电子项目可研报告.docx
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电子项目可研报告
电子建设项目
可
行
性
报
告
第一章总论……………………………………3----5
第二章市场分析…………………………………5-----8
第三章核心技术与知识产权保护………………9-----10
第四章投资概算及资金筹措……………………10----12
第五章经济效益和社会效益分析………………12----17
第六章风险分析…………………………………17----19
第七章可行性研究结论…………………………19----20
第一章总论
1.1项目背景
中国正处于工业，特别是建筑业高速发展的时代，全国整体环境保护状况尚处于中等水平，虽然城市环境污染综合指标近年已有所改善，但快速的建筑业发展、急剧增长的城市规模和人们日益增长的生活品质要求仍加剧了城市的污染。
人们生产与生活产生的大量的浑浊气体，震耳的噪音，已经形成了恶性循环。
中国国家环境保护总局监测的342个城市中，132个城市达到国家环境空气质量二级标准（居住区标准），占38.6%，比上年减少3.1个百分点。
在我国实施“十一五”规划年代，党中央决策着眼于建设节约型、环保型和谐社会，努力实现可持续发展。
传统的电子产品都是利用电动机，配以机械装置达到振动的目的。
他们工作后会产生强大的噪音，大量的浑浊气体，严重破坏空气，对人们身体健康极为不利，且耗电量很大，机械故障频繁。
总的传统电子产品大概有以下二大缺点：
一是噪声污染。
凡是用电子产品的地方噪声影响大，严重干扰了人们的生活环境；
二是频繁的机械故障和大量的耗电。
在高速发展的现代建筑，电子产品的频繁使用，层出不穷的机械故障，严重影响工期的进展，因机械维修增大成本投入，大大影响投资收益和社会效益；
《“十五”高技术产业发展重点专项规划》指出：
“要抓住世界科技革命迅猛发展的机遇”，“着眼长远，大力发展新兴产业，培育新的经济增长点，力求在局部实现突破和跨越式发展；加强技术创新和体制创新，培育创新主体，营造良好市场环境。
”
《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》论述道：
“要以自主创新提升产业技术水平，全面增强自主创新能力是产业结构调整关键，掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。
”
在国家可持续发展的宏观指导下，在人们强烈的需求下，新型电子电子产品应运而生。
新型电子电子产品利用电子元件配合特殊电子电路进行振动，彻底地克服了使用电子产品产生的强大噪音，从而避免了使用电动机进行振动所引起的频繁机械故障。
对人们生产和生活环境得到了强有力的改善。
该电子电子产品无强大噪音，只需单相供电（220伏）即可，在同等振动力情况下，比老式产品节能40%，大大节约能源消耗，且具体积小、易安装使用方便和使用寿命长等显著特点。
新型电子电子电子产品产业化项目严格按照中国“十五”“十一五”规划要求，走自主创新道路，掌握核心技术，致力于创造环保、节能、高效、方便、安全的现代高科技电子工业产品，对于中国日益增长的电子技术和市场，新型电子电子产品项目产业化不仅会产生巨大的经济效益，同时也将成为中国电子感应技术产业化示范基地，对我国电子感应技术产业化发展产生巨大的推动作用，是对传统电子产品技术的一次重大变革，必将为建设节约型和谐小康社会贡献巨大力量。
1.2综合评价
新型电子电子产品产业化项目，拟建设现代化生产车间和新型电子电子产品生产线，利用电子元件配合特殊电子电路进行振动，无废气、无噪音，大大节约能源消耗，从而彻底避免了电子产品对环境污染及对人们身体健康的危害，还具有体积小、易安装使用方便和使用寿命长等显著特点，符合国家鼓励发展产业领域和建设节约型社会的可持续发展指导方针。
本项目技术产品，经实践检验证明该技术是先进的、可靠的和成熟的。
项目建成后将填补国内空白，其中该产品核心技术已申报国家专利，产品技术指标达国家先进水平，一些指标处于国际领先水平。
项目成功实施后，将以极具竞争力的价格提供优质产品，进而替代传统产品，具有广阔的市场空间和良好的产业化前景，在获取丰厚经济回报的同时，为国家环保建设做出显著贡献。
投资概算及主要经济指标显示见（参见表4—1，4－2），本项目盈利能力强，投资回收快，并具有很强的抗风险能力。
第二章市场分析
2.1.1政策环境
《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》论述道：
“要以自主创新提升产业技术水平，全面增强自主创新能力是产业结构调整关键，掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。
”
“加快建设资源节约型、环境友好型社会”是党的16届5中全会确定的重要内容，是从我国国情出发而提出的一项重大决策。
国家对技术创新型、资源节约型和环保型技术及产品一直给予很大的政策支持和税收优惠政策。
新型电子电子产品产业化项目坚持走自主创新道路，致力于创造环保、节能、高效、方便、安全的现代高科技电子产品产品，完全符合中国“十一五”规划要求和国家可持续发展的宏观指导方针，必将得到相关部门的有力支持。
所以，在政策面上，本项目有着非常大的优势。
2.1.2经济环境
中国经济在世界经济复苏的情况下，仍持续高速增长，人民生活水平日益增长，消费能力大幅度提高。
在全球倡导环保、节能的大环境下，新型电子电子产品是环保、节能、高效、方便、安全的现代高科技电子产品产品，对传统电子产品产业进行技术革新，并将最终取代传统电子产品，且成本相对较低，产品市场价格极具竞争力，具有广阔的市场前景和十分可观的经济效益。
2.1.3社会环境
可持续发展已成为中国经济发展中的新的主题，引起了全社会的普遍关注。
人民生活水平日益增长，对健康的需求日益提高，强烈希望改善生活环境。
本项目的产业化将产生巨大的社会效益，从根本上杜绝传统电子产品对环境的污染和对人们健康的损害，将在很大程度上推动其它产业的技术革新，改善人民的健康生活环境，为环境保护做出贡献。
2.1.4技术环境
在全球范围内，电子产品及电子技术飞速发展，给世界各大产业带来了翻天覆地的革命性变化，并让人们直接享受到了高科技成果。
而在电子产品行业，一直以来均使用电动机和机械装置来达到振动的目的，虽然众多电子产品厂商对技术改造或更新换代，但对强大噪音污染源始终未得到根本性地解决。
新型电子电子产品采用电子元器件配合特殊电子电路进行振动，完全不需要使用电动机，彻底解决了污染源问题，且该技术具有自主知识产权，已掌握核心制造技术，填补了国内空白，生产成本低，节能、环保，符合国家技术创新政策，在行业内极具竞争力。
2.1.5产业环境
（1）五力竞争分析表2－1
产业竞争分析
上游厂商
生产原料：
具等国内可充分供应。
下游厂商
“材料”在国内拥有较强的技术优势和不可替代性，因此，对整个产业链有着很强的控制能力，是整个产业链的核心。
本项目在销售渠道上要认真考虑，利用现有的渠道力量，回避和改变存在的不利因素。
由于有先进的技术作后盾，这些问题都是可以解决的。
现存产业中的竞争者
在国内，本项目针对一个技术空白和巨大的市场，面对传统的竞争者。
本产品具有绝对的竞争优势。
此外，跟传统电子产品行业相比，本产品生产成本相对较低，具有明显的成本优势，从而大大提高了竞争能力。
潜在进入者
本项目势必面临着大量的潜在进入者。
但是，本项目产品的核心技术系经十年潜心研究而得，已申报国家专利，拟申报国际专利，技术壁垒很高，在相当长一段时间内还不会出现能真正与之抗衡的竞争者。
替代品
本项目产品旨在替代传统电子产品，在技术上有着无法比拟的优势。
所以，传统电子产品产品对本项目尚不能构成威胁。
而就目前国内外传统电子产品的技术发展趋势来看，短期内尚不可能出现有效的替代性技术和解决方案。
（2）产业成本结构分析
本项目成本结构主要取决于产业的纵向一体化程度和全球经营化程度。
由于本产品所使用的感应电子技术在电子产品上的应用目前在国际国内尚属首次，其纵向一体化程度和全球化经营程度较低。
但是，由于传统电子产品厂商已占有相当的市场份额，全球化经营能力较强，因此，本项目在转变为整个产业的核心竞争力有非常大的可能性。
（3）产业生产要素配比分析
从行业标准来看，本产业是一个资本密集型、技术密集型和知识密集型的产业，对资金、设备自动化水平、高素质人才都有较高的要求。
国内具有显著的人力成本优势，可以保证我们在生产要素配比上通过创新来实现持续增长的竞争力。
国内现在流行的人机模式，有效地分解了高自动化工序，从而实现用大量低成本的人力局部替代高资本投入、高折旧、高维护成本的自动化设备，并效率和灵活性上更高。
2.2市场分析
2.2.1产品功能定义
本项目产品是环保、节能、高效、方便、安全的现代高科技电子电子产品产品，是对传统电子产品产业进行技术革新，是传统电子产品的替代品。
据调查统计全国传统电子产品的产能已达500万台，各大厂商正努力提高产能。
据我国建筑业高速发展电子电子产品市场年需求量将快速增长。
本项目实施后，以年产10万台电子电子产品生产。
根据目前市场需求和竞争的快速跟进，全国将有约60万台市场规模。
基于电子电子产品卓越的优势和环保节能特点，根据产品的替代性，此产品有巨大的长期替代空间。
第三章核心技术与知识产权保护
3.1产品主要技术指标及对比（详见表3－1）
电子电子产品技术指标比较表3－1
序号
电子电子产品
传统电子产品
指标
参数/结论
指标
参数/结论
1
额定工作电压
180~240V
额定工作电压
380V
2
额定工作电流
5.4A
额定工作电流
11.5A
3
额定功率
1188W
额定功率
2500W
4
工作频率
50HZ
工作频率
50HZ
5
振动频率
8KHZ
振动频率
2．8KHZ
6
振动力
500千克
振动力
500千克
7
噪音
无
噪音
强大噪音
8
使用1年维修
无
使用1年维修
多次
9
使用寿命
≥1年
使用寿命
0.2年
注：
使用寿命指无维修时间段
3.2技术工艺路线及流程
3.3生产工艺特点
整个生产工艺流程属全轻工；生产过程无噪音，无污染；操作工序简单，流水线操作性极强，可实现全自动化操作。
3．4知识产权保护
本项目核心技术由项目研发人祝世权先生独家掌握，已申报国家发明专利，受专利法保护。
此外，本项目产品中核心部件均属自加工，技术独有，在生产制作核心部件过程中，专制保密和多层防伪系统。
第四章投资概算与资金筹措
4.1投资概算
4.1.1投资概算编制说明及依据
（1）国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）贵州市对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件；
（3）其他有关资料。
4.1.2静态投资估算
本项目建设静态投资由生产场地租赁费（含装修）、工艺设备购置费、设备的运输安装费、公用设施购置费及其它费用构成。
详见下表
静态估算表4－1
序号
项目
价格（万元）
备注
1
生产场地租赁费
10
按年计算，含装修
2
工艺设备购置费
8
3
水电设备安装
2
4
办公设施购置费
1
5
交通运输设备
0
6
基本预备费
40
7
流动资金
300
静态投资总额
120
注：
以上静态投资总额1200万元，是按10万台产量规模计划的投资额。
4.1.3投资概算及主要经济指标（详见表4－2）
投资概算及主要经济指标 表4－2
项目
生产成本（台）
出厂价
所得税
销售费用
贮运维修广告
纯利
品名
附加费
新型电子电子产品
平板1200瓦
450元（税76.5）
980元
110元
210元
30元
180元
新型电子电子产品
平板2200瓦
640元（税108.8）
1430元
180元
310元
40元
260元
新型电子电子产品
棒式600瓦
320元（税54.4）
600元
60元
150元
10元
60元
新型电子电子产品
棒式1200瓦
445元（税75.65）
835元
70元
200元
20元
100元
注：
以上单台产品的成本是按市场零信价估算投入产出情况，以看出任何一个产品只要投入生产，形成规模，效益是十分可观的。
4.1.4流动资金估算
流动资金估算采用通行的分项详细估算法。
经计算，流动资金需要量为人民币3200万元。
按国家有关规定，铺底流动资金按流动资金的30%计算，因此本项目流动资金为1100万元。
4.1.5项目总投资估算
本项目总投资为人民币12000万元，详见表4－3：
静态估算表4－3
序号
项目
价格（万元）
备注
1
生产场地建设费
（60亩）700
按年计算，含装修
2
工艺设备购置费
20
3
流动资金
800
4
水电公用设施费
20
含安装
5
交通运输设备
20
6
基本预备费
80
7
铺底下流动资金
360
静态投资总额
200
注：
以上静态投资总额2000万元，是按本项目规模生产计划的投资额。
并以先租厂房生产，后购地建厂的方案计算的。
第五章经济效益与社会效益分析
5.1编制说明
5.1.1财务评价依据
（1）国家发展计划委员会“计办投资[2013]15号关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知”。
（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》中有关财务评价的内容与方法。
5.1.2财务评价基础数据与参数
（1）财务评价
财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。
在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是不含增值税的价格。
（2）税费
由于该项目是高新技术项目，所得税税率为15%。
贵州市对高新技术企业的税收政策，本项目自获利年度起可获“二免三减半”的税收优惠。
在本项目的可行性研究中，对税费缴纳采取了相对保守的做法，即不考虑税收优惠，所得税税率按15%计算。
（3）财务基准收益率
参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，财务基准收益率按20%计。
5.2成本费用估算
5.2.1原材料、燃料及动力消耗
原材料、燃料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，根据目前实际情况，显示其价格变化不大，可以忽略不计。
5.2.2工资及福利
本项目定员150人，年工资福利总额为280万元，其中直接人工工资180万元。
5.2.3设备修理费用
参照本企业有关生产管理及财务规定执行。
5.2.4折旧与摊销
固定资产按直线法计算折旧费，净残值率取为0，设备平均折旧年限为5年。
5.2.5销售费用
因为该产品属于高新技术产品，有很高的科技含量，存在一个被市场认识、接受并广泛使用的过程，理论上销售费用有必要定为销售收入的30%，鉴于本项目已有大量意向性订单，因此，本项目销售费用拟定为销售收入的25—30%。
5.2.6研发费用
根据贵州市政府发布的《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》（修订）和贵州高新区制定的《贵州高新技术产业开发区鼓励工业企业发展壮大的优惠政策》，本项目每年按当年销售额的12—15%提取技术开发费用，不断研制新产品和向系列化、系统化方向发展。
5.2.7其他费用
主要包括培训费用、日常管理费用等，按销售收入的2%提取。
5.3财务预算分析
产品销售价格以近年国内外市场及企业已现实价格为依据进行预测，并根据价格变化趋势进行调整。
详见表5－1
主要财务指标预算表表5－1
序号
项目
产品名称
平板电子电子产品
棒式电子电子产品
1
生产能力
5万台/年
5万台/年
2
单位产品生产成本
545元
382．5元
3
单位产品销售成本
260元
175元
4
单位产品总成本
805元
557．5元
5
出厂价
1025元
637．5元
6
单位产品税金
92．65元
65．025元
7
销售利税率
41.44%
17.98%
8
成本利锐率
46．7%
21.92%
9
投资利税率
188．7%
125.80%
10
工业总产值
3275万元
2375万元
11
工业增加值
1100万元
400万元
12
上交税金总额（含增值税）
463．25万元
325万元
13
净利润
1100万元
400万元
14
单位产品净利润
220元
80元
注：
上表是按每项产品，两个品种经济指标的平均值计算的。
动态投资回收期（Pt）：
从项目建设起始年算起，项目的投资回收期为1.07年。
5.4经济效益指标预测详见表5－2，以2200瓦平板电子电子产品为例。
表5－2
年度
金额
指标
2011
2012
2013
备注
产量
（万台）
收入
（万元）
产量
（万台）
收入
（万元）
产量
（万台）
收入
（万元）
销售收入
5
4900
10
9800
30
29400
总成本=生产成本+销售费用+管理费用+财务费用+其他费用
税金及附加
1444
288.8
8664
生产成本
3200
6400
19200
销售费用
1550
3100
9300
管理费用
200
400
1200
财务费用
320
640
19200
其他费用
12.8
128
384
利润总额
2850
5700
17100
所得税
560
1120
3360
净利润
1300
2600
7800
5.5不确定性和盈亏平衡分析
分析显示，销售价格是影响项目投资效益的最敏感因素。
当设备投资、原材料价格在±20%变动时，项目的主要经济指标都高于行业标准，这表明项目的抗风险能力较强。
按项目投产后的正常年份（第3年）计算，采用综合生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：
BEP=固定成本÷（销售收入－可变成本－销售税金及附加）×100%
=23%
计算结果说明当生产能力利用率为23%时，可维持收支平衡，即每年销售收入达到1380万元时保本，项目具有较强的抗风险能力。
5.6财务评价结论
本项目的财务内部收益率远高于财务基准收益率20%，各类经济指标均优于行业平均水平。
因此，从财务指标上看，本项目有较大的利润空间，是充分可行的。
第六章风险分析
6.1政策性风险分析
电子电子产品是传统振动机的替代产品，利用自主创新技术实现传统产业的变革，具有可观的利润空间和广阔的发展前景，符合国家鼓励的发展导向，符合国家十一五规划，符合国家长期的可持续发展战略和建设节约型和谐社会的指导方针。
6.2市场竞争风险分析及对策
通过第二章市场分析可知，国内传统振动机供应量基本能与需求量持平，但传统振动机无法解决对电动机和传递机械的依赖，众多厂商正努力以高成本改进现有技术。
尽管电子电子产品在中国尚属新生事物，但因产权保护和技术壁垒，行业竞争者很难在短期内形成强力对抗态势。
少数行业跟进者将会在几年内分享部分市场，但大部分市场仍由本公司占领，并且在本公司的开放的全球战略下，产品的市场份额将进一步巩固和扩大。
在推动民族工业发展的同时，有计划将在未来三至五年内把本产品做成国际知名品牌。
6.3技术风险分析
新型电子电子产品由祝世权先生潜心多年研制成功，利用电子元器件配合特殊电子电路进行振动，在国内尚属首创，已申报国家发明专利，具有自主知识产权，产品的部分指标已达国际领先水平。
本项目若投资建成后，将培育出一批年轻、实干、创新、团结的技术和管理团队，在现有研究成果的基础上，不断推出新的系列产品和衍生技术成果，始终保持行业领先水平。
行业跟进者在短期内尚不可能比拟，因此，技术风险极小。
6.4人才流失风险
本项目建成后将推行完善的现代企业管理机制，实施以人为本的人性化模式，将招人、用人、育人和留人的思想贯穿到整个生产和管理过程中。
本企业实施具有巨大利润空间和广阔市场前景的项目，并且在企业负责人的带领下，还将推出一系列的专利产品和重大项目。
企业提供广阔的职业发展空间，有规律的培训和继续学习，将给员工提供更广阔的舞台，在共同实现企业目标的同时，还可以按照个人职业规划发展。
员工在这样一个具有挑战性和丰厚回报的环境下工作和生活，会有极大的归宿感、忠诚感、荣誉感和成就感。
因此，在人才和员工稳定性问题上，本企业所面对的风险可以忽略不计。
6.5原材料供应
本项目产品所需的大部分零部件和原辅材料是目前国内市场上的常备产品或可以直接从厂家订货供应的，市场供应充足；部分传统配件可以本公司自行改进；另一部分配件和工具可在本公司自加工。
所以，从原材料供应上讲，本项目不存在任何风险。
6.6资金风险
根据财务评价结果，该项目资金回笼迅速，在有长期定单的情况下，成品库存率极小。
本项目的顺利实施，将进一步促成已有投资意向的多家国外企业与本公司的投资合作。
众多的投资者和快速回笼的资金，使本项目的资金风险降到最低。
第七章可行性研究结论
本项目符合国家产业发展规划，紧扣十一五大力发展自主知识产权经济、走自主创新、振兴民族工业发展道路的时代主题。
项目产品的核心技术具有国家专利，产权自主，科技含量高。
项目投产后，第一年将直接为社会创造近1.1亿元的产值，为国家直接上缴税收近1600万元，并能解决上百人的就业问题，将对地区经济的发展有着深远影响。
由于该项目产品杜绝了振动机行业长期对电动机和传动机械的依赖，彻底隔绝了振动机噪声对环境的污染源，是对传统振动机行业的一次技术革新，势必对传统电子行业起到巨大的推动作用。
本项目产品环保、节能，其广泛应用将从根本上避免电子产品对环境的污染和对人体健康的损害。
该技术的推广和不断衍生应用，还有利于普遍地改进环境保护技术，极大地提高环保事业的发展水平，将强力助推中国建立节约型和谐社会进程。
本项目盈利能力强，投资回收快，并具有很强的抗风险能力，项目是完全可行的。
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