上海浦东新区清源小学单位决算.docx

1、上海浦东新区清源小学单位决算上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区清源小学概况一、主要职能上海市浦东新区清源小学是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办完全小学，七级单位，持有国家事业单位登记颁发的事证131*6号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区凌兆路334弄38号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区清源小学设2个内设机构，包括：教学处、总务处。第二部分 上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目

2、决算数一、财政拨款收入2,086.66一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,859.03五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入1.17七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出249.74九、医疗卫生与计划生育支出67.66十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金

3、融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出46.78二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.69本年收入合计2,087.83本年支出合计2,223.90用事业基金弥补收支差额0.10结余分配0.00年初结转和结余193.93年末结转和结余57.96总计2,281.86总计2,281.862016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,087.832086.661.17205教育支出1,722.961722.480.4820502普通

4、教育1,711.751711.270.482050205小学教育1,711.751,711.270.4820509教育费附加安排支出11.2111.212050999其他教育费附加安排支出11.2111.21207文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出249.74249.7420805行政事业单位离退休249.74249.742080502事业单位离退休7.417.412080505机关事业单位基本养老保险续费支出134.28134.282080506机关事业单位职业年金缴费支出108.05108.05210医疗卫生与计划生育支出67.6667.662100

5、5医疗保障67.6667.662100502事业单位医疗67.6667.66221住房保障支出46.7846.7822102住房改革支出46.7846.782210201住房公积金46.7846.78229其他支出0.690.6922999其他支出0.690.692299901其他支出0.690.692016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,223.902,087.64136.26205教育支出1,859.031,723.47135.5620502普通教育1,842.031,723.47118.5

6、62050202小学教育1,842.031,723.47118.5620509教育费附加安排支出17.000.0017.002050999其他教育费附加安排支出17.000.0017.00208社会保障和就业支出249.74249.740.0020805行政事业单位离退休249.74249.740.002080502事业单位离退休7.417.412080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.28134.282080506机关事业单位职业年金缴费支出108.05108.0520808抚恤210医疗卫生与计划生育支出67.6667.660.0021005医疗保障67.6667.660.00

7、2100502事业单位医疗67.6667.660.00221住房保障支出46.7846.780.0022102住房改革支出46.7846.780.002210201住房公积金46.7846.780.00229其他支出0.690.000.6922999其他支出0.690.000.692299901其他支出0.690.000.692016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,086.66一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出

8、1,858.451,858.45六、科学技术支出0.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.00八、社会保障和就业支出249.74249.74九、医疗卫生与计划生育支出67.6667.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.7846.78二十、粮油物资储备支出0.000.00二十一、其他支出0.000.00本年收入合计2,086.66本年支出合计2,222.622,222.62年初财政拨款结转和结余193.93年末财政拨款结转和

9、结余57.9657.96 一般公共预算财政拨款193.93 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,280.58总计2,280.582,280.582016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,858.451,722.89135.5620502普通教育1,841.451,722.89118.562050202小学教育1,841.451,722.89118.5620509教育费附加安排的支出17.000.0017.002050999其他教育费附加安排的支出17.000.0017.00208社

10、会保障和就业支出249.74249.740.0020805行政事业单位离退休249.74249.740.002080502事业单位离退休7.417.410.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.28134.282080506机关事业单位职业年金缴费支出108.05108.05210医疗卫生与计划生育支出67.6667.660.0021005医疗保障67.6667.660.002100502事业单位医疗67.6667.660.00221住房保障46.7846.780.0022102住房改革46.7846.780.002210201住房公积金46.7846.780.00合计2,

11、222.622,087.06135.562016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,513.771,513.7730101 基本工资218.35218.3530102 津贴补贴46.9446.9430103 奖金96.7196.7130104 其他社会保障缴费83.8183.8130106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资774.83774.8330108机关事业单位基本养老保险缴费134.28134.2830109职业年金缴费108.05108.053019

12、9 其他工资福利支出50.8050.80302商品和服务支出320.70-320.7030201 办公费4.48-4.4830202 印刷费15.91-15.9130203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.12-0.1230205 水费3.63-3.6330206 电费7.37-7.3730207 邮电费2.45-2.4530208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费73.63-73.6330211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费57.61-57.6130214 租赁费0.00-0.0030215 会

13、议费0.00-0.0030216 培训费15.41-15.4130217 公务接待费0.17-0.1730218 专用材料费10.84-10.8430224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费2.21-2.2130227 委托业务费17.85-17.8530228 工会经费37.05-37.0530229 福利费19.83-19.8330231 公务用车运行维护费5.64-5.6430239 其他交通费用0.06-0.0630240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出46.44-46.44303对个人和家庭的补助1

14、55.10155.1030301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金100.19100.1930309 奖励金0.000.0030311 住房公积金46.7846.7830312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出8.138.13310其他资本性支出97.49-97.4931002 办公设备购置56.48-56.4831003 专用设备购置38.83

15、-38.8331007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出2.18-2.18合计2087.061668.87418.192016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.005.810.000.007.005.640.000.007.005.6

16、41.000.17注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区清源小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,281.86万元、支出总计为2,281.86万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加377.46万元。主要原因：财政拨款收入增幅较大，学校也增加

17、了支出额。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,087.83万元，其中：财政拨款收入2,086.66万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.17万元，占0.06%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,223.90万元，其中：基本支出2,087.64万元，占93.87%；项目支出136.26万元，占6.13%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,280.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.87万元

18、，增长20.05%。主要原因：增加了财政拨款额，学校也相应增加了支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,222.62万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.81万元，增长25.23%。主要原因：政策原因。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,222.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,858.45万元，占83.62%；社会保障和就业支出249.74万元，占11.24%；医疗卫

19、生与计划生育支出67.66万元，占3.04%；住房保障支出46.78元，占2.10%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,701.61万元，支出决算为2,222.62万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员绩效工资的增加、社保中职业年金增加和口径原因。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,841.45万元。主要用于：从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,409.40万元，支出决算为1,841.45万元，完成年初预算的130.65%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整

20、预算。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）17.00万元。主要用于：校园足球联盟补贴、师范生从教学费返还、少先队规范队室创建等项目。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.41万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为7.62万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项

21、）134.28万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为149.79万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.05万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为108.05万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）67.66万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为82.38万元，支出决算为6

22、7.66万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.78万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为52.42万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,087.06万元，包括人员经费1,668.87万元，公用经费418.19万元。基本支出中：1、工资福利支出1,513.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利2、商品和服务支出320.70万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出3、对个人和家庭的补助155.10万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出4、其他资本性支出97.49万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出七、关于2016年度一般公共预算财