金蝶K3基础数据分析.ppt

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K3总账关键数据分析技术支持部技术支持部培训目的n通过练习，掌握基础资料之间的关系n通过练习，掌握科目与核算项目使用详情横纵表之间的关系n通过练习，掌握总账系统中常见数据问题的分析和解决的方法2将涉及到资料信息与表有：

将涉及到资料信息与表有：

n系统参数表：

t_t_systemprofilesystemprofilen科目：

t_accountn币别：

t_currency,ID=1表示为记账本位币n凭证字：

t_vouchergroupn计量单位：

t_measureunit，t_unitgroup，这两个表中必须存在ID为0的记录n核算项目：

包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商和自定义的核算项目；涉及的表为t_item，t_itemclass及其中定义的明细表，t_item、t_itemclass表中必须存在ID为0的记录n凭证分录表：

t_voucher,t_voucherentryn核算项目横纵表：

t_itemdetail，t_itemdetailv，这两个表中必须存在ID为0的记录n科目余额表：

t_balancen损益类科目本年实际发生表：

t_profitandloss3将涉及到资料信息与表有：

将涉及到资料信息与表有：

n数量余额表：

t_quantitybalancen现金流量表：

t_CashFlowBal，记录总账系统中所有的现金流量信息n初始化往来余额表：

t_transinitbalance，用于记录初始化时的往来数据n往来核销表：

t_transcheckinfo，用于记录总账中的往来核销记录n自动转账：

t_autotransfer、t_autotransferentry、t_AutoTransferEntryItemn自动步长编码表:

为表实现自动内码编码，表中的数据规律：

lupdatet_identitylsetfnext=（selectmax（fitemid）fromt_item）+1wherefname=t_item4n系统参数表关键参数：

nStartPeriod：

启用年度nStartYear：

启用期间nPeriodByMonth：

是否自定义期间nPeriodCount：

每年度的期间数nPeriodDates：

会计年度的时间序列nEarnAccount：

本年利润科目内码nEarnAssignAccount：

利润分配科目内码nCurrentPeriod：

当前期间nCurrentYear：

当前年度nClosed：

是否结束初始化将涉及到资料信息与表有：

将涉及到资料信息与表有：

5T_voucherT_balance调汇结损益自动转账t_ProfitAndLosst_QuantityBalance过账过账T_voucher账表查询数据流向图期末结账现金流量t_CashFlowBal核销往来t_transcheckinfo6基础资料n核算项目横表：

涉及的表为t_ItemDetail，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。

n核算项目纵表为t_ItemDetailV，此表是由核算项目横表来生成的，可以用SP_CleanItemDetailV这个存储过程来生成。

是核算项目横表另一种形式的表现。

在平时的各种报表计算时，程序是直接关联的该表。

n关于基础资料之间的具体关系，可以参考Mykingdee上的四月视频培训K3总账部份。

7t_ProfitandLosst_ItemDetailvt_ItemDetailt_Itemt_Balancet_VoucherEntry各表与核算项目使用详情横表和纵表的关联t_ItemClassnFitemclassidt_Accountt_QuantityBalancet_transinitbalancet_transcheckinfo8T_itemclassT_itemdetailvT_itemdetailT_itemclass与与t_itemdetail、t_itemdetailvn其中，自定义的核算项目类别的Fitemclassid是从F3001开始的，增加自定义核算项目类别时，将同时在t_itemdetail表中增加对应的列；但删除该类别时，在t_itemdetail表中该列不会被删除。

9各数据表与各数据表与t_itemdetail、t_itemdetailv10数据逻辑：

数据逻辑：

n1、t_itemdetail表中的Fdetailcount必须正确lFdetailcount：

表示Fdetailid对应的核算项目类别个数，如果错误，将造成凭证无法过账、账薄报表无法查询、无法结转损益，提示：

在结果列中多次出现F1等等。

l否则将造成科目余额表、试算平衡表等报表不平衡，以及无法结转损益或结转损益后凭证无法过账lexecsp_cleanitemdetailv-数据教正lupdateaseta.fdetailcount=b.Fcountlfromt_itemdetailajoinn（selectFdetailid,count（Fitemid）Fcountnfromt_itemdetailvnwherefitemid0groupbyFdetailid）blona.fdetailid=b.fdetailidlexecsp_cleanitemdetailv11数据逻辑：

数据逻辑：

n所有核算项目组合使用详情ID即Fdetailid值，相同组合，不允许重复。

n2、以下Fdetailid只能为科目属性值使用，即只能出现在t_account表中lselect*fromt_itemdetaillwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvlwherefitemid=-1）lselect*fromt_itemdetailVfitemid=-1l如果这些Fdetailid值出现在余额表等数据表中，将造成无法结转损益、查询账薄报表时无法看到具体的名称只能看到数据l如果被科目使用的Fdetailid值重复，建议删除重复值，保留其中的一条。

从目前数据来看，非被科目使用的Fdetailid值还没有出现重复的情况。

l如果出现重复，将可能产生凭证无法过账、凭证录入时显示要求输入的核算项目类别与实际不符、在科目基础资料中显示的核算项目管理信息与实际不符等等错误。

下面是一个案例，其他组合则请更正：

nandFdetailcount=3andF1=-1andF2=-1andF3=-1部份的条件即可。

n-例：

删除客户、职员、部门这三个核算项目类别组合使用ID中的重复值12数据逻辑：

数据逻辑：

n1、updatet_account更正科目表上引用的FdetailidnsetFdetailid=（selectmin（fdetailid）fromt_itemdetail-取最小值nwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1）nandFdetailcount=3andF1=-1andF2=-1andF3=-1）nwhereFdetailidin（select（fdetailid）fromt_itemdetailnwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1）nandFdetailcount=3andF1=-1andF2=-1andF3=-1）n2、deletefromt_itemdetail删除重复值nwhereFdetailidin（select（fdetailid）fromt_itemdetailnwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1）nandFdetailcount=3andF1=-1andF2=-1andF3=-1）nandFdetailid（selectmin（fdetailid）fromt_itemdetailnwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid=-1）nandFdetailcount=3andF1=-1andF2=-1andF3=-1）nexecsp_cleanitemdetailv-更正t_itemdetailv13数据逻辑：

数据逻辑：

l3、以下Fdetailid只能出现在各余额表、凭证分录表中lselect*fromt_itemdetaillwherefdetailidin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemid-1）lselect*fromt_itemdetailVfitemid-1l如果这些Fdetailid值出现在科目表中，则该科目在凭证录入时将显示错误的核算项目管理信息，以及损益类科目无法结转损益；或凭证无法过账。

以下凭证分录记录必须必须由用户在软件上补充丢失的核算项目lselectb.Fyear,b.Fperiod,c.Fname,b.Fnumber,a.Fentryid,e.Fnumberlfromt_voucherentryajoint_voucherbona.fvoucherid=b.fvoucheridlinnerjoint_accounteone.faccountid=a.faccountidlinnerjoint_vouchergroupconc.fgroupid=b.fgroupidlwherea.fdetailidnotin（selectFdetailidfromt_itemdetailvlwherefitemidnotin（-1）lorderbyb.fyear,b.fperiod,c.fname,b.fnumber,a.fentryid,e.fnumber14数据逻辑：

数据逻辑：

n4、以下Fdetailid出现在t_balance等数据表中，必须删除ldeletefromt_balancelwherefdetailidnotin（selectFdetailidfromt_itemdetailvlwherefitemidnotin（-1）ldeletefromt_quantitybalancelwherefdetailidnotin（selectFdetailidfromt_itemdetailvwherefitemidnotin（-1）ldeletefromt_profitandlosslwherefdetailidnotin（selectFdetailidfromt_itemdetailvlwherefitemidnotin（-1）l否则将造成科目余额表、试算平衡表等报表不平衡，以及无法结转损益或结转损益后凭证无法过账，报表数据查询只显示数据不显示名称等；建议反结账到出现这种情况的上一期再删除。

15数据逻辑：

数据逻辑：

n5、在t_itemdetail表和t_itemdetailv表中必须存在Fdetailid=0的记录l如果该记录丢失，必须补充，否则将造成凭证无法过账、账薄报表无法查询数据等。

Fdetailid=0表示不使用核算项目。

l其实在许多表中，都必须要求存在ID=0的记录，如t_measureunit、t_unitgroup、t_item、t_itemclass、t_currency等等l如果t_measureunit、t_unitgroup表中缺少ID=0的记录，数量金额类账薄