上海松江区九亭第五幼儿园部门决算.docx

1、上海松江区九亭第五幼儿园部门决算上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算第一部分 上海市松江区九亭第五幼儿园概况一、主要职能上海市松江区九亭第五幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下： 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。 2、幼儿园依据幼儿园管理条例、幼儿园工作规程、3-6岁儿童学习与发展指南等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康

2、、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。 3、践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。 4、建立健全卫生保健制度，严格执行托儿所幼儿园卫生保健管理办法，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。 7、承办区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据上述职责，上海市松江区九亭第五幼儿园设六个内设机构，包括：党支

3、部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。第二部分 上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入337.09一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,627.35五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入6.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出191.23九、医疗卫生与计划生育支出54.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、

4、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出37.14二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计343.84本年支出合计1,910.35用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1,600.08年末结转和结余33.57总计1,943.93总计1,943.932016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计343.84337.096.75205教育支出60.8454.096.7520502普通教育27.5920.846.752050201学

5、前教育27.5920.846.7520509教育费附加安排的支出33.2533.252050999其他教育费附加安排的支出33.2533.25208社会保障和就业支出191.23191.2320805行政事业单位离退休191.23191.232080502事业单位离退休0.110.112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.05106.052080506机关事业单位职业年金缴费支出85.0785.07210医疗卫生与计划生育支出54.6354.6321005医疗保障54.6354.632100502事业单位医疗54.6354.63221住房保障支出37.1437.1422102住

6、房改革支出37.1437.142210201住房公积金37.1437.142016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,910.35 1,871.94 38.41 205教育支出1,627.35 1,588.94 38.41 20502普通教育33.83 28.67 5.16 2050201学前教育33.83 28.67 5.16 20509教育费附加安排的支出1,593.52 1,560.27 33.25 2050999其他教育费附加安排的支出1,593.52 1,560.27 33.25 208社

7、会保障和就业支出191.23 191.23 20805行政事业单位离退休191.23 191.23 2080502事业单位离退休0.11 0.11 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.05 106.05 2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.07 85.07 210医疗卫生与计划生育支出54.63 54.63 21005医疗保障54.63 54.63 2100502事业单位医疗54.63 54.63 221住房保障支出37.14 37.14 22102住房改革支出37.14 37.14 2210201住房公积金37.14 37.14 2016年度财政拨款收入支出决算

8、总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款337.09一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1,622.191,622.19六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出191.23191.23九、医疗卫生与计划生育支出54.6354.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出37.1437.1

9、4二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计337.09本年支出合计1,905.191,905.19年初财政拨款结转和结余1,599.80年末财政拨款结转和结余31.7031.70 一般公共预算财政拨款1,599.80 政府性基金预算财政拨款总计1,936.89总计1,936.891,936.892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,622.19 1,588.94 33.25 20502普通教育28.67 28.67 2050201学前教育28.67 28.67 2050

10、9教育费附加安排的支出1,593.52 1,560.27 33.25 2050999其他教育费附加安排的支出1,593.52 1,560.27 33.25 208社会保障和就业支出191.23 191.23 20805行政事业单位离退休191.23 191.23 2080502事业单位离退休0.11 0.11 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.05 106.05 2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.07 85.07 210医疗卫生与计划生育支出54.63 54.63 21005医疗保障54.63 54.63 2100502事业单位医疗54.63 54.63 22

11、1住房保障支出37.14 37.14 22102住房改革支出37.14 37.14 2210201住房公积金37.14 37.14 合计1,905.19 1,871.94 33.25 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,498.39 1,498.39 30101 基本工资155.14 155.14 30102 津贴补贴33.28 33.28 30103 奖金30104 其他社会保障缴费75.48 75.48 30106 伙食补助费52.68 52.68 30107

12、绩效工资674.11 674.11 30108机关事业单位基本养老保险缴费106.05 106.05 30109职业年金缴费85.07 85.07 30199 其他工资福利支出316.59 316.59 302商品和服务支出289.77 289.77 30201 办公费25.88 25.88 30202 印刷费12.73 12.73 30203 咨询费30204 手续费30205 水费2.02 2.02 30206 电费18.55 18.55 30207 邮电费1.85 1.85 30208 取暖费30209 物业管理费96.46 96.46 30211 差旅费1.69 1.69 30212

13、因公出国（境）费用 30213 维修（护）费40.58 40.58 30214 租赁费30215 会议费30216 培训费4.03 4.03 30217 公务接待费0.10 0.10 30218 专用材料费4.29 4.29 30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.26 0.26 30227 委托业务费1.50 1.50 30228 工会经费11.70 11.70 30229 福利费7.55 7.55 30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用31.03 31.03 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出29.55 29.55 303对个

14、人和家庭的补助37.86 37.86 30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金37.14 37.14 30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.72 0.72 310其他资本性支出45.93 45.93 31002 办公设备购置8.89 8.89 31003 专用设备购置35.84 35.84 31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出1.211.21合

15、计1,871.94 1,536.25 335.69 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.50.10000000000.50.12016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表

16、无数据。第三部分 上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入总计为343.84万元、支出总计为1,910.35万元。与2015年度相比，收入减少1,220.55万元，支出总计增加359.93万元。主要原因：财政动用历年结余资金；人员经费增加。二、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入决算情况说明上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度收入合计343.84万元，其中：财政拨款收入337.09万元，占98.04%；事业收入0万元，经营收入0万元,其他收入6.75万元，占1.

17、96%。三、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度支出决算情况说明上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度支出合计1,910.35万元，其中：基本支出1,871.94万元，占97.99%；项目支出38.41万元，占2.01%；经营支出0万元。四、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度财政拨款收入总决算337.09万元，支出总决算1,905.19万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1211.7万元,减少78.24%；财政拨款支出总计增加370.08万元，增长24.11%。主要原因：财政动用历年结余资金；人员经费增加

18、。五、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,905.19万元，占本年支出合计的99.73%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.08万元，增长24.11%。主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,905.19万元，主要用于以下方面：1、“205（类）02（款）01（项）”28.67万元，主要用于：学前教育2、“205（类）09（款）99（

19、项）”1,593.52万元，主要用于：其他教育费附加安排支出3、“208（类）05（款）02（项）”0.11万元，主要用于：事业单位离退休“208（类）05（款）05（项）”106.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出“208（类）05（款）06（项）”85.07万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出4、“210（类）05（款）02（项）”54.63万元，主要用于：事业单位医疗5、“221（类）02（款）01（项）”37.14万元，主要用于：住房公积金 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,

20、570.17万元，支出决算为1,905.19万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28.67万元。主要用于：学前教育。年初预算为143.92万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的19.92%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）1593.52万元。主要用于：其他教育费附加安排支出。年初预算为13万元，支出决算为1593.52万元，完成年初预算的12257.85%。决算数大于预算数的主要原因

21、：2016年公用经费于其他教育费附加中支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.11万元。主要用于：事业单位离退休。年初预算为0.35万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行学校内控制度。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.05万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为106.05万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出由学前教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

22、中支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.07万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为85.07万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。6、医疗卫生于计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.63万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为64.35万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及费调。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.14万元。主要用于：住房公积金。年初预算

23、为40.94万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。六、关于上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区九亭第五幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,871.94万元，包括人员经费1,536.25万元，公用经费335.69万元。基本支出中：1、工资福利支出1,498.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出289.77万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待