浪潮ERP软件年结手册GS.docx

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浪潮ERP软件年结手册GS

浪潮ERP软件年结手册

GS产品

前言

本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了较详细、全面的介绍。

综合了许多服务人员和用户在使用过程中所遇到的问题。

希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。

本手册内容包括：

浪潮ERP软件年结时数据库操作的注意事项，PS\GS产品分模块年结过程介绍和注意问题以及年结的常见问题处理方法。

涉及内容基本涵盖了年结的相关方面，不论是浪潮ERP软件的服务人员、代理技术人员，还是浪潮ERP软件的新老用户，都会感受到本手册的适用性。

在本书的编辑过程中编者得到了年结项目组各位同事的帮助，尤其是开发部门的提供了较完备的资料，在此对他们辛勤的劳动表示由衷的感谢！

由于时间的仓促和编者的水平有限，错误在所难免，希望广大读者批评指正。

更希望大家把自己工作中的经验、方法、技巧告诉我们，以达到共同学习共同提高的目的！

浪潮ERP技术服务部

概述

本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了详细、全面的介绍。

希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。

年结前请务必确保本年业务已经完成。

年结前请务必确保已经正确做了数据库及ERP软件的备份。

年结后不能再做本年的业务，也不能进行反年结。

以下内容举例均假设进行2006年年结。

重要提示

⏹年结前：

一定要做好数据库备份！

GS数据库备份请使用数据库工具。

⏹适用范围：

◆本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS5.0产品。

◆请务必注意年结补丁适用范围。

●《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！

！

●对于GS5.0（Oracle环境），请打上必补补丁《[ZW]2008120802[53509][GS3.5Pack1]年度映射.rar》

目录

概述3

重要提示3

年结必读5

年结前应检查的问题5

财务系统年结步骤6

基本流程：

6

个别步骤解释：

7

物流系统年结步骤：

8

附录：

8

1、初始下年8

2、年度映射8

3、系统年结9

年结常见问题问答10

年结必读

Ø本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS3.5.1产品。

Ø《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！

！

年结前应检查的问题

Ø保证年结版本最新：

GS3.0、GS3.1、GS3.2版本软件一定要打上上年结补丁。

注意：

年结补丁仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1不要使用本文档年结补丁！

。

补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册（2008）-配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\GS年结补丁3.0_3.1_3.2\

Ø如果数据库是通过备份恢复的，一定要检查SYAP表中的数据是否和实际情况一致，如果不一致，请修改。

SYAP表结构如下：

表名

SYAP

注释

应用实例域管理表

别名

列名

数据类型

空值

缺省

注释

访问域代码

SYAP_DOMID

VARCHAR（6）

N

访问域名称

SYAP_MC

VARCHAR（30）

Y

域管理用户代码

SYAP_MANID

VARCHAR（12）

Y

数据库属主名

域管理用户名称

SYAP_MANMC

VARCHAR（20）

Y

默认9999

口令

SYAP_MANPASS

VARCHAR（60）

Y

口令等同于注册表中”extra”值（注1）

建立日期

SYAP_CREATE

VARCHAR（8）

Y

所在服务器

SYAP_SERVER

VARCHAR（20）

Y

数据库系统类型

SYAP_DBMS

VARCHAR（20）

Y

ORA：

Oracle

MSS：

MsSqlserver

数据库

SYAP_DBASE

VARCHAR（20）

Y

域类型

SYAP_TYPE

VARCHAR

（1）

N

1

1：

主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域上；

2：

同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。

3：

映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。

4：

数据域，一般数据域。

大小

SYAP_SIZE

INT

Y

数据库文件的大小

路径

SYAP_PATH

VARCHAR（60）

Y

当前数据库物理文件的物理路径

注1：

SYAP_MANPASS的值等于注册表中

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Genersoft\LSCW\AppInstance\实际的实例名\001下的”extra”值

Ø检查数据库中是否已经存在下年表了。

一般情况下，系统中不存在下年表。

但是，在初期的版本中可能由于一些原因存在个别下年表，系统默认的情况下，不会先删除下年表。

建议，先找出带下年后缀的表，删除掉。

再执行年结。

检查确认表LSGSCS2006中条件如下的记录

LSGSCS_KEY='SY_HAVEXNB'ANDLSGSCS_MKID='SYS'

中的字段LSGSCS_VALUE=’0’，如果LSGSCS_VALUE=’1’，请修改为”0”。

如果为‘1’后，系统不会重复创建下年表。

财务系统年结步骤

基本流程：

1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和年度初始的时间）

2、完整备份数据

3、由集团管理员作初始下年

4、完整备份数据

5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）

6、完整备份数据

7、通知各单位可以使用

8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务

注：

如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过‘会计期间维护’功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在下年年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。

如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在‘会计期间维护’功能将上年的会计期间永久关闭（不能再作任何修改了），然后在新的一年初始余额。

9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。

10、正常开始下年业务

注：

如分公司未处理完2006年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2006年的科目、项目、产品等设置，对于2007年的初始设置可做修改。

个别步骤解释：

1、首先进行“初始下年”（详见附录）

“初始下年”是由集团管理职责的集团管理员来完成，以2006年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据—设置”菜单下。

2、由集团管理员进行2007年科目等基础数据的修改

“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2007年登陆，检查基础设置是否完全。

如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。

3、各公司以2007年登陆后，根据实际情况修改各自的基础数据（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射（详见附录），没有变化就不用映射了。

4、集团管理员确认“初始下年”完成

功能位于‘基础数据—设置－公共设置’菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。

需要注意的是：

年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。

5、下级各公司执行帐务年结处理

5.1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，选择其相应的公司职责，在“总帐”模块中，

选择“期末处理”的“月末结转”菜单做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。

注意：

月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。

5.2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。

5.3、年结结束后，选择“期末处理”-“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可在进行下一年度的帐务处理了。

6、年结正确性检查

各公司年结完成后，应当检查余额的正确与否，因为上下年间的数据调整，造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。

物流系统年结步骤：

物流是没有年结过程的，只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“主文件”菜单下，均有“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了，处理完的会计期间，可将其“关闭”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。

如会计期间被“永久关闭”即不可再“重新打开”。

附录：

1、初始下年

在本年的业务数据结转至下年之前，要先运行“初始下年”功能，把基础数据结转至下年。

每个单位使用的基础数据可以分为：

公用的数据，本单位的私有数据。

“初始下年”将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。

初始下年后，就不能修改上年的基础数据了，所以，初始下年前，所有单位请务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。

初始下年的步骤：

第一步：

开始年度初始。

需要注意的是，在结转前，本年度的基础数据应该保持基本稳定。

第二步：

创建下年表结构。

该步骤主要完成下年表结构的创建，进行下年表的数据库同步处理，并设置下年表结构创建完成标志。

第三步：

结转公用数据。

该步骤主要完成基础数据的结转（所有的基础数据，包括公用和私有的基础数据），设置年度初始完成标志，并进行必要的调整。

注：

该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如下：

1、根据上年表的结构建立下年表（带年度的表）

2、根据系统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。

3、修改lsgscs@yr@中的初始下年是否完成为‘1’

2、年度映射

系统的大部分字典数据都是按年度存放的，例如、科目、币种、结算方式、组织关系、专项核算、产品、往来单位等等，它们在同一年度内都只存在一份这样的数据，而在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，同一含义编号可以不同。

由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。

这些映射关系：

有科目、产品、专项、部门、往来单位、个人。

在该功能中，提供了科目、产品、项目、单位往来的年度映射关系的定义。

这四种年度映射关系的定义基本相同，下面以科目为例：

项目说明:

①本年内容：

【对应单位】：

表明该映射关系应用的单位。

系统根据登录职责判断对应单位，若为公共职责，则对应为全部单位；若为内部单位职责，则对应此单位。

该项目只显示，不允许修改。

【科目体系】：

选择科目所在的科目体系。

科目体系帮助菜单提供了本年度的科目体系目录。

在选择的时候，应该选择在上年度也存在的科目体系。

如果选择本年度新增而上年没有的科目体系是没有意义的。

【科目名称】：

选择本年度的科目。

科目帮助菜单中，列示出所选科目体系中的所有本年明细科目。

在建立年度映射关系时，应该选择同一科目体系中，上年度和本年度发生了变化的科目，例如同一科目，科目编号在上年和本年不同；上年没有下级的科目在本年增加了下级等。

②上年对应：

【起始编号、终