.5

0.1

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入总计为343.84万元、支出总计为1,910.35万元。

与2015年度相比，收入减少1,220.55万元，支出总计增加359.93万元。

主要原因：

财政动用历年结余资金；人员经费增加。

二、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入合计343.84万元，其中：

财政拨款收入337.09万元，占98.04%；事业收入0万元，经营收入0万元,其他收入6.75万元，占1.96%。

三、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度支出合计1,910.35万元，其中：

基本支出1,871.94万元，占97.99%；项目支出38.41万元，占2.01%；经营支出0万元。

四、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度财政拨款收入总决算337.09万元，支出总决算1,905.19万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1211.7万元,减少78.24%；财政拨款支出总计增加370.08万元，增长24.11%。

主要原因：

财政动用历年结余资金；人员经费增加。

五、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,905.19万元，占本年支出合计的99.73%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.08万元，增长24.11%。

主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,905.19万元，主要用于以下方面：

1、“205（类）02（款）01（项）”28.67万元，主要用于：

学前教育

2、“205（类）09（款）99（项）”1,593.52万元，主要用于：

其他教育费附加安排支出

3、“208（类）05（款）02（项）”0.11万元，主要用于：

事业单位离退休

“208（类）05（款）05（项）”106.05万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出

“208（类）05（款）06（项）”85.07万元，主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出

4、“210（类）05（款）02（项）”54.63万元，主要用于：

事业单位医疗

5、“221（类）02（款）01（项）”37.14万元，主要用于：

住房公积金

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,570.17万元，支出决算为1,905.19万元，完成年初预算的121.34%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28.67万元。

主要用于：

学前教育。

年初预算为143.92万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的19.92%。

决算数小于预算数的主要原因：

机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）1593.52万元。

主要用于：

其他教育费附加安排支出。

年初预算为13万元，支出决算为1593.52万元，完成年初预算的12257.85%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年公用经费于其他教育费附加中支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.11万元。

主要用于：

事业单位离退休。

年初预算为0.35万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的31.43%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行学校内控制度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.05万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为106.05万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位基本养老保险缴费支出由学前教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.07万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为85.07万元。

决算数大于预算数的主要原因：

机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。

6、医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.63万元。

主要用于：

事业单位医疗。

年初预算为64.35万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的84.89%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整及费调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.14万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为40.94万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的90.72%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,871.94万元，包括人员经费1,536.25万元，公用经费335.69万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,498.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出289.77万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

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