年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目可行性报告.docx
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年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目可行性报告
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第一章总论1
1.1概述1
1.2项目概况2
1.3建设有利条件3
1.4研究范围4
1.5项目主要技术经济指标5
1.6研究结论6
第二章项目提出的背景和必要性7
2.1项目提出的背景7
2.2市场需求趋势分析10
2.3建设的必要性11
第三章产品方案及生产规模14
3.1产品方案、生产规模确定的依据14
3.2产品生产规模和方案14
第四章工艺技术方案16
4.1技术方案16
4.2技术来源20
4.3主要设备方案的选择20
第五章建设条件23
5.1厂址现状23
5.2建设条件23
5.3原料供应25
5.4燃料供应25
第六章公用工程和辅助设施26
第七章节能、节水28
7.1节能标准及设计规范28
7.2节能措施28
7.3节水29
7.4资源综合利用30
第八章环境保护31
8.1采用的环保标准、规范31
8.2厂址与环境现状31
8.3项目建设期对环境的影响及环保措施32
8.4项目运营期对环境的影响及环保措施32
第九章劳动保护卫生与消防34
9.1设计依据及标准规范34
9.2主要危险、有害因素分析34
9.3主要危害因素和危害程度34
9.4工业卫生35
9.5劳动保护35
9.6安全措施35
9.7消防设施37
第十章企业组织、劳动定员和人员培训39
10.1企业组织机构39
10.2人力资源配置40
10.3员工培训计划42
第十一章实施规划43
11.1项目建设地点和进度安排43
11.2建设期管理46
第十二章投资估算和资金筹措47
12.1项目总投资估算47
12.2资金筹措51
12.3资金使用计划52
第十三章项目财务评价53
13.1财务评价方法依据及基础数据53
13.2成本与费用估算53
13.3销售收入和税金估算55
13.4项目利润及分配55
13.5项目盈利能力分析55
13.6项目清偿能力分析56
13.7项目不确定性分析56
13.8财务评价结论57
第十四章社会效益分析58
14.1壮大主导产业和促进产业结构调整58
14.2产、加、销各环节的利益联动58
14.3辐射带动作用58
14.4农业生产市场化、组织化程度的提高59
14.5农民增收59
第十五章研究结论与建议61
附件目录
附表1、建设投资估算表
附表2、投资计划与资金筹措表
附表3、生产成本估算表
附表4、固定资产折旧估算表
附表5、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6、总成本费用估算表
附表7、利润与利润分配表
附表8、项目投资现金流量表
附表9、项目资本金现金流量表
附表10、敏感性分析
附表11、财务评价指标汇总表
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、建设单位名称、企业性质及法人：
（1）项目名称：
年产5000吨中药饮片生产线技术改造项目
（2）建设单位：
医药有限公司
法人代表：
项目负责人：
（3）建设地点：
（4）公司性质：
股份制
（5）项目单位概况：
医药有限公司成立于年月，注册资金万元，是一家以医药生产为主，集研发、生产、销售为一体的现代高科技民营企业，公司主要生产中药饮片、风湿酒、钙片、银杏茶保健品、中药软膏等系列产品，产品主要供应100多家国内中成药厂、省级中医院及医药销售企业。
与国内上百家医药生产、批发企业建立了稳固的合作关系，形成了集中药饮片加工、集散地贸易，中药新品推广结合的经营模式。
公司现有员工300人，其中各类专业技术人员150人，管理人员47人，是浙江省规模较大、设备较先进的饮片加工企业，具备推动当地中药产业发展的强大实力。
1.1.2编制原则和依据
1.1.2.1编制原则
1）按照国家或行业现行的标准规范进行设计。
严格执行国家的有关法令、标准、规范，以求实、科学的态度，精心设计。
2）项目的建设满足国家产业政策和发展方向。
3）充分利用公司已有的人才技术优势。
4）工艺、设备、自控方案先进、可靠，严格遵守“三废”治理三同时原则，对“三废”进行严格处理，达到排放标准，做到低能耗、低污染，低成本。
5）总图布置尽量紧凑合理，以求减少占地和投资。
1.1.2.2编制依据
1）国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2）《药品生产质量管理规范（GMP）》（第二次征求意见稿）
3）《中华人民共和国药典》（2010版）
4）《中华人民共和国环境保护法》
5）《工业建筑设计通则》（JGJ37-87）
6）《民用建筑设计通则》（JGJ37－89）
7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
8）国家医药管理局（1995）397号关于“医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定”
9）医药有限公司提供的有关技术资料和文件等。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点：
1.2.2建设规模、内容与目标
因公司原有厂房老化无法满足日益严格的药品生产规范，依照《药品生产质量管理规范》（GMP）标准，进行年产5000吨中药饮片加工生产线技术改造，扩建购销和仓储场所。
购置变频立式风选机、洗药机、气相置换式润药机、旋料式切片机、多功能斜片式切药机、烘干机、废气处理装置等5设备及高效液相色谱仪、紫外分光光度计、薄层扫描仪、酸度计、高速离心机等先进中药制片设备和测试仪器，采取现代的、科学的、新技术、新工艺加上传统工艺结合，利用中药材蒸馏提药法，提取的中药水再次提练成膏剂，用高速万能颗粒机把膏剂制成颗粒，经加热融化、加糖、搅匀、冷却，再由高速万能颗粒机制成中药饮片颗粒。
主要对本县4种道地中药材商州枳壳、车前子、陈皮和黄栀子进行加工，优化项目产品性能，提高药效成分，延伸中药产业链条，提升中药产业的科技含量和产业规模。
项目建成后，实现年新增销售收入2000万元，利润867万元，税收678万元。
1.2.3项目技术工艺
本项目所选品种均经过详细考察和多名专家反复严密论证，均为具有地域特色的优势品种，采取现代的、科学的、新技术、新工艺加上传统工艺结合，利用中药材蒸馏提药法，打破了传统中药用瓦罐煎煮的饮用方法。
优化了项目产品性能，提高药效成分。
中药材采收后，实施加压喷水清洗，可快速洗净药材表面的泥土及杂质，然后实行加压蒸气罐润闷,水分快速进入药材内部,达到润透水尽,缩短润闷时间,且药材不直接接触水,有效成分流失得到控制，压力蒸气润闷,温度在100℃以上1；各主要通道设消防设施、各建筑外道路旁设消火栓。
车间之间道路形成消防通道，完全满足消防要求。
①在总平面布置上及重要建筑物旁按间距小于120m设置室外消火栓并留有消防车进出通道。
在变配电间内配备砂箱和化学灭火器材。
②在建筑物上设置防雷装置。
电气设备的金属外壳均作接地保护，防止雷击引起火灾。
③公用部位设置疏散诱导照明和灯光疏散指示标志。
电气设计均采用防火材料，并均作零线接地。
第十章企业组织、劳动定员和人员培训
10.1企业组织机构
10.1.1企业组织设立原则
组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。
10.1.2企业组织机构设置
企业组织基本原则是董事会领导下的总经理负责制。
实行厂部、车间、工段三级管理。
据生产经营和业务发展需要，本项目共设置12个职能部门。
本项目按照“统一领导、集中管理，分步实施、计划调控，定员定岗、分工协作，重在执行、加强监管”的体制进行组织和实施。
即由公司董事会集中决策，公司高层领导分工负责，中层各有关部室领导和受托单位、承建单位、外聘专家具体负责实施。
企业组织机构设置详见图10-1。
相关部门的职责为：
总经理：
全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系，主管财务、行政部。
生产副总：
主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等。
经营副总：
主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。
生产部：
负责中药原材料筛选、产品初加工、中药饮片加工、质量管理等生产工作。
工艺研发部：
主要负责产品工艺研发及新产品开发。
工程部：
主要负责工程建设。
财务部：
负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。
行政部：
主要负责公司日常事务。
采供部：
主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。
销售部：
主要负责国内外市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。
市场部：
负责协调公司产品市场拓展及对外事务。
人力资源部：
主要负责公司人事管理与培训事务。
品控部：
负责公司产品质量监测分析与生产质量控制。
医药有限公司组织机构图
图10-1企业组织机构图
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
主要生产车间及配套辅助部门为每天2班，其余各部门根据工作需要分为一、二班工作制，每班工作8小时。
10.2.2劳动定员
企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：
生产工人：
即直接从事工业性生产的人员。
工程技术人员：
指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。
管理及经营人员：
是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。
服务人员：
是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。
本项目按各岗位实际需要确定人数，全年生产天数为200天，其余时间用于设备维修、工艺技术改造以及职工培训、学习。
本项目需新增人员总数为36人。
全厂定员表
序号
部门
人数
管理人员
技术人员
生产工人
合计
备注
一
主要生产车间
3
7
20
30
1
中药筛选车间
1
3
7
11
2
中药饮片精加工车间
1
3
8
12
3
包装车间
1
1
5
7
二
辅助车间
0
3
3
1
动力
1
1
2
仓库
2
2
三
管理及服务系统
3
3
1
公司高层管理
0
0
2
生产经营管理系统
1
1
3
市场及销售
1
1
4
服务系统
1
1
10.2.3人员来源
项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。
其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。
10.3员工培训计划
该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。
培训内容包括：
基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。
从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。
对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。
第十一章实施规划
11.1项目建设地点和进度安排
11.1.1项目建设地点
本项目建设地点在温岭县城北工业园
11.1.2项目建设阶段划分及进度安排
本工程分以下几个部分进行：
前期规划、工程设计、设备及材料采购、土建施工、装置安装、人员培训、调试投产。
其中，项目的前期准备工作包括工艺技术方案的选择、设备选型、确定厂商、研究技术资料、询价、积累资料编制可研报告、组织有关专家论证、批复，并确定资金来源渠道。
为了保证项目技术改造的进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，分成3个阶段，建设工期初步安排为1年，前期工作1个月。
计划于2011年1月开始实施，2011年12月建设完成。
第一阶段：
2011年1月—2011年3月
1、落实自有资金和银行贷款资金；
2、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；
3、建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同；
4、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；
第二阶段：
2011年4月—2011年9月
6、研究中药饮片加工技术，技术改造年产5000吨中药饮片加工生产线1条，扩建购销和仓储场所；
7、设备考察对比，签订设备买卖合同；
8、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；
9、设备操作人员岗前培训；
第三阶段：
2011年10月—2011年12月
10、完善建设各项建设内容，各单项生产技术组装集成；
12、进行营销体系策划，组建销售网络，项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。
项目建设实施进度表
表11-1
序号
工作内容
2010年
2011年
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一
项目前期
可行性研究报告的编制和审批
二
勘察设计
勘察、施工图设计
三
工程建设
设备及材料采购
土建施工
设备安装调试
职工培训
四
调试投产及考核
11.2建设期管理
本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、动态管理的原则。
1、项目实施管理
本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。
本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。
此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。
2、项目施工方式
在本项目可行性报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。
管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工作。
3、项目招标
根据《中华人民共和国招标、投标法》和国家计委2001年第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，建议本工程依法对项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标，《暂行规定》明确规定，在项目可行性研究报告中增加的招标内容，作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同报送。
项目建设单位应拟定本工程的招标范围，招标组织形式，招标方法等内容的文件，并送项目审批单位核准。
第十二章投资估算和资金筹措
12.1项目总投资估算
12.1.1投资估算编制依据及说明
（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。
（2）国家发展和改革委、建设部2006年1325号文颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（3）本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。
（4）项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据。
（5）土建工程：
根据浙江省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算。
（6）设备购置费：
设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。
（7）流动资金：
采用扩大比例法进行估算。
（8）其它费用依据国家及当地有关规定计取。
见表12-1；表内数据涉及的金额单位均为万元（下同）。
表12-1费用费率表
序号
费用名称
计算基础
费率（%）
1
勘察设计费
工程费用
3.5
2
招标代理费
工程费用
0.3
3
建设监理费
工程费用
2.00
4
决算审核费
工程费用
0.5
5
调试运转费
工程费用
1.00
6
基本预备费
工程费用和其他费用
10
注：
1.勘察设计费是综合系数，勘察费根据项目估算，设计费根据2002国家收费标准分别计算项目设计费和非标设备设计费，然后折算成工程费用的系数。
2.决算审核费是按规定计算后折算成工程费用的系数。
3、建设单位管理费采用累计制，估算为12万元。
前期工作费估算为20万元。
12.1.2项目总投资估算
经估算，本项总投资2076万元，其中：
建设投资1976.55万元，铺地流动资金60.3万元，建设期利息39.15万元。
其中：
建筑工程费520万元，占建设投资26.3%
设备购置费1105万元，占建设投资55.9%
其他费用171.86万元，占建设投资8.8%
详见如下投资估算表。
总投资估算表
单位:
万元
序号
工程或费用名称
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
一
第一部分工程费用
1
生产线技术改造
520.00
1105.00
0.00
1625.00
第一部分费用合计
520.00
1105.00
0.00
1625.00
二
第二部分其他费用
1
建设单位管理费
累进制
12.00
12.00
2
工程勘察设计费
（一）×3.5％
56.88
56.88
3
工程建设监理费
（一）×2％
32.50
32.50
4
环评投资
估算
5.00
5.00
5
招标代理费
（一）×3‰
4.90
4.90
6
施工图审核费
（一）×2‰
3.25
3.25
7
竣工图编制费
（二-2）×8%
4.55
4.55
8
决算审核费
（一）×5‰
8.13
8.13
9
前期工作费
估算
20.00
20.00
10
员工培训费
估算
8.40
8.40
11
调试运转费
（一）×1％
16.25
16.25
第二部分费用合计
171.86
171.86
第一、二部分费用合计
520.00
1105.00
0.00
171.86
1796.86
三
基本预备费
179.69
179.69
静态投资
520.00
1105.00
0.00
351.55
1976.55
四
建设期利息
39.15
39.15
建设投资（固定资产投资）
520.00
1105.00
0.00
390.70
2015.70
五
全额流动资金
60.30
60.30
项目总投资
520.00
1105.00
0.00
451.00
2076.00
新增主要设备投资估算见下表。
设备投资估算表
序号
设备名称
型号
单价
（万元）
数量（台套）
金额
（万元）
1
变频立式风选机
FLBL-3808
8.8
4
35.2
2
汽相置换式润药机
QRY-2000
14.3
3
42.9
3
中药蒸煮锅
ZYG-900
3.3
8
26.4
4
洗药机
XY-750B
4.92
8
39.36
5
洗药池
2000×1200×800
0.2
30
6
6
直线往复式切药机
QWZL-300C
6.25
6
37.5
7
高速截断往复式切药机
QY-300
5.81
6
34.86
8
直切式切药机
QYJ-200
4.23
5
21.15
9
多功能斜片式切药机
QYD100III
7.92
4
31.68
10
旋料式切片机
PL-150自适应
4.85
5
24.25
11
烘干机
HFL-16YB
28.98
3
86.93
12
磁吸式磨刀机
ZMD-360
1.2
3
3.6
13
炼蜜锅
GZZ200
0.7
8
5.6
14
煅药锅
DY-600
0.85
8
6.8
15
燃油炒药机
CYYH-750T
4.23
8
33.84
16
热风循环烘箱
HX-1
6.84
5
34.2
17
筛选机
SX-4
5.1
5
25.5
18
中药破碎机
PS-240
3.83
6
22.98
19
中药轧扁机
ZYJ-160
3.5
2
7
20
高速万能颗粒机
FS-30
5.3
4
21.2
21
废气处理装置
CYF-200B
7.8
3
23.4
23
真空塑料封口机
ZLF-900
3.56
4
14.24
24
全自动蒸汽发生器
LZ0.024-0.4-D
4.32
8
34.56
25
空气压缩机
ZB-0.18
5.87
3
17.61
26
电热恒温鼓风干燥箱
GZX-GF.1.01-2-BS
6.21
8
49.68
27
真空包装机
V320A
5.36
5
26.8
28
自动捆扎机
SK-1A
1.1
3
3.3
29
自动烘手机
LHH25
0.06
20
1.2
30
手消毒器
HLS30（M）-A
0.11
15
1.65
31
电热恒温干燥箱
101A-4
5.64
2
11.28
32
高效液相色谱仪
LC-10AVP
38.57
2
77.14
33
水分快速测定仪
SH10A
6.74
7
47.18
34
紫外分光光度计
UV760-CRT
6.3
2
12.6
35
薄层扫描仪
KH-1500
8.5
1
8.5
36
电热恒温鼓风干燥箱
GZX-GF·101-1-BS
4.55
3
13.65
37
超
升级会员 