龙瑞森石化融资计划书.ppt

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2011年年8月月龙瑞森石化龙瑞森石化LRS北京龙瑞森石化有限公司北京龙瑞森石化有限公司私募融资商业计划书私募融资商业计划书2目录行业产品第三章公司管理第二章第一章公司基本情况第四章第五章第六章市场策略融资说明财务计划3第一章第一章公司基本情况公司基本情况4第一节第一节公司概况公司概况5龙瑞森石化概况公司概况业务概述近年来主要荣誉6历史沿革1990年年1992年年1998年年5月月2002年年12月月2007年年8月月2008年元月年元月2009年年7第二节第二节公司组织结构公司组织结构8北京龙瑞森石化有限公司北京龙瑞森石化有限公司人事科行政办财务部后勤市场开发部质量技术部油品采购部组织结构图组织结构图技术总监承德加油站内蒙加油站赤峰加油站唐山加油站行政人事总监总经理9第三节第三节公司发展规划公司发展规划10公司发展规划公司发展规划n公司正通过不断的服务创新，将加油站连锁与便利店连锁、快餐连锁、汽修连锁等捆绑经营，创造出一种全新的商业连锁模式，以市场需求为导向，努力打造国内一流成品油供应商和服务商。

n公司目前正筹划引进私募并最终实现在国内A股市场上市，通过不断的网点扩张和纵向、横向收购兼并，矢志将公司打造成为石化行业全产业链供应商。

n中原城市群市区加油站收购项目，2009-2012年，人民币1.5亿元n焦晋高速服务区项目，2010-2011年，人民7000万元n河北新乐服务区项目，2010-2012年，人民币1.5亿元n湖北花园、大悟服务区项目，2011-2013年，人民币1.3亿元n山东东营炼油厂项目，2011-2013年，人民币1.5亿元n山东东营港中转石油库项目，2011-2013年，人民币3.6亿元公司发展目标公司发展目标拟投资项目和资金需求拟投资项目和资金需求11第二章第二章公司管理公司管理12第一节第一节公司管理层公司管理层13公司管理层n基于现代企业制度对公司治理结构的要求，公司实行董事会领导下的职业经理人制度，目前公司董事会设置3名董事，均由公司内部在成品油经营行业有丰富管理经验的人士担任。

董事会组成董事会组成n公司经营团队主要成员一部分来自公司创业早期进入的创业元老，他们对公司拥有深厚的感情，并拥有多年本行业的经营经验。

另一部分人员来自于公司在近年引进的高层管理人员。

他们拥有高学历、高素质，年轻敢干，思路开阔的优势。

经过几年的磨合，引进的高管和创业元老已经高度融合，形成了推动公司向前发展的强大合力。

他们对成品油市场的敏锐把握和对客户需求的深度认知使得他们在带领公司与同行竞争的过程中总能够先人一步，占得先机。

经营团队组成经营团队组成14经营团队成员简介董事长兼总经理董事长兼总经理财务总监财务总监技术总监技术总监15第二节第二节公司内部管理公司内部管理16公司人力资源政策实行效率工资和效益工资制实行效率工资和效益工资制定岗定编、建立人才储备定岗定编、建立人才储备n以高于市场公司水平10%-15%的工资水平，挑选素质较高的员工，以高标准严格要求，提升员工的人均效益，同时保持员工队伍的相对稳定。

以绩效工资鼓励先进、鞭策落后，营造一种积极向上，比学赶帮的良好风气。

n对于站长等行业经验要求较高的职位以内部培养为主，对于营销、管理等普通岗位，以外部聘任为主。

为满足公司快速发展的需要，实行见习站长制度，从外部招聘素质高、学历高的毕业生进行培养。

经过1年左右的培养期，通过竞聘上岗。

站长等重要岗位竞聘制的实施，不但打通了普通员工的晋升通道，为公司后备管理人才培养提供了土壤，同时也给在位者以很大的震动，使他们变压力为动力，工作积极性大幅提高。

推行岗位竞聘制推行岗位竞聘制n公司十分重视员工的培训、学习，倡导建立学习型组织。

公司实行内部培训与外部培训相结合的模式，针对不同的培训对象和培训目的采取相应的培训方法。

公司员工培训分为如下几个层次：

A、新员工岗前培训。

B、普通员工在岗培训。

C、中层培训。

D、高层培训。

倡导学习型组织倡导学习型组织n公司根据下属各经营单位的经营业绩和实际需要确定编制。

同时通过校园招聘、网络招聘、内部推荐、人才市场招聘等多种渠道招募优秀人才，并且为站长、基层核算员等关键岗位设置储备人员，为公司业务的发展做好人才储备。

17第三章第三章行业产品行业产品18第一节第一节成品油行业状况成品油行业状况19全球成品油行业概况全球成品油行业概况n根据欧佩克发表的世界能源展望2009，在过去40年中，石油是首要的世界能源。

虽然在接下来的20年中，某些新能源在世界总能源消费中的比重会有所上升，但无法改变石油作为世界首要能源需求供应源的地位。

欧佩克预计，2005年-2030年间，世界石油需求年均增长率将会达到1.4%，至2030年石油需求将达到56亿吨。

交通运输领域仍将是未来石油需求的主体和主要增长源。

2010年至2030年间，交通领域石油需求将增长30%，年均增长1.4%。

全球轿车保有量将从2010年的8亿辆增加至2030年的13.7亿辆，年均增长率为2.4%。

货车、商务用车保有量将从2010年的2.48亿辆增加至4.54亿辆，年均增长3.1%。

200820102015202020252030经合组织国家47.545.545.54544.343.4发展中国家333439.344.850.256.1转型经济体5.15.15.45.75.96.1世界85.684.690.295.4100.4105.6全球石油长期需求预测（百万桶/日）数据来源：

欧佩克世界能源展望2009每千人拥有轿车数量拥有轿车总量（百万辆）增长率200720102020203020072010202020302007-2030北美5755575846032592592953251.0经合组织国家4884815085305825836446910.7发展中国家313656871601923425825.8转型经济体175193253309596584992.3世界120121139165802840107013722.420中国成品油行业概况中国成品油行业概况n相对于未来10-20年间，全球石油需求及成品油需求的平缓增长，得益于中国强劲的的经济增长势头和工业化、城市化进程，未来20年内，中国成品油需求将继续保持快速增长势头。

过去的10年（1999-2009），中国的经济保持了9.9%的增长率，与此相对应，中国的成品油需求量增长率也达到了7.1%。

GDP增长率与成品油需求增长高度相关，成品油需求增长率会低于GDP增长率2-3%百分点。

根据预测，中国未来10年成品油需求增长率仍将保持在6-7%的水平上。

而其中公路运输业的快速发展和家庭轿车的普及使得车用成品油需求的增长率将会在10%左右。

中国1999-2009年GDP增长与成品油需求增长数据来源：

1999-2009中国统计年鉴、1999-2009中石化年报年年份份20002000200220032004GDP增增长率率8.40%8.30%9.10%10.00%10.10%成品油需求增成品油需求增长率率4.80%4.90%5.10%7.22%19.00%年年份份20052006200720082009GDP增增长率率10.40%11.60%13.00%9.00%9.10%成品油需求增成品油需求增长率率4.70%6.10%6.80%10.20%0.90%21第二节第二节产品说明产品说明22公司主营产品及服务n龙瑞森石化是一家以成品油批发、零售为主业的企业，油品销售收入占到公司总营业收入的95%以上。

主营各种标号的柴油、汽油、润滑油及油品添加剂。

同时以高速公路服务区、加油站为依托，为客户提供便利店、餐饮、客房、汽车修理、汽车美容、过磅等服务。

过去3年间，公司营业收入保持了快速增长，年平均增长率超过50%。

非油品收入在总收入中的比重持续提高，2010年上半公司非油品收入占总收入的比重达到5.19%，成为公司未来利润增长的另一个亮点。

油品销售收入中，汽油销售收入比重逐年递增。

由于汽油销售毛利率较之柴油高，所以公司未来毛利率有望逐年提高。

种类/年份2007200820092010F2011F2012F2013F2014F0#柴油55.0%68.0%66.0%55.0%52.0%50.0%51.0%50.0%10#柴油16.0%17.0%19.0%16.0%15.0%16.0%15.0%10.0%20#柴油1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%90#汽油20.0%6.0%3.0%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0%93#汽油7.5%7.0%10.0%20.0%21.0%23.0%24.0%29.0%97#汽油0.5%1.0%1.0%6.0%9.0%8.0%6.0%7.0%龙瑞森石化2007-2010年度营业收入结构变化表龙瑞森石化2007-2014年油品销售收入构成种类/年份2007200820092010上半年油品收入99.47%97.15%95.85%94.81%酒店超市收入0.40%2.75%4.00%4.77%其他收入0.13%0.10%0.15%0.43%23第三节第三节目标市场及市场占有率目标市场及市场占有率24目标市场及市场占有率目标市场及市场占有率n公司目前销售网络主要集中在以郑州、新乡为中心的中原城市群内。

自2009年下半年开始，公司开始了在全省的布局。

未来几年内，公司将形成以中原城市群为中心，覆盖全省，辐射周边河北、山东、安徽、江苏、湖北、山西、陕西等周边省份的格局。

预计公司2010年成品油销量将超过15万吨，占全省民营油企总销量7%以上。

按照公司发展规划，预计公司在2015年内销量将达到100万吨，占全省民营油企总销量的40%。

以河南为中心的500公里半径内区域河南省全省中原城市群25第四节第四节公司的经营优势公司的经营优势26经营优势经营优势较之国有、外资油企较之国有、外资油企较之其他民营油企较之其他民营油企龙瑞森石化龙瑞森石化国有、外资油企国有、外资油企对市场反应快对市场变化反应缓慢，需要层层上报，审批环节多员工工作积极性高，服务热情员工工作积极性低，服务水平难以提升成本、费用控制严格成本控制不严，浪费严重服务项目多，能充分利用非油品经营促进油品经营只经营油品，不经营餐饮、汽修等项目，无法形成合力。

龙瑞森石化龙瑞森石化社会油企社会油企品牌优势，知名度高，信誉度高。

公司“大桥”商标是河南省著名商标，并准备申中国驰名商标。

无品牌、信誉度低管理水平高，服务质量高。

公司已通过国际ISO9000质量体系认证。

管理水平低，服务质量差规模优势，形成了仓储、批发、零售网络，在采购成本、物流成本上有优势规模小，采购渠道单一，采购成本高服务项目多，能充分利用非油品经营促进油品经营服务项目单一。

只经营油品，不经营餐饮、汽修等项目，无法形成合力。

27第四章第四章市场策略市场策略28第一节第一节公司核心价值与核心竞争力公司核心价值与核心竞争力29公司核心价值与核心竞争力企企业核心价核心价值致力成为一流石油、天然气、化工产品供应商和成品油销售、服务商愿景愿景愿景愿景使命使命使命使命战略战略战略战略优质服务、清洁动力根植中原、辐射全国市场敏锐把握市场敏锐把握卓越商业信誉卓越商业信誉创新商业模式创新商业模式优越地理位置优越地理位置核心价值核心价值企企业核心核心竞争力争力30第五章第五章融资说明融资说明31第一节第一节项目名称：

龙瑞森石化私募股权投资项目名称：

龙瑞森石化私募股权投资32竞争优势及上市故事n公司销售网点地理位置优越，占尽先机。

公司主要销售网点均位于河南省以中原城市群为主的市区、国家高速、国道主干线的显要位置，车流量大，客流量大，并且增长空间也大。

单站销售业绩明显高于同行。

优越地理位置优越地理位置n公司在该区域经营逾20年，拥有大批忠实的长期客户。

公司所在地的很多政府部门、事业单位、国有大企业、国家重点工程项目，如石武客运专线工程项目部、南水北调项目部等都与公司签订了长期供油协议。

卓越商业信誉卓越商业信誉n公