年产500万套汽车制动系统精密零部件项目可行性申请报告.docx
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年产500万套汽车制动系统精密零部件项目可行性申请报告
附表：
附表一固定资产折旧费估算表
附表二无形资产和其他资产摊销估算表
附表三总成本费用估算表
附表四经营收入、经营税金及附加估算表
附表五项目投资现金流量表
附表六资本金现金流量表
附表七利润表与利润分配表
附表八财务计划现金流量表
附表九借款还本付息估算表
附表十流动资金估算表
附表十一资产负债表
附表十二外购燃料和动力费用估算表
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1项目名称
年产500万套汽车制动系统精密零部件项目
1.1.2项目建设单位
xx市xxxx有限公司
法人代表：
xx
项目负责人：
xx
项目拟建地点：
xx县经济开发区
1.1.3建设单位概况
xx市xxxx有限公司地处xx市xx县大王镇，公司成立于2003年，公司现有规模占地50000多平方米，现有员工400多人，其中本专科以上学历的专业工程技术和管理人员52名。
公司注册资金4700万元，企业银行信用等级为AAA级，企业近三年的经济效益情况见下表。
近三年经济效益情况表单位：
万元
2008年
2009年
2010年
备注
总资产
10007
16710
33003
销售收入
9391
14893
50348
利润总额
921
1677
8153
利税总额
921
1732
8244
负债率
47.22%
46.38%
41.63%
xx市xxxx有限公司是集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，公司自主研发生产winset品牌汽车制动盘、制动毂、制动片、制动蹄片等制动系统产品。
公司以贸易为主项，同时带动自主生产的道路，现已成为主机配套生产企业。
公司拥有先进的生产设备、检验设备、优质的原材料、科学先进的工艺、成熟的技术及严格的质量检测体系，保证了产品质量的稳定性，可根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现设计、产品粗加工及精加工生产。
公司在发展过程中，始终把科学发展做为企业发展的生命线，围绕科技开发和产品创新，充分利用各级政府构建的各种服务平台，走产学研联合创新的路子，一方面强化企业队伍的素质建设，一方面不断强化技术的更新改造，不断加大科技投入，使企业的发展步入了快车道。
1.1.4法人代表简介
公司法人代表xx，男，1975年10月出生，xx县大王镇复兴王村人。
他带领企业从一个小作坊演变为集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，从创业的几十个员工到现在近400人，资产总额达33003万元，实现销售收入达50348万元，利税总额达8244万元，凭着优质的产品和服务，凭借多年来的信誉，得到广大用户和供应商的好评。
1.2项目申请报告编制单位
单位名称：
xxxxx
工程咨询等级：
甲级
工程咨询证书编号：
工咨甲xxxxx
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3申请报告工作的依据与范围
1.3.1项目申请报告的编制依据
该项目申请报告的编制依据主要包括：
1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
2、国家发布的《汽车产业调整和振兴规划》；
3、《xx省装备制造业调整振兴规划》（2009-2011）；
4、《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）
5、国家有关法律、法规及产业政策；
6、现行有关技术规范、规定及标准；
7、项目承担单位提供的基础数据；
8、建设单位关于编制项目申请报告的委托合同。
1.3.2项目申请报告研究范围
1、建设单位及项目概况；
2、发展规划、产业政策和行业准入分析；
3、资源开发及综合利用分析；
4、节能方案分析；
5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析；
6、环境和生态影响分析；
7、经济影响分析；
8、社会影响分析。
1.4项目简要结论
1.4.1建设地址
本项目拟选厂址在xx县经济开发区，占地312亩。
拟选厂址东为渤海湾黄河入海口，西邻滨州、东邻潍坊、南临淄博，位于环渤海经济圈中部，与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区15km，距xx港100km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，该地址符合xx县城市总体规划，厂区北邻广兴路，西邻经三路，东邻经四路，地理位置优越，运输便捷发达。
1.4.2建设规模和建设内容
该项目新征土地312亩，分两期建设，一期建设用地106亩，主要建设1#车间、综合楼、车间办公室、原料堆场、变配电室等；二期建设用地206亩，主要建设2#车间、3#车间、4#车间、仓库、职工宿舍、职工食堂和活动中心等。
项目总建筑面积131842m2，项目建成后，达到年产500万套汽车制动盘、制动毂等精密制动器零部件的生产能力。
1.4.3劳动定员
该项目劳动定员500人，其中，管理及研发技术人员130人，一般工作人员370人。
1.4.4项目实施进度计划
该项目建设期为两年。
1.4.5投资估算与资金筹措
本项目总投资53357万元，其中拟申请银行贷款30000万元，企业自筹23357万元。
1.4.6经济分析
本项目建成后，正常年份可实现营业收入78500万元，利税25520万元，利润总额19137元。
1.4.7主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
总指标
备注
1
项目用地面积
平方米
208016
312亩
2
总建筑面积
平方米
131822
3
容积率
0.63
4
生产规模
万套
500
5
项目总投资
万元
53357
5.1
固定资产投资
万元
51,668
5.2
铺底流动资金
万元
1,689
6
银行长期贷款
万元
30000
7
资本金
万元
23357
8
营业收入
万元
78500
9
经营税金及附加
万元
638
10
利润总额
万元
19137
11
所得税
万元
4784
12
投资利润率
%
35.9%
13
投资利税率
%
49.0%
14
资本金投资利润率
%
81.9%
15
项目投资财务内部收益率
%
25.74%
税后
16
项目投资财务净现值
万元
40,641
税后
17
项目投资回收期
年
5.6
税后，含建设期
18
长期借款偿还期
年
5.0
含建设期
1.5项目提出的背景
汽车工业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大。
“十一五”以来，我省汽车工业快速发展，在促进全省工业经济增长、带动相关行业发展、增加就业和拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。
我国汽车业的高速发展，带动汽车用制动器市场需求持续大幅增长。
目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。
中国汽车制动系统零部件2010年销售达29.97亿元人民币，比去年同期增长了38.62%，产品出口主要国家为：
美国、日本、加拿大、德国、英国等。
随着中国汽车市场逐渐成熟起来，保有量不断扩大，而且国内消费者的换车频率较高，所以售后市场将是零部件行业未来的着力点和增长点。
据中国汽车工业协会统计分析，2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高。
1月份，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。
中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅速增长、零部件企业创新活动踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。
目前中国汽车零部件产业的不足表现在：
一是规模比较小、实力弱；二是处在国际分工中最低端；三是研发能力严重不足。
但在中国经济飞速发展的今天。
民营企业在这个过程中异军突起，以其独特的活力迅速成长。
当前零部件行业中，民营资本和境外资本已经开始占据主要地位。
民营企业展现出旺盛的生命力，民营汽车零部件企业得到提高和稳步发展。
在市场竞争日益激烈的背景下，民营零部件企业将迎来更富挑战性的考验。
民营企业必须接受优胜劣汰的法则，特别是一些以低成本优势展开竞争的外向型企业，要主动转型才有出路。
“十一五”期间，随着国际金融危机的蔓延，全球汽车市场普遍出现严重下滑。
为积极应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩内需、调结构的要求，xx省政府提出了要加快汽车工业结构调整，推动我省汽车工业由大变强的发展目标。
据有关资料显示：
2010年以来，xx省汽车行业综合经济指标高于全国平均增幅，仅次于广东省，居全国第二位。
近年来，xx省汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争实力显著增强，已形成商用车、乘用车、摩托车以及发动机、零部件全系列、多品种、较为完整的研发和制造体系。
截至2009年，行业规模以上企业达到1111家，从业人员25.19万人，总资产2064.1亿元。
2010年以来，随着国际经济形势的好转，汽车市场持续活跃，汽车产销延续了2009年底良好的发展态势，同比增长61.05％。
随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。
据国务院发展研究中心提供的预测：
2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。
据xx省有关部门预测2011年全省汽车整车年生产能力将达到135万辆。
其中专用车20万辆、新能源汽车在新车中所占比重达到5％；全行业销售收入3500亿元，年均增长15％，汽车及零部件出口交货值60亿美元，工业增加值占全省规模以上工业增加值的比重力争达到5%。
其中提高零部件配套水平为突破关键技术之一。
在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。
该项目建设符合国家和地方的产业政策，是在顺应汽车零部件工业发展方向的前提，属于国家政策优先支持的范围和领域。
xx市xxxx有限公司有着汽车制动系统的多年生产经验，有健全的国内、国外产品销售网络，公司可根据用户的要求，完成独立自主的设计与开发，为了扩大公司规模，满足更多客户的需求。
公司近年来发展较快，2009年先后建设了精加工第二车间，并在原有铸造生产线的基础上，新建了铸造车间。
该公司在充分的市场调研的基础上，决定投资5.3亿元，引进部分国外先进生产线，在在xx县经济开发区建设年产400万套汽车用制动盘和100万套制动毂项目，实现培育自主品牌，占领国内市场，促进企业发展目标。
1.6项目建设必要性
1.6.1是中国汽车工业不断发展需求
进入21世纪以来，随着我国经济的稳步发展，人民群众收入逐年提高，人们对生活质量的提高越来越迫切，汽车作为代步工具已进入越来越多的家庭，国内的汽车需求量逐年提高，这就给汽车产业带来了发着机遇。
近年来我国汽车产业已进入高速发展时期，目前已形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，汽车产业也逐步发展为支柱产业和国家重点发展的产业之一。
根据xx省人民政府关于印发《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）要求，把提高零部件配套水平为我省突破汽车业关键技术之一，以适应汽车市场竞争日益激烈局面，满足国内外汽车配件市场需求。
本项目建设符合我国汽车工业发展需求和xx省汽车工业调整振兴规划要求，项目建成后对促进我省汽车工业和xx市区域经济的发展具有重要的意义
1.6.2符合企业发展的需要
企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产品结构。
为了满足我国汽车业高速发展的需求，促进汽车业业的健康发展，该公司决定新上汽车制动盘和制动毂项目，以增企业产品的品种和产量，提高企业产品的技术含量和经济附加值，有助于企业经济实力的增强和企业知名度的提升，促进企业的快速发展。
1.7市场分析
1.7.1市场现状与发展趋势
据中国汽车工业协会发布的汽车产销数据显示，2010年全国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销再创新高，刷新全球历史记录。
各类车型全面增长，其中，乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%，增幅较上年回落20.28个百分点和19.76个百分点；商用车产销分别为436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%，增幅与上年大致相当。
2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。
受《汽车产业调整振兴规划》（简称《振兴规划》）的影响，2010年我国汽车工业延续了发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，全年汽车产销双双超过1800万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。
随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。
在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。
2010年7月5日，国务院发展研究中心、汽车工程学会联合发布《2009年中国汽车产业蓝皮书》，首次对中国2010年到2020年汽车消费的需求进行预测：
中国乘用车2010年-2020年年均增长接近10%，2020年的年度总需求将达到2337万辆。
预计到2020年我国民用汽车保有量将高达1.4亿辆以上的规模，随着汽车普及率的提高和国内汽车市场的高速发展为整车配套制动系统市场的发展奠定了良好的基础。
2011年3月11日发生的日本大地震和海啸，灾害严重，受灾县市是日本重要汽车工业生产基地。
受地震影响，日本三大汽车巨头（丰田、日产、本田）宣布，14日起全面停产。
日本罕见大地震对其国内汽车、零部件产业冲击巨大。
美国零部件进口主要来自北美和中日韩,中国是最大的美国制动器进口来源:
北美和中日韩三国占据了接近80%的美国汽车零部件进口份额。
美国进口的零部件金额最大的三类是车身零部件和变速箱、制动器。
其中日本是美国最大的变速箱进口来源，而中国是美国最大的制动器进口来源。
此外中国对美国出口较多的零部件是车轮和车身零部件。
而同时日本也向美国出口大量的车身零部件和制动器。
日本地震灾情影响对美的零部件供应能力:
变速箱是日本出口占比最大的零部件产品，此外车身零部件、制动器和驱动桥、转向器等零部件的全球供应也可能面临来自日本的供应紧张的压力。
日本企业为了恢复本土生产能力，在海外的扩展步伐可能放缓；另一方面汽车供应体系在全球的分散化需求将有望提高，这为中国汽车零部件产业增加新的产业转移机会。
中国的制动器、车轮及车身零部件企业相对最为受益：
变速箱占日本出口金额的40%左右，而这个产品并不是中国汽车零部件出口的重点产品，中国汽车零部件企业对于全球供给体系的竞争优势在于车轮、制动器和车身零部件上，日本相关类别的产品占其出口比重分别达到1%、7%、12%左右，这些产品的日本出口能力受损缺口将有望由中国企业来填补。
鉴于以上分析，该项目建成后产品可凭借优良的质量占领国内外市场，其市场前景广阔。
1.7.4竞争优势分析竞争优势分析
1、产品竞争优势分析
本项目产品与其它公司同类产品相比，优势主要体现在制动盘及制动毂精度高、质量好、使用寿命长、安全可靠等方面。
该公司现有产品出口韩国、德国、美国等地，同时也是一汽、奇瑞、长城等整车厂的主要供应商，现已通过ISO9001：
2000认证和ISO/TS16949:
2002国际质量体系认证。
2、企业优势
xx市xxxx有限公司地处xx市xx县大王镇，公司成立于2003年，公司占地50000多平方米，现有员工400多人，其中本专科以上学历的专业工程技术和管理人员52名。
xx市xxxx有限公司是集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，公司自主研发生产winset品牌汽车制动盘、制动毂、制动片、制动蹄片等制动系统产品且拥有进出口权业。
该公司在承担国家、省、市攻关项目实施过程中，积累了丰富经验，具备了实施该项目的技术实力和组织实施及管理能力等较大优势，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
主要优势如下：
（1）研发能力
项目承办单位拥有先进的生产设备、检验设备，工艺技术在国内属先进水平的。
成熟的技术及严格的质量检测体系，保证了产品质量的稳定性，该公司目前已具备根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现了数字化设计，该公司与国内数所大学建立了紧密型技术合作单位，为该公司提供了强有力的技术支持。
（2）生产及营销能力
该公司技术力量雄厚，设备配套齐全，与多家国内外知名厂家建立了密切的合作关系，常年为客户提供稳定可靠、完善优质的售后服务。
公司产品出口韩国、德国、美国等地，同时也是一汽、奇瑞、长城等整车厂的主要供应商，公司拥有专业的营销队伍及外聘的专业市场策划人员。
该公司运营严守诚信，在原材料供应商和用户方均建立了良好的信誉，市场营销网络健全，产品质量和企业美誉度高，企业具备了良好的市场营销能力和抵抗风险的能力。
（3）资金管理能力
该公司制定了严格的资金管理制度。
通过定期财务对帐，减少赊销等运作方式。
制定合理的激励政策，建立信用评定、审核制度，加强销售人员终端管理提高公司资金管理能力。
所有银行贷款均按期偿还，该公司被中国农业银行认定为AAA级信用等级企业，在其他国有银行和股份制银行也树立了良好的形象。
3、营销策略
xx市xxxx有限公司目前已建立起了国内较为广泛的销售网络，同国内外诸多需求企业也建立了稳定的战略合作伙伴关系，与此同时，与国外汽车生产厂家也初步建立了合作意向，为项目产品的销售奠定了良好的基础。
公司以国际贸易为主项，在旗下设xx万迪诺国际贸易有限公司和青岛万迪诺国际贸易有限公司。
公司不断发展各项对外贸易业务。
已同欧洲、北美、南美、中东等市场建立了广泛的业务。
该公司在搞好售后服务的同时，为客户企业代培技术人员，随时解决用户困难，以良好的售后服务赢得客户。
1.8场址选择
本项目拟选厂址在xx县经济开发区，项目用地312亩，厂区北邻广兴路，东西两侧均为主要交通要道：
经三路和经四路。
xx经济开发区规划控制面积24.15平方公里，分一般加工工业区、高新技术工业区、油田创业园、石油大学工业园、红旗居住组团五个区块；区内道路框架“六横五纵”，基础设施配套“九通一平”。
至2010年末，xx经济开发区有各类企业71家，其中规模以上工业企业23家，累计到位固定资产投资63.84亿元，形成以胎圈钢丝、钢帘线、石油化工、纺织服装、农副产品深加工等为主导的产业布局。
该项目用地属规划工业用地。
项目的建设符合xx县经济开发区土地利用规划的有关要求，也符合该地块规划建设条件的有关要求。
项目建设符合xx省和xx市集约和有效使用土地的有关政策要求，项目选址是适宜的。
1.9建设条件
1.9.1自然条件
1、地形、地貌
xx市地势西南高，东北低，西南部最大标高28m，东北部最小标高1m。
xx市属黄河近代沉积平原，沉积物为粉砂、细砂、粘土、亚粘土，由于黄河尾部多次摆动，由许多因改道和缺口而形成的废弃和防水堤坝，形成了岗、坡、洼相间的复杂地貌。
本项目拟建厂址位于地貌类型为黄河下游冲洪积平原，地貌类型单一，地基土成层规律较为均匀，地质稳定，地下水埋藏较深，对拟建工程影响较小，因此在基础设计和施工时不予考虑。
2、气象条件
xx市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。
春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，雨雪稀少，多刮北风、西北风。
主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。
境内南北气候差异不明显。
多年平均气温12.8℃，无霜期长达206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。
年平均降水量555.9毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。
2008年全市年平均气温13.6℃，较常年偏高0.8℃；年降水量410.1毫米，较常年略偏少26.2%；光照时数2456.2小时，接近常年偏少7.6%。
总的气候特点是：
冬季冷暖变化幅度大。
前期暖，后期冷，降水量接近常年略少；春季气温起伏明显且冷暖交替频繁，降水量偏多，降水过程主要集中于4～5月份；夏季气温适宜，高温天气出现频次少，降水偏少且时空分布不均，南部降水量明显多于北部，雷暴、冰雹、暴雨等强对流天气时有出现；秋季气温以偏高为主，降水量接近常年略少。
据气象资料统计，其主要气象条件如下：
（1）气温
年平均气温13℃
夏季最热月平均气温（7月）28.3℃
冬季最冷月平均气温
（1）-2.9℃
极端最高气温41.5℃
极端最低气温-23.3℃
（2）湿度
年平均最高相对湿度63%
最高月平均相对湿度（7、8月）75%
最低月平均相对湿度（4月）：
51%
（3）降水量
年平均降雨量：
562.2mm
历史最大降雨量：
366.2mm
小时最大降雨量：
64mm
最大暴雨量：
121.8mm/h
（4）气压
年平均大气压10171kPa
（5）最大积雪
最大积雪深度30cm
（6）冻土深度
最大冻土深度55cm
（7）风
年主导风向：
南偏东风，频率8.8%；其次为西南风、东北风；夏季多偏南风，冬季多偏北风，全年盛行风向不明显。
年平均风度3.1m/s
最大风速18.3m/s
（8）日照
年平均日照时数2496.7小时
3、地震
根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001）》和《中国地震峰值加速度区划图（GB18306-2001）》，xx市地震动反应谱特征周期Tm为0.45s，地震动峰值加速度为0.1g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度VП度。
1.9.2交通
xx市地理位置优越，距青岛210km、济南200km、天津250km、北京350km，皆有高速公路连通。
机场正在扩建，由4C升级为4D，具有直飞北京、上海等航线。
港口3万吨码头已建成，正在建设5万吨液体码头。
淄（博）东（营）线及在建的黄（骅）大（家洼）、德（州）龙（口）烟（台）铁路均穿过市区，使xx进一步融入环渤海经济圈。
本工程厂址位于xx县开发区内，东为渤海湾黄河入海口，西邻滨州、东邻潍坊、南临淄博，位于环渤海经济圈中部，与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区15km，距xx港100km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，厂区北邻广兴路，西邻经三路，东邻经四路，地理位置较为优越，交通条件十分便利。
1.9.3社会经济条件
xx市位于环渤海经济圈中部，经济发展迅速
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