红山联社各类登记簿明细表.docx
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红山联社各类登记簿明细表
内蒙古农村信用社重要空白凭证、有价凭证、票样登记簿
名称:
活期储蓄存折第1页
2016年
摘要
号码区间
数量(张)或金额(元)
结存号码区间
经办人
领用人
月
日
起
止
收入
付出
结存
起
止
1
2
领入
0000000001
0000000100
100
100
0000000001
0000000100
在本部领取人
1
2
调出
0000000001
0000000050
50
50
0000000051
0000000100
在本部领取人
当班主柜一、三级
1
2
调出
0000000051
0000000100
50
0
在本部领取人
当班辅柜一、三级
此登记簿由三级柜员保管
内蒙古农村信用社重要空白凭证、有价凭证、票样登记簿
名称:
支票第1页
2016年
摘要
号码区间
数量(张)或金额(元)
结存号码区间
经办人
领用人
月
日
起
止
收入
付出
结存
起
止
1
2
领入
0000000001
0000000025
25
25
0000000001
0000000025
当班主柜一、三级
1
6
****公司
0000000001
0000000025
25
0
当班主柜一、三级
企业领用人签字
此登记簿由一级柜员使用保管
内蒙古农村信用社重要空白凭证、有价凭证、票样登记簿
名称:
废卡第1页
2016年
摘要
号码区间
数量(张)或金额(元)
结存号码区间
经办人
领用人
月
日
起
止
收入
付出
结存
起
止
1
2
收入
5010000001
5010000001
1
1
5010000001
5010000001
当班主柜一、三级
1
6
收入
5010000011
5010000011
1
2
5010000011
5010000011
当班主柜一、三级
此登记簿由一级柜员使用保管
柜面服务登记簿
第1页
日期
客户名称
帐号
业务种类
金额
证件名称及号码
处理内容及结果
客户签名
经办人
年
月
日
2016
1
2
******
**********
补磁
*****
********
补磁成功
客户签字
柜员签字
七日盈签约
签约成功
七日盈解约
解约成功
密码重置
柜面长短款
在柜台办理的大额预约
其他特殊的情况
此登记簿一级柜员使用保管
内蒙古农村信用社柜员箱包交接登记簿
营业部:
一级柜员第1页
营业机构
库房
2016年
交接时间
箱包数
编号
交接人
调拨员
押运员
年
交接时间
箱包数
编号
管库员
调拨员
押运员
月
日
月
日
1
2
12:
00
1
01
一级柜员
三级柜员、库管员
1
2
17:
30
1
01
三级柜员、库管员
一级柜员
内蒙古农村信用社柜员箱包交接登记簿
营业部:
三级柜员第1页
营业机构
库房
2016年
交接时间
箱包数
编号
交接人
调拨员
押运员
年
交接时间
箱包数
编号
管库员
调拨员
押运员
月
日
月
日
1
2
7:
30
1
01
三级柜员、库管员
一级柜员
1
2
7:
32
1
02
三级柜员、库管员
一级柜员
1
2
7:
35
1
03
三级柜员、库管员
一级柜员
1
2
14:
30
1
01
三级柜员、库管员
一级柜员
1
2
14:
32
1
02
三级柜员、库管员
一级柜员
内蒙古农村信用社柜员箱包交接登记簿
库管员第1页
营业机构
库房
2016年
交接时间
箱包数
编号
交接人
调拨员
押运员
年
交接时间
箱包数
编号
管库员
调拨员
押运员
月
日
月
日
1
2
7:
20
1
01
三级柜员、库管员
一级柜员
1
2
14:
30
1
01
三级柜员、库管员
一级柜员
内蒙古农村信用社柜员箱包交接登记簿
一级柜员第1页
营业机构
库房
2016年
交接时间
箱包数
编号
交接人
调拨员
押运员
年
交接时间
箱包数
编号
管库员
调拨员
押运员
月
日
月
日
1
2
12:
00
1
01
一级柜员
三级柜员、库管员
1
2
17:
30
1
01
一级柜员
三级柜员、库管员
内蒙古农村信用社柜员交接登记簿
一级柜员与一级柜员交接第1页
交接日期
2016年1月2日
移交人
一级柜员
接交人
一级柜员
监交人
三级柜员
交接原因
倒班、休假
交
接
内
容
重要空白凭证及有价单证
印章
重要空白凭证
业务清讫章
会计档案
现金、联行机具、待办事项及其它
登记簿
现金、金柜钥匙、箱包钥匙、印章保管箱钥匙、其他待办事项
内蒙古农村信用社柜员交接登记簿
一级柜员与三级柜员交接传票第1页
交接日期
2016年1月2日
移交人
一级柜员
接交人
三级柜员
监交人
负责人
交接原因
倒班、休假
交
接
内
容
重要空白凭证及有价单证
印章
会计档案
现金、联行机具、待办事项及其它
账表、记账凭证、原始凭证、附件等张数
内蒙古农村信用社柜员交接登记簿
三级柜员与三级柜员交接第1页
交接日期
2016年1月2日
移交人
三级柜员
接交人
三级柜员
监交人
负责人
交接原因
倒班、休假
交
接
内
容
重要空白凭证及有价单证
印章
业务公章
会计档案
现金、联行机具、待办事项及其它
各种登记簿
金柜钥匙、其他待办事项
内蒙古农村信用社挂失、冻结、解冻、扣划登记簿
日期
账号(或编号)
挂失、冻结、解冻、扣划内容
挂失、冻结、解冻、扣划原因
处理情况、时间
经办
复核
申请挂失人或经办人签字
年
月
日
凭证种类
类型
户名/证件号
金额
开户日期
遗失日期
2016
1
2
**********
活期存折
挂失
*****
100
2015.1.12
2016.1.2
存折丢失
挂失结清
经办柜员
三级柜员
客户签字
150402
定期存单
冻结
凭证补发
金牛卡
解冻
司法冻结
冻结成功
IC复合卡
扣划
口头挂失
会计档案调阅登记簿
1页
调阅日期
调阅资料
调阅申请
保管人
审批人
归还时间
备注
年
月
日
档案名称
保管编号
册数
调阅单位
事由
调阅证明
调阅人
年
月
日
2016
1
2
传票
案卷号
共几册
**公安局
办案
协查存款通知书
调阅单位人签字
负责人
主任
2016
1
2
内蒙古农村信用社会计档案登记簿
保管期限:
十五年档案类别:
传票第1页
保管编号
档案起止日期
档案名称
册数
保管期满日
保管地点
保管人
批准销毁或上缴
备注
年
月
日
年
月
日
批准(接受)人
1
2015.1.1至2015.1.2
传票
1
2031
1
1
**信用社档案室
负责人
至
至
至
内蒙古农村信用社会计档案登记簿
保管期限:
永久档案类别:
登记簿第1页
保管编号
档案起止日期
档案名称
册数
保管期满日
保管地点
保管人
批准销毁或上缴
备注
年
月
日
年
月
日
批准(接受)人
案卷号1
2015.1.1至2015.12.31
会计档案登记簿
1
**信用社档案室
负责人
1
2015.1.1至2015.12.31
会计档案调阅登记簿
1
1
2015.1.1至2015.12.31
挂失登记簿
2
2
2015.1.1至2015.12.31
存贷款开销户登记簿
1
2
2015.1.1至2015.12.31
对账单
1
内蒙古农村信用社抹帐登记簿
第1页
2016年
账号
户名
金额
业务流水号
抹帐原因
经办人
审批人
备注
月
日
1
2
********
*****
1000
传票上方流水号
详细填写实际抹帐原因
柜员签字
有权授权人签字
1
2
内部帐账号
公杂费
500
传票上方流水号
详细填写实际抹帐原因
内蒙古农村信用社业务印章、联行机具、库房及保险柜钥匙登记簿
第1页
领取日期
启用日期
名称
编号(或预留印模)
使用或保管人
停用日期
收回日期
上缴或销毁日期
移交情况
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
移交人
接管人
监交人
2016
1
10
2016
1
10
实际领取的印章(业务公章、个人名章等)
清楚加盖印模
谁使用谁签字
上缴联社时填写
***
****
****
银行结算账户、储蓄账户联网核查不一致情况登记簿
网点名称:
***信用社
日期
企业账户名称
法定代表人或客户名称
办理业务种类
核查结果
核查人
客户联系地址
联系电话
进一步核实时间
采用的核实手段
核实结果
核实人
月
日
1
5
客户名称
存现、转账、支现
核查结果填写至此(填写下面备注处的代码即可1、2、3、4)
经办柜员
*******小区
137000000
后期跟踪核实的填至此(例:
出示户口本向公安部门进一步核实等)
内蒙古农村信用社重要物品保管登记簿
归属科目:
低值易耗品(办公机具、电子设备、安防设施、其他)第1页
2016年
类别
保管物品名称
数量
金额
保管物品状态
备注
月
日
启用时间
停用时间
销账时间
1
2
电子设备
打印机
1
1000
2016.1.2
不用时填写
申请报损并经批准出账时填写
负责人盖章
此登记簿每类单独一页建账,与表外109相应科目余额保持一致。
内蒙古农村信用社查库登记簿
被查单位:
**信用社2016年1月5日第1页
检查内容及结果
库存现金
重要空白凭证
库存有价单证及代保管实物
券别
百
十
万
千
百
十
元
角
分
名称
数量
名称
数量
废卡号段及其它代保管实物
壹佰元券
存折
10
0000000001
0000000010
伍拾元券
贰拾元券
拾元券
伍元券
贰元券
壹元券
伍角券
贰角券
壹角券
查库意见
伍分券
账款相符
账实相符
贰分券
壹分券
损伤券
柜员现金
实物合计
实物合计
账面余额
账面数
与表外101当前余额一致
查库单位:
**信用社查库人签章:
主任、会计、负责人管库员(出纳)签章:
被查柜员管证人签章:
被查柜员
查库每周一次每月四次
赤峰市红山区农村信用联社账户管理登记簿
核心系统开户日期
开户单位名称
账号
账户性质
账户管理系统开户日期
网点负责人签章
网点负责人变更时交接情况
备注
交接时间
移交人
接交人
监交人
**年*月*日
**公司
4000*****
基本、一般、专用、临时
账户管理系统日期(与核心区分开)
负责人签字
首次交接、后续交接时将现有账户抄写一份再次交接,保证连续。
内蒙古农村信用社营业网点工作日志
坐班主任(三级主管)签名:
主管签字2016年1月2日星期:
一
营业之前安全检查
一切正常或其他问题
出勤记录
签章
签到时间
签退时间
当日印证押机使用人员签章
上
午
主管
时分
时分
全国汇票专用章
压数机
要事记录
柜
员
时分
时分
全国结算专用章
编押机
支付系统运行正常、支票影像系统正常、本日有无提入业务等要事
时分
时分
全国联行章印模
核押人
时分
时分
华东结算章印模
时分
时分
当日业务审核监督情况
时分
时分
联行业务
大、小额;辖内业务
时分
时分
时分
时分
现金业务
现金存、取;转账、
时分
时分
时分
时分
贷款业务
发放贷款、收归贷款笔数
下
午
主管
时分
时分
柜
员
时分
时分
银行卡
开卡户数、金额
时分
时分
本日业务概况
一切正常
缺勤记录
无
时分
时分
冲账
抹帐
挂账
记录
凭证号
金额
原因
处理结果
柜员
时分
时分
隔日冲正
时分
时分
抹帐
时分
时分
挂账
时分
时分
时分
时分
时分
时分
续表1月2日网点资金头寸、资金流量检测表
柜员岗位职责监督检查情况
文明规范服务晨会、
安全保卫工作日志、
监控运行日志、
低值易耗品售后服务情况。
坐班主任签名:
主管签字
单位:
千元
资金头寸表
资金流量表
项目
上日
余额
本日
余额
较上日+、-
项目
上日
余额
本日
余额
较上日+、-
头
寸
一、库存现金
一、各项存款
二、在人行存款
1、储蓄存款
三、缴存人行财政性款项
2、对公存款
四、存放系统内款项
二、同业存款
1、存放支行款项
三、向人行借款
2、存放盟行款项
四、系统内存放
3、存放系统内他行款项
1、向支行借款
五、存放电子汇兑汇差
2、向盟行借款
头寸小计
3、系统内他行存放款项
其
他
一、通存通兑差
五、电子汇兑汇差透支
二、表内应收利息
六、其他
三、各项贷款
四、待处理以资抵债资产
五、其他应收款
六、其他
资金运作合计
资金来源合计
新增资金来源金额与
新增头寸金额不一致的
构成因素分析
业务状况表上数
内蒙古农村信用社收到发出信息登记簿
第页
年
类型
对方单位名称
信息内容
回复处理情况
备注
月
日
此登记簿取消,打印出的大小额来往清单专家保管年末一起装订。