地产公司工程付款管理细则.doc
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工程付款管理细则
一、目的：
规范公司付款管理，审查付款行为，合理确定并有效控制工程类价款的支付时间和支付额度，提高资金的使用效率和投资效益，维护公司利益。
二、适用范围：
集团公司范围内所有地产开发项目中与工程有关的付款，具体包括
适用施工类总包、分包；采购类：
设备、材料；服务类：
设计、造价咨询、工程咨询、监理等的工程类预付款、进度款、结算款、保修款、零星支付款项。
三、权限：
根据集团公司授权权限执行。
四、职责
职能中心/部门
职责
集团
成本控制中心
1、制定前期的造价咨询合同、监理合同，工程施工合同（含维修合同），工程采购合同，营销工程类合同标准范本并下发至各项目公司；
2、负责集团招标、采购工程合同的编制、签订、监督执行；
3、审核各项目公司上报的月/季/年度资金计划、资金支付情况；
4、全面审核各项目公司上报的权限外合同文本，抽查审核项目公司权限内合同文本；
5、负责合同执行过程中的监督、检查，发现合同履行中的风险及时指导项目采取措施进行规避；
6、合同执行完毕后的归纳、总结，完善合同文本。
法务部
审核合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款。
财务中心
审核合同付款方式，与整体资金计划保持一致，与财务状况相匹配。
项目管理中心
1、审核合同工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案；
2、编制集团招标、采购合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案，
3、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。
研发设计中心
1、制定前期的设计类合同、地质勘察合同标准范本并下发至各项目公司；
2、负责集团招标的设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、监督执行；
3、审核各项目公司上报的设计类合同、地质勘察合同及与设计条件相关的合同文本；
4、负责权限外设计变更、工程签证的审核，权限内的进行抽查。
前期研发中心
1、制定土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）标准范本并下发至各项目公司；
2、负责集团组织完成的土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）的编制、签订、监督执行；
3、审核各项目公司上报的土地、前期类合同（造价咨询、监理、设计、勘察合同除外）的审核。
审计监察中心
负责所有合同全过程审计、监察
区域公司（项目公司）
总经理
是合同的第一负责人，对合同签署、履行进行全面把控。
负责权限内合同的最终签署权（特殊情况下可授权副总经理以上人员签署），权限外合同审批后报集团审批。
副总经理
全面审核合同条款，完成总经理委托合同的签署，对合同履行进行现场监督、指导、控制。
成本控制部
1、负责编制月/季/年合同签订计划，项目审批后报集团审批；
2、负责前期的造价咨询合同、监理合同，工程施工合同（含维修合同），工程采购合同，营销工程类合同的编制（集团提供合同标准范本的按范本编制，无范本的自行编制合同文本）、初步定稿后的会审、修正、谈判、传签、签订、电子版备案；
3、审核工程类合同，配合完成合同价款的确定；
4、监督、控制施工过程中的合同相关条款，在合同执行过程中发现风险，及时签订补充协议，规避合同履约风险；
5、合同履约完毕后组织各部门完成履约情况的总结、评价并上报集团成本控制中心；
6、建立项目合同台帐，并于每月完成与各部门合同签署情况的核对（截止每月25日），每月月底上报集团成本控制中心。
工程部
1、负责编制确认合同中关于工程范围、技术要求、工期、施工管理、奖罚等相关条款及施工组织方案。
2、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商的审核、确认；
3、负责合同执行过程中现场施工管理及合同履行完毕后的总结、评价。
总工办（设计部）
1、负责权限内设计类合同、地质勘察合同的编制、签订、执行、电子版备案。
2、负责合同中与设计相关的技术条款（含工程范围、答疑文件、图纸附件等）的审核、确认。
3、负责对合同执行过程中发生的设计变更、工程洽商进行审核、确认；
4、审核与设计条件相关的（前期类）合同，如销售预测面积、产权实测面积合同条件，及成果数据的复核确认。
前期部
1、负责项目权限内开发前期合同（含土地、咨询（造价咨询除外）、测绘、地震评、环评、交评、招标代理服务、政府规费等）的签订，电子版备案。
2、完成总包合同的招标备案及配合完成专业分包合同的二级市场备案工作。
财务部
审核合同付款方式和进度，与整体资金计划保持一致，与财务状况相匹配。
法律顾问
审核所有合同内容的合法性、有效性及合同争议处理相关条款，所有合同须报集团法务审批。
五、合同编制
5.1合同文本
5.1.1对于集团已制定并颁发合同范本的合同，经办人须使用该范本与合作单位签署合同，并且不能擅自修改或删除合同范本的实质条款，如合作方对该合同范本相关条款有不同意见，可根据实际情况加以改变的须在合同电子评审单中加以说明。
5.1.2对于集团尚未制定合同范本的合同，可参照国家统一的合同文本格式自行草拟工程合同文本（必须维护公司利益），若由对方单位提供，合同经办部门须从公司利益出发进行审查、修改。
5.1.3双方有关的工程洽商、变更等书面协议或文件作为合同的组成部分。
5.1.4合同的承包方式、计价原则、工期、付款方式等主要条款由经办部门根据工程实际情况征求各相关部门意见后在招标立项时提出，根据审批权限进行最终确定并编制在招标文件内。
若条件具备，提倡采用清单计价固定总价包干的方式签订合同。
5.2合同编号
工程类合同（含营销工程类合同）由成本控制部负责统一编号（营销、物业、行政、财务等与项目开发的其他合同由对口部门按以下原则自行编号），建立统一的合同台帐；
5.2.1工程类合同各部门主办人向成本控制部索要编号，根据索要编号自行打印或填写合同编号；
5.2.2合同编号格式
公司名称编号—合同（HT）---开发期数（*区）--合同类别编号—合同号—明细号—年号
（1）公司名称编号：
原则上公司名称编号用签订合同单位的中文名称的汉语拼音的前两个声母表示，现将成立的各公司企业名称代码规则明确如下，未来新开公司/项目将依此规则编制。
公司名称
所辖项目
公司名称编号
公司名称
项目
公司名称编号
北京东方龙济
总部
LJDC
天津
TJ
遵化
ZH
唐山
TS
广元
GY
（2）合同类别编号：
公司将房地产开发涉及的合同分为十类，各类合同进行了明确分类，现对合同类别编号规则明确如下：
序号
合同类别
明细分类
合同类别编号
一
土地类合同
TD
二
前期类合同
前期合同（不含监理、造价咨询、地质勘察、设计类合同）
QQ1
监理、造价咨询合同
QQ2
地质勘察、设计、设计咨询、审图合同
QQ3
三
建安类合同
JA
四
红线内基础设施合同
JS
五
公共配套类合同
GP
六
销售类合同
广告、宣传、
XS1
（代理）佣金
XS2
工程类销售合同
XS3
客服类合同
XS4
七
管理类合同
GL
八
财务类合同
CW
九
其他
QT
（3）合同号：
合同按签订的先后顺序进行排序，以阿拉伯数字表示，如：
001、002；如不能按此原则编写，须提前与集团成本控制中心沟通。
（4）明细号：
在一份合同的基础上，另行签订补充协议的，须按先后顺序以阿拉伯数字并加注（）表示，如：
（01）、（02）；
5.2.3合同编号举例：
例如：
天津项目一期工程2010年签订的第一份建安施工总承包合同的第二份补充协议；
TJ–HT–一期-JA-001-（02）-2010
例如：
遵化区域公司龙凤二期2010年签订的第二份建安施工合同的第二份补充协议；
ZH–HT–龙凤二期-JA-002-（02）-2010
5.3合同标准格式
（1）页眉：
左上角合同名称（宋体五号字），右上角合同编号（宋体五号字）
（2）正文：
大标题（宋体三号字），正文内容（宋体小四号字），正文内小标题（宋体四号字）
（3）页角：
第*页/共*页（宋体五号字居中）
5.4合同份数及签署
（1）合同份数：
正本：
①签订的是两方合同：
贰份（项目公司、合作单位各壹份）；
②签订的是三方合同：
叁份（项目公司、各合作单位各壹份）
副本：
项目公司贰份，合作单位根据其要求确定副本份数。
（2）合同签署时须填写合同签订日期。
（3）合同经办人根据审批后的合同报批单填写盖章申请表（执行公司盖章流程）。
六、合同审批流程
合同审批分合同文本电子版评审及合同文本正式报批两步（营销工程类合同审批时需营销部门确认）
6.1合同文本电子版评审
（1）为加快合同文本审核效率及节约成本，合同文本评审采用电子版形式进行逐级流转、审核；
（2）内部评审流程：
①项目权限以内合同：
经办起草人报部门负责人审批、修订后将合同文本电子版（附电子评审单）发至项目各相关部门进行审核，各部门将审核意见返馈经办部门，经办人根据所提的意见修订合同文本，同时将建议采纳情况反馈各部门确认，项目各部门完成确认后将修订版发至项目副总经理、总经理进行审核，项目副总经理、总经理将审核意见反馈经办部门，经办人修订并经区域（项目）总经理确认。
②项目权限以外合同：
项目完成修订经区域（项目）总经理确认后，经办人发至集团各职能中心进行审核，各职能中心将审核意见反馈经办部门及项目对口部门（项目对口部门将集团各职能中心的审核意见认真推敲，不能采纳的及时与对应职能中心沟通、确认后将采纳意见回复经办部门），经办人进行修订并将建议采纳情况反馈各职能中心确认后报集团副总经理审核，集团副总经理将审核意见反馈经办部门，经办人进行修订。
（3）合同经办人/部门负责人按审核后的合同文本与中标单位洽谈合同条款，谈后条款与审核文本存在的差异逐级上报，项目予以逐级落实，权限以外合同文本无法达成共识的条款予以说明上报集团。
（4）各部门及职能中心的电子版意见反馈经办部门，经办人将所有意见进行汇总（注明各部门及职能中心），并将意见采纳情况予以说明，《工程类合同评审单（电子版传签）》在纸板合同传签时进行打印一同上报，作为合同电子会签的书面依据（格式见附件一）。
6.2合同文本正式报批
合同双方确认的合同文本经项目（权限以外报集团）审核无异议后，由项目经办部门填写合同文本正式报批单，纸板合同文本（附件齐全）、定标审批单作为附件，逐级审批后再按集团相关制度与合作单位签订合同文件。
6.3合同文本正式审批完成盖章前，由经办人及公司专人负责（行政）对合同文本内容进行核对，保证盖章版本与审批通过版本内容的一致性。
6.4流程图
合同评审流程图（电子版文件）
合作单位谈判、确认合同文本
合同经办人
合同经办部门负责人
总
工
办
财
务
负
责
人
法
律
顾
问
成
本
负
责
人
项目副总/总工
研
发
设
计
中
心
成
本
控
制
中
心
财
务
中
心
法
务
部
项
目
管
理
中
心
集团副总经理
权限以外报集团
审
计
监
察中
心
工
程
负
责
人
区域／项目总经理
合同报批流程图（纸板文件报批）
合同经办部门负责人
总
工
办
成本负责人
财务负责人
升级会员 