冶金工业专用设备配件制造可行性分析报告.docx
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冶金工业专用设备配件制造可行性分析报告
机械制造有限责任公司
冶金工业专用设备、配件制造
可行性分析报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2编制依据2
1.3项目概况2
第二章项目建设必要性6
2.1建设背景6
2.2建设必要性7
第三章生产规模及建设内容10
3.1生产规模10
3.2建设内容10
3.3产品方向11
3.4原材料供应11
第四章项目建设地点与基本条件12
4.1项目选址12
4.2区域概况12
4.3建设条件16
第五章技术方案、设备方案和工程方案18
5.1工艺技术方案18
5.2设备配置19
5.3土建工程21
第六章总图运输及公用辅助工程22
6.1总图运输22
6.2公用辅助工程25
第七章劳动安全与消防33
7.1设计依据33
7.2施工安全33
7.3劳动安全34
7.4消防35
第八章节能篇38
8.1能耗种类和数量38
8.2项目能耗指标的计算39
8.3节能措施40
第九章环境影响分析42
9.1分析依据42
9.2项目所在区域环境质量状况42
9.3项目主要污染源和污染种类42
9.4施工期环境防治措施43
9.5营运期环境防治措施44
9.6建议46
第十章拟建项目招标方案47
10.1项目基本概况47
10.2招标范围47
10.3招标组织方式48
10.4招标投标区域48
10.5招标方式48
10.6招标公告的发布与媒体48
10.7各项服务招标单位资质要求49
第十一章组织机构与劳动定员50
11.1组织机构50
11.2劳动定员50
11.3人员培训51
第十二章项目实施进度安排52
第十三章投资估算及资金筹措53
13.1投资估算53
13.2资金筹措55
第十四章财务分析56
14.1基本数据56
14.2利润估算57
14.3财务盈利能力分析57
14.4偿债能力分析59
14.5财务生存能力分析60
14.6财务不确定性分析60
14.7结论61
第十五章经济和社会效果分析62
15.1经济效果分析62
15.2社会效果分析63
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造
1.1.2承办单位
机械制造有限责任公司
1.1.3承办单位概况
机械制造有限责任公司现坐落在市路南区吉祥工业园区，公司始建于2000年，历经几年的快速发展，已经成为国内知名冶金配件生产企业，公司产品先后为国家重点工程配套。
企业建设规划科学，装备水平已经代表了国内外同行业最高水平。
企业各项管理不断完善规范，各项管理制度健全，连续几年被河北省中小企业信用评价委员会评定为信用优良企业。
目前产品主要生产烧结设备及配件、模具及机加工。
公司总资产5000万元，2007年产值6500万元，年利税300万元。
公司现有职工300人，其中具有高级工程师、工程师、技师职称的35人。
公司董事长宫恩学从事冶金设备研究20多年，在国家冶金烧结设备制造领域具有较高威望，常年与国家各大设计院保持学术交流和项目合作。
现兼任唐冶机械设备公司董事长，担任河北省铸造学会理事，多项专业技术荣获国家、省市级科技进步奖，并已取得多项国家技术专利，如台车封闭栏板、大直径圆盘造球机、渐开线齿板、烧结机尾部弯道防台车擦肩等几项专利技术正在申请中。
特别是在台车专用高强韧球墨筑台研究生产控制等方面受到同行的关注和认可。
1.2编制依据
⑴项目承办单位提供的基础资料；
⑵国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
⑶投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
该项目拟建地址位于市海港开发区工业园区内，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。
1.3.2建设规模
项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。
项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。
1.3.3建设内容
项目总建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：
办公楼、食堂和浴室、生产线车间、树脂砂车间、数控加工车间、传统小间机加工车间、产品组装车间、库房、职工倒班室、配电室、门卫等建筑工程，购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，堆场，厂区道路及地面硬化工程，绿化工程，室外管网，工器具及生产家具购置等。
1.3.4项目实施进度
工程拟定2008年4月开始进行项目简介编制工作；2008年5月完成初步设计；2008年7月完成施工图设计；2008年8月开始施工；2009年2月完成土建施工；2009年4月完成相关安装工程；2009年4月竣工验收，投入运营。
1.3.5劳动定员
项目建成运营后预计共需各类人员240人，拟全部由社会上招聘解决。
1.3.6项目总投资
项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：
建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。
1.3.7资金筹措
项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其资金来源全部为企业自筹资金。
1.3.8主要技术经济指标
详见主要技术经济指标表。
1.3.9结论
项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合海港开发区工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。
从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，项目从财务上讲是可行的。
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
占地面积
亩
50.00
2
建筑面积
m2
24300
3
机加工能力
吨
10000
4
劳动定员
人
240
5
总投资
万元
7203.68
6
年均销售收入
万元
9600.00
7
年均销售税金及附加
万元
41.02
8
年均增值税
万元
372.94
9
年均固定成本
万元
1085.47
10
年均可变成本
万元
7406.22
11
年均总成本
万元
8491.69
12
年均利润总额
万元
1067.29
13
年均所得税
万元
287.35
14
年均利税总额
万元
1108.31
15
年均净利润
万元
800.46
16
年均息税前利润
万元
1119.58
17
总投资收益率
%
15.54
18
资本金净利润率
%
11.11
19
财务内部收益率
%
17.75
税前
20
财务净现值
万元
2273.06
税前
21
投资回收期
年
6.35
含建设期
22
盈亏平衡点
%
50.42
第二章项目建设必要性
2.1建设背景
2008年，市委常委扩大会议决定，市将以建设省域中心城市为目标，进一步拓展城市空间，完善城市功能，高起点、大手笔规划建设曹妃甸新城、凤凰新城、南湖生态城和空港城“四大主体功能区”，构筑新型城镇化发展格局，打造魅力。
曹妃甸新城功能区建设，将按照“世界一流的生态城市、港口城市、滨海城市、示范性城市、国际性城市和区域中心城市”的功能定位，遵循生态环保、资源节约、社会和谐的理念，积极推进与意大利、韩国、德国、日本的合作，争取利用三至五年时间形成滨海生态城市的基础框架。
凤凰新城功能区，将按照行政中心、中心商务区、总部基地的功能定位，遵循“生态优先、公交主导、配套完善、产居均衡”的理念，引进绿色交通、建设绿色社区，全力打造精明增长、具有科学发展示范作用的复合功能新城区。
南湖生态城功能区，将按照在国内享有较高声誉和美誉度的休闲度假胜地、文化创意园区的功能定位，加快实施一批生态修复、园林绿化、基础设施、文化创意产业项目，抓紧启动拓展南湖湖面、建设环城水系工作，加快开滦矿国家矿山公园、地震遗址公园、国家城市湿地公园、运动绿地和环湖景观建设，推动景观地产发展，更新城市空间结构，创造资源型城市转型的建设范例。
空港城功能区，将按照高新技术产业、外向型产业、空港物流业功能定位，产业带动、错位发展，建设具有临空港特色的综合功能区，成为市经济发展的又一增长点。
市机械制造有限责任公司坐落于市路南区吉祥工业园区，根据市委、市政府的有关精神，这里被规划为地震遗址公园，为此，企业需进行搬迁重建。
根据多方调研，并征求有关政府部门的意见，公司决定在市海港开发区重新选址进行建设，以促进南湖生态城的建设步伐，同时也为企业的发展带来新的发展机遇。
2.2建设必要性
2.2.1符合国家产业政策
机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装，成为产品，使其增值。
它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业。
机械制造业涉及的工业领域主要有机械设备、汽车、造船、机车、日用器具等。
机械制造业是历史上最悠久的工业形式，进入二十一世纪以来，以信息技术为代表的现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加突出机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。
作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。
国家有关部委颁布的行业调控目标及政策措施中指出机械行业工作要点应搞好重大装备生产，努力抓好重点项目、重点企业、重点产品，提高施工机械装备、数控机床及重大成套装备的水平。
本项目为建设机加工能力为1万吨/年的机械制造项目，主要产品定位为冶金工业烧结机专用台车、烧结机主机核心配套件、优质球铁配套件、各类模具的制造等机械加工，符合国家宏观经济政策和产业政策。
2.2.2是促进工业发展的需要
市及周边地区机械加工能力极为薄弱，目前大型机械制造企业较少，近几年，随着市工业经济的快速发展，企业数量不断增多，生产规模不断扩大，所需设备大多需从外省市购置。
该项目建成后可以直接促进周边地区相关企业的设备更新、技术改造、新建项目以及设备维修、备品备件加工等，降低生产成本，提高企业经济效益。
因此，本项目的建设可进一步优化区域基础产业，促进及周边地区冶金工业产品的结构调整，从而为整个市工业经济的发展创造有利条件。
2.2.3是企业自身发展的需要
近年来，随着冶金、机械等行业的发展，以及国家基础建设的规模不断扩大，冶金烧结设备的需求在不断增长，烧结设备及配件生产厂家都是在过去机械制造业转型而来，从设备工艺及装备水平上都很难适应当前国内国际市场竞争的需要。
特别是近几年以来，中国烧结产品更新换代及出口量在不断扩大，机械制造有限责任公司及时调整工艺水平，增加数控加工等设备，提高烧结台车专业化生产的制造能力会对当前及今后的烧结市场产生重大影响。
特别是该公司目前的生产线生产的产品质量稳定，产品供不应求，产品利润较高。
同时，由于是工业大市，钢铁等重工业发达，不仅生产所需的原材料来源丰富，而且产品需求也非常稳定，公司市场前景良好。
此外，随着经济全球化的发展趋势，机械行业迎来了前所未有的大好机遇，作为钢铁大市，整体行业的整合不断推进，钢铁大市正朝着钢铁强市转变，公司作为市机械行业中的佼佼者，产品已销往新疆、广西、广东、山东、浙江等地，并配套出口日本、巴西、印度、土尔其等国家。
同时，公司与全国大钢铁企业，如中国钢铁设计研究院、长沙冶金设计研究院、迁安联钢、唐钢、莱钢、宝钢、济钢、柳钢、重庆钢铁公司等拥有多年合作关系，如装备进一步升级将会对市场产生较大的推动作用。
因此，公司决定利用自身雄厚的技术力量、丰富的销售渠道和自身资金、技术、人才、管理等优势，结合市城市建设需要，拟在海港开发区开发建设机械加工制造项目，以实现扩大再生产，获得较高的利润回报，这是企业得以发展壮大的需要。
第三章生产规模及建设内容
3.1生产规模
项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。
项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。
3.2建设内容
项目总建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：
办公楼1200平方米；
食堂和浴室180平方米；
生产线车间6000平方米；
树脂砂车间6000平方米；
数控加工车间3600平方米；
传统小间机加工车间2400平方米；
产品组装车间3000平方米；
库房1200平方米；
职工倒班室600平方米；
配电室90平方米；
门卫30平方米；
购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，
堆场3234平方米厂，区道路及地面硬化工程；
绿化工程；
室外管网；
工器具及生产家具购置等。
3.3产品方向
⑴冶金工业烧结机主机核心配套件加工制造；
⑵为汽车、高速铁路、电力等行业提供优质球铁配套件；
⑶冶金工业烧结机专用优质台车加工制造；
⑷承接各类模具的设计、制造。
3.4原材料供应
3.4.1主要原材料
本项目主要原材料为：
各种厚度钢板；工字钢、槽钢等型钢及优质圆钢；铸钢件、铸铁件。
3.4.2原材料供应
项目所需原辅材料尽量在本地区采购，本地不能满足则从外地采购，运输方式以汽运为主。
第四章项目建设地点与基本条件
4.1项目选址
本项目拟建于市海港开发区工业园区，该区位于市东南80公里处的渤海岸边，是1993年经河北省政府批准设立的省级经济技术开发区。
规划界定范围147.47平方公里，近期规划面积44平方公里，起步区面积5.3平方公里。
该场址地理位置优越，公路、铁路运输方便。
场地总占地面积33334平方米（折50亩），目前地上无任何建筑物。
该址交通便利，地质条件良好，给排水等建设条件齐备，适宜本项目建设。
4.2区域概况
4.2.1社会经济概况
4.2.1.1市概况
是一座具有百年历史的沿海重工业城市。
地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京、天津毗邻，是联接华北、东北两大地区的咽喉要地和走廊。
现辖2市（遵化市、迁安市）、6县（玉田、迁西、滦南、滦县、乐亭、唐海）、6区（路南、路北、开平、古冶、丰润、丰南）和两个国营农场（汉沽、芦台），总面积13472平方公里，人口714.5万。
市区面积3874平方公里，人口298.9万，是全国较大城市之一。
改革开放以来，国民经济和社会各项事业迅速发展，综合经济实力显著增强。
由于1976年大地震的原因，改革开放初期，处于边恢复边建设的时期。
1986年恢复建设基本完成后，经济发展驶入了快车道。
1988年全市国民生产总值实现第一个翻番；1994年实现了第二个翻番；1996年跨入全国综合实力50强。
2006年，全市完成地区生产总值2362.14亿元，比上年增长14.6%。
其中，第一产业增加值256.00亿元，增长5.1%；第二产业增加值1370.58亿元，增长17.1%；第三产业增加值735.56亿元，增长13.7%。
城市居民年人均可支配收入12376元，增长18.00%，人均住房建筑面积22.41平方米；农民人均纯收入5155元，增长12.5%。
市农业农村经济全面发展，果菜、乳业、瘦肉型猪、板粟、花生、水产品六大龙型经济规模不断壮大，农业产业化经营率51%。
工业已形成煤炭、钢铁、电力、建材、机械、化工、陶瓷、纺织、造纸等10大支柱产业，机电一体化、电子信息、生物工程、新材料四个高新技术产业群体扎实起步。
作为全国重要的能源、原材料工业基地，现有开滦、唐钢、冀东水泥、机车车辆、三友碱业、陶瓷等一大批大型骨干优势企业。
在经济发展的同时，精神文明建设和各项社会事业全面发展，先后荣获全国创建文明城市工作先进市、全国双拥模范城、全国卫生城、全国园林绿化先进城市等国家荣誉称号。
4.2.1.2海港开发区概况
河北海港经济开发区于1993年5月经省政府批准成立，规划界定范围147.47平方公里，近期规划面积38.5平方公里，其中港区用地20平方公里。
开发区与港口统一规划，同步开发建设，互为依托，共同发展。
建区15年来，开发区党工委、管委会认真贯彻落实市委、市政府“依港兴市，生产力布局向沿海推进”的发展战略，从一片盐碱滩涂上起步，通过自我开发、自主经营、滚动发展，建成区面积不断延伸，人口不断集聚，城市功能不断完善，初步形成了以现代港口、临港工业、商贸物流为特色、以开放型经济为主体的现代化海滨城市雏形。
经过15年的开发建设，开发区经济实力不断增强，港口规模不断扩大，基础设施不断完善，目前已经拥有了良好的环境和竞争的平台。
“十五”以来，开发区经济增长速度保持在年均40%以上，具备了河北省中等县的经济水平。
2007年，实现地区生产总值43.7亿元，同比增长29.9％；工业销售收入完成104亿元，增长21.6％；财政收入完成9.5亿元，增长39.7％；出口创汇完成8004万美元，增长12.6％；实际利用外资2071万美元，占年目标的103.6％；实际引进内资39亿元，增长13.7％；固定资产投资完成50.2亿元，增长15.1％。
截至目前，区内注册企业近500家，项目总投资500多亿元，开工建设项目210个，竣工项目150个，累计完成投资近300亿元。
西班牙德佳德斯公司、德国蒂森克虏勃等世界500强企业以及中冶集团、中材建设、中钢集团、中国地煤等一批国内知名企业来开发区投资兴业。
大唐王滩电厂、佳华煤化工、中润精煤焦化、恒通精密薄板等一批立区兴市项目相继建成投产，区内初步形成了煤化工、精品钢、电力能源、陶瓷建材、装备制造、仓储物流等产业雏形。
开发区加速发展的比较优势日益凸现。
一是港口交通优势。
作为河北省唯一一个综合性港口，京唐港区已建成1.5—10万吨级泊位28个，货种涵盖煤炭、水泥、钢材、矿石、原盐、纯碱、液化石油气、集装箱、散件杂等十多大类数十个品种，航线通达40多个国家（地区）、90多个港口。
2007年全年完成货物吞吐量4750万吨，吞吐量排名位居全国沿海港口第18位，外贸货物吞吐量排名第16位，京唐港首次跻身中国交通百强企业。
京唐港区已成为拉动开发区乃至区域经济发展的强大引擎。
与港口相配套，唐港铁路、环渤海公路、唐港高速、沿海高速与大秦铁路、京秦铁路、京沈高速、唐津高速等国家交通运输动脉紧紧相连，使开发区形成了便捷的交通运输网络。
二是土地资源优势。
规划区内工业项目建设不占耕地，不占良田，无需拆迁，符合国家鼓励开发的条件，这种独特的土地资源优势为开发区今后发展带来了巨大的竞争力。
三是基础设施优势。
区内已建成了“九纵七横”长达60多公里、贯通全区的道路网络，在10平方公里的建成区内实现了“九通一平”，22万伏变电站已并网供电，投资2.68亿元的二期供水工程正在加紧施工，区内学校、医院、宾馆等服务机构配套齐全，建成区绿化覆盖率达35%，人均公共绿地达到18平方米，开发区大发展的基础设施框架已经形成。
河北海港经济开发区作为沿海经济隆起带的重要支撑点，发展前景非常广阔。
预计“十一五”期间，河北海港经济开发区GDP将超过100亿元，财政收入超过10亿元，港京唐港区货物吞吐量超过1亿吨。
4.3建设条件
4.3.1气候条件
本区属东部季风暖温带滨海半湿润气候，四季分明，各具特色，雨热同季，季风显著。
四季的特点是：
春季短促，干旱风沙盛行，夏季炎热多雨，秋季最短，天空晴朗，寒暖适中，冬季较长，寒冷，干燥多风。
最大年降水量931.7mm（1967年）；
最小年降水量328.7mm（1971年）；
年平均降水量616.8mm；
日最大降水量234.7mm（1975年7月30日）；
年平均气温10.2℃；
极端最高气温37.9℃；
极端最低气温－23.7℃；
7、8月份降水量比较集中，降水量占全年的60%；
常年风向为S、SW，风向频率分别为8%、15%，台风对开发区海域基本无影响。
4.3.2供电
项目年耗电量为296.97万KWH，供电电源由厂外10KV高压供电线路引入，项目建变配电室，并安装容量为1250KVA变压器2台，可满足项目用电需求。
4.3.3供水
项目用水主要是办公及生活用水，年耗水量约2.32万吨，水源由市政供水管网引入。
4.3.4排水
生活污水经处理达标后外排或用于厂区绿化。
4.3.5采暖
办公楼、食堂和浴室、职工倒班室、配电室、门卫及库房和生产车间部分房间等需采暖面积13800m2，需采暖热负荷434.70KW，热源拟由工业区市政供热管网统一供应。
4.3.6建筑材料
项目建设所需钢材、水泥、木材等主要建筑材料，市建材市场均能满足供应。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1工艺技术方案
根据该建设项目总生产规模及产品品种，工程建设技术方案简述如下：
◇机械加工类（单体设备、连续生产线上设备等）
◇机械配套件
5.2设备配置
本项目设备的选定原则为：
设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足使用国内设备，保证生产能力和质量满足项目要求。
同时，对关键工序的设备采用国际先进的、效率高的数控设备，使企业上档次，稳定产品质量。
主要设备包括：
主要生产设备一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
全自动生产线
条
2
2
数控龙门加工中心
台套
2
3
大型数控铣镗床
台套
2
4
电焊机（CO2）
台
30
5
数控车床
台
2
6
普通车床
台
20
7
铣床
台
10
8
刨床
台
10
9
龙门刨床
台
1
10
钻床
台
5
11
磨床
台
3
12
磁座钻
台
2
13
摇臂钻
台
2
14
剪板机
台
3
15
电动葫芦
台
5
16
锯床
台
2
17
卧式镗床
台
1
18
校验仪
台
5
19
经纬仪
台
5
20
卷板机
台
2
21
设备起重
台
10
22
其他设备
26
合计
150
5.3土建工程
5.3.1主要建筑物和构筑物结构形式
生产车间和库房均为单层厂房，设计为钢结构，彩色复合钢板墙体和屋面板，屋顶采光和立面采光相结合；办公楼、食堂和浴室采用框架结构，职工倒班室、配电室、门卫等设计为砌体结构。
5.3.2主要建筑工程一览表
主要建筑物一览表
序号
名称
升级会员 