城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告.docx
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城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告
城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告
附表
附表1建设投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3项目资金使用计划与资金筹措表
附表4销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表5外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表
附表6固定资产折旧估算表
附表7无形及其他资产摊销估算表
附表8总成本费用估算表
附表9利润与利润分配表
附表10全部投资现金流量表
附表11经济评价指标汇总表
附图
1、场址区域位置示意图
2、厂区总平面布置图
第1章总论
11.1项目名称与建设地点
项目名称：
城市生活垃圾三化处理项目
项目性质：
新建
建设地点：
遵化市崔家庄乡黄台村南
21.2项目承办单位基本情况
项目单位名称：
唐山凯文有机肥有限公司
法定代表人：
史闻彬130********
项目负责人：
张静东
项目单位地址：
唐山遵化崔家庄乡黄台村南
单位概况：
唐山凯文有机肥有限公司位于遵化崔家庄乡黄台村，占地面积292亩。
主要解决周边市区的生活垃圾处理问题，与山东天工环保机械有限公司合作，采用生活垃圾资源化处理技术和天工牌TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品。
兼顾环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产有机肥料促进生态农业发展，实现垃圾处理的可持续发展。
31.3编制单位
公司资格等级：
乙级
证书编号：
11420070005
发证机关：
国家发展和改革委员会
服务范围：
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：
建筑、市政公用工程
41.4编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委第40号）
（2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（3）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（4）河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（5）唐山市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（6）国民经济和社会发展《“十五”城镇化发展重点专项规划》及2010年远景目标纲要
（7）国家及地方有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范
（8）相关技术经济文件、技术规范、经济参数等
（9）项目承办单位提供的基础资料
51.5研究工作概况
受项目单位的委托，对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件等基本概况进行了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。
在此基础上，根据唐山市及遵化市的国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。
61.6项目概况
1.6.1建设地点
该项目位于遵化市崔家乡黄台村南，地理位置优越，给排水、供电、供气、电信等基础设施完备，可满足工程建设。
1.6.2建设规模
该项目以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，日处理垃圾600吨。
年产有机肥料10万吨、塑料制品3000吨、建筑砖400万块。
项目占地面积194668m2，合292亩。
建筑面积38370m2，购置设备123台套。
1.6.3工程技术设计
该项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状。
1.6.4项目实施进度
本项目总体工期为12个月，2010.11～2011.11。
1.6.5项目总投资及资金筹措
本项目总投资为15955.07万元。
本项目投资完全由唐山凯文有机肥有限公司自筹解决。
项目主要数据见表1.1。
表1.1主要数据和技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
主要数据
1
项目总资金
万元
16493.07
1.1
总投资
万元
15955.07
1.1.1
建设投资
万元
15725.07
1.1.2
铺底流动资金
万元
230.00
1.2
其他流动资金
万元
538.00
2
资金筹措
万元
16493.07
2.1
项目资本金
万元
16493.07
2.1.1
用于建设投资
万元
15725.07
2.1.2
用于流动资金
万元
768.00
3
年销售收入
万元
18070.00
正常生常年均值
4
年总成本费用
万元
10187.09
正常生常年均值
5
年销售税金及附加
万元
3256.70
正常生常年均值
6
所得税
万元
1156.55
正常生常年均值
7
年利润总额
万元
4626.21
正常生常年均值
8
年利税总额（6+7）
万元
5782.76
正常生常年均值
9
年税后利润
万元
3469.66
正常生常年均值
主要指标
10
总投资收益率
%
28.05
11
投资利税率
%
35.06
12
项目投资税前
12.1
财务净现值（i=9%）
万元
8477.66
12.2
全部投资内部收益率
%
14.00
12.3
全部投资回收期
年
7.63
含1年建设期
13
项目投资税后
13.1
财务净现值（i=9%）
万元
681.87
13.2
全部投资内部收益率
%
9.42
13.3
全部投资回收期
年
9.31
含1年建设期
14
盈亏平衡点
%
53.87
1.6.6结论
本项目以减量化、无害化、资源化为目标，处理城市生活垃圾生产有机肥料，符合国家宏观经济政策和产业政策，符合环保、节能等要求。
本项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状，功在当代，利在千秋，意义重大，十分必要。
项目生产的有机肥料满足市场的需求、符合区域农业发展的需要。
本项目建成后能够消耗大量的城市生活垃圾，解决了垃圾填埋土地紧张、污染环境等问题，符合区域经济社会发展。
项目市场前景好，潜力大，投资效益高。
从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资回收期均较理想，财务内部收益率大于同期银行贷款年利率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力，因此，项目从财务上讲是可行的。
因此，本项目建设的越快越好，早建设，早见效。
本项目建设理由充分，符合国家产业政策，经济、社会效益显著。
因此，项目的建设是必要的和可行的。
第2章项目背景与建设的必要性
12.1项目背景
随着我国工业化、城市化进程加快，基本建设规模扩大，城市居民消费水平大幅度提升，随之而来的是城市各种废弃物的大量产生，特别是生活垃圾与工业生产的“三废”、建筑废品不断增加，给城市环境与人民健康带来了严重威胁，已成为我国城市建设和环境建设的突出问题。
据初步调查，全国县以上城市，仅生活垃圾日产少则一两百吨，多则几百吨以至上万吨，加上工业废渣、建筑装饰废弃物、蔬菜水果垃圾、危险医疗垃圾等，其数量越来越大。
这些城市废弃物虽然有些地区已经采取措施进行了治理，但处理量仅占废弃物总量的15%左右，而大量废弃物仍然是处于露天堆放的未处理状态，既浪费了可再生利用的资源，又造成了城市空气、市容、地下水的严重污染，对人类和动植物生存环境造成了严重影响，使得气候变暖、冰山融化、灾害频发、怪病丛生、自然环境恶化等严重后果。
城市生活垃圾也正在以6~8%的年增长幅度迅速增长，城市废弃物的处理问题已非常严峻。
2.1.1我国垃圾处理现状
据统计，我国存量垃圾达80亿吨，70%的城市被垃圾包围；2005年我国县级以上城市产生垃圾2.06亿吨（并以每年不低于5%的速度增长），无害化处理率不足40%。
根据2007年统计年鉴，截止至2006年底，全国661座城市垃圾清运量1.48亿吨/年，集中处理量8000万吨/年，其中近80%为堆积或简单填埋。
在十一五期间，还将有234座县级以上垃圾处理设施将被关闭，垃圾处理能力将下降5.99万吨/日，生活垃圾带来的环境压力在逐年上升。
2.1.2传统处理方式的弊端
◇填埋法
占地面积大，垃圾中可回收利用资源浪费，长期占用和严重污染土壤和地下水源；填埋场释放的有害气体污染空气，滋生大量病毒、病菌；对未来的环境影响难以估量。
◇焚烧及焚烧发电法
高污染：
由固体污染变成焚烧过程中的气体污染，产生“二恶英”；高耗能：
焚烧中要消耗煤、油等助燃能源；高浪费：
浪费大量的可回收资源；高成本：
建设和运营成本高；低效益：
热能与电能的转换率低，效益差，亏损运行。
◇堆肥法
生产周期长（约一个月），占地面积大；在处理过程中产生恶臭、二氧化碳等有害气体的排放；C、N等营养成分挥发损失严重，品质不稳定；肥料中的有害物质和重金属超标，不能在农田使用等。
2.1.3垃圾处理的技术瓶颈
垃圾处理在国际上普遍存在着技术瓶颈，我国混合垃圾表现更为突出：
垃圾分选不彻底；有机质降解时间长；处理过程养分大量损失、重金属无法全部脱除、处理过程中三废的治理、有机肥作物吸收率低；垃圾制成的肥料中有毒有害物质超标等；国际上对上述问题尚无突破性的方案，人们还在努力解决这几种方式的弊端，仍跳不出技术的巢臼。
22.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
生物有机肥以生活垃圾为原料，其生产有利于减少垃圾占地，减少环境污染，同时能够改良土壤，提高作物产量，在各种土壤和各种作物中普遍适用，是发展生态农业、绿色食品、无公害食品及有机食品产业的优质环保肥料。
垃圾污染已经严重影响到城市卫生和人民生活，各级政府、领导对此非常重视。
以唐山为例，唐山市日产生活垃圾约1500吨，年产50多万吨，如采用传统的焚烧处理垃圾，将严重污染大气，如采用直埋盖法，臭味难免，又污染地下水源。
本项目建成后可以消耗大量的城市垃圾，甚至达到100%的处理。
这样可以消化相当部分的城市污染源及垃圾占地，为净化环境起到重大作用。
农业部自1990年至今多次召开了绿色食品工作会议，以推动无公害健康食品的开发生产。
国务院关于开发绿色食品的文件指出：
“开发绿色食品（无污染食品）对于保护生态环境，提高农产品质量，促进食品工业发展，增进人体健康，增加农产品出口创汇都具有深远影响”。
国务院在我国生态环境保护的十大对策中明确提出要推广“生态农业”。
为了发展生态农业，开发生产无污染“绿色食品”，农业生产中的施肥技术必须进行改革，即合理施用化肥，走有机无机配合施用的发展之路，而有机肥料更应大力提倡和发展。
《产业结构调整指导目录（2005年本）》中“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发及应用”为鼓励类。
本项目建设符合国家发展循环经济、生态农业、低碳绿色环保等有关产业政策和可持续发展战略。
2.2.2有利于吸引民营资本，促进垃圾处理产业发展
根据“十五”计划纲要和《“十五”城镇化发展重点专项规划》，“十五”期间新增生活垃圾无害化日处理能力15万吨。
为实现上述目标，需巨大的资金投入，仅靠各级政府财政远远
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