农资营销网络设计方案.docx
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农资营销网络设计方案
农资营销网络设计方案
一、指导思想
（一）系统设计思想
1、以管理思想、管理技术为核心，以先进的软件技术为实现手段。
企业管理软件系统具有双重核心：
管理思想和软件技术，软件技术是管理思想和管理模式的最好载体。
软件的发展过程也就是软件机构与企业经营管理的互动过程，成熟的管理软件必然凝聚了先进的、科学的管理思想、管理方法和管理经验。
这是选择软件公司的主要条件之一。
2、农资营销网络管理系统的设计应参照国际规范、遵循国家标准，农资营销网络企业的发展趋势是规范化、标准化，国际规范必然是流通企业逐步努力的目标。
同时，流通管理软件也必需充分遵循国家标准。
3、系统符合国家相关的法律、法规及行业政策
农资产品流通是特殊行业，国家相关的法律、法规及行业政策对农资营销网络运营是强制性的，对农资营销网络管理系统同样具有强制性。
4、适应企业经营模式不断变化的需求
农资营销网络的组织不断调整是流通企业发展所必需的，尤其对今天处于变革时代的国内农资营销网络企业来说，变化更是频繁和剧烈。
一成不变的软件系统必然会给农资营销网络公司带来巨大的浪费，使得昂贵的系统成为企业信息化的“消耗品”。
对软件的生命周期的关注和对软件产品的适应能力的提供是选择软件公司的主要条件之一。
5、系统紧扣农资产品的特点和农资产品流通行业的特点
随着农资营销网络公司的发展，要求未来农资营销网络管理系统软件的开发充分研究分析农资产品的属性及农资营销网络公司的特征。
6、系统所采用的软件技术必需满足流通管理系统的发展。
（二）系统设计原则
●稳定、易用。
●模块化、组件化设计。
●基于B/S结构，可以构成大型流通管理系统并能够保障快速扩张的需求；
●完全面向对象的设计。
合理的分层继承来达到系统的可积累性；
●充分考虑软件发展的进程，保持高度适应能力。
（三）系统集成原则
考虑到实际应用情况的复杂性和易变性，一个满足客户现实业务需求以及业务增长需求的系统设计应该突出以下指导原则：
1、灵活性利可延展性
灵活性和可延展性主要是指：
为网络将扩充新的节点和新的分支预先作好硬、软件和管理接口。
网络必须具有升级能力，能够适应网络新技术发展的要求。
网络拓扑结构应具有可扩展性，命名编址灵活，解决随机入网，便于各类设备方便、灵活地连接入网，满足系统规模扩充的要求。
2、可靠性和安全性
要求整个系统采用具有高可靠性的总体设计，采用的技术应当是相对成熟的技术；设计中所选用的设备本身应具有较高的可靠性；在对后期培训工作的安排中，加强对有关工作人员系统安全知识培训及处理突发故障能力的培训。
网络的安全性尤其重要，确保系统的动作正常、用户信息的保密。
3、安全机制包括
完善的网络管理，基于政策式的控制；网络设备支持多级别管理权限；支持VPN标准协议；
4、稳定性
整个系统是处在一种稳定运行的状态下，其运行需要保证一直处于正常状态，系统受到外部的干扰因素尽可能少。
5、易用性
考虑到信息系统使用人员的实际情况，本信息系统应该保证使用上的方便与直观，尽量减少信息系统的复杂程度，使操作信息尽量包含在应用系统程序的设计中，降低对信息系统使用培训及后期维护支持的需求。
6、较低的总拥有成本（TCO）
信息系统从无到有的过程中涉及众多的成本因素。
除了最明显可见的设备费用、线路租用费用之外，还包括网络维护、人员成本、故障恢复等多种因素。
组织应该从TCO的角度来考虑整个信息系统的费用而不只是停留在直接可见的因素上。
二、系统的组成及机构职能设置
秦丰农业销售服务网络公司总部设在杨凌，下属1个物流中心、30个农资超市以及终端销售点1200个。
建成一个集物流供应、办公自动化、财务管理、人事管理、决策支持、客户关系管理于一体的信息网络，实现秦丰农业销售服务网络公司的物流、信息流、资金流的统一管理。
组织管理机构图
从系统的应用角度秦丰农业销售服务网络属于典型的“直营连锁”模式。
即指连锁公司的店铺均由公司总部全资或控股开设，在总部的直接领导下统一经营。
总部对各店铺实施人、财、物及商流、物流、信息流等方面的统一管理。
直营连锁作为大资本运作，利用连锁组织集中管理、分散销售的特点，可充分发挥规模效应。
设置分为二级，一级为公司总部，主要职能是对整个公司的运营进行统一管理，二级为物流中心、超市中心店及所辖区管理中心，主要是对所辖县内各销售网点的商品进行配送和管理，从管理的角度上整个公司的商品采购进行统一管理，配送也是分辖区进行统一配送，财务管理上采取统一管理的办法，收支两条线。
从系统的应用结构上采用集中结构。
用户通过Intranet使用本系统。
（一）总部
1、信息中心
保证整个计算机系统数据的安全性；
保证硬件设备的正常运行和网络设备的畅通；
负责系统的维护与修改；
记录系统的运行情况；
负责公司各部门的操作培训：
负责设备安装、更新和新操作员的开户；
划分各部门及各操作员的操作权限。
2、财务部
负责与银行对帐；
负责对供货商付款；
负责对加盟店和批发客户收款；
负责总公司的利润再分配的核算工作；
定期核对库存帐货。
3、业务部
编制采购计划，并将订货单分别发往各供应商及配送中心质检部；
执行《价格法》等法律法规及其他相关制度；
规范渠道进货。
从具有合法生产、经营资格的主渠道进货，索取相关资证复印件，报送质量管理部门备审和备案。
不得从非法生产、经营单位采购商品；
收集市场及商品质量信息，及时反馈；
对大宗客户的批发销售；
市场信息的搜集与分析利用；
业务的扩展。
4、配送中心
配送中心是流通企业的物流机构。
配送中心的基本功能是采购、质检、配组、分装、储存、调运和信息采集等，它强调的是各种功能的协调和一体化作业。
5、质量部
执行行业质量管理规范
总部配送中心质量管理
直属区域分部配送中心质量管理
质量检验管理
仓库养护管理
（二）二级管理中心
流通企业实现企业并购和跨地区经营的重要管理机构，它是总部职能的延伸。
二级管理中心可以在总部授权的情况下，对所属门店进行管理。
1、营销部
营销部是流通企业的重要组成部分，它主要承担流通企业的批发销售业务，营销计划的制定与实施，对资金回笼的掌控，销售业绩的增长是其主要的职责。
实现对批发业务的科学管理是农资产品连锁管理系统的核心目标之一。
2、门店
门店是流通企业的基础，它主要是承担日常零售业务，同时也是总部职能功效的重要对象。
根据门店与总部的关系不同可分为：
直营连锁店、特许加盟连锁店、自由连锁店。
实现连锁门店的集中统一管理，是农资产品连锁管理系统的另一核心日标。
（三）配送中心
为了实现农资营销网络企业的高效管理和运转，配送中心发挥了重要的作用，主要体现在如下几个方面：
1、采购功能
流通企业配送中心汇集各节点的要货计划后，结合配送中心库存和市场供应情况，制定采购计划，统一向供应商采购商品。
2、质检功能
商品采购入库前，必须进行严格、规范的质量检验。
3、配送、配组功能
根据各节点的订货单、按照货主的要求、合理拼配商品并及时送货上门。
由于各节点在同一时间提出的要货在品种上不完全相同，要货数量也不等，同时供应商提供商品的时间也不会一致，这就要求配送中心将供应商提供的商品进行汇集后，根据各分店的要货进行配组，然后进行分送。
4、分装功能
为了降低商品进货价格和进货费用，往往采取人批量进货的方法，或者供应商提供的商品一个包装的数量较大，对单个分店来讲易造成积压。
这样，配送中心根据各节点销售的要求，必须对这些商品进行分装，缩小包装以满足各分店要求。
5、加工功能
部分粗加工商品，如粮食、水果、蔬菜等，供应商提供的往往是原始形态的实物，不能直接分送各节点销售。
配送中心应具备对这类商品进行简单加工功能，如筛选、分级、分拣、计量、包装等。
6、储存保管功能
配送中心除了对一些品种多、一次采购批量较小，各节点需求不同的商品集中储存外，对于长年销售、采购数量人的商品，配送中心应保持一定的库存储备，随时满足各节点要求。
7、调运功能
由于各节点分布相对较散，且数量较多，限于交通条件或基于经济上的考虑，不可能配备足够的交通工具，这就要求配送中心能根据计算机网络所获得的各分店要货信息，合理安排调运力量，及时向各分店运送商品，充分满足各分店销售要求。
8、信息采集、传输功能
配送中心同时也是流通企业的信息中心，它一头连着采购，一头连着销售，各方面在实际经营中所取得的经验和暴露的问题均可以在配送中心得到全面反映。
三、流程描述
（一）总部采购进货业务流程
流程描述如下：
直营连锁店、特许加盟连锁店、自由连锁店、其他批发客户网上传输每日、周、月、季、半年、全年要货计划→
→总部配送中心采购处生成每日、周、月、季、半年、全年采购计划，采购计划经总部配送中心总监或分管副总监同意，由配送中心采购处上报总部业务部统一管理处备案，经连锁管理总部总经理或分管副总经理审批后执行→
→总部配送中心采购处采购员选择供应商→
→总部业务部与供应商签订采购合同→
→供应商带货及货票送到总部配送中心库房处→
→总部配送中心库房处验收员、质检处质检员点数、质检，将批号、效期在来货票标明，票货核对无误后，质检员、收货员在来货票上签全名，商品入库上卡→
→总部配送中心库房处验收员将来货票转入库房处保管员作进货记录登记，来货票按要求登录完毕→
→总部配送中心财务处核算员，进行购入商品明细帐登记→
→总部业务部统一管理处管理员将来货票（每日1次）确认→
→转给总部业务部统一管理处管理员作进货录入商品相关信息后，并签字盖名章，以备核查→
→来货票转给总部财务部统计员（应付账款核算）按供应商分类，把来货票内容与总部业务部统一管理处管理员进货录入信息、总部配送中心库房保管员作进货记录登记双方入库核对无误后，由总部财务部会计作帐务处理。
营销部库房管理员根据采购退货单，生成采购退货出库单。
（二）总部调价流程
总部调价单据流程描述：
总部物价部门将售价调整单通知至连锁店，连锁店调整零售原价、调整进货原价，改价签，生成变价单报财务部。
公司物价部门将商品调整通知至营销网络公司统一管理处→
→总部业务部统一管理处网上传输通知总部配送中心调配处、总部配送中心库房处调价、直属区域分部配送中心库房处调价→
→网上传输售价调整通知单至各连锁店→
→各连锁店核算员按时间盘点，调整零售原价、调整进货原价，改价签，生成变价单报总部财务部→
→总部配送中心库房处、财务处查出变价商品目前库存数量，原售价金额、变价后金额，原进价金额、变价后金额情况，由总部配送中心财务处报总部财务部→
→总部财务部按调整零售前后价或调整进货前后价两种核算方式进行补货或补金额的帐务处理，常用补货方式或减少应付款变价（白动生成减值单），进行帐务处理。
（三）总部直配送业务流程
省市区域直营连锁店、特许加盟连锁店、自由连锁店、其他批发客户网上传输清货单至总部配送中心调配处→
→总部配送中心调配处调配员按请货单内容根据实际库存开调拨单，标出已开品种（一张出库票不允许出现不同税率、不同类别商品，出库票必须显示出库商品的零售总金额），将未开品种网上传输至总部配送中心采购处→
→总部配送中心调配处调配员根据实际库存开票内容审核确认出库，打印出正式发货凭证（一式五联）并转入总部配送中心库房处备货员→
→总部配送中心库房处备货员与总部配送中心调配处送货员按正式发货凭证验货、装车，确认无误后，调配处送货员在正式发货凭证上签章并送货→
→总部配送中心调配处送货员与连锁店接货员照正式发货凭证验货，验收结果分两种情况：
1）、发货凭证与货相符，连锁店接货员必须在正式发货凭证上签收；2）、发货凭证与货不符，发货凭证与不符的货拉回，追纠当事人的相关责任→
→调配处送货员送货后，无误票据在总部配送中心由调配处调配员计算机录入登记确认，对于问题票据，分情况处理→1）、有货未送的作补货处理，程序同上；2）、有正式发货凭证无货的，总部配送中心调配处调配员写明情况，调配处调配员冲红票据，并保留一式五联票据→
→总部配送中心财务处核算员备案，以备核查→
→来货票转给总部财务部统计员（应收账款核算），按直营连锁店、特许加盟连锁店、自由连锁店、其他批发客户分类，由总部财务部会计作账务处理。
（四）分部直配货业务流程
对于跨省市区域的直营连锁店及其他批发客户网上传输请货单至总部配送中心调配处→
→总部配送中心调配处将网上传输的请货单转传离连锁店最近的直属区域分部配送中心→
→直属区域分部配送中心调配处调配员按请货单内容根据实际库存开调拨单，标出已开品种（一张出库票不允许出现不同税率、不同类别商品，出库票必须显示出库商品的零售总金额），将未开品种网上传输至总部配送中心采购处→
→直属区域分部配送中心调配处调配员根据实际库存开票内容审核确认出库，打印出正式发货凭证（一式五联）并转入分部配送中心库房处备货员→
→分部配送中心库房处备货员与分部配送中心调配处送货员按止式发货凭证验货、装车，确认无误后，分部配送中心调配处送货员在正式发货凭证上签章并送货→
→分部配送中心调配处送货员与连锁店接货员照止式发货凭证验货，验收结果分两种情况：
1）发货凭证与货相符，连锁店接货员必须在正式发货凭证上签收；2）发货凭证与货不符，发货凭证与不符的货拉回，追纠当事人的相关责任→
→分部配送中心调配处送货员送货后，无误票据在分部配送中心由调配处调配员计算机录入登记确认，对于问题票据，分情况处理→l）有货未送的作补货处理，程序同上：
2）有正式发货凭证无货的，分部配送中心调配处调配员写明情况，调配处调配员开票冲红票据，并保留一式五联票据，上报总部配送中心调配处→
→分部配送中心财务处核算员备案，以备核查→
→网上传输至总部配送中心财务处核算员备案，以备核查→
→来货票转给总部财务部统计员（应收帐款核算），按直营连锁店、加盟连锁店、自由连锁店、其他批发客户分类，由总部财务部会计作账务处理。
说明：
直属区域分部配送中心不具备法人资格，无采购权，由总部配送中心采购处统一采购，业务上直接受总部配送中心管理，直属区域分部配送中心下设调配处、批发处、质检处、库房处、财务处共五个处，与总部配送中心调配处、批发处、质检处、库房处、财务处共五个处相关职能对应。
（五）零售业务流程描述
1、顾客购货
顾客选中所要购买的商品后，各柜组的营业员开出零售小票，顾客持零售小票到款台，计算机系统根据零售小票填“零售单”，记录下次销售信息，并向客户收款，顾客凭POS机上打印出的“零售单”到柜台取货。
如果柜台上的同一商品具有两个不同的批号，营业员在售货是应该严格按照批次在先的两品先销售的原则。
2、零售汇总
“零售汇总”可实现对当天或一段时期内的“零售单”和“零售退货单”进行汇总的功能。
“零售汇总单”审核后，将正式增加或减少商品的账面库存数量。
并将汇总数据传送到中心库房。
3、顾客退货
一般情况下，顾客退货需出示POS机上打出的“零售单”。
柜组组长凭此“零售单”查找历史销售记录，确认货物是本店售出的，并对晶进行质量检查。
按退货规定确认退货后，款台开出“零售退货单”，并退回客户货款，在计算机系统中做一笔负销售。
对退回来的货，无论其质量情况如何，均按负出库处理，有质量问题的再作报废或退货处理。
（六）退货业务
1、总部退货管理流程
总部业务部统一管理处、总部配送中心调配处将退货计划网上传输至连锁管理总部，经总监或分管副总监审核，上报总经理或分管副总经理同意→
→总部配送中心调配处开出退货单给供应商→
→供应商到总部配送中心库房处拉回商品时在退货单上签字，并开回退货票，时间不得超过一周→
→总部配送中心调配处核对退货单后，转入总部配送中心财务处核算员→
→退货单转入总部财务部财务管理处，作帐务处理。
2、直营连锁盾退货管理流程
直营连锁店提出退货中请单网上传输至总部业务部统一管理处、总部配送中心调配处审核，经总监或分管副总监同意→
→总部配送中心调配处调配员将退货单核批斤，打印止式退货单（一式五联），转入总部配送中心调配处送货员→
→总部配送中心调配处送货员凭退货单验货、签收→
→送货员把退货单转入总部配送中心库房处保管员作入库汇录，并在票据上签收，退货已入库，计算机录入确认，并将退货单转入总部配送中心财务处核算员→
→转入总部财务部直营连锁盾财务管理处核对，作帐务处理。
注：
直属区域分部配送中心配合总部配送中心做好臼营连锁店退货管理工作。
（七）结帐业务
1、门店结帐业务
门店的结帐业务包括进货付款和销售收款。
1）进货结算
在“进货结算”的单据中输入选择将要付款的客户，通过在应付款库中的筛选得到该客户的所有应付款情况清单，找到可以结款的项日，生成付款清单，办理付款手续。
另外，采购与对方确认已收到货款后，在付款清单上确认。
2）销售结算
业务流程描述：
在“销售结算”的单据中输入选扦将要收款的客户，通过在应收款库中的筛选得到该客户的所有应收款情况清单，找到可以结款的项目，生成收款清单交给财务人员，办理收款手续。
根据不同具体情况定义帐龄区间，系统自动提示己超过帐龄区间的应收款。
2、总部财务部与供应商结款业务
1）与供应商结款业务流程描述
总部业务部统一管理处经理按总部配送中心采购处实际采购额每日、周、月、季、十年、全年上报结款计划由总部业务部总监或一总部总经理或分管副总经理核批后，总部业务部统一管理处把结款计划转总部财务部财务管理处→
→总部财务部财务管理处综合调度资金与总部配送中心财务处核对结款金额无误→
→总部财务部财务管理处按总部总经理或分管副总经理批准的额度与供应商结款。
2）销售业务流程描述
会计输入将要收款的客产后，通过在应收款库中的筛选得到该客户的所有心收款情况清单，将此清单打印出交给对应的外勤业务员，由外勤提供可以结款的项目，生成收款清单交给财务人员，办理收款手续。
根据企业具体情况定义好帐龄区间，具有对应权限的人员进入系统时，系统自动提示己超过帐龄区间的应收款，批发部应尽快安排对应的外勤业务员收款。
（八）价格调整
1、进价调整业务流程描述
进价调整业务是指由于批零价格的调整或为了鼓励多销售，供货商调整已售出货物的销售价（即中心库房的进货价）。
调整的方法是：
将现有库存按原进货价生成调价退货入库单，再按调整后的价格生成调价采购入库单。
两张单据生成之前，先输入进价调整单，然后自动生成以上两种入库单，同时修改相关的库存帐和应付帐款。
2、销价调整业务流程描述
销价调整业务是指由于批零价格的调整或为了鼓励多销售，批发部调整已售出货物的销售价。
调整的方法是：
与客户先协商奸调价品的数量，按此数量和原价格生成红字销货单，再按调整后的价格生成新的销货单。
两张单据生成之前，先输入销价调整单，然后自动生成以上两张销货单，同时修改应收帐款。
四、应用软件系统
公司的整个信息化系统要在全省范围内实现对农资产品物流供应信息的管理。
主要有以下几部分：
OA管理系统、人事管理系统、财务管理系统、物流配送管理系统、决策分析系统、超市管理系统、客户关系管理系统等。
系统的各功能模块描述如下：
（一）物流配送子系统
物流配送是秦丰农业服务网络的血脉，担负着整个销售网络中物资的调配，系统中物流信息的管理对整个网络的正常运转起到关健的作用。
整个子系统中功能包括：
采购管理，仓储管理，订单管理，配货管理，运输管理，追踪管理。
1、采购管理
其功能包括，请购检验，采购订单签批，收货质检，退货，实收入库，供货商信息管理，经营产品信息管理，网上采购管理（网上采购信息发布，供应商筛选等）。
2、仓储管理
对于物流配送中仓储的管理是一个比较大的子系统，仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。
包括商品管理、入库管理、出库管理、库存盘点、条码管理、过期商品预警等功能。
3、订单管理
订单管理是进行订单接收、检查、处理、反馈等业务活动的软件系统。
此系统是一个后台处理系统，它的前面是Web系统，后面是库存管理系统。
4、配货管理
配货管理是对各经销分公司及分配送中心的订单进行系统处理，是介于订单管理和库存管理之间的一个处理系统。
物流配送是秦丰农业服务网络的血脉，担负着整个销售网络中物资的调配，系统中物流信息的管理对整个网络的正常运转起到关健的作用。
整个子系统中功能包括：
采购管理，仓储管理，订单管理，配货管理，运输管理，追踪管理。
1）采购管理
采购是系统中物流的入口，对系统中物资的质量，价格等起着决定性的作用，其功能包括，请购检验，采购订单签批，收货质检，退货，实收入库，供货商信息管理，经营产品信息管理，网上采购管理（网上采购信息发布，供应商筛选等）。
2）仓储管理
对于物流配送中仓储的管理是一个比较大的子系统，仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。
包括商品管理、入库管理、出库管理、库存盘点、条码管理、过期商品预警等功能。
3）订单管理
订单管理是进行订单接收、检查、处理、反馈等业务活动的软件系统。
此系统是一个后台处理系统，它的前面是Web系统，后面是库存管理系统。
4）配货管理
配货管理是对各经销分公司及分配送中心的订单进行系统处理，是介于订单管理和库存管理之间的一个处理系统。
系统根据客户订单的情况进行相应的处理，然后对每一种处理结果相应的传递。
5）运输管理
运输管理是配货管理的后续，是对运输相关业务进行处理的系统。
包括运输安排、车辆调度等内容。
6）追踪系统
追踪系统是一个全程追踪系统，对客户从提交订单到客户收到货的每一个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过Internet进行登录查询。
（二）进销存子系统
1）总部进销存管理
（1）字典档案管理
系统对总部及各超市门店的字典档案进行统一管理和统一规划，制定出一套切实可行的、完整的、标准的集团字典档案，包括计量单位、税率、帐期、部门、分类、次分类、产地、等三十多种字典档案。
这些档案是企业管理信息系统的基础和标准。
由总部系统制定统一的数据字典，在企业范围内使用同一种字典档案管理标准，使各种档案信息尽可能的规范并共享。
（2）集中注册档案
在总部统一集中注册各档案，比如供应商、次分类品牌和单品注册档案。
各超市门店增加的供应商、次分类品牌和单品必须在总部系统中先进行档案注册。
（3）集中采购
企业统一由总部配送中心进行经销商品的集中采购，商品采购依据各超市门店的请货申请汇总；商品采购经过严格的审批控制。
（4）结算
供应商结算统一由总部配送中心进行处理。
具备如下功能：
严格的供应商帐期设定及结帐日制度；
自动生成完整、明细的应付帐款；
完善的供应商费用管理；
自动生成供应商结算申请单，减少人为因素的干扰；
严格的结算审核及审批制度；
发票管理保证供应商发票的准确性与及时性；
支票管理严格控制结算支付过程；
与财务系统提供接口，自动生成机制付款凭证；
支持银行电子支付；
（5）配送中心库存管理
实时库存变动及查询；
严格的商品订货、商品收货、供应商退货、调整、商品变价、商品调拨等业务过程单据管理；
对库存变动的查询以及各种库存毛利分析功能
对配送中心的进销调存进行综合分析，提供的功能包括：
每日进销存综合平衡分析、每月进销存综合平衡分析，反应配送中心进销调存综合业务状况。
提供库存盘点功能。
（6）总部配送机制
总部配送中心根据各超市门店的请货申请对各超市门店进行商品配送；
商品配送过程经过严格的单据审核、生效控制。
（7）总部数据中心
总部对各个超市门店的数据必须每天抽取汇总，存储到总部数据库的数据中心结构中，并由总部BI管理系统进行数据分析及挖掘。
2）超市门店进销存管理
超市门店进销存管理系统实现超市门店的销售、配送申请、收退货、库存等业务的信息化管理，进销存管理系统的功能包括了目前
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