某工业园商业实施计划书.docx

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某工业园商业实施计划书

某工业园商业计划书.txt看一个人的的心术，要看他的眼神；看一个人的身价，要看他的对手；看一个人的底牌，要看他的朋友。

明天是世上增值最快的一块土地，因它充满了希望。

D国工业园

商业计划书

**市**投资有限公司

二○○三年十一月

保密声明

　　本商业计划书内容涉及****投资有限公司商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。

****投资有限公司要求所有以及任何收到本商业计划书的人员做出以下承诺：

　　妥善保管本增资扩股计划书；未经****投资有限公司事先书面同意，不得向任何第三方披露或公开本商业计划书涉及的****投资有限公司的任何商业信息。

****投资有限公司

**年**月

第一章概述1

第二章公司基本情况1

2.1公司简介1

2.2公司股权结构情况2

2.3股东简介2

2.4公司组织结构3

第三章D国工业园特色与优势5

3.1D国工业园简介5

3.2工业园的外部支持6

3.3工业园的优势7

3.4工业园的特色10

第四章市场分析12

4.1世界环保产业发展的现状及特点12

4.2我国环保产业发展现状14

4.3“十·五”期间我国环保产业的发展前景与市场需求分析16

4.3环保建筑材料的市场前景分析18

4.4兴建D国工业园的可能性分析19

4.5销售策略22

第五章竞争性分析26

5.1我省内工业园建设现状26

5.2主要竞争对象分析27

5.3竞争策略29

第六章发展战略31

6.1公司战略思路31

6.2公司战略步骤31

第七章投资优势分析33

7.1管理优势33

7.2专业化程度强33

7.3市场优势明显33

7.4强大的政府支持33

7.5赢利能力强34

第八部分风险提示35

8.1市场周期性风险35

8.2财务风险35

8.3政策性风险35

8.4汇率风险36

第九章　财务评价37

9.1资金需求计划37

9.2财务计划42

第一章概述

　　**市**投资有限公司（以下简称“公司”）是一家由****合资组建的有限责任公司。

公司注册地为中华人民共和国（以下简称“中国”）H省省**市。

公司初始注册资本为1,000万元，并计划在近期增资至5,000万元。

公司是D国（**）工业园（以下简称“工业园”）的园区管理公司，主要业务包括工业园区的招商、项目投资与咨询、园区管理以及为入园企业提供其需要的服务；同时，公司也从事若干与入园企业主要产品和业务相关的经营业务。

　　工业园位于**市，地理位置优越，首期工业用地规划面积为5,000亩，并可以及时扩大。

园区主要定位为环保产业，尤其是环保建材行业，招商对象是以D国为主的海外投资者。

工业园的兴建得到了中央和地方各级政府的大力支持，并拟建成D国中小企业工业园和国家环保产业基地。

园区依托中国高速经济增长所带来的巨大市场潜力，**市坚实的产业基础与众多产业工人的实力，通过“以商招商、以资引资”，搭建全方位的P2P营销平台，同时，在园区内规划建设医疗、邮政、教育、中介专业服务等各类设施和机构，并为入园企业提供全方位的金融中介服务和其他专业服务，满足入园企业的需要，支持入园企业发展，实现入园企业与园区的双赢。

　　园区计划在5年内引进企业30家以上，实现年产值超过50亿元。

本工业园有着一般工业园难以比拟的市场优势、管理优势、人才优势和专业优势，具有良好的市场前景和较高的经济效益。

经过审慎的财务测算，本项目全部投资的财务内部收益率为37.97%，投资回收期为6.77年。

在积极控制市场性风险与管理风险的基础上，将为投资者带来无限商机。

第二章公司基本情况

2.1公司简介

　　**市**投资有限公司（以下简称“C公司”或“公司”）位于**市***大厦五楼，由*********于2003年9月合资成立。

公司首期注册资本为1,000万元，其中A公司以现金形式出资600万元，占注册资本的60%；B公司以现金形式出资400万元，占注册资本的40%。

公司的经营范围既包括工业园区的招商项目投资与咨询服务，化工产品（不含化学危险品）、环保建筑材料、电气机械及器材的销售。

　　在D国（**）工业园的开发建设与招商引资上，公司得到了**市委、市政府的高度重视、关心和支持，并已将这一项目列为该市的“十?

五”期间重点工程。

公司现已获得工业用地5,000亩与商业用地600亩的开发使用权，第一期400亩工业用地的平整与开发工作已基本完成。

宽敞的4车道全绿化带柏油公路完美地将园区与**城市交通道路体系融为一体。

同时，公司已组织完成了园区水、电、网络、通讯等基础设施的安装铺设工作。

整个D国（**）工业园正焕发着勃勃生机。

　　公司拥有强大的管理团队、人才队伍，以及得天独厚的销售、信息资源网络。

。

。

。

。

。

（略）

　　公司目前已在D国设立了专门的海外销售代理机构，该机构直接负责与D国当地中小企业的对接。

同时，公司也已与D国、加拿大等国驻华参赞取得了联系，并广泛聘请所有能够在D国（**）工业园的招商引资中发挥积极作用的个人和机构担任公司的招商中介人，构建公司全方位的P2P营销平台。

2.2公司股权结构情况

　　公司首期注册资本为1,000万元，股权结构如下表：

（略）

　　目前公司正在积极安排增资至5,000万元，拟于2004年初完成。

2.3股东简介

（1）**A开发公司

**A开发公司专门从事**高新科技园土地开发与招商引资。

公司注册地位于H省省**市。

园区重点开发环保建材、机电一体化和新材料三大领域的高新技术及产品。

（2）H省B有限公司

H省B有限公司是一家专门从事建筑材料、环保器材生产与销售的民营企业。

公司注册地在H省省SS市，公司法人代表喻春光。

2.4公司组织结构

　　公司按照公司法的要求，建立了规范的治理结构。

公司的日常业务和事务由董事会任命的总经理负责，副总经理协助总经理工作。

公司的主要部门如下图所示。

图2-1公司组织结构示意图

　　图2-2公司的运作结构示意图

第三章工业园特色与优势

3.1工业园简介

（1）基本情况简介

　　工业园位于**高新技术产业开发区内，铁路、公路、水陆四通八达，运输非常便利。

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。

。

。

（略）。

同时，海关、海事、边防、出入境检验检疫等查验机构一应俱全。

　　图3-1园区位置示意图

　　D国工业园首期规划工业用地5,000亩（即3.33平方公里），园区由环保建材销售区、中小型加工区、大型工厂区、原材料库场等四个部分构成，集环保建材物流、中转、生产加工、销售、安装、咨询与配套服务等功能于一体，具有供货集中、大进大出、一条龙服务，强集群效应和强竞争力的优势。

　　园区内将建有商业中心、住宅、国际学校、邮局、网球中心、休闲娱乐中心等，SS青竹湖国际高尔夫球场距工业园仅25公里。

在这里，客商都将享受到高质量的创业环境与无比舒适的生活空间。

公司也将努力把D国工业园建成和谐繁荣、创造个人与集体财富来源的典范。

（2）工业园的产业定位

　　入驻D国（**）工业园的企业主要以环保产业和建材产业。

环保产业是我国政府目前非常重视的产业，也是投资最大的产业，具体有废水、污水、垃圾的处理技术、设备的生产以及社会环保工程相关的其它产品及其生产。

建材产业主要以门、窗、五金配件、门锁、拉手，室内外涂料、家私、厨房、卫生间设施、洁具、通风设备及系统、空调系统、出国家私及园林设备、可伸缩遮阳棚等等。

　　（3）拟入园项目介绍

　　园区在规划和建设阶段，即已邀请多批有意向的D国投资者来潭考察，并获得他们的赞许和肯定。

目前，公司已经与若干有意入园投资的企业签订合作意向。

其中，D国HTM公司和D国特隆手喷漆公司已先后与****投资有限公司、市双星建材有限公司等签订了委托招商、合资生产防腐耐磨油漆，以及高档家俬等协议，合同金额3,000万美元。

他们也将成为最先入驻D国工业园的企业。

同时，**公司、**公司、**有限公司、**股份公司、**有限公司、**公司、**有限公司、**有限公司等企业已赴德积极寻求合作意向。

3.2工业园的外部支持

　　D国工业园有着良好的外部支持环境，为园区建设和企业的发展提供了有力的保障。

（1）政策支持

　　D国工业园的建设受到了**市政府各级领导的关注与大力支持，并成为**市政府近年的工作重点之一，由此，D国工业园的建设有着良好的政策环境。

（2）服务支持

　　园区范围内，服务机构一应俱全，金融机构、各种创业服务中介机构、会计师事务所、审计师事务所、海关与政府管理机构都在园区内直接为入园企业提供服务。

　　（3）文化支持

　　园区不仅在建设规划与布置安排上秉承尊重D国文化、营造D国氛围的思想，而且工业园将适时举办各种具有D国特色、反映D国风土人情的活动，从文化建设上为园区的发展提供支持。

图3-2园区的外部支持体系

3.3工业园的优势

（1）巨大的市场潜力

　　未来五年，随着全球经济的逐步升温和中国对外开放程度的不断深入，中国经济发展将出现更加强劲的势头。

中国将逐步发展成为世界重要的制造业中心，其在国际分工中的地位也将得到显著提升。

　　根据国务院有关部门预测，未来五年中国经济增长率将呈现前低后高态势。

其中，2003年的经济增长率将略偏低，年均GDP增长速度大约在7.5%左右，而2004－2006年的经济增长速度有望在国内消费需求与投资需求的回升和世界经济复苏带来出口回暖等因素的刺激下，稳步走高。

预计这四年的年均GDP增长率将达到甚至超过8%。

　　中国共产党在“十六”大报告中指出：

中国仍将继续维持一贯积极的宏观经济政策，加大开放和引资力度，利用投资和消费“两驾马车”作为拉动国民经济的主动力，继续发行国债支持基础设施建设、重点行业建设和环保工程，着重开发西部和内陆地区，全面建设小康社会，这些都将使固定资产投资继续大幅增长、城镇化进程加快、居民的住房条件大大改善，从而带动环保产业、建材行业需求的持续增长。

这些巨大的市场空间都有可能通过D国（**）工业园这一载体，转化为资本，实现社会财富与企业财富的“双赢”。

（2）两国政府的大力支持

　　中国与D国长时间来一直保持着紧密的经贸往来与投资合作。

到2002年底，D国已经连续30年成为中国在欧洲最大的贸易伙伴，中国也在2002年成为D国在亚洲最大的贸易伙伴，两国的经济技术合作已经遍布各个领域。

积极吸引外商投资是**市历届政府一贯的重要工作之一，为外商提供优厚的服务、创造良好的投资环境也是当地政府经济工作的重要内容。

D国（**）工业园的兴建不仅可以加速推进**经济的跨越式发展，而且也将在调整产业结构，促进产业升级上发挥积极作用。

因此，**市政府一直对此项目高度重视，并将为入园企业提供一系列优惠政策与服务。

　　D国中小企业历史悠久，工艺精细、专业化分工强大是它们的共同特点。

D国政府历来十分鼓励本国企业开展跨国投资，利用全球市场资源，通过寻求比较优势来寻求低成本扩张与发展。

作为世界上最大市场的潜在国：

中国，她也逐步成为世界的工厂。

D国中小企业的来华投资不仅有利于从根本上扭转由于D国国内需求低迷而导致的企业开工不足的现象，更能够为带动D国相关行业的发展发挥积极效应。

　　（3）广阔的合作前景

　　目前，C公司已经与中华全国工商联合会达成初步意向，拟共同合作将D国（**）工业园建成D国在华中小企业基地之一。

同时，公司寻求与国家环保总局的积极合作，拟将工业园建设成中德环保产业基地。

　　（4）完善的营销网络

　　D国工业园另外一大特色，就在于其拥有的完善的营销网络体系。

公司将构建全方位的P2P的营销网络体系，充分发挥公司主要管理人员已拥有的社会资源和网络，建立专业的营销队伍，同时多渠道、多途径聘请各种类型的招商中介，实现和D国中小企业的对接，以商招商、以资引资。

　　同时需要强调的是，公司主要管理人员拥有10多年的环保产品与建筑材料的经营经验，其经营活动渗透到全国的主要建材市场，这些销售网络将在极短的时间内直接转化为有形资产，为所有入园企业创造更大的盈利空间。

　　（5）优秀的产业工人

　　**市以大中型企业为依托，集聚了产业工人31万人，各类专业技术人才多达7.45万人，占职工总数的27%，高于全国和全省平均水平。

他们技术熟练，年富力强，经验丰富，其中部分已经成为我国重点项目的工程技术骨干，在各个行业中发挥着重要作用。

拥有如此大量高规格的产业工人这一特点，是我国其他任何城市都难以比拟的。

　　（6）坚实的产业基础

　　**市历来就是中国制造业的重要基地，已形成以冶金、机电、纺织、建材、化工等支柱产业为主体的门类齐全、配套发展的工业体系。

这里有。

。

。

。

。

。

（略）这些都将成为D国（**）工业园坚实的产业基础。

　　（7）良好的城市基础设施

　　园区内拥有良好的基础设施建设，四车道柏油全绿化公路，设计精致的园区商务中心，宽敞的绿地为每位投资者提供了舒适的工作环境。

网络、供电、供水、供气、通讯等各种配套设施一应俱全。

　　北京至珠海高速公路、上海至云南瑞丽高速公路在市区交汇。

园区。

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。

园区程控电话、转移呼叫和图文传真等功能应有尽有，各类国际邮政服务已经投入运行。

其自然环境之美，交通通讯条件之便在国内城市中实在不可多得，既是现代化工业企业理想的生产基地，也是现代企业物流业辐射国内外市场的商品集散地。

　　（8）配套的教育机构设置

　　公司将为所有投资者的子女就学提供竭诚服务。

为解决园区外籍职员子女的教育问题，公司正在与马来西亚有关机构进行磋商，计划与**本地优秀学校合作，在每个年级开设一个英文班。

此外，美国ManagementTechnologiesInternational继在大连等地成功设立国际学校之后，已向H省省有关部门递交申请，拟于近期内在SS兴建一所国际学校。

　　（9）完备的体育休闲设施

　　园区内将建有标准网球场一处；标准篮球场一座；休闲娱乐中心一座，内设健身房、游泳馆、咖啡厅、茶道文化室、音乐厅、舞厅和美容美发室等。

投资者在园区内将可以享受到一流的休闲娱乐服务。

　　青竹湖国际高尔夫球场距离工业园也仅25公里，在那里每位投资者也将享受到商务交流与情感沟通的绝对乐趣。

3.4工业园的特色

（1）以商招商，以资引资

　　D国（**）工业园的招商策略为“以商招商，以资引资”。

传统的工业园项目一般是政府组织招商，成本高而效益不彰。

D国（**）工业园则另出奇径，通过中德商人和商会之间的交流、合作，来进行招商和引资。

商人有其圈内的社会资源，这构成其社会资本，且更理解商人的需求和担忧，彼此之间有更多的共同语言，因此，相对于其他工业园的招商，有自己的优势和更大的成功可能性。

　　其次，截至2002年底，**市各商业银行存贷差总额为70亿元。

银行希望寻找到良好的项目放贷，提高资金盈利能力。

而D国中小企业相对过剩的生产能力，通过逐步向工业园的转移，将实现项目缺口与优良项目转移的有效对接，从而带动资金流的有效运转。

当D国中小企业富余生产能力逐渐被消化后，投资者的追加投资除了企业留存收益再投资外，还可通过各商业银行提供有效支持。

从而真正实现“以商招商，以资引资”。

（2）全方位的特色金融服务

　　D国中小企业的成功与D国政府和工商业提供的各种扶持政策是紧密相关的，尤其是金融政策的扶持。

为此，园区为入园企业提供了一揽子特色金融服务，它们包括促成银行与企业之间的各项金融合作，如抵押贷款、租赁融资、信用担保、信用评级与资信调查、应收账信托与质押等，以及帮助入园企业在一定条件下寻找退出通道的服务。

这一切都将为入园企业在融资问题上提供极大的便利，使D国中小企业在**同样享受到完善的金融服务。

　　（3）独具的D国风情

　　D国（**）工业园的运作不是像其他工业园一样，仅仅提供各项优惠的税收政策、廉价的土地。

而是将尽可能学习、模仿D国中小企业在D国成长经营中可能得到的各种扶持措施（如特色金融服务等），创造与其原来基本类似的环境（包括生活环境），促使入园企业经营取得成功。

　　园区将按照D国人的风俗习惯建设一系列配套设施，形成独具特色的D国韵味，让每一位入园的企业都有宾至如归的感觉。

同时，**深厚的人文环境将为入园企业的创业与发展提供有效的保障。

　　（4）市场化运作、封闭式管理

　　园区实现完全的市场化运作，园区按市场模式进行工业园的建设和招商引资活动。

园区企业按市场需求自行经营管理企业，各机关不干预企业的经营管理。

　　工业园为所有入园企业提供“一站式”服务和“一个窗口收费”，为入园企业提供一切尽可能的便利。

　　（5）凸显产业集群效应

　　首先，以环保产业、建筑材料为主的企业在园内集中，能够使得厂商更有效率地得到供应商的服务，能够物色招聘到符合自己意图的员工、能够及时得到本行业竞争所需要的信息，能够比较容易地获得配套的产品和服务。

这些，都使群聚区内的企业能以更高的生产率来生产产品或提供服务，有利于其获得相对于群聚区域以外的企业更多的竞争优势。

　　第二，这种集中形式也将大大降低企业经营风险。

由于集中的顾客群降低了设立新企业的投资风险，投资者容易发现市场机会。

在产业集聚的地方工作，创业者能更容易地发现产品或服务的缺口，受到启发建立新的企业。

再加上产业集聚区域的进入障碍低于其他地区，所需要的设备、技术、投入品以及员工都能在区域内解决，因而开办新的企业要比其他地区容易得多。

企业所需要的客户、市场信息，创业者可能在新企业成立之前就已经具有了。

　　第三，极大地

　　促进园区企业的技术创新。

在集聚的区域内将出现“边干边学、即用即学”，它不同于知识信息的单方向传播的扩散，而是一种知识的创新过程，往往是对原有技术进行改组和传播，创造新的生产方法和新的消费方式，通常是在研究与开发活动之外，在生产实践中发生的。

集聚对创新的贡献还在于同行业之间的非正式交流。

　　（6）独具的品牌效应

　　D国（**）工业园的品牌效应主要表现在三个方面。

第一，D国中小企业以制作精密、品质卓越、信誉保障而在国际上享有及高的声誉。

D国中小企业在园区的成功经营将吸引更多的外国投资者在此开创自己的事业。

第二，**是***，在中国家喻户晓。

**也是**地，中国重要的工业基地。

第三，在D国（**）工业园里，由于产业类型相同的企业在此聚集，园区内企业很容易形成相互分工与协作的集群效应，以及园区的产品链、价值链、创新网络和营销网络。

第四章市场分析

　　近年来，中国环保产业年均增长速度超过20%，处于快速发展的成长期。

但产业规模仍较小，产值只占GDP的1%左右，发达国家这一比例一般在2%以上，随着国家对环境保护的日益重视，环保产业具有巨大的发展空间，预计未来十年里年均增长率达15%左右。

近10多年来，环保产业随着中国环境保护事业的发展而迅速成长起来的一门技术含量高、附加值大、具有广阔发展前景的新兴产业。

4.1世界环保产业发展的现状及特点

（1）世界环保产业发展的基本情况

　　随着全球经济一体化、环境保护和可持续发展的呼声日盛，世界环保市场也出现迅速发展的势头，发达国家和地区在技术水平和市场份额上占有绝对的优势，并成为其创造就业机会和扩大出口的重要途径之一。

据美国资料统计，1990年，世界环保市场规模约为2,000亿美元，1995年达到4,200亿美元，2000年达到5,500亿美元左右。

预计到2010年可达到18,000亿美元。

在发达国家，环保产业已发展到一个相对成熟的阶段，预计年平均增长率不会超过10%。

我国环保产业产值占全球的1%左右。

　　世界其他国家和地区的环保市场，因受种种因素的影响，存在明显的差别。

世界环保市场的主体是北美、西欧和日本。

东亚和东南亚市场、南美洲市场、大洋洲、非洲的市场规模小。

美国、日本、D国的环保装备工业起步早，发展快，在世界环保装备工业市场中都有较大份额。

1994～2000年，美国环保市场约占全球的40%，日本16%，D国约8%～9%。

这三个国家都凭借自己的技术优势，争夺世界的环保市场。

美国的脱硫、脱氮技术；日本的除尘技术、脱硫脱氮技术和以城市垃圾处理为代表的固体废物处理技术；D国的水污染防治技术在世界上都遥遥领先。

为了争夺市场，特别是包括中国在内的东南亚新兴市场，发达国家都采取了相应的对策，如美国政府的环保产品享受出口退税，给予出口信贷优惠，并在商务部下设立环保产品出口管理机构，全美环境产业的商会组织—美国环境出口委员会（EEC）负责全国环保产业在国际市场的发展和竞争；日本政府提出“以21世纪新地球为主题的绿化地球百年行动计划”；D国把环境保护作为经济发展中永远不变的旋律，采取了一系列政策措施，以技术先进和良好服务，在国际市场上占有较大的份额。

其他国家如英国、法国、加拿大、意大利、荷兰、澳大利亚等，也各具优势，占有世界市场的一份（表5）。

表4-1全球环保市场规模（单位：

10亿美元）

1994年

1995年

2000年

美国

165.5

172.1

209.4

加拿大

10.8

11.3

14.5

拉丁美洲

6.6

7.4

13.0

西欧

127.4

132.5

161.2

东欧/俄罗斯

6.4

6.9

10.2

日本

65.3

67.8

81.7

亚洲其他地区

14.2

16.6

36.4

澳大利亚/新西兰

6.2

6.5

8.3

中东

3.8

4.0

5.4

非洲

1.6

2.0

3.2

合计

408.0

427.0

543.0

　　资料来源:

美国国际环保商业公司

（2）世界环保产业的发展前景

>研究领域跨多种学科，技术在广度和深度上有新突破。

　　在发达国家从公害防治到改善提高环境质量，从区域性污染防治扩展到环境保护的大背景下，环境科学研究逐渐从工程技术学科、自然基础学科向社会、经济、法律等综合研究领域跨越，重点转向长远和探索性的研究。

环境科学技术在继承已有研究成果的基础上，污染防治的新技术、新产品层出不穷，并由控制技术研究向保护自然生态环境和自然资源领域扩展。

总之，无废技术、全球环境问题研究、自然生态资源保护研究等领域，都取得极大的进展。

大气污染防治方面，发展了高效除尘技术、除尘设备及新的烟气脱硫、脱氮工艺和控制设备。

水污染防治方面，主要发展了合理利用水资源和城市水资源化技术，开始将系统工程和系统分析技术用于水污染防治。

固体废物处置方面，向资源化、能源化方向发展。

有害废物的安全处置技术也有新的进展。

噪声污染控制方面，80年代以来，开始向冲床、锻锤、电锯、织布机等噪声源控制难题开战，进入了声源控制噪声的年代。

环境监测领域，美国、日本、英国、联邦D国、前苏联、荷兰等国的大气污染自动监测系统、水质自动监测系统、汽车污染监测网络等发展较快，并各有特色。

>环保装备的成套化、尖端化、系列化。