度四川省资阳市雁江区部门决算doc.docx

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度四川省资阳市雁江区部门决算doc

2018年度

四川省资阳市雁江区部门决算

公开时间：

2019年9月4日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

资阳市雁江区渡口管理所严格执行《四川省渡口管理办法》，负责全区渡口日常安全管理工作，督促船工每年进行年检，完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

对渡口进行日常和汛期以及节假日现场安全检查，确保全年渡口安全无事故，按照职责开展百日安全整治和宣传工作，承担雁江区渡口管理及监管工作。

二、机构设置

资阳市雁江区渡口管理所是雁江区交通运输局的下属财政一级预算管理的公益一类事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计103.43万元。

与2017年相比，收、支总计各增加3.54万元，增长3.54%。

主要变动原因是人员增资，年初财政拨款结转和结余增加2.95万元。

（图1：

收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计91.98万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入91.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：

收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计94.63万元，其中：

基本支出82.48万元，占87.16%；项目支出12.15万元，占12.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计103.39万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.12万元，增长7.4%。

主要变动原因是人员增资。

（图4：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出94.63万元，占本年支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.77万元，增长11.51%。

主要变动原因是基本支出拨款增长2.34万元；项目支出拨款增长7.43万元。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出94.63万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出12.02万元，占12.7%；医疗卫生（类）3.65万元，占3.86%；交通运输（类）支出73.61万元，占77.79%；住房保障（类）支出5.35万元，占5.65%。

（图6：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为94.63万元，完成预算91.49%。

其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是财政未拨款。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:

支出决算为73.61万元，完成预算93.48%，决算数小于预算数的主要原因是2018年奖励性绩效工资财政未拨付。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出82.48万元，其中：

人员经费75.11万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.37万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定等要求，严格控制接待规模及接待标准，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出无数据，故不绘制“三公”经费财政拨款支出结构饼状图。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

主要原因是本单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

主要原因是本单位一直没有公车，故没有产生公务用车运行维护费。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

公务接待费支出决算比2017年无变化。

主要原因是未进行公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

主要原因是未安排外事接待。

其他国内公务接待支出0万元，主要原因是未安排其他国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

一十、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，本单位年初预算中无大于50万的项目预算。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全区渡口管理及监管工作的正常运行、贯彻执行省、市、区的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。

本部门未自行组织项目绩效评价。

（2）项目绩效目标完成情况。

本单位无大于50万的项目支出。

（3）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市雁江区渡口管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位年初预算中无大于50万的项目预算，本单位无大于50万的项目支出，本部门未自行组织对项目开展绩效评价，《2018年项目支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，资阳市雁江区渡口管理所机关运行经费支出7.37万元，比2017年减少1.29万元，下降14.9%。

主要原因是厉行节约，缩减支出

（二）政府采购支出情况

2018年，资阳市雁江区渡口管理所政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，资阳市雁江区渡口管理所共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是上级拨款等。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

指事业单位集中安排对职工的基本医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

指单位集中安排对职工的公务员医疗补助经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:

事业单位的基本支出和项目支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

资阳市雁江区渡口管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

资阳市雁江区渡口管理所是雁江区交通运输局的下属财政一级预算管理的公益一类事业单位。

（二）机构职能。

资阳市雁江区渡口管理所严格执行《四川省渡口管理办法》，负责全区渡口日常安全管理工作，督促船工每年进行年检，完成上级部门安排的其他工作任务。

（三）人员概况。

截止2018年底，资阳市雁江区渡口管理所共有编制3人。

年末实有在职人员6人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

资阳市雁江区渡口管理所2018年本年财政拨款收入91.98万元，使用上年财政拨款结转11.45万元，合计财政拨款103.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

资阳市雁江区渡口管理所2018年一般公共预算财政拨款支出94.63万元。

其中，基本支出82.48万元，项目支出12.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定：

核查2018年度部门财政补助收入、整体支出及结余情况；核查“三公经费”支出及固定资产购置和管理情况；收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法，相关批文、报告、汇报材料、工作计划、工作总结、审计结论等；根据部门职责职能、工作内容和履职情况，编制部门整体支出绩效评价指标体系。

目标完成情况：

对渡口进行日常和汛期以及节假日现场安全检查，确保全年渡口安全无事故，按照职责开展百日安全整治和宣传工作，承担雁江区渡口管理及监管工作。

预算编制情况：

严格按照财政相关预决算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成预算编制工作，按要求进行了公开。

支出控制：

按照预算资金严格控制支出。

厉行节约，减少“三公经费”开支。

预算动态调整：

根据人员增加或减少以及工资调整等人员经费变动需要对基本支出预算进行追加或调减时，及时与财政进行资金清算。

预算执行进度：

2018年我所财政预算实际到位94.63万元，实际支出数94.63万元。

预算完成情况：

公务员医疗补助因财政未拨款，故预算执行率未达到100%。

2018年奖励性绩效工资财政未拨付，故预算执行率未达到100%。

违规记录：

2018年我单位没有违规记录。

（二）专项预算管理。

我单位的专项预算项目都是经常性项目，即我单位为履行职能，完成工作任务所必需的支出，即专项业务费。

结合2018年我单位工作任务，按照原定标准或区委、区政府会议纪要进行预算编制。

因本单位无年初预算50万元以上项目，故不对项目编制绩效目标。

根据项目开展情况，及时向财政申请项目资金，财政批复后及时进行支付。

预算绩效目标完成较好，没有违规记录。

（三）结果应用情况。

本单位查看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作，根据考评评分细则，整体评价良好。

自评结果未进行公开。

因本单位无年初预算50万元以上项目，故未对项目绩效目标进行自评和公开。

评价结果有利于本单位提高对预算绩效管理的认识，根据本单位的职责和年度工作重点，更加科学合理的确定绩效目标和评价目标。

严格执行预算，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年区级部门支出绩效评价指标体系规定的内容，经我单位认真自评，在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。

在职责履行方面，圆满完成了职责工作。

整体支出取得了良好的社会效益。

评价良好。

（二）存在问题。

项目预算编制需要更科学合理，项目预算资金的管理要进一步及时、严格、规范。

（三）改进建议。

加强项目资金管理，避免资金闲置，提高财政资金使用效率。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

本单位年初预算中无大于50万的项目预算，本单位无大于50万的项目支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表