出纳岗位月工作总结.docx

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出纳岗位月工作总结

出纳岗位月工作总结

总结一：

出纳岗位月工作总结

2015年在新年的钟声中结束了，2016年也在我们的期待中姗姗而来。

我在2015年3月1日进入出国留学网公司，到现在也有一年的时间，在这一年里学到了在学校无法学到的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到了在工作中怎样和人相处、交流。

一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗岗位职责。

现在做的是财财务工作中最基础的出纳工工作，最先我认为出纳工作作应该很简单，不过是点点点钞票、填填支票、跑跑银银行等事务性工作。

但是当当我真正投入工作，我才知知道其实不然，出纳工作不不仅责任重大，而且有不少少学问和政策技术问题，需需要好好学习才能掌握。

我在收付、反映、监督、管管理四个方面尽到了应尽的的职责,在过去的这一年里里不断改善工作方式方法的的同时，顺利完成如下工作作：

一、现金业务

资金金管理比较繁琐，我严格按按照财务人员的相关制度和和条例，实现现金管理，现现金收付，以及现金日记帐帐登记等业务谨慎细致不出出差错，能够确保做到现金金的收支准确无误，逐笔登登记现金日记帐，保证了现现金工作的准确性，及时性性。

二、银行业务

通过过网银划拨支付和收入完毕毕之后，及时到银行取回电电子回单。

每月初从银行取取回银行对帐单，调整未达达账项。

购货方转来支票及及时到银行进账。

销货方送送来购货发票及时进行核对对和粘票，填写报销支出凭凭证。

领购转账支票和现金金支票各一本。

日常与银银行相关部门联系紧密，根根据公司需要正确开具支票票转账进账，井然有序地完完成了职工日常报销。

因为为要管理的账户的资金往来来众多，所以我将需要完成成的工作，已完成的工作都都逐一详细记录，不漏掉任任何一项工作。

在平日与与银行接触的工作中，我认认真复核所要求开具的银行行结算凭证的台头，帐号，，用途是否一致，认真填写写银行结算凭证，保证金额额填写准确，认真审查收款款结算凭证的真伪性，及时时掌握银行存款余额情况，，逐笔序时认真登记所有帐帐户的银行存款日记帐，落落实并督促未达帐项及时入入帐，每月编报出纳月报表表，让单位领导及时了解银银行存款情况。

三、纳税税申报

⒈按时完成国税，，地税纳税申报的填制与上上报工作，按时申报抵扣和和缴纳各项税款。

从质和和量上完成了领导交办的各各项临时性工作。

代表公司司维护并保持了与银行之间间的良好合作关系，认真处处理好与财务人员的合作关关系，遵守公司制度，作好好自己的服务工作。

经过这这一年的工作实践和总结，，我深深的体会到出纳工作作绝非“雕虫小技”，更不不是一个无足轻重的岗位，，它是会计工作不可缺少的的一个部分，它是经济工作作的第一线，因此，它要求求出纳员要有全面精通的政政策水平，熟练高超的业务务技能，严谨细致的工作作作风。

新的一年已经开始始，我要努力做到以下几点点：

1、严格执行管理和和结算制度，定期与会计核核对现金与帐目，发现现金金金额不符，做到及时汇报报，及时处理

2、收到现现金，开出收据，及时将现现金存入银行，无坐支现金金。

3、根据会计提供的的依据，及时发放工资和其其它应发放的经费。

4、、坚持财务手续，发票上上必须有经手人验收人审批批人签字方可报账，对不符符合手续的发票不予办理。

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以上就是我这一年来对对出纳工作的体会和总结，，我想这是一个将理论转化化为实践的过程，使我自身身的工作能力和工作效率得得到了迅速提高，在以后的的工作和学习中我还将不懈懈的努力，做好自己的本职职工作，和公司共同发展!

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在此，我还要感谢公司领领导和各位老师和同事在工工作和生活中给予我的支持持和关心，感谢你们给我提提供了这样一个机遇和平台台!

总结二：

出纳岗位月月工作总结

今年以来，我我们在党委政府的正确领导导下，在上级财务部门的业业务指导下，以年初提出的的工作思路为指导，以提高高工作效益为核心，以增强强业务水平为目标，以紧缩缩开支为重点，全面落实预预算管理，强基础，抓规范范，实现了全年业务制度规规范化，经营管理科学化，，有力地推动了计划生育财财务管理水平的进一步提高高，充分发挥了财务管理的的核心作用。

现将计生办二二0一五年财务工作开展情情况作如下总结。

一、认认真执行领导的统一部署，，积极开展日常财务管理工工作。

年初，新主任刚上任任，我及时汇报了我镇计划划生育工作环境。

在新领导导的安排下，我们积极开展展日常财务工作，严肃财经经纪律，认真执行领导的统统一部署，有条不紊地开展展工作。

二、进一步加强强日常财务工作的管理，完完善财务规章制度和岗位职职责。

在年初加大财务基础础工作建设，从粘贴票据、、装订凭证等最基础的工作作抓起，认真审核原始票据据，细化财务报账流程。

按按照县计生委检查通知精神神，我们又学习了《银行存存款管理制度》、《票据及及财务印鉴的管理制度》、、《会计档案保管制度》等等，每月终结都要进行自查查、自检工作，逐步完善计计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上上，认真领会计生委的相关关政策，严格执行预算，不不挤占、不挪用，保正专款款专用。

每月底定时做帐，，编制上报专项经费决算报报表，为领导做出相关决策策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部部门的配合下认真、及时完完成了县计生委下达的各项项工作任务。

录入从xx年年到现在的社会抚养费信息息五百多条，上价社会抚养养费46万。

与去年同期比比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织织的各种财务培训班、努力力学习新知识、新业务、使使我们的财务基础工作更加加规范，同时也提高了工作作效率。

财务培训班学习了了审计基础知识、零余额账账户的核算管理、财务工作作基础知识。

我认真归纳总总结了所学的内容，在工作作之余进行消化理解。

通过过这次学习，不仅丰富了我我的基础理论知识、提高了了实际操作能力，更加强了了财经法律意识。

六、随随着我国经济建设的不断发发展，和世界经济的巨大变变化，我们财务会计工作的的侧重点和基本点也在改变变，在为经济基础建设服务务的同时，也为党和国家的的路线方针政策的制定提供供依据。

因此财务会计工作作不能停留在简单的算账、、报账等会计核算上，应不不断更新知识，不断提高理理论水平。

结合本行业财务务工作的特点，认真总结经经验、查找不足，保证财务务基础工作的准确、及时、、完整，为领导及时、准确确、完整的提供财务信息。

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在领导的支持和相关部部门的配合下，我顺利地完完成了15年的财务工作任任务。

通过一年来的工作，，无论在本行业的业务还是是在思想认识上都有一定的的提高，但在工作的广度和和深度上还需要进一步的扩扩展，克服工作中时有的浮浮燥情绪。

在下一年度在以以加强财务管理为主的同时时还要继续基建财务工作，，及时准确把握相关财务政政策，以完善出国留学网的的财经制度。

总结三：

出出纳岗位月工作总结

转眼眼间，我来出国留学网公司司已经一年半了，在这期间间担任出纳一职，工作事项项涉及到出国留学网及其子子公司，这三个公司主营的的业务不同，所涉及的事项项也有所不同，工作过程中中，在完成本职工作的的情情况下不断地学习，同时也也渐渐地提高了自己的各项项水平。

随着不断的工作作和学习，我对本职工作有有了更深刻的认识，解了出出纳岗位的各种制度及其日日常的工作流程。

我的工作作内容可以说既简单又繁琐琐，而且对工作质量要求非非常高，可以说不容出一点点差错，对每项工作我都必必须准确、细心、耐心地要要求自己及时完成。

出纳工工作不仅责任重大，而且有有不少学问，要严格遵守并并执行公司财务制度，认真真学习和贯彻执行国家有关关财经的法律法规、方针政政策，遵守有关财务工作的的各项制度，需要理论与实实践相结合才能将工作做好好。

在过去的一年里，在在不断学习不断改善工作方方式方法的同时，顺利完成成如下工作：

1、按照公公司规定执行每周二、周四四出账，出账前与各部门核核实资金使用情况，根据公公司资金情况，与银行相关关部门联系，填写准确的单单据提备用金。

2、积极极配合部门人员收取公司各各项款项，并及时存入银行行。

3、必须保证手续齐齐全后付款，如遇到特殊情情况，需事先得到公司领导导同意后，方可支付，事后后及时补签票据，手续齐全全的票据及时转交会计做账账。

4、出账后整理所有有请款、报销及往来结算票票据，及时登现金及银行存存款日记账，做到各账户账账目清晰，并每日报各银行行账户流量日报表，每周五五给相关领导发放电子日记记账，及时反馈资金信息。

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5、出账后核对库存现现金及银行存款，做到账账账、账实相符。

6、与银银行做好沟通，保证银行结结算业务的正常办理，日常常及时取回各银行账户回单单，每月初取上月各账户对对账单。

7、每月与银行行对账单、会计账对账，并并编制各账户余额调节表，，及时处理手中未达帐项，，做到账账、账实相符。

8、每月与主管会计盘点点现金，并出具现金盘点表表。

9、根据行政人事部部提供的手续齐全并核对无无误的工资表，完成公司员员工工资发放工作。

100、根据银行规定的时间，，按时进行账户年检及贷款款卡年审工作。

11、每每月扎账后，将凭证按规定定整齐装订入册。

12、、配合资金预算主管领导做做好融资相关工作。

133、妥善保管好库存现金及及保险柜钥匙。

14、妥妥善保管公司的财务印鉴（（银行备案的私章）、各类类支票及有价票据，并做好好印鉴和票据的使用及领取取的登记工作。

15、完完成领导临时安排的事项。

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我的工作一方面是与现现金打交道。

我每天都会接接触到大量的现金，一部分分是提取的日常备用金;另另一部分是用户部交来的暖暖费收入。

这些虽然都是现现金，但它们的用途却不同同，必须严格按照准确的用用途、方式按时提取及及时时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现现金，更不得任意挪用现金金，同时还要维护个人安全全和公司的利益不受到损失失的意识。

我的工作另一一方面是与银行打交道。

每每天业务较多，我几乎每天天都要去银行办理业务。

在在这期间，我掌握了银行各各种付款方式和单据填制，，并与各银行做好沟通，保保证银行结算业务的正常办办理;同时能与各银行相关关人员搞好关系，然后在办办理业务时给自己节省了很很多的时间。

另外，在配配合资金预算主管领导做融融资相关工作时，根据资料料所需时间，与相关领导沟沟通，然后查阅、准备、整整理相关资料。

在这过程中中，在领导和同事的指导下下，我严格要求自己，掌握握工作技巧，能尽快完成相相关工作。

在日常工作中中，出纳工作看似简单，但但是非常繁琐，并且还要与与相关部门相关人员进行沟沟通，而且经常协助其他部部门办理紧急事项。

在与领领导沟通后，渐渐的转变了了工作方式及态度，缩短了了完成日常琐事及协助工作作的时间。

这一年的工作，，也是我将理论转化为实践践的一个过程。

在完成本本职工作的情况下，积极配配合同事之间的工作，在同同事们的指导和帮助下使我我学到了很多工作中的知识识，而且还参加过中税网的的一次关于excel在财财务中的运用学习，这些在在工作中都得到了很好的运运用，同时也提高了工作效效率。

工作以来，我一直直坚持要求自己做到耐心、、谨慎、认真的对待工作，，并在工作中掌握财务人员员应该掌握的原则。

作为一一名财务人员，特别需要在在制度和人情之间把握好分分寸。

做好出纳工作首先要要热爱它，要有严谨细致的的工作作风和职业道德。

其其实这也是对我个人素质及及人格的考验。

在工作之之余，我经常反思自己工作作中的不足之处。

一方面是是，我性子比较急，总是希希望能尽快将工作提前完成成，这容易使我忽视一些细细节上的问题;另一方面是是，知识面还不够宽，学习习还不够深刻、系统，还有有待继续努力学习，工作方方法还有待继续学习改善。

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基于这一年的工作及自自己工作中存在的不足，对对2016年上半年的工作作计划如下：

1、在细节节方面完善自己，严格要求求自己，调整好工作心态，，不急不燥，认真尽责的完完成日常基本工作。

2、、我将加强学习，在理念、、理论和知识等各方面更新新和进步，不断提高自己各各方面的水平，虚心请教领领导和同事增强分析问题、、解决问题的能力，做好自自己的本职工作，进一步提提高工作效率。

3、我将将进一步增强工作的创造性性，善于在繁重的工作中磨磨炼意志，增长才干。

打破破长期形成的心理定势和思思维定势，根据工作需要，，不断调整自己的思维方式式，改善工作方法和技巧。

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4、希望领导能给我们们提供更多的学习机会。

总之，新的一年意味着新的的起点、新的机遇、新的挑挑战，在以后的工作和学习习中我还将不懈的努力和拼拼搏，扬长避短，克服不足足，找准工作的突破口，更更好的完成本职工作。

在此此，我也非常感谢领导和各各位同事在工作和生活中给给予我的关心和支持。

我相相信2016年将在充实、、喜悦、收获中度过。