金蝶K3基础数据分析.ppt

1、K3总账关键数据分析技术支持部技术支持部培训目的n通过练习，掌握基础资料之间的关系n通过练习，掌握科目与核算项目使用详情横纵表之间的关系n通过练习，掌握总账系统中常见数据问题的分析和解决的方法2将涉及到资料信息与表有：将涉及到资料信息与表有：n系统参数表：t_t_systemprofilesystemprofilen科目：t_accountn币别：t_currency,ID=1表示为记账本位币n凭证字：t_vouchergroupn计量单位：t_measureunit，t_unitgroup，这两个表中必须存在ID为0的记录n核算项目：包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商和自定义的核算项目

2、；涉及的表为t_item，t_itemclass及其中定义的明细表，t_item、t_itemclass表中必须存在ID为0的记录n凭证分录表：t_voucher,t_voucherentryn核算项目横纵表：t_itemdetail，t_itemdetailv，这两个表中必须存在ID为0的记录n科目余额表：t_balancen损益类科目本年实际发生表：t_profitandloss3将涉及到资料信息与表有：将涉及到资料信息与表有：n数量余额表：t_quantitybalancen现金流量表：t_CashFlowBal，记录总账系统中所有的现金流量信息n初始化往来余额表：t_transinit

3、balance，用于记录初始化时的往来数据n往来核销表：t_transcheckinfo，用于记录总账中的往来核销记录n自动转账：t_autotransfer、t_autotransferentry、t_AutoTransferEntryItemn自动步长编码表:为表实现自动内码编码，表中的数据规律：lupdate t_identity lset fnext=(select max(fitemid)from t_item)+1 where fname=t_item4n系统参数表关键参数：nStartPeriod：启用年度nStartYear：启用期间nPeriodByMonth：是否自定义期间

4、nPeriodCount：每年度的期间数nPeriodDates：会计年度的时间序列nEarnAccount：本年利润科目内码nEarnAssignAccount：利润分配科目内码nCurrentPeriod：当前期间nCurrentYear：当前年度nClosed：是否结束初始化将涉及到资料信息与表有：将涉及到资料信息与表有：5T_voucherT_balance调汇结损益自动转账t_ProfitAndLosst_QuantityBalance过账过账T_voucher账表查询数据流向图期末结账现金流量t_CashFlowBal核销往来t_transcheckinfo6基础资料n核算项目横表

5、：涉及的表为t_ItemDetail，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。n核算项目纵表为t_ItemDetailV，此表是由核算项目横表来生成的，可以用SP_CleanItemDetailV这个存储过程来生成。是核算项目横表另一种形式的表现。在平时的各种报表计算时，程序是直接关联的该表。n关于基础资料之间的具体关系，可以参考Mykingdee上的四月视频培训K3总账部份。7t_ProfitandLosst_ItemDetailvt_ItemDetailt_Itemt_Balancet_ VoucherEntry各表与核算项目使用详情横表和纵表

6、的关联t_ItemClassnFitemclassidt_Accountt_QuantityBalancet_transinitbalancet_transcheckinfo8T_itemclassT_itemdetailvT_itemdetailT_itemclass与与t_itemdetail、t_itemdetailvn其中，自定义的核算项目类别的Fitemclassid是从F3001开始的，增加自定义核算项目类别时，将同时在t_itemdetail表中增加对应的列；但删除该类别时，在t_itemdetail表中该列不会被删除。9各数据表与各数据表与t_itemdetail、t_item

7、detailv10数据逻辑：数据逻辑：n1、t_itemdetail表中的Fdetailcount必须正确lFdetailcount：表示Fdetailid对应的核算项目类别个数，如果错误，将造成凭证无法过账、账薄报表无法查询、无法结转损益，提示：在结果列中多次出现F1等等。l否则将造成科目余额表、试算平衡表等报表不平衡，以及无法结转损益或结转损益后凭证无法过账lexec sp_cleanitemdetailv -数据教正lupdate a set a.fdetailcount=b.Fcountlfrom t_itemdetail a join n(select Fdetailid,count

8、(Fitemid)Fcount n from t_itemdetailv n where fitemid0 group by Fdetailid)bl on a.fdetailid=b.fdetailidlexec sp_cleanitemdetailv11数据逻辑：数据逻辑：n所有核算项目组合使用详情ID即Fdetailid值，相同组合，不允许重复。n2、以下Fdetailid只能为科目属性值使用，即只能出现在t_account表中lselect*from t_itemdetail lwhere fdetailid in(select Fdetailid from t_itemdetailv

9、 l where fitemid=-1)lselect*from t_itemdetailV fitemid=-1l如果这些Fdetailid值出现在余额表等数据表中，将造成无法结转损益、查询账薄报表时无法看到具体的名称只能看到数据l如果被科目使用的Fdetailid值重复，建议删除重复值，保留其中的一条。从目前数据来看，非被科目使用的Fdetailid值还没有出现重复的情况。l如果出现重复，将可能产生凭证无法过账、凭证录入时显示要求输入的核算项目类别与实际不符、在科目基础资料中显示的核算项目管理信息与实际不符等等错误。下面是一个案例，其他组合则请更正：nand Fdetailcount=3

10、and F1=-1 and F2=-1 and F3=-1部份的条件即可。n-例：删除客户、职员、部门这三个核算项目类别组合使用ID中的重复值12数据逻辑：数据逻辑：n1、update t_account 更正科目表上引用的Fdetailidnset Fdetailid=(select min(fdetailid)from t_itemdetail-取最小值nwhere fdetailid in(select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid=-1)nand Fdetailcount=3 and F1=-1 and F2=-1 and F3=

11、-1)nwhere Fdetailid in(select(fdetailid)from t_itemdetailnwhere fdetailid in(select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid=-1)nand Fdetailcount=3 and F1=-1 and F2=-1 and F3=-1)n2、delete from t_itemdetail 删除重复值nwhere Fdetailid in(select(fdetailid)from t_itemdetailn where fdetailid in(select Fdeta

12、ilid from t_itemdetailv where fitemid=-1)n and Fdetailcount=3 and F1=-1 and F2=-1 and F3=-1)nand Fdetailid(select min(fdetailid)from t_itemdetailn where fdetailid in(select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid=-1)n and Fdetailcount=3 and F1=-1 and F2=-1 and F3=-1)n exec sp_cleanitemdetailv-更正t

13、_itemdetailv 13数据逻辑：数据逻辑：l3、以下Fdetailid只能出现在各余额表、凭证分录表中lselect*from t_itemdetail lwhere fdetailid in(select Fdetailid from t_itemdetailv where fitemid-1)lselect*from t_itemdetailV fitemid-1l如果这些Fdetailid值出现在科目表中，则该科目在凭证录入时将显示错误的核算项目管理信息，以及损益类科目无法结转损益；或凭证无法过账。以下凭证分录记录必须必须由用户在软件上补充丢失的核算项目lselect b.Fye

14、ar,b.Fperiod,c.Fname,b.Fnumber,a.Fentryid,e.Fnumberlfrom t_voucherentry a join t_voucher b on a.fvoucherid=b.fvoucherid linner join t_account e on e.faccountid=a.faccountidlinner join t_vouchergroup c on c.fgroupid=b.fgroupidlwhere a.fdetailid not in(select Fdetailid from t_itemdetailv l where fitem

15、id not in(-1)lorder by b.fyear,b.fperiod,c.fname,b.fnumber,a.fentryid,e.fnumber 14数据逻辑：数据逻辑：n4、以下Fdetailid出现在t_balance等数据表中，必须删除ldelete from t_balance lwhere fdetailid not in(select Fdetailid from t_itemdetailv l where fitemid not in(-1)ldelete from t_quantitybalance lwhere fdetailid not in(select F

16、detailid from t_itemdetailv where fitemid not in(-1)ldelete from t_profitandloss lwhere fdetailid not in(select Fdetailid from t_itemdetailvl where fitemid not in(-1)l否则将造成科目余额表、试算平衡表等报表不平衡，以及无法结转损益或结转损益后凭证无法过账，报表数据查询只显示数据不显示名称等；建议反结账到出现这种情况的上一期再删除。15数据逻辑：数据逻辑：n5、在t_itemdetail表和t_itemdetailv表中必须存在Fdetailid=0的记录l如果该记录丢失，必须补充，否则将造成凭证无法过账、账薄报表无法查询数据等。Fdetailid=0表示不使用核算项目。l其实在许多表中，都必须要求存在ID=0的记录，如t_measureunit、t_unitgroup、t_item、t_itemclass、t_currency等等l如果t_measureunit、t_unitgroup表中缺少ID=0的记录，数量金额类账薄