SAP操作流程.docx

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SAP操作流程

软件图标

一、双击打开软件

登陆系统：

R/3Production-RPR

输入用户名、密码

进入系统

二、录入AP凭证：

1、提前将凭证附件扫描至SAP系统中

2、打开Inbox下

3、找到上传的凭证附件双击（一个一个的做凭证）

4、点击绿色“√”

5、输入”Basicdata”下Vendor、Invoicedate、Text、Reference如下：

6、输入“Payment”下PmtMethod、PaymentRef

7、输入“Details”下HeaderText、Ref.Key2

8、在下方方框内录入科目代码、金额、Text、Costcenter、等需要录入的信息。

9、录完后点击

预览凭证如下：

检查无误后点击

park此凭证。

该AP凭证录入完成。

上级领导审核后Post凭证。

三、录入总账凭证

在主界面找到

双击打开

直接根据附件录入凭证，不需上传附件（一般是现金、银行、调整类等有关的凭证）

录完后点击

预览凭证

检查无误后点击

park此凭证。

总账凭证录入完成。

上级领导审核后Post凭证。

四、查看所有POST过的凭证

在主界面输入code：

”FB03”回车

输入DocumentNumber（凭证号）回车

可看到需要查看的凭证如上图。

五、查询SAP中可以付款的凭证（可以Proposal的凭证）

在主界面输入code：

”S_ALR_87012083”回车

输入所查Vendoraccount的区域、Companycode（公司代码）点击左上角

打印出来。

查看PBK列若显示”K”则该笔不往下进行。

如果没有显示”K”，则该笔可以进行付款（在SPA中付款）。

六、在SAP中付款流程

主界面输入code：

”YFFI_F110”回车

Identification输入“12261”（接着上一个号填写）

在Parameter下填写：

Companycodes、Pmtmeths、NextP/date（下个月的最后一天），点击Vendor对应后面的箭头

输入可以付款的VendorNumber（可批量输入）点击绿色“√”

在Freeselection下Values处输入所有可以付款的凭证号，用”,”号隔开。

在AdditionalLog下第一、三、四选中即可。

Printout/datamedium下可不填。

回到Status列出现如下图所示

点击（3）proposal后可出现此次在SAP中付完款的明细列表，截图或者打印后，由领导在SAP中审批（run）。

最后根据此明细列表在网银上支付相应的款项。