伊利股份2019年经营成果报告.docx
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伊利股份2019年经营成果报告
伊利股份2019年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年实现利润为819,410.51万元，与2018年的757,763.24万元相比有所增长，增长8.14%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
9
9
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共 页
伊利股份2019年经营成果报告
3、投资收益
2019年投资收益为54,486.57万元，与2018年的26,091.32万元相比成倍增长，增长1.09倍。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负8,621.18万元，与2018年负11,319.66万元相比亏损有较大幅度减少，减少23.84个百分点。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为
9,000,913.29万元，比2018年的7,897,638.87万元增长13.97%，营业成本为5,639,171.27万元，比2018年的4,910,603.44万元增加14.84%，营
业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
项目名称
2019年
数值 增长率（%）
2018年
数值 增长率（%）
2017年
数值 增长率（%）
营业收入
9,000,913.2
9
819,410.51
13.977,897,638.8
7
16.926,754,744.9
5
0
实现利润
8.14757,763.24
7.12707,397.33
0
实现利润增减变化表
伊利股份2019年经营成果报告
营业利润
828,031.7
7.66
769,082.9
8.08711,591.12
0
投资收益
54,486.57
108.83
26,091.32
93.73 13,467.93
0
营业外利润
-8,621.18
23.84
-11,319.66
-169.92 -4,193.78
0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2019年伊利股份成本费用总额为8,208,984.55万元，其中：
营业成本为5,639,171.27万元，占成本总额的68.7%；销售费用为2,106,965.75万元，占成本总额的25.67%；管理费用为428,492.77万元，占成本总额的
5.22%；财务费用为800.21万元，占成本总额的0.01%；营业税金及附加为57,698.77万元，占成本总额的0.7%。
项目名称
2019年
数值 百分比（%）
2018年
数值 百分比（%）
2017年
数值 百分比（%）
成本费用总额
营业成本
8,208,984.5
5
5,639,171.2
7
2,106,965.7
5
428,492.77
100.007,240,479.0
6
100.006,187,699.2
8
100.00
68.704,910,603.4
4
67.824,236,240.2
7
68.46
销售费用
25.671,977,268.3
8
27.311,552,186.2
5
25.09
管理费用
5.22297,973.55
4.12331,704.87
5.36
成本构成表（占成本费用总额的比例）
伊利股份2019年经营成果报告
财务费用
800.21
0.01 -6,027.12
-0.08 11,348.53
0.18
营业税金及附加
57,698.77
0.7053,095.24
0.7351,157.02
0.83
2、总成本变化情况及原因分析
伊利股份2019年成本费用总额为8,208,984.55万元，与2018年的
7,240,479.06万元相比有较大增长，增长13.38%。
以下项目的变动使总成本增加：
营业成本增加728,567.84万元，管理费用增加130,519.22万元，销售费用增加129,697.37万元，财务费用增加6,827.33万元，营业税金及附加增加4,603.54万元，共计增加1,000,215.29万元；以下项目的变动使总成本减少：
资产减值损失减少31,709.8万元，共计减少31,709.8万元。
增加项与减少项相抵，使总成本增长968,505.49万元。
项目名称
2019年
数值 百分比（%）
2018年
数值 百分比（%）
2017年
数值 百分比（%）
5
成本构成变动情况表（占营业收入的比例）
营业收入 9,000,913.2
100.007,897,638.8
100.006,754,744.9 100.00
9
营业成本 5,639,171.2
7
62.654,910,603.4
5
62.184,236,240.2 62.72
7
4
7
营业税金及附加
57,698.77
0.6453,095.24
0.6751,157.02
0.76
销售费用
2,106,965.7
5
23.411,977,268.3
8
25.041,552,186.2
22.98
管理费用
428,492.77
4.76297,973.55
3.77331,704.87
4.91
财务费用
800.21
0.01 -6,027.12
-0.08 11,348.53
0.17
3、营业成本控制情况
2019年营业成本为5,639,171.27万元，与2018年的4,910,603.44万元相比有较大增长，增长14.84%。
伊利股份2019年经营成果报告
三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
伊利股份2019年的营业利润率为9.20%，总资产报酬率为15.18%，净资产收益率为25.60%，成本费用利润率为9.95%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为5,073,329.41万元，经营资产的收益率为16.32%，而对外投资的收益率为21.85%。
项目名称
2019年
2018年
2017年
盈利能力指标表（%）
伊利股份2019年经营成果报告
营业毛利率
36.71
37.15
36.53
营业利润率
9.2
9.74
10.53
成本费用利润率
9.98
10.47
11.43
总资产报酬率
15.18
15.51
16.23
净资产收益率
25.6
24.22
24.77
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为25.6%，与2018年的24.22%相比有所提高，提高1.38个百分点。
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年提高的主要原因是：
2019年净利润为
695,072.62万元，与2018年的645,199.61万元相比有所增长，增长7.73%。
2019年平均所有者权益为2,715,568.04万元，与2018年的2,663,851.97万元相比有所增长，增长1.94%。
净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。
4、总资产报酬率
2019年总资产报酬率为15.18%，与2018年的15.51%相比变化不大。
5、总资产报酬率变化原因
伊利股份2019年经营成果报告
2019年总资产报酬率比2018年下降的主要原因是：
2019年息税前收益为820,210.73万元，与2018年的751,736.12万元相比有所增长，增长
9.11%。
2019年平均总资产为5,403,373.57万元，与2018年的
4,845,327.99万元相比有较大增长，增长11.52%。
息税前收益增加速度慢于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率下降。
6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2019年成本费用利润率为9.98%，与2018年的10.47%相比变化不大。
2019年期间费用投入的经济效益为
32.62%，与2018年的33.28%相比有所降低，降低0.66个百分点。
7、成本费用利润率变化原因
2019年成本费用投入经济效益比2018年下降的主要原因是：
2019年实现利润为819,410.51万元，与2018年的757,763.24万元相比有所增长，增长8.14%。
2019年成本费用总额为8,208,984.55万元，与2018年的
7,240,479.06万元相比有较大增长，增长13.38%。
实现利润增加速度慢于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益下降。
四、财务状况
1、资产构成基本情况
伊利股份2019年资产总额为6,046,126.7万元，其中流动资产为
2,570,585.04万元，主要分布在货币资金、存货、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的44.06%、30.01%和10.83%。
非流动资产为
3,475,541.66万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的52.64%、17.71%。
伊利股份2019年经营成果报告
项目名称
2019年
数值 百分比（%）
2018年
数值 百分比（%）
2017年
数值 百分比（%）
总资产
6,046,126.7
100.004,760,620.4
5
100.004,930,035.5
3
100.00
流动资产
2,570,585.0
4
249,420.07
1,829,621.4
3
1,396,500.1
6
42.522,445,529.6
8
51.372,984,573.1
9
60.54
长期投资
4.13274,039.81
5.76241,700.47
4.90
固定资产
30.261,468,776.2
5
30.851,325,639.0
3
26.89
其他
23.10572,274.71
12.02378,122.85
7.67
资产构成表
2、负债及权益构成基本情况
伊利股份2019年负债总额为3,418,712.82万元，资本金为609,637.89万元，所有者权益为2,627,413.88万元，资产负债率为56.54%。
在负债总额中，流动负债为3,143,227.47万元，占负债和权益总额的51.99%；短期借款为455,963.13万元，非流动负债为275,485.35万元，金融性负债占资金来源总额的12.1%。
伊利股份2019年经营成果报告
项目名称
2019年
数值 百分比（%）
2018年
数值 百分比（%）
2017年
数值 百分比（%）
负债及权益总额
6,046,126.7
100.004,760,620.4
5
100.004,930,035.5
3
100.00
所有者权益
2,627,413.8
8
3,143,227.4
7
275,485.35
43.462,803,722.1
9
58.892,523,981.7
5
51.20
流动负债
51.99 1,917,078
40.272,385,002.5
3
48.38
非流动负债
4.5639,820.26
0.8421,051.25
0.43
负债及权益构成表
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