完整版出纳工作人员每月度工作计划.docx

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完整版出纳工作人员每月度工作计划

出纳工作人员每月度工作计划

每月工作内容：

01日-05日：

银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

（外联发与北方）

06日-24日：

审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日-26日：

审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：

开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在2011年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。

自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在2011年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。

在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。

在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。

只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。

所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。

对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。

另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

月保教工作:

1、稳定孩子的情绪,重点指导孩子的生活常规。

2、培养孩子与同伴之间多交往的能力,尽快适应幼儿园的集体生活。

3、与家长配合做好工作。

月培养目标:

1、能摆脱对家人的依恋,喜欢上幼儿园。

2、愿意和老师、同伴交往。

3、遇到不愉快的或困难的事,知道找老师帮助。

4、在成人的引导下能用简单的礼貌用语（入园,离园时愿意向老师问候,告别）。

5、喜欢听老师讲故事,念儿歌。

6、能听懂生活常规的指令。

7、能独立地较平稳地在平地上走。

8、随意地玩球。

9、会拿勺子;舀起东西往嘴里送。

10、能单手拿空杯子端起杯子喝水。

11、愿意玩大的雪花片（大积木）;能插（搭）出较简单的物体。

12、学会正确洗手。

13、愿意上床躺下午睡。

14、愿意在幼儿园吃饭,会用小勺吃完自己的一份饭菜或在成人帮助下吃完自己的一份饭菜。

15、愿意参加各种游戏活动。

初步学习听信号做事情,如:

进出教室、游戏、收简单的玩具等。

角色游戏:

1、介绍娃娃家的玩的方法。

2、学会摆设。

一.管理工作

1.邀请专家来园指导，开展省优质幼儿园（百合幼）、省绿色学校及XX市农村合格园的创建工作。

2.召开四月份总结及五月份工作布置会议。

继续做好家长参与考核工作，结合家长评分，认真做好考核回复工作。

3.开展第二届“春江花月夜”艺术节活动。

由艺术团负责。

在园内开展家长、师生书画展、舞蹈比赛、家庭表演、歌唱等艺术展演活动，通过动态与静态结合，为幼儿度过一个多彩难忘快乐的“六一”。

4.为了培养幼儿变废为宝，节约资源的意识，结合艺术节开展了“环保服装亲子”活动。

这次活动的目的在于提倡绿色环保的理念，倡导节约资源，在孩子的心目中从小树立起环保意识。

通过这次活动，不仅激发了孩子们的想象力和创造力，也让环保意识在孩子们心中生根发芽，同时促进了家长间的沟通与交流。

5.为了更好地丰富教师假期文化，倡导“低碳生活，绿色出行”。

由工会组织开展了骑自行车游牛首——“行环保事做环保人”活动。

此次骑自行车游“牛首”活动，不仅，增进了教师之间的团结与合作，营造了一个积极向上、朝气蓬勃的集体。

同时，唤起全园教师都来关心环保、参与环保、从我做起、从身边做起、从小事做起，让教师们一同关注家园关注环境，倡导低碳生活。

6.大班孩子在幼儿园的学习生活转眼就快结束了,即将进入小学学习。

为了解决家长和孩子们入学前的疑虑和不安：

幼儿园大班年级组特地组织家长，去邻近的小学开展幼小衔接家长会。

得到了家长们的充分肯定和支持，。

7.为促进教师专业成长，全面提高我园保教质量，幼儿园举办了教师技能技巧比赛活动，为幼儿教师搭建了展示才艺、互相交流的平台。

无论初赛、决赛，教师们都能积极参与、精心准备、认真比赛，充分展现了我园良好的精神风貌。

8.03装修正在进行中，完成了百合园03新班开班及生成主题的特色环境创设。

9.江苏少儿频道著名主持人：

苹果姐姐来到春江幼儿园与我们艺术团的小朋友一道播种绿色的种子，时间虽然短暂，但孩子学到了很多，收获了很多，孩子种下的豆豆发了芽，使幼儿园的环境更加美丽!

10.根据区计划，在小百合幼儿园举行了XX区幼儿园“创建联盟”活动，根据江苏省优质幼儿园评估标准，区教研室组织各创建园业务园长观摩幼儿园半日活动，幼儿园汇报创建计划。

活动后进行了深入的交流、反馈。

二.教育教学、教科研工作

1、春江幼儿园结合特色主题活动，开展了小、中、大年级教研大组反思性教研活动。

活动由各大年级组长主持，各幼儿园年级组组长、教师及执行园长参加了研讨。

老师为每次教学研讨活动精心准备了特色课，课后老师针对研讨课展开了热烈讨论。

同时教师们对近期的工作进行了教学反思，就工作中碰到的一些问题进行了探讨。

教师们通过观摩-说课-洗课，在研讨中共同碰撞，共同成长。

2.教科研阶段汇总。

对第三生成主题实施情况进行交流，对研究活动中存在的困惑及研究过程中取得的成果进行研讨。

并对正在研究的二个课题资料进行收集整理归档。

3.按照原计划，区语言组在我园开展了活动，此次，给老师带来的两节教研活动的是春江幼儿园的王卉璐教师和崔文娟教师，他们的活动分别是小班早阅《春天》、大班早阅《熊小弟的栅栏》。

二节课设计巧妙，教师在活动中注重问题提出的技巧，幼儿互动频率高，活动实际效果好。

4.开展新主题课程的研讨及课程的实施工作。

在实施过程中，根据幼儿的完成情况及课程中出现的问题开展教研活动。

5.组织教师开展调研，积极进行“十二五春江幼教发展计划”的制定。

6.结合各类区级以上教研活动，幼儿园开展了反思性教科研活动，通过对观摩活动的回顾、反思，进行重新制定教案、邀请有思想的教师执教，教师进行研磨，提高教师的教学能力。

7.向家长宣传早期教育的重要性及科学育儿指导，有针对性地开展了03幼儿家长科学育儿指导及丰富多彩的培训活动。

8.结合中班活动开放及家长学校活动，开展中班年级组的研讨，全年级组集体备课，开展集体研课，为开放活动的质量做好准备。

9.结合资源节，教师们认真研讨，研出了很多符合我园特色的好课，在研讨的过程中教师们得到了成长。

10.通过艺术节的开展，教师们开展活动组织能力、主持能力、表演能力、语言表达能力、舞蹈创编能力等方面得到了提高，出现了很多优秀的新作品。

通过家长参与，使家长更加了解、支持幼儿园的工作。

三.安全、保健、后勤工作

1、根据当前重点，幼儿园加强了安全保卫责任制的落实，对门卫制度、出入门登记制度、教师轮流值班制度、幼儿接送卡制度和定期安全检查等制度的严格规范的操作行为进行了重声。

责任到人，确保师生安全。

2.加强安全教育工作，加大安全教育力度，通过邀请专家讲座、园内告家长书、网页等形式，对教师、家长及孩子们的进行安全教育，提高教师、家长及幼儿的安全防范意识。

3.为进一步加强幼儿园安全保卫工作，为孩子们的学习、成长营造平安和谐的教育环境，幼儿园第一时间与雨花保安公司签定了6名保安，安装了监控及110紧急报警系统，全力保障广大师生的生命财产安全。

4.接受了区教育局、铁心桥街道、雨花街道、派出所的领导多次来我园开展的安全工作大检查。

对我园的做法:

“三关”、“三证”给予了充分的肯定。

5.加强安全工作，对幼儿园设备、房舍、大型玩具等安全工作进行检查，做到对破损的设备更换，查出的问题整改到位。

严防意外事故的发生。

6、继续做好甲流、手足口的宣传及自我防范。

加强预防春季传染病的宣传，严格晨检，教师、保育员每天对班级各物品及玩具进行消毒清洗，幼儿园定期、不定期对消毒工作进行抽查。

严把消毒关，认真做好消毒记录。

严防传染病入园。

7.完成了幼儿一年一次的“六一”儿童体检，测试体检后，幼儿园给全园幼儿家长发放了体检回执单，让家长详细了解到此次体检幼儿的身心发育状况。

得到了全园幼儿家长的支持及欢迎，并为我园保育工作的开展和膳食的营养搭配提供了科学的指导依据，有效的促进了幼儿身心的发展。

8.后勤工作中做好了伙食费专款专用，伙食费月结算向家长公布，做到家长人手一份。

认真完成每月推出二道新菜及自制二道新点心活动。

完成了成职教科社会力量办园的年审材料的上报工作。

9.做好合同到期教师的续签、续保工作，为到期教师协议签订的工作准备，并重新签订保险及并为签订的新教师办理保险。

10.为“春江旋绿”庆六一文艺演出活动的准备及演出。

所有艺术比赛获奖节目参加春江幼儿园举办的“春江旋绿”庆“六一”文艺演出庆祝活动。

共举办三场“春江旋绿”庆六一文艺演出活动

四.队伍成长

1.幼儿园“十个一"工程每月都在按要求实施,为提高教师综合能力是春江幼儿园队伍建设中的重要一课，本月在工会主席的带领下,针对全园教师重点“钢琴弹奏及即兴伴奏”开展培训，每位教师主动参与积极行动，通过有计划的实施训练，教师的钢琴弹奏及即兴伴奏基本功有了很大的提升，每位教师的专业水平有了明显提高。

2.为迎接市、区教育局托幼办、教研室举办青年教师基本功大赛，按照市、区、园比赛标准，结合园本“十个一”工程，开展教师基本功训练，通过对照比赛标准开展：

自学理论-苦练技能—集体培训—专家指导—展现才艺—参加比赛等训练。

通过园级比赛。

推选出四名优秀的教师参加区托幼办举办的“五四杯”基本功大赛。

3.教师“十个一”工程一直是春江幼儿园的长期工程，幼儿园在坚持做好做优特色的同时，认真抓好新教师的培训及基本功的提升。

通过开展新教师试教活动，促进新教师成长。

通过开展行政管理岗位的培训，提高管理水平。

4.根据园务计划，我园每月定期开展教师师德学习，加强师资队伍的建设，提高教师的自身素质。

本月学习内容为“陶行知先生的教育思想”。

让每位教师通过学习，体会要成为一名好教师，不仅要爱事业，更要爱孩子，真正像陶先生那样拥有更高的境界。

5.结合本园特色及早操评比后情况，教师们深入开展研讨，达成共识，组织实施。

通过又一次早操比赛，使我们的老师在活动中有更多的收获。

6.5月21日，春江艺术团的老师们参加了“金陵五月风”第四届南京文学艺术节首届街道文艺演出，本园的经典保留节目《国风》被邀代表XX区参加了比赛。

春江艺术团的教师们在各项比赛中不断成长，不断成熟，涌现了一批更好的舞蹈作品。

7.“五四”团活动，开展主题为“行环保事做环保人”骑自行车游“牛首”活动。

在倡导低碳生活及绿色出行的今天，让大家一同关注家园、关注环境。

8.园本培训“十个一”，开展“读一本好书”活动。

要求教师、家长积极参与并写出一篇读后感，教师读后感深动。

9.加强保健教师反思及工作能力的培养，要求保健教师对所做工作每周进行专题总结及专项汇报。

做到每项工作认真仔细。

10.根据教师“十个一”工程计划，我园对保育员老师进行了保育员培训：

学写硬笔字。

写字容易，但是写好字难。

在此次培训中保育员老师知道了很多关于写字的知识，了解了书法与单纯的写字之间的区别。

五.幼儿成长

1.资源节里，开展了一系列有关幼儿良好习惯培养、增强环保意识的资源收集活动，孩子和爸爸妈妈一起收集各种商标及标志，在收集整理过程中，幼儿的动手能力得到了提高，剪贴技能得到了发展，有效地促进了幼儿在活动中的认识与感受，在一同的操作过程中，孩子与家长的亲子感情得到了升华。

2、对全园各班的资源节展板进行了检查与评比。

资源节的展板围绕的主题是“民族美术”。

各班教师都根据班级特色以及幼儿的年龄特点积极准备，鼓励孩子积极参与，认真创设。

每块展板都是由孩子们们的精美作品组成的。

不仅主题突出，且版面设计比较精美。

3.为使幼儿在享受运动快乐的同时提高早操锻炼的效果，我园在区早操评比后，以开展了新一轮早操的评比活动。

此次早操比赛遵循了孩子身体发育规律，使孩子在动作、能力、意志、合作等方面得到发展。

4.结合我园民族艺术渗透教育，开展了艺术节活动，活动宗旨“审美、爱美、展美”，通过"全家总动员”，为幼儿搭建起多元化展示的舞台，使幼儿在积极的参与中体验合作与交往的快乐，从而度过一个幸福、难忘的艺术节，使家长在参与“六一节”庆祝活动中，进一步感悟幼儿教育的重要性。

5.结合各年龄阶段新主题活动，教师为幼儿创设了良好的游戏环境，提供丰富的教育活动材料，教师与幼儿一道创设具有园本特色的主题环境，幼儿在参与的过程中各方面能力得到了发展。

6.新托班的幼儿经历了一个月有系统的培养，已形成了良好的习惯，早晨入园能主动问早，乐意上幼儿园，能听懂成人的话，能开心的进行集体教学、及游戏活动。

7.结合艺术节活动，教师们开动脑筋，为幼儿编排了大量的赋有特色的形式多样的文艺节目，小班幼儿在家长的参与中开心的进行表演，中班幼儿能根据主题与家长一道制作演出服装，大班幼儿能根据节目内容与家长一道创编动作并积极完成作品。

8.大班的幼儿将进入小学进行学习，为了让小朋友们快速适应学校的生活及学习，对大班的作习时间进行了调整，对集体教学活动间游戏的内容加入了许多民间游戏，通过科学合理的一日活动的安排，确保了每位幼儿能顺利的进入学校学习。

9.幼儿通过配合省电视台开展了“种绿、护绿等活动，通过操作活动，培养了幼儿爱护大自然，保护环境，从身边的小事做起。

10.本月开展了03教育进社区活动，使03的宝宝及家长受到了良好的教育及指导，深受家长的喜爱。

六月份工作安排：

1、结对教师汇报活动

2、中班家长半日活动（结业）开放及家长学校

3、艺术团考级工作、演出幼儿的选定及节目的排练

4、做好终结性幼儿评估发展工作

5、办好读书节（教师、幼儿、家长读书活动）

6、生成主题探讨交流、整理

7、特色活动展示

8、课题组总结与整理一学期的研究经验

9、完成上学期总园工作总结、下学期总园计划及“十二五春江幼儿园发展计划”初稿（谭凤瑛负责）10、调研、拟定假期设备添置计划及维修计划（后勤主任负责）

11、认真进行总结（各部门负责）

12、认真完成下学期各项计划（各执行团长负责）

13、各类计划的总结、归档工作（各部门负责）

14、做好财产清点、交接工作

15、个人成长计划及对下学期的打算

16、厨艺比赛

17、保育员观摩活动

18、为到期教师签定聘用合同