企业投资项目管理解决方案.docx
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企业投资项目管理解决方案
企业投资工程管理解决方案
前言
．概述
随着网络技术和软件技术的飞速开展，信息革命带来了全球范围市场竞争的日益加剧，对传统的管理手段产生了巨大冲击。
随着集团公司的开展壮大，投资行为和工程的迅速膨胀，传统的依靠人工手段进行收集、处理、分析及科学决策的方法日趋被动，改革传统的管理模式，将工程管理业务的过程电子化、信息化，从而有效控制、管理工程，到达预期效果，势在必行。
本方案为集团公司投资决策、工程管理及跟踪分析、运营监控及工程后评价等业务提出相应的理论方法和信息化解决方案。
●本系统致力于运用现代化的计算机及网络手段，为投资决策、投资管理提供全方位的效劳；
●本系统从投资管理者的角度来把握工程投资过程中的重点信息，到达投资管理决策支持，重点突出工程的整体观、大局观，特别强调对工程资金使用的监控；
●本系统不但整合管理部门现有资源，还引入科学标准的投资管理思想；
●本系统本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性的原那么，充分考虑今后业务开展需要，采用多层应用结构、成熟的先进技术和产品，及时、准确、动态地更新工程信息，提供信息资源的共享和传递；
●本系统适用于企业集团投资管理部门及其他投资管理机构；
●本系统根据用户要求进行二次开发，提供全方位的投资管理解决方案。
●实施目标：
1、信息共享：
信息集中存放于工程管理数据库中，任何人只要有权限就可以在
自己的电脑前查看所有工程资料。
2、网络办公：
工程的申报、审批、工程信息的查询、收集和发送以及报表的打
印、工程数据的统计可以在自己办公室的电脑上完成，极大减少
人员在各部门往来移动的时间和频率，减少会议次数，从而极大
提高工作效率。
3、标准管理：
公司职能管理部门严格按公司投资管理相关程序、规定、要求
进行科学管理。
4、控制工程：
工程监督部门对实施工程进行实时监控，随时得到工程即时的资
金、设备、本钱、进度、质量等等情况和目前存在的问题。
根据
工程实际完成情况和方案的比照，动态调整进度方案和资源，如
方案的提前或延期，是否追加投资，范围是否变更或工程终止等。
5、科学决策：
为企业领导人提供科学决策支持。
北京千秋数维科技简介
北京千秋数维科技致力于工程经济评价、工程管理、信贷管理与决策支持系统等系列软件研发和整体解决方案的提供，已研发出工程经济评价系统、可行性研究报告生成系统、招商引资管理系统、工程管理系统、企业运营监控暨预测系统、银行信贷管理与决策支持系统、消费信贷管理系统等系列成熟的产品，并针对企业客户提供投资管理的整体解决效劳方案。
工程经济评价系统曾获科技部中小企业创新基金无偿资助，被国家经贸委列入2022度重点新产品推广方案，是国家经贸委、工程咨询协会的合作培训工程。
已为国内500多家企业、投资公司公司、咨询公司、设计院所、大专院校提供过专业效劳，并和国内5000多家企业集团等潜在客户保持密切的联系。
公司会聚了一批经济、金融、管理、IT精英，其中博士、硕士、MBA、学士占员工总数的80%，具有丰富的企业工程管理、咨询并软件实施的理论根底和实践经验。
主要产品：
工程经济评价系统系列产品
企业运营监控暨预测系统
招商引资管理系统
工程管理系统
企业投资管理整体解决方案
重点工程介绍
●风华高科集团公司投资管理系统
整合集团公司工程资源，运用现代化的计算机技术及网络手段，为集团投资管理部门进行投资决策和工程管理提供强大支持。
本系统包括集团公司战略管理、工程可行性研究、工程申报、审批工作流程管理、工程实施过程管理、工程后评价、公司运营监控六局部。
●无锡市开展方案委员会重大工程办公室?
重大工程管理系统?
综合管理政府工程的全过程，丰富的图表输出，简便的操作，强大的专业背景，使重大工程建设过程中的全部动态经济信息一目了然，控制自如，为政府投资管理部门科学、标准、高效地投资决策和管理提供强大支持。
●中国核工业建设集团?
综合方案管理系统?
中国核工业建设集团系国务院直属十大军工集团企业之一。
本系统的开发旨在适应国防科技工业改革和开展的需要，满足集团公司综合方案管理工作要求。
本系统自动汇总上报国防科工委0类报表、国家经贸委7类报表、国家统计局6类报表，以及集团公司固定资产投资类月报、季报和报，下属单位根本情况、财务状况、固定资产投资、重点工程情况、军民品配套情况等，囊括集团公司工程根本经济信息，拥有强大的经济运营分析功能，为集团领导提供决策依据。
●中国工程咨询协会?
业务管理系统?
中国工程咨询协会为国家计委直属事业单位，会员遍布全国各地，是跨地区、跨部门的行业性组织，对外代表中国工程咨询业的行业协会。
本业务管理系统由两局部组成：
客户端软件和效劳器端软件。
客户端软件主要供会员申请资格等级、资格等级检等使用，具有根本信息统计、汇总、分析、任意查询、打印等功能；效劳器端软件主要供各省级工程咨询协会、行业工程咨询协会和中国工程咨询协会使用。
具有自动接收会员单位根本信息和综合管理等功能。
管理中国工程咨询协会3000多家会员单位咨询资格等级申请、执业检管理以及会员单位相关业务等。
.4典型客户
国家开发综合投资公司、四川省投资公司、海南省方案厅、浙江湖州市计委、中兴通讯、粤美的、泸天化、石油大明、一汽金杯、宝石电子、中国外运集团、中国一拖集团、中远置业集团、哈飞集团、国家开发银行机电评审局、建行珠海市分行
工程决策
A．功能概述
可行性研究系统是工程管理系统的一局部，运用现代化的计算机手段，为工程可行性研究和科学、标准地进行投资决策效劳。
●科学、标准的经济评价和风险分析：
集成“工程经济评价系统〞系列产品，对工程进行标准、快捷的财务分析，自动生成所有的财务报表、有关图表和所有经济指标；进行标准的风险分析：
盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供多个投资决策方案
●自动编制可行性研究报告书：
集成“可行性研究报告生成系统〞系列模板,提供标准的工程经济可行性研究报告书申报格式，自动生成可行性研究报告书、演示文件〔幻灯片、PPT〕
●工程数据库：
提供本企业工程信息，进行工程数据、文档管理，可任意查询、打印工程情况
●自动读取下级单位申报数据，并对工程自动分类、汇总成册。
B．系统工作流程图
工程申报阶段
组织工程论证
投资管理机构
编制可行性研究报告
各工程申报单位
工程申报系统
否
工程论证阶段
否是
工程论证系统
工程可行性批复
公司决策层
是否
工程批复阶段
是
工程承当单位签署工程责任书
是
是
可行性研究工作流程图
工程管理及跟踪分析
在工程经审批通过子公司和集团公司签订工程责任书之后，就进入了工程的执行阶段。
在工程的执行阶段，最为重要的是工程的控制。
工程的第一级监控首先在于工程执行组织内部。
工程执行组织跟踪工程执行过程中的各项指标，和方案目标进行比较，并且不断采取措施，调整工程的各项资源投入，以期使各工程标和方案目标相符合，即属于工程内监控。
C．
●多工程管理数据库：
贯穿整个系统的数据库，将所有工程静态和动态的信息有效的管理起来。
数据库提供了丰富全面的查询功能，管理者可以随时了解到所有工程的根本信息和进展情况，只需轻轻一点，就可胸有成竹。
●工程进度管理：
采用国际通行的工作任务分解方法，将工程分解为任务，通过对任务的进度管理，实现对整体工程的进度管理。
用户通过系统提供的甘特图、网络图等直观图形，可以随时了解工程是否按方案执行，问题出在哪些任务上。
●工程本钱管理：
改变传统工程管理只报大数、总数的弊端，通过任务的本钱管理来合成工程的本钱，使大数和总数有了支撑，对管理者而言可以做到有据可查、有凭可依。
同时，任何时候的实际本钱都可以和与方案相对应，进行比照，增加了方案的严肃性和工程的可控性。
●工程资金监控：
系统从投资者的角度出发，对资金的到位情况、使用情况进行全面、细致的管理，从而监控资金是否专款专用，资金的使用效果如何。
实际的资金使用情况是否符合方案的要求。
系统配以丰富的图形分析和预警功能，管理者不需要看一张张烦琐的报表，通过观察图形和预警提示对各工程的资金情况就可做到一目了然。
●工程控制：
采用了国际最先进的工程管理理论，通过计算工程赢得值、关键比值、进度指数、本钱指数、预计完成时间、预计完成本钱等指标，合成工程的进度和本钱数据，实现对工程的综合控制和有效预测。
●工程报告：
系统提供了工程报告的模板和数据库管理器。
用户可以完成工程报告的编写和整理，并可以任意查询以前的报告情况。
D．工程投资控制的根本原理
工程投资控制过程
工程责任
书
关键阶段实际执行情况
偏差
无有
找出原因
修正方案
采取纠正
行动
到完成时
的预计
E．3.3工程投资和进度的控制〔略〕
F．3.4工程进度方案的编制〔略〕
G．3.5工程投资和进度实施中的监督〔略〕
H．3.6工程投资和进度实施中的分析指标及报告〔略〕
3.7工程投资和进度实施中的信息管理
子公司和集团公司签订的工程责任书
工程的方案
按照工程责任书的进度和资金方案
不能满足进度和资金要求输入进度和
资金安排
工程的控制
报告进度和资金
工程的执行
实际执行指标
指导意见
按工程类型控制，包括进度和资金情况报告财务部门
组织审批
工程的终止
工程运营监控
I．4.概述
本系统为投资管理系统的一个子系统，可以独立运行。
根据主要财务报表对企业的经营进行多时期、多方面、多层次分析与预测，所考虑的因素包括：
经营业绩、本钱构成、资产质量、经营协调性、资金结构、偿债能力、盈利能力、开展潜力、现金流量、营运能力、核心竞争力等。
本系统的分析结果包括：
资产结构分析、负债结构分析、偿债能力分析、盈利能力分析、开展潜力分析、经营协调分析、现金流量分析、经营业绩分析、经营协调性分析、本钱分析、营运能力分析、生命周期、核心竞争力和市场引力分析，强大的盈亏平衡分析、敏感性分析和概率决策分析，强大的自定义模型和报表组合功能以及经营和管理的动态模拟机制。
4.2本系统主要功能模块:
综合查询工具：
包括SQL管理器、规那么引擎和数据导航三个局部，使客户在可视化界面下，对不同数据库和不同数据表进行操作，同时支持多种函数、合成字段功能，自动生成各类查询；并可运用规那么引擎，设置不同条件，将不同查询组合成数据流，自动形成报表程序在Excel中输出，因此也称报表工具。
同时数据导航功能，可对数据进行多维、多层次组合分析。
财务报表分析：
报表稽核：
通过任意期财务报表的不同组合，自动合成现金流量表和计算财务相对指标，使系统可以检验各类报表数据平衡，评判财务数据合理性以及审查不正常变动情况。
因而系统具有验证财务报表真伪，自动评判和筛选问题企业等先进功能，并通过了数以万计的企业检验，证明了报表稽核功能的高速有效。
单一财务报表：
统一的标准财务报表格式，对报表平衡进行甑别。
比较财务报表：
可选择任何两期报表进行比较分析，以发现特别差异。
结构财务报表：
对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分析。
财务构成图：
主要资产构成图、主要负债构成图、股东权益构成图、主要利润来源构成以及主要本钱构成。
财务比率情况：
自动合成财务比率表，对企业进行资金结构、归还能力、销售成果、财务成果、营运效果、盈利能力六大类五十七种指标动态分析。
应收帐款分析：
判别企业应收帐款状况，对应收帐款帐龄和敏感性进行分析，动态模拟应收帐款政策及其效果。
财务指标趋势分析：
任意选择财务指标，对其一定区间内的趋势状况进行分析，并可通过线性、指数、对数、乘幂、多项式、移动平均对其进行回归模拟，计算回归公式和拟合优度，预测其未来走势。
类比分析：
A.建立平均财务报表：
确定不同行业平均财务〔比率〕指标；
B.建立标准财务报表：
根据整体平均财务状况和社会平均财务状况，按照一定标准，确定标准财务报表；
C.将某客户财务〔比率〕指标按同类型与平均财务指标或标准财务指标进行比照，以确定企业的相关优劣势，计算重要指标的标准差、确定风险系数或优势系数。
盈亏平衡分析进行标准线性盈亏平衡分析，计算保本点销售收入，构成标准盈亏平衡分析图；
单位变动本钱对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图；
销售单价对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图。
盈亏平衡概率风险决策：
自动计算风险决策指标：
决策保险系数、贷款错误决策概率、贷款时机风险比、期望不确定本钱、有利情况下期望利润、盈亏风险度，每个指标提供了公式及指标含义说明。
利润敏感性分析：
模型一：
利润总额对销售收入、销售利润率、销售本钱、资产负债比率、总资产、平均利率的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测；
模型二：
利润总额对平均销售价格、平均销售量、销售利润率、主要原料价格、主要原料采购量的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测；
模型三：
利润总额对营业利润、投资收益、营业外收入的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测。
现金流量分析：
自动形成现金流量表，按现金流量分析原那么对影响企业现金流量变化的主要因素进行分析，以便实现以下目的：
综合反映企业财务状况变动情况，以及变动原因；
反映企业偿债能力如何；
反映企业资产结构是否合理；
反映企业资金周转的合理程度；
反映企业利润的实现程度和来源状况；
决定企业财务方向:
、对直接法和间接法各因素进行动态模拟，确定各因素变化对净现金流量的影响；
2、在动态模拟的根底上，形成预测现金流量表；
3、现金流量结构和趋势分析：
显示净现金流量结构及多期现金流量的趋势图，并可进行线性、指数、对数、乘幂和多项式回归。
杜邦财务体系分析：
自动计算各杜邦指标及相互关系。
预测杜邦体系指标：
实际值、预测值、增减百分比、增减模拟器、预测杜邦指标、杜邦指标变动百分比；
根据杜邦体系的分析结构，自动绘制杜邦体系结构图，对其根底因素进行动态模拟，直观反映根底因素变化对杜邦体系的直接影响；
根据杜邦体系各指标形态进行企业策略生成和企业策略咨询。
可持续开展分析:
根据可持续开展模型，着重分析企业在财务平衡的情况下可持续开展的能力。
主要内容有：
．根据以往财务数据自动计算当期企业可持续开展的比率；
2．自动模拟企业财务均衡，并在财务均衡的情况下，调节预测企业未来数可持续开展比率；
3．确定企业可持续开展趋势，并构建可持续开展趋势图。
企业竞争力分析:
竞争力是企业生存和开展的关键，也是银行信贷最为关注的问题，企业竞争力分析包括以下几个方面内容：
．产品生命周期分析：
客户可自定义生命周期模型，并运用模型进行产品周期预测；
2．企业竞争特征分析：
对企业产品、企业自身、市场、外部因素特征进行分析，确定特征指数；
3.确定竞争要素的绩效值和相对绩效值；
4.形成企业竞争绩效和相对绩效波特矩阵图；
5.结合行业引力分析，进行企业竞争力分析。
利用波特矩阵分析工具分析企业的竞争地位，进行企业的市场策略生成。
重要的投资模型和风险预警：
系统集成了在投资领域久负盛名的投资模型，包括阿塔曼投资模型、切斯尔投资模型、骆驼评级模型、沃斯顿价值模型等，还设计综合信用评级模型，并在所有模型中增添了用户自定义参数设置，以适应不同的需要；
系统设计有综合预警平台，通过财务雷达图等分析工具，使系统具有风险预警功能，用户可针对不同公司对不同财务指标设定风险预警限额，到达限额之后，系统自动预警。
建模工具：
客户可自定义模型，自行设计风险、投资、评价公式，设计分析评价指标组合，系统可自动生成评价模型，对所有客户进行分析；同时客户也可以设计模型效果评价指标，对模型的分析效果进行检验，并形成效果检验图。
动态模拟工具：
.对模型的各个因素进行敏感性模拟；
2.模拟模型或系统的运行效果，并进行效果检验；
3.调整模型的各种系数、参数，以使模型更加贴近客户的实际运营；
4．客户可对自定义的模型设置模拟功能。
系统设计与技术方案
●网络数据库可采用以上本，也可选用Sybase,Oracle的数据库，但MSSQLServer价格相对低廉，建议首选MSSQLServer作为后台数据库。
●使用B/S和C/S结合的系统架构，支持异地办公。
●系统的设计原那么：
1、良好的可伸缩性〔满足数据快速增长的需要，数据库可从中小型向大型转变的时候，软件系统只需做很小的改变〕
2、尽可能完善的接口设计〔从其他应用系统读取数据和向其他应用系统提供数据时能自动读入和写入，但需要其他系统提供相应技术资料和配合〕
3、友好的用户界面和灵活的查询打印功能。
4、实时的消息传递和提醒机制，在整个系统流程中，计算机可以通过响铃提示其他人员已提交并且需要自己审阅或处理的资料。
5、支持远程拨号访问。
方案实施和方案
工程组织
根据实际情况，成立工程小组，工程小组主要职责：
●需求分析
●概要设计
●详细设计
●制作软件工具和相应中间件
●编程与调试
●测试、试运行及切换
●应用系统的安装调试
●操作用户、系统用户、开发员编程的培训
●应用的技术咨询与一般故障排除
●应用系统日常维护
●文档整理
●以及其他有关工作。
开发费用
●开发工作量估计：
根据需求测算
●行业收费标准
●开发费用估算
软件开发和维护
开发方式
建议由双方共同组成工程开发组，参与需求分析，系统设计，编程，测试，维护等整个开发过程。
需求分析
本公司开发人员在开发期间，与集团公司业务人员一起进行业务需求分析，并提供完善的需求设计文档，最后定稿，由集团公司业务领导签字认证，在原那么上，需求将不再修改。
系统设计
本公司开发人员按照定稿的需求分析文档，设计应用系统，系统设计将按照各行业或国家公布的设计标准进行，并提供所必须的一切设计文档。
软件编程
本公司开发人员将主要承担应用系统开发阶段的程序编码，在程序完成后，将完成相应的文档，对用户进行交接。
软件测试
本公司应用软件提供一系列软件测试方法，保证整个应用软件的质量。
开发过程控制
本公司将完全按照与集团公司的合同，根据软件开发不同阶段，与集团公司共同组成验收小组验收应用软件开发工作，提供验收报告。
应用软件的培训
应用系统开发完成，本公司将提供用户手册和操作规程，并负责集团公司业务人员和操作人员的培训。
应用软件的维护
应用软件开发完成，验收合格后，本公司承诺负责应用软件的维护，同时考虑到软件测试的局限性，系统在设计、编码中存在的错误，将由本公司免费提供修改与维护。
但以下情况将另行考虑：
●系统软件升级导致应用软件升级
●用户需求增加导致应用软件升级
技术培训
概述
本公司承诺向集团公司提供满意的技术支持效劳，我们有技术实力、有信心、有诚意与集团公司一起进行本工程的建设，并希望能够在合作中双方共同开展进步。
培训方案
系统培训是系统建设成败的关键，只有用户真正将系统应用起来，系统的功能和性能才能得到表达、发挥和证明，系统的目标、效益才能得到实现。
升级会员 