上海浦东新区清源小学单位决算.docx
《上海浦东新区清源小学单位决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区清源小学单位决算.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区清源小学单位决算
上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区清源小学概况
一、主要职能
上海市浦东新区清源小学是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办完全小学,七级单位,持有国家事业单位登记颁发的事证131********6号事业单位法人证书,住所:
上海市浦东新区凌兆路334弄38号,经费来源:
全额拨款。
宗旨和业务范围:
实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区清源小学设2个内设机构,包括:
教学处、总务处。
第二部分上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,086.66
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,859.03
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
1.17
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
249.74
九、医疗卫生与计划生育支出
67.66
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
46.78
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.69
本年收入合计
2,087.83
本年支出合计
2,223.90
用事业基金弥补收支差额
0.10
结余分配
0.00
年初结转和结余
193.93
年末结转和结余
57.96
总计
2,281.86
总计
2,281.86
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,087.83
2086.66
1.17
205
教育支出
1,722.96
1722.48
0.48
205
02
普通教育
1,711.75
1711.27
0.48
205
02
05
小学教育
1,711.75
1,711.27
0.48
205
09
教育费附加安排支出
11.21
11.21
205
09
99
其他教育费附加安排支出
11.21
11.21
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
249.74
249.74
208
05
行政事业单位离退休
249.74
249.74
208
05
02
事业单位离退休
7.41
7.41
208
05
05
机关事业单位基本养老保险续费支出
134.28
134.28
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108.05
108.05
210
医疗卫生与计划生育支出
67.66
67.66
210
05
医疗保障
67.66
67.66
210
05
02
事业单位医疗
67.66
67.66
221
住房保障支出
46.78
46.78
221
02
住房改革支出
46.78
46.78
221
02
01
住房公积金
46.78
46.78
229
其他支出
0.69
0.69
229
99
其他支出
0.69
0.69
229
99
01
其他支出
0.69
0.69
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,223.90
2,087.64
136.26
205
教育支出
1,859.03
1,723.47
135.56
205
02
普通教育
1,842.03
1,723.47
118.56
205
02
02
小学教育
1,842.03
1,723.47
118.56
205
09
教育费附加安排支出
17.00
0.00
17.00
205
09
99
其他教育费附加安排支出
17.00
0.00
17.00
208
社会保障和就业支出
249.74
249.74
0.00
208
05
行政事业单位离退休
249.74
249.74
0.00
208
05
02
事业单位离退休
7.41
7.41
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.28
134.28
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108.05
108.05
208
08
抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
67.66
67.66
0.00
210
05
医疗保障
67.66
67.66
0.00
210
05
02
事业单位医疗
67.66
67.66
0.00
221
住房保障支出
46.78
46.78
0.00
221
02
住房改革支出
46.78
46.78
0.00
221
02
01
住房公积金
46.78
46.78
0.00
229
其他支出
0.69
0.00
0.69
229
99
其他支出
0.69
0.00
0.69
229
99
01
其他支出
0.69
0.00
0.69
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,086.66
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,858.45
1,858.45
六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
249.74
249.74
九、医疗卫生与计划生育支出
67.66
67.66
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
46.78
46.78
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
本年收入合计
2,086.66
本年支出合计
2,222.62
2,222.62
年初财政拨款结转和结余
193.93
年末财政拨款结转和结余
57.96
57.96
一般公共预算财政拨款
193.93
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,280.58
总计
2,280.58
2,280.58
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,858.45
1,722.89
135.56
205
02
普通教育
1,841.45
1,722.89
118.56
205
02
02
小学教育
1,841.45
1,722.89
118.56
205
09
教育费附加安排的支出
17.00
0.00
17.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
17.00
0.00
17.00
208
社会保障和就业支出
249.74
249.74
0.00
208
05
行政事业单位离退休
249.74
249.74
0.00
208
05
02
事业单位离退休
7.41
7.41
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.28
134.28
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108.05
108.05
210
医疗卫生与计划生育支出
67.66
67.66
0.00
210
05
医疗保障
67.66
67.66
0.00
210
05
02
事业单位医疗
67.66
67.66
0.00
221
住房保障
46.78
46.78
0.00
221
02
住房改革
46.78
46.78
0.00
221
02
01
住房公积金
46.78
46.78
0.00
合计
2,222.62
2,087.06
135.56
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,513.77
1,513.77
301
01
基本工资
218.35
218.35
301
02
津贴补贴
46.94
46.94
301
03
奖金
96.71
96.71
301
04
其他社会保障缴费
83.81
83.81
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
774.83
774.83
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
134.28
134.28
301
09
职业年金缴费
108.05
108.05
301
99
其他工资福利支出
50.80
50.80
302
商品和服务支出
320.70
--
320.70
302
01
办公费
4.48
--
4.48
302
02
印刷费
15.91
--
15.91
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.12
--
0.12
302
05
水费
3.63
--
3.63
302
06
电费
7.37
--
7.37
302
07
邮电费
2.45
--
2.45
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
73.63
--
73.63
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
57.61
--
57.61
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
15.41
--
15.41
302
17
公务接待费
0.17
--
0.17
302
18
专用材料费
10.84
--
10.84
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
2.21
--
2.21
302
27
委托业务费
17.85
--
17.85
302
28
工会经费
37.05
--
37.05
302
29
福利费
19.83
--
19.83
302
31
公务用车运行维护费
5.64
--
5.64
302
39
其他交通费用
0.06
--
0.06
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
46.44
--
46.44
303
对个人和家庭的补助
155.10
155.10
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
100.19
100.19
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
46.78
46.78
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
8.13
8.13
310
其他资本性支出
97.49
--
97.49
310
02
办公设备购置
56.48
--
56.48
310
03
专用设备购置
38.83
--
38.83
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
2.18
--
2.18
合计
2087.06
1668.87
418.19
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
8.00
5.81
0.00
0.00
7.00
5.64
0.00
0.00
7.00
5.64
1.00
0.17
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,281.86万元、支出总计为2,281.86万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加377.46万元。
主要原因:
财政拨款收入增幅较大,学校也增加了支出额。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,087.83万元,其中:
财政拨款收入2,086.66万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.17万元,占0.06%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,223.90万元,其中:
基本支出2,087.64万元,占93.87%;项目支出136.26万元,占6.13%;经营支出0万元,占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,280.58万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加380.87万元,增长20.05%。
主要原因:
增加了财政拨款额,学校也相应增加了支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,222.62万元,占本年支出合计的99.94%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加447.81万元,增长25.23%。
主要原因:
政策原因。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,222.62万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,858.45万元,占83.62%;社会保障和就业支出249.74万元,占11.24%;医疗卫生与计划生育支出67.66万元,占3.04%;住房保障支出46.78元,占2.10%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,701.61万元,支出决算为2,222.62万元,完成年初预算的130.62%。
决算数大于预算数的主要原因:
在职人员绩效工资的增加、社保中职业年金增加和口径原因。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,841.45万元。
主要用于:
从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,409.40万元,支出决算为1,841.45万元,完成年初预算的130.65%。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)17.00万元。
主要用于:
校园足球联盟补贴、师范生从教学费返还、少先队规范队室创建等项目。
年初预算为0万元,支出决算为17.00万元。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7.41万元。
主要用于:
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为7.62万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的97.24%。
决算数小于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.28万元。
主要用于:
在职人员基本养老保险缴费支出。
年初预算为149.79万元,支出决算为134.28万元,完成年初预算的89.65%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.05万元。
主要用于:
在职人员职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为108.05万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素调整。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)67.66万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为82.38万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的82.13%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.78万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为52.42万元,支出决算为46.78万元,完成年初预算的89.26%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,087.06万元,包括人员经费1,668.87万元,公用经费418.19万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,513.77万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利
2、商品和服务支出320.70万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出
3、对个人和家庭的补助155.10万元,主要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
4、其他资本性支出97.49万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出
七、关于2016年度一般公共预算财