年度经营计划.ppt

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企业年度经营计划2009年10月31日以团队的智慧支持企业的管理提升专业协同践行务实www.EMT*为什么要做计划为什么要做计划计划管理是企业内部管理的主要手段计划管理是企业内部管理的主要手段计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。

计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。

在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。

计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。

计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。

计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。

我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。

我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。

计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。

计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。

计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。

计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。

专业协同践行务实www.EMT*企业为什么要做年度经营计划1、想着打，而不是蒙着打2、逼着上面清楚，更要下面清楚3、自己跟自己比4、有意识的赚钱5、战略落地专业协同践行务实www.EMT*企业为什么要做年度经营计划明目标：

（1）企业发展目标，年度综合目标，各部门经营目标，最低必达目标，努力目标。

（2）财务目标（销售收入、净利润、资产回报率等）；非财务目标（市场占用率、新产品开发、战略客户拓展等等）恭自省：

（1）明确公司自身优势与劣势。

（2）明确公司自身能力（销售能力、技术能力等）和内外部资源（政府资源、投融资资源等）。

专业协同践行务实www.EMT*企业为什么要做年度经营计划企业为什么要做年度经营计划观外情观外情：

（11）了解外部环境变化（如消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题）了解外部环境变化（如消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题）。

）。

（22）根据外情变化，做出机会威胁分析，确定更改方案。

）根据外情变化，做出机会威胁分析，确定更改方案。

定方案：

定方案：

（11）公司总体经营计划。

）公司总体经营计划。

（22）部门经营计划。

）部门经营计划。

（33）个人计划（部分管理层职员）个人计划（部分管理层职员）（44）备用计划（依据决策树分析概率得出）。

）备用计划（依据决策树分析概率得出）。

专业协同践行务实www.EMT*功能功能作用作用管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用明确方向明确方向明确目标明确目标明确路径明确路径明确执行方法明确执行方法明确责任明确责任明确衡量方法明确衡量方法集中资源集中资源行动指南行动指南减少不确定性减少不确定性提高效率提高效率提高积极性提高积极性体会成就和价值体会成就和价值专业协同践行务实www.EMT*专业协同践行务实www.EMT*项目督导型管理者（传统式）结构性管理者（职业化）任务来源上级指示（没有指示失去方向）目标管理、职能管理和日常管理管理方法凭个人经验与技巧（管理天才是少数）运用系统化工具与方法（能有效复制）成就动机化腐朽为神奇（只有我可以搞的定）化神奇为平凡（能让大家都做到）评估标准缺乏依据、看领导眼色与战略相结合、有明确的指标权限划分不明确、难授权明确化、易受权部属情况被动、没有成就感积极参与、成就感高问题处置反应慢、经常重复发生问题反应快、学习能力强部门成长不确定、周期长可掌握、速度快最终成果低绩效团队或个人成英雄高绩效团队与部门自主化遭遇变革抗拒、很长时间才能找到方向主动应变、很快找到创新的方法专业协同践行务实www.EMT*组织动力模式图图图2-1组织动力模式组织动力模式专业协同践行务实www.EMT*计划编制的一般性原则计划编制的一般性原则SMART原则原则计划编制的原则计划编制的原则S具体的（具体的（Specific）M可衡量的（可衡量的（Measurable）A可达到的（可达到的（Attainable）R相关的（相关的（Relevant）T基于时间的（基于时间的（Time-based）专业协同践行务实www.EMT*计划目标计划目标各类计划编制要点各类计划编制要点部门年度工作计划部门年度工作计划公司年度经营计划公司年度经营计划公司战略规划公司战略规划完成部门年度目标完成部门年度目标人、财、物、信息流人、财、物、信息流高效、有序运行高效、有序运行完成公司年度目标完成公司年度目标实现管理模式变革实现管理模式变革形成战略优势能力形成战略优势能力实现公司年度目标实现公司年度目标完成长期目标完成长期目标企业战略位势根本转变企业战略位势根本转变企业战略思考能力增强企业战略思考能力增强计划内容计划内容具体活动具体活动具体工作具体工作岗位职责岗位职责预算预算相关活动群相关活动群具体关键或者重大活动具体关键或者重大活动关键岗位职责关键岗位职责预算预算成功关键因素成功关键因素/战略优势战略优势相关活动群相关活动群关键岗位职责关键岗位职责预算预算责任单位责任单位生产分厂生产分厂辅助生产部门辅助生产部门职能部门职能部门相关活动群相关活动群具体活动具体活动公司公司生产分厂生产分厂辅助生产部门辅助生产部门职能部门职能部门相关活动群相关活动群公司公司业务活动群业务活动群职能活动群职能活动群责任者责任者中层、基层中层、基层职能管理者职能管理者相关活动负责人相关活动负责人具体活动负责人具体活动负责人高层、中层高层、中层基层管理者基层管理者职能管理者职能管理者相关活动群负责人相关活动群负责人高层、中层高层、中层基层管理者基层管理者职能管理者职能管理者相关活动群负责人相关活动群负责人参与者参与者基层执行人员基层执行人员基层管理者基层管理者内外有关专家内外有关专家内外有关专家内外有关专家专业协同践行务实www.EMT*公司及部门主要计划分类公司及部门主要计划分类战略规划战略规划年度经营计划年度经营计划销售计划销售计划生产计划生产计划采购计划采购计划新产品计划新产品计划大中修计划大中修计划技改计划技改计划零修计划零修计划能源需求计能源需求计划划部门费用计划部门费用计划资金收支计资金收支计划划公司层面公司层面部门层面部门层面（年度工作计划）（年度工作计划）运输计划运输计划专业协同践行务实www.EMT*年度经营计划的具体内容年度经营计划的具体内容企业经营理念企业经营理念年度经营目标年度经营目标企业内外部环境企业内外部环境预测与对应措施预测与对应措施年度企业总体年度企业总体工作思路工作思路职能部门计划职能部门计划主要信息收集主要信息收集与分析预测与分析预测年度经营计划年度经营计划管理体系管理体系预算与控制体系预算与控制体系专业协同践行务实www.EMT*1、企业经营理念企业经营理念愿景、使命、价值观愿景、使命、价值观明确企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任明确企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任，即企业存在的意义。

，即企业存在的意义。

明确企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。

明确企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。

明确企业的核心价值观，确认企业的具体目标。

明确企业的核心价值观，确认企业的具体目标。

经营方针经营方针企业经营者理念企业经营者理念经营结构方针经营结构方针商业伙伴合作方针商业伙伴合作方针利益方针利益方针成本方针成本方针专业协同践行务实www.EMT*2、企业经营目标企业经营目标年度经营目标年度经营目标年年度度公公司司经经营营目目标标年年度度各各部部门门目目标标最最低低必必达达目目标标努努力力目目标标注意事项：

注意事项：

1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。

、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。

2、必须与企业战略目标接轨、必须与企业战略目标接轨3、必须确定目标完成期限。

、必须确定目标完成期限。

4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。

、财务目标必须分产品细化和分月度细化。

专业协同践行务实www.EMT*44、年度公司总体工作思路年度公司总体工作思路1、确定年度公司经营工作的核心。

、确定年度公司经营工作的核心。

2、根据工作核心确定总体经营策略。

、根据工作核心确定总体经营策略。

3、根据总体经营策略细分出几大具体策略。

、根据总体经营策略细分出几大具体策略。

4、确定为了执行这些策略，应该采取什么方式（比如销售模式、确定为了执行这些策略，应该采取什么方式（比如销售模式、产品组合等）。

产品组合等）。

专业协同践行务实www.EMT*55、职能部门计划职能部门计划职能部门计职能部门计划划市场营销计划市场营销计划新产品开发计划新产品开发计划技术革新计划技术革新计划投资计划投资计划生产计划生产计划质量计划质量计划人力资源计划人力资源计划财务计划。

财务计划。

职位职位PI分公司分公司/职能部门计划职能部门计划公司级经营计划公司级经营计划中长期中长期战略目标战略目标使命使命愿景愿景目标频度目标频度长期3-5年以上季度或月度年度年度、半年或季度专业协同践行务实www.EMT*部门年度主要工作目标部门年度主要工作目标（举例）（举例）部门年度工作计划的基本内容

（一）部门年度工作计划的基本内容

（一）实现销售收入实现销售收入亿元，实现销售利润亿元，实现销售利润.亿元亿元合理制定排产计划，设备运作率达到合理制定排产计划，设备运作率达到xx部门办公费用控制在部门办公费用控制在元元部门能力与资源分析部门能力与资源分析部门设备能力分析部门设备能力分析部门人员能力分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门业务管理水平分析部门内部资源分析部门内部资源分析完成部门年度目标匹配度分析完成部门年度目标匹配度分析部门年度计划假设部门年度计划假设（举例）（举例）外部假设外部假设市场需求假设：

市场需求假设：

由于。

，预计由于。

，预计产品需求增加产品需求增加xx由于。

，预计由于。

，预计行业需求增加行业需求增加xx原材料供应假设原材料供应假设由于。

，预计由于。

，预计原材料采购费用增加原材料采购费用增加xx内部假设内部假设销售订单在每月销售订单在每月25日可以完成日可以完成xx%的排产计划的排产计划财务部门可以按时提供财务部门可以按时提供90足够的资金足够的资金专业协同践行务实www.EMT*部门年度工作计划的基本内容

（二）部门年度工作计划的基本内容

（二）部门年度工作活动部门年度工作活动主要工作活动主要工作活动活动目的活动目的活动主要内容活动主要内容参与部门及人员参与部门及人员执行步骤及时间安排执行步骤及时间安排活动结果活动结果部门年度资源需求部门年度资源需求人员需求计划人员需求计划资金需求计划资金需求计划技术支持计划技术支持计划技能学习计划技能学习计划部门年度部门年度KPI考核指标考核指标（举例）（举例）经济指标：

销售收入、生产成本、采购费用、管理费用等经济指标：

销售收入、生产成本、采购费用、管理费用等非经济指标：

市场占有率、能源消耗指标等非经济指标：

市场占有率、能源消耗指标等专业协同践行务实www.EMT*部门年度工作计划的基本内容（三）部门年度工作计划的基本内容（三）部门年度业务预算及编部门年度业务预算及编制依据制依据（举例）（举例）部门年度管理费用预算部门年度管理费用预算及编制依据及编制依据（举例）（举例）销售收入预算销售收入预算2004年市场需求预测年市场需求预测2004年销售价格预测年销售价格预测生产用材料采购现金流量预算生产用材料采购现金流量预算2004年年度生产用材料采购年年度生产用材料采购2004年采购价格预测年采购价格预测2004年采购周期预测年采购周期预测2004年采购资金支付政策预测年采购资金支付政策预测部门人员工资及奖金部门人员工资及奖金2004年部门人员计划年部门人员计划2004年部门薪酬计划年部门薪酬计划2004年部门奖金政策年部门奖金政策部门办公费用部门办公费用2004年部门主要活动年部门主要活动专业协同践行务实www.EMT*计计划层级划层级年度年度季度季度月度月度周度周度日度日度公司（总