叉车项目创业融资商业计划书.docx
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叉车项目创业融资商业计划书
叉车帮APP项目
商业计划书
Businessplan
有限公司
二零一六年十月
项目摘要
1、公司基本情况
公司名称：
XXXXXXXXXXX有限公司办公地址：
联系人：
联系电话：
邮箱：
目前进度：
APP开发完成3/4工作
2、项目介绍
项目计划打造一款针对叉车服务行业的APP，整合叉车生产商、经销商、维修服务商、设备租赁商和叉车技术服务人员，提供叉车销售、叉车租赁、叉车二手销售、叉车维护保养及其他增值服务，解决目前市场信息不对称的痛点问题，实现资源重新组合配置，实现平台利益相关者共赢。
3、项目亮点
“互联网+叉车”“叉车产业链整合”“线上线下020模式”“创新服务”
4、项目市场
我国叉车行业发展历史短，但发展迅速。
在经过了几十年的发展后，尤其是进入21世纪以来，成长迅速，步入了“黄金发展期”。
2014叉车全年销售359622台，比2013年增长了9%，全年出口机动工业车辆96,947台，相比2013年增长7%，同时2015年机动工业车辆总销量呈现稳定增长趋势，2015年7月机动工业车辆总销售量达到26166台，积累总销售达到200257台。
5、融资与财务
叉车帮APP计划出让18%股权，融资500万元人民币，用于平台推广运营。
叉车帮拥有清晰的盈利模式，通过商家用户积累，稳定后年收入上千万元。
公司愿和战略合作者共同努力，争取公司价值的不断增长
第一章执行摘要
1.1公司情况
公司名称：
XXXXXXXXXXX有限公司
注册时间：
xxxx年xx月
办公地址：
广
公司性质：
有限责任公司（自然人投资或控股）
目前进度：
叉车帮APP正在进行安卓系统的开发调试工作，已完成3/4工作量。
计划在1-2两个月之内，开始局部地区，实现部分客户的内部使用测试。
1.2项目简介
项目计划打造一款针对叉车服务行业的APP，整合叉车生产商、经销商、维修服务商、设备租赁商和叉车技术服务人员，提供叉车销售、叉车租赁、叉车二手销售、叉车维护保养及其他增值服务，解决目前市场信息不对称的痛点问题，实现资源重新组合配置，实现平台利益相关者共赢。
“互联网+叉车”，是在传统的叉车产业链和上下游之间架设的一张简约的纽带网。
把叉车制造商，叉车销售商，叉车维修商，叉车租赁商，叉车配件商，甚至单个的叉车管理者，叉车操作人员，叉车销售员，叉车维修工，大数据分析员，产品设计工程师等紧紧联系在一起的一个叉车生态链的统一协作。
也把叉车产业链，物流生态链，金融服务机构，物联网车联网,IT行业等紧密的联系在一起。
1.3融资需求
公司充分考虑公司现有的优势资源和融资后的高盈利回报，拟计划出让18%股权，融资500.00万元，资金主要用于团队组建、办公租赁、设备购买、团队建设、品牌建设、网络营销推广、市场扩展等项目。
表1-1融资规划
融资期
单位
融资额度
融资对象
融资方式
占股比例
时间规划
种子期
万元
500
天使投资人/VC
股权方式
18%
2015-2016年
第二章公司及管理
2.1股权结构
目前公司股权结构基本情况详见表2-1，随着公司进一步的转型，公司将引进各方英才，逐步完善公司股权结构，使之更加有利于公司可持续发展策略。
表2-1股权结构
股东名称
出资数额
出资方式
出资时间
出资比例（%）
A君
Xxx
货币
B君
Xxx
货币
C女士
2.2组织架构
公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。
公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。
为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《公司法》的规定并结合企业实际情况，对公司的机构进行设置。
图2-1组织架构
2.3部门职责
表2-2部门职责
序号
类别
主要职责
1
董事长
主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决策的贯彻落实组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。
2
总经理
组织指挥公司的日常经营管理工作，协助董事长完成公司重大事务的决策
3
技术部
负责家校叉车帮APP的技术开发、技术调试、技术维护等。
4
市场部
制定年度营销策略和营销计划；负责公司平台和产品的市场推广工作
5
招商部
负责制作招商计划、招商策略、招商措施及招商推广工作，保证公司招商工作顺利开展。
6
财务部
负责公司有关财务制度、财务报表制作、审计等工作；参与公司资本投资等
7
行政综合部
负责公司的人力资源体系建设；制定员工的激励制度；处理公司后勤事务；客户反馈处理等
2.4核心团队
公司拥有多年叉车服务行业经验和广阔的人脉网络，将聘请在服务行业拥有丰富工作经验的各类专业人士，共同组建一支专业、高效的核心管理团队，并建设完善的现代组织管理体系，带领本项目成为我国互联网叉车服务行业的旗舰。
1、XXX项目组织与策划）
✓1991-2005年于日资叉车公司任职，从事生产，销售管理工作。
✓2005年-至今，创立XXXXXXXXXXX设备有限公司，代理三菱重工叉车，合叉叉车在广州，郑州，武汉地区的销售维修等业务
2、XXXX（软件系统规划/开发）
✓1993-1999年，任职大恒创新系统有限公司，从事网络规划与系统销售。
✓2000-2003年，加拿大USI公司，软件开发工程师
✓2005至今，美国Opsware公司，软件开发工程师
3、XXXX（软件系统用户体验设计）
✓2000-2007年，北京两家网络公司任职，从事界面设计和前台开发工作。
✓2005-2007年，在凤凰网（）担任设计助理总监一职，从事设计和团队的管理工作。
✓2007年至今，加拿大媒体集团FairchildGroup的网络分公司eSeeLYNXCommunicationLTD.任职，从事网站及用户界面的设计和开发工作。
2.5人力资源
1、骨干员工队伍建设与管理
对重点管理与技术人才的引进将是本项目人力资源工作的一项重要任务。
项目将成立专门机构，在总经理与经营班子的领导下，通过包括聘请猎头项目在内的各种渠道，积极吸纳顶尖人才，为长远、健康、快速发展提供有力支撑。
本项目计划实施：
1）通过内部提拔和外部引进的方式挖掘一批销售管理、活动策划、技术研发和财务管理专业人员；
2）建立完善的战略性人力资源管理和业绩管理体系；
3）优化薪酬结构，设计员工期权激励制度，提高激励效果。
2、普通员工队伍建设与管理
1）优化组织配置与人员结构，使有限资源向增值环节倾斜，保持结构扁平化、少人化的组织结构；
2）细化、完善业绩评价体系，严格实行优胜劣汰机制，淘汰低绩效、低素质人员，保持人才竞争力；
3）改善粗放的员工管理模式，细化核心员工保留、多能员工培养、员工关怀等管理工作，提高一线员工稳定性，实现减员增效。
3、员工的培训与开发
高度重视人才的培训和开发，尤其是核心技术人才的培训和开发。
推动建设以技能提升、标杆学习为主的员工培训体系，重点建立骨干人才培养模式，搭建能满足短期、中长期发展需求的人才梯队。
第三章行业与市场分析
3.1产业宏观环境分析
叉车是指装有货叉，具有搬运、装卸功能的机动工业车辆。
2000年以来，随着我国物流业的迅猛发展，作为物流装备的叉车，其产量由2.2多台增长到了最高峰的31万多台，增长了10多倍，但是从2011年之后，叉车的年产量开始了高位震荡，连续三年（包括2013年），叉车销量始终徘徊在30万台这个量级上，并且具有持续徘徊的趋势。
1、世界叉车的现状
目前，世界上所有的叉车在技术上分为欧系派和日系派，欧系派以林德叉车为代表，特点是行走系统采用静压传动，车体采用上下车架组合式，中间有硅阻尼减震器减震，整车具有微动性能好，噪声低，传动精度高的特点。
而日系叉车一般以丰田叉车为代表，特点是行走系统采用液力传动，车体为整体式车架，具有传动效率高，制造成本有效控制的特点。
上世纪八十年代后到2000年前，世界叉车的年销量在40～70万辆左右，也就是说，叉车作为物流装备，当世界经济平稳运行时，叉车也将随着经济的平稳运行而平稳发展。
2000年后，中国叉车行业崛起，使世界叉车的销量迅速达到了90万台以上。
中国叉车的市场销量越来越受到世界的关注，从2009年以来，中国叉车始终保持世界近30%的销售量，并在金融危机后的2011年，迅速创出了历史新高，超过了31万台。
如果不含中国的销量，世界叉车的销量只有60万台左右，中国叉车的销量越来越受到世界的关注。
目前，按照销售额排序，世界上著名的叉车公司为：
林德、丰田、永恒力、海斯特、美国科朗、三菱、曼尼通等，这些叉车企业占据了全球大约50%以上的市场。
我国著名的叉车企业是合力和杭叉，若按照销售数量排名可以进入世界前列;按照销售额排名，估计可以进入前十。
两家中国企业占据了世界大约15%的市场份额，现已跻身进入世界著名的叉车公司的行列。
2、中国叉车的现状
我国叉车的发展经历了三个阶段。
1）第一阶段，从建国开始到1978年，是中国叉车业的起源阶段
其标志性事件有：
1953年上海生产了首台非机动搬运车;在1958年的大跃进中，沈阳电工机器厂研制了1.5吨电动平衡重式叉车;大连叉车总厂（原名：
大连锻造厂）研制了首台5吨的由解放汽车改装的内燃平衡重式叉车;上世纪60年代后，上海交通装卸机器厂研制了首台3吨内燃平衡重式叉车;山西机器厂研制出了首台1吨平衡重式汽油叉车。
这些成果，点燃了中国叉车行业的星星之火。
2）第二阶段，1978～2000年，是中国叉车行业规范、发展的阶段
主要代表性事件有：
①原机械部工程农机司在国家层面上实施了行业归口管理;在技术管理方面，由原机械部起重所内部成立的叉车设计研究室，作为全国叉车技术开发归口部门;在质量管理方面，成立了机械部工程机械军用改装车试验场（简称试验场），并在试验场内成立了叉车检测研究室，作为叉车产品质量和试验检测的归口部门;在标准制定方面，由原机械部统一领导，叉车行业由起重所牵头，参考原苏联和国内汽车行业的标准，凝聚行业集体智慧，首次编制了三个标准：
JB2390-1978《0.5-10吨平衡重式叉车基本参数》、JB2391-1978《0.5-10吨平衡重式叉车技术条件》、JB3300—1983《0.5-10吨平衡重式叉车试验方法》（目前，这三个标准已进行了3三次修订，但仍在使用）。
②根据以上三个标准，在原机械部的领导下，由起重所叉车设计室牵头，组织行业进行了第一次叉车图纸设计，绘制了1吨、2吨、3吨、5吨四个吨位级的平衡重式叉车的图纸并发布推广，为在全国实现规范化配套奠定了技术基础。
③2000年叉车列入了国家生产许可证管理目录。
④在原机械部的领导下，由试验场牵头，在1983年和1989年进行了两次全国内燃叉车行业的集中考核（也就是：
叉车“大比武”），评出了杭叉CPC30（3吨）和原北京叉车总厂的CPCD10（1吨）型叉车为国家优质产品称号，另有5个企业的相关产品获得了部优产品称号。
通过行业评比，查找问题，并不断改进，整个叉车行业的产品质量有了大幅提高（如半轴，轮辋螺栓由原来强化试验的150小时，提高到400小时以上等）。
⑤在原机械部的领导下，开始技术引进，1981年北京叉车总厂、大连叉车总厂引进了三菱技术;1985年安徽合力、宝鸡叉车引进了TCM技术。
⑥主要零部件配套，1987年上钢三厂专门为叉车行业开模并轧制了14号、16号门架C形异型钢。
根据日本技术，叉车行业的门架型钢由CC型改为焊接的CJ型;为了提高3吨叉车的动力性，应杭叉的要求，新昌发动机总厂首先将485扩缸为490发动机，此款发动机现在已成为国内3吨叉车主要的配套机型;按照日本TCM技术，由中南传动厂开发了传动系统刚性连接的结构;同时，浮动蹄式制动器、悬挂式V法铸造的配重在行业上逐渐推广使用。
1995年后叉车质量得到了普遍提高。
在这一时期，16家叉车企业在镇江成立了中联叉车公司，简称：
中车公司，后来成员发展到17家，中联叉车公司的生产量约占全国叉车年产量的80%左右。
这一阶段，全国的叉车产量在1万～3万台之间，也有少量的出口。
2000年，出口0.48亿美元，进口0.92亿美元，逆差大约0.44亿美元。
这期间是我国叉车行业向国外同行学习的时期、是叉车制造技术飞跃发展的时期、也是大量人才成长的时期，它为今后叉车行业厚积薄发奠定了坚实的基础。
3）第三阶段，2001年到现在，这一阶段是中国叉车高速发展的阶段
主要代表性事件有：
①2000年后，受市场需求和国家政策影响，国内出现了国企改制浪潮，其中改制最成功的是浙江杭叉股份公司，其产量由改制前的0.24万台左右，增长到了现在的近7万台。
这一时期，大量的民营企业进入到了叉车行业，极大的提升了中国叉车行业的整体竞争力。
②2002年10月，由试验场牵头，成立了机械产品国际采购协作委员会，通过在国际上采购叉车关键零部件，跨越式的提升国产叉车的产品质量，推动了产品出口量。
2006年，按照“引进、消化、吸收、创新”的策略，组织行业在辽宁宏昌轧钢厂采用OEM的形式，开发出了叉车C、J形门架异型钢，结束了中国没有J型钢的历史，并在此基础上，开发了10个型号的叉车门架异型钢，有力地促进了叉车行业产品质量的提高，也促进了叉车的出口。
③2001年，中国加入了WTO，同年中国工业车辆协会加入了世界工业车辆统计协会（WITS）;2003年叉车调入国家特种设备管理目录，实行特种设备许可证管理。
境内企业实行制造许可制;境外进口产品实行型式试验许可制。
④中国叉车的销售量由2000年的22348台发展到2012年的288666台，2011年销售量达到313847台，创造了历史最高点，占到世界叉车总量95万台的近1/3。
2005年，出口2.96亿美元，由逆差开始变为顺差，2012年出口达到了15.69亿美元，同2000年相比增长了32倍多。
⑤在产品规格型号上，已经基本与国际接轨，原来只有大连叉车才能生产的25吨以上的叉车，现在合力、杭叉、美科斯、三一重工等都具有了同等的技术力量;叉车起重量的范围达到了0.5～46吨，高度14米，基本接近或达到国际先进水平。
3.2行业市场规模分析
近年来，随着中国电商和物流业飞速发展，各级政府对发展物流行业给予大力支持。
同时，越来越多的企业和个人认识到租赁给生产和生活带来的便利，包括工厂机械、汽车、印刷设备、检测仪器等。
物流基础设施也不断改善，物流运输设备的数量不断增加，物流设备租赁行业得到了迅速发展。
目前我国物流设备租赁行业正处于经济结构调整、金融改革和区域产业政策的多重红利驱动的黄金发展时期。
产业结构调整和技术革新深化，经济转型和产业升级催生市场需求；监管政策放松和金融改革进一步拓宽了租赁公司的资金来源；金融市场改革，自贸区和前海等特区的成立，也为租赁业的发展开启新的市场空间。
据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据统计显示，2014全年销售359622台，比2013年增长了9%，全年出口机动工业车辆96,947台，相比2013年增长7%，同时2015年机动工业车辆总销量呈现稳定增长趋势，2015年7月机动工业车辆总销售量达到26166台，积累总销售达到200257台。
图3-22015年7月机动工业车辆总销售量
代号
产品类别
本月销售量（台）
本月止累计（台）
Ⅰ
电动平衡重乘驾式叉车
3,218
21,761
Ⅱ
电动乘驾式仓储叉车
648
3,550
Ⅲ
电动步行式仓储叉车
6,218
35,536
Ⅳ+Ⅴ
内燃平衡重式叉车
16,082
132,544
机动工业车辆合计
26,166
200,257
数据来源：
中国工程机械工业协会
2013年底租赁业务总量达到2.1万亿元，2007年以来年复合增长率超过110%。
租赁渗透率从2006年的0.07%提升到2013年的4.8%。
租赁公司和租赁业务规模都实现了跨越式的发展，形成了金融租赁公司、外商租赁公司和内资融资租赁公司三分天下的市场格局。
2013年金融租赁公司、外商租赁公司和内资融资租赁公司租赁规模8600亿、5500亿、6900亿。
叉车租赁，是物流设备租赁业务的主体部分之一。
叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和运输作业的各种机动工业车辆。
美国、德国、法国的叉车租赁占到叉车总业务的80%，日本和新加坡都达到50%以上。
叉车整个产业链的环节很多，包括且不仅包括：
售前咨询，整机销售，租赁，车队管理，远程智能控制，二手车，翻新业务，配件，培训，信息交换，大数据，新能源等等。
叉车后市场包括个性化服务，车队管理系统，培训，产品专业定制，平台合作机制，金融对接领域，大数据的开发应用领域等诸多细分环节。
市场越来越多的关注叉车租赁，越老越多的企业开始接受叉车租赁的模式，开始体会到租赁的好处。
制造企业更倾向于专注核心业务，强调服务外包。
叉车租赁服务的需求在提升，供给也在提升。
中国叉车的销售量由2000年的22,348台发展到2012年的288,666台，2011年销售量达到313,847台，占到世界叉车总量95万台的近1/3。
2012年,叉车出口达到了15.69亿美元，同2000年相比增长了32倍多。
2013年，中国叉车销量近33万台，市场保有量已远远超过100万台以上。
根据对中国叉车租赁的趋势分析，到2018年，叉车租赁占市场叉车存量的7%，新增叉车租赁占叉车当年销量的10%，这一数据仍然远远落后于发达国家。
但是在人口红利越来越弱化，劳动力取得越来越难的情况下，叉车作为搬运设备应用会越来越普遍。
而且随着物流业的持续快速发展，以及国内租赁经营环境的改善、租赁法制体系的健全，更多资本的介入、社会信用体系的越来越完善，叉车租赁的比例会越来越高。
2014年9月，国务院印发《物流业中长期规划（2014-2020年）》的通知中显示，中国物流产业规模快速增长，2013年全社会物流总额达到197.7万亿，比2005年增长3.1倍。
高速发展的物流产业拉动了叉车行业的增长，据国家统计局统计数据显示，我国内燃叉车产量从2009年的87,605.00台增长至2013年的235,414.00台。
图3-12009-2013年内燃叉车产量及增速统计
数据来源：
国泰君安证券
中国叉车租赁的市场前景非常广阔，当前中国的叉车保有量达到200万台之巨，年产销量稳定在30万台左右，随着人力成本的不断上升，叉车的需求量还在逐年递增。
在国外发达国家叉车的租售渗透率达到70%左右，在法国等少数国家，渗透率更是高达80%以上，但中国目前叉车租售的渗透率只有5%左右，发展空间的巨大可见一斑。
基于叉车租赁市场上，外部资本如期进入、国内叉车租赁企业如期发展的情况下的预测如下：
表3-2中国叉车租赁市场预测
年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
叉车总拥有量（万辆）
118
135
153
173
195
217
244
280
租赁叉车总量
总量
35,805
50,865
81,300
132,150
165,780
198,930
其中：
8,951
16,955
27,100
66,075
99,468
119,358
长期租赁
二手车租赁
26,854
33,910
54,200
66,075
66,312
79,572
数据来源：
国泰君安证券
3.3行业市场前景分析
在工程机械各类产品中，叉车使用范围广，遍及各个经济领域。
叉车在中国已是仅次于装载机的第二大工程机械产品。
20世纪末国外叉车巨头纷纷在中国建厂，例如：
厦门林德、安徽TCM、北京汉拿、湖南德士达、烟台太宇重工、上海海斯特等。
这些公司把具有世界先进水平的产品和技术带到国内，促进了我国叉车技术的快速发展，同时对国内市场也造成了很大的冲击。
另一方面，随着市场经济的发展，物流技术在经济发展中的地位与作用越来越明显，叉车普及率越来越高，已从过去单一的港口码头进入到国民经济的各行各业。
我国叉车行业发展历史短，但发展迅速。
在经过了几十年的发展后，尤其是进入21世纪以来，成长迅速，步入了“黄金发展期”。
近年来，中国物流和仓储的蓬勃发展带动了中国叉车市场的发展，叉车需求不断增长，叉车总销量已经突破20万台，2010年和2011年达到了30万台左右，2011年再创历史新高，达到了313847万台。
2012年上半年，中国叉车市场受到复杂的国内和国际经济形势和叉车下游行业需求放缓等因素的影响，叉车行业增长速度急剧下降。
然而，城市化、机械化进程对叉车的需求仍然很强劲，2012年全年叉车销售总量和2011年基本持平，也达到了30多万台。
2013年l-12月份累计销售叉车328764台，同比增加37431台，增长12.8%。
未来，中国制造业和物流业的成长将会继续拉动叉车的内需，全球制造业向中国转移的步伐在资本稀缺与成本优势的驱动下正在加快，内需和出口双引擎将推动叉车行业持续快速增长。
此外，叉车应用领域不断扩大，预示着行业未来还有很大发展空间。
1国内物流大环境的影响对叉车的销售有很好的带动作用;
2随着国内企业生产效率的提升、人工成本的不断增加，机器代替人工的趋势越来越显著，进而促进工业车辆的增长;
③得益于电子商务的发展，各地区包括城乡、县镇和农村的生活资料的配送需求量日益增加，带动了叉车的增长，其中仓储类叉车有20%以上的增长。
3.4行业市场趋势分析
1、行业发展趋势
①叉车出口在稳定欧美市场的同时，逐步转向新兴发展中国家和第三世界。
②随着一些叉车企业经营陷入困境，这些企业中的部分企业，由于产品结构相对于其他企业具有互补性，将会被一些有实力的公司兼并重组，实现产品结构的进一步完善。
如安徽合力兼并宁波力达。
另一部分企业只能自生自灭。
行业调整洗牌已经开始。
十八届三中全会中央提出，混合所有制企业，要给予外资企业同等的法律和法规待遇，不排除看好中国市场的外资，到国内收购、重组混合型的叉车企业。
③高速发展，必然引发重复建设，最终导致产能过剩。
如果我国的经济增速今后进入平稳增长时期，那么叉车行业的现有产能无法在短期内完全释放，竞争将愈发激烈。
因此，如果没有独特的技术，新入叉车企业会面临生存问题。
④竞争必然加快技术创新，以叉车专利技术为基础的知识经济将会引领叉车行业的发展，例如浙江佳力科技的防爆叉车，由于其拥有多项国家发明专利，单台利润率行业最高，就是典型的例子。
2、技术发展趋势
①清洁排放是叉车技术发展的首要方向，“十八”大提出了“生态文明”建设，欧盟、美国、日本均制订了非道路车辆的分阶段排放法规，我国也制定了非道路车辆的强制性标准，并且许多省、市都在近期要推行国3排放标准。
目前，我国在清洁排放上遇到的问题有：
发动机的共轨喷射技术、三元催化后处理技术等减排的专利技术均由国外持有。
但清洁排放已经成为叉车技术的发展趋势，我国的叉车企业一定要加紧自有技术的研发。
②轻量化设计将是叉车设计的重要准则之一。
由于能源的不可再生性，让世界达成了共识，大家都感到了能源的珍贵，导致石油价格持续上涨。
节能就必须降低自重，减少材料和能源的消耗。
叉车由于是一个成熟的产品，轻量化设计的余量很少。
但对我国叉车而言，还是可以
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