工行-金蝶大企业跨行财资管理平台产品介绍.ppt
《工行-金蝶大企业跨行财资管理平台产品介绍.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工行-金蝶大企业跨行财资管理平台产品介绍.ppt（53页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司业务创新携手共赢中国工商银行中国工商银行“大企业跨行资金管理系统大企业跨行资金管理系统”产品培训产品培训P2版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司培训内容安排培训内容安排n产品介绍产品介绍P3版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司工商银行与金蝶的合作声明工商银行与金蝶的合作声明P4版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司细分目标市场细分目标市场n面向大企业的解决方案集团资金实时监控：
通过银企直联平台将把集团所有成员企业在各家银行的账户及交易信息集中起来，利于总部及时了解成员企业的资金状况，并通过加工处理各类资金信息，为集团提供详细的资金信息流,为集团的资金决策提供数据依据。
集团资金集中结算：
适用于建立了结算中心、财务公司的集团公司，采用类似于商业银行的模式进行管理，成员企业在资金中心开立内部账户，所有的结算、信贷、票据等与资金相关的业务都由资金中心进行集中管理。
通过建立与集团资金中心相配套的账户关联关系，集中统一管理集团资金，包括统一成员企业的收付结算、票据业务、对外融资等。
集团财资集中管控:
在集团资金集中结算的基础上,增加费用报销和工作流管理,实现费用报销的行政审批流程与预算、资金管控的协同应用。
P5版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司大企业跨行资金管理系统解决方案大企业跨行资金管理系统解决方案分类分类功能功能跨行银企直联跨行银企直联资金监控资金监控结算中心结算中心财资管理财资管理财务公司财务公司基础功能跨行银企直联平台银企接口适配器资金监控出纳管理核心功能资金结算票据管理投资管理融资管理或有负债资金计划费用报销专业功能同业往来客户管理P6版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司大企业跨行资金管理系统框架大企业跨行资金管理系统框架金蝶金蝶BOS是集成管理、随需应变的基础平台，是集成管理、随需应变的基础平台，是给企业、伙伴自主开发、改进或延伸业务的开发平台是给企业、伙伴自主开发、改进或延伸业务的开发平台基于基于CA安全证书及金蝶自有安全证书及金蝶自有Ormrpc加密技术确保身份认证及数据传输安全加密技术确保身份认证及数据传输安全全面满足客户集团管控需求，满足各种现金管理模式应用全面满足客户集团管控需求，满足各种现金管理模式应用已经实现与已经实现与14家银行（共家银行（共18个版本）银企直连个版本）银企直连并且支持工行作为主办行、主账户并且支持工行作为主办行、主账户P7版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司银企互联中间件n客户nSap/oraclenEas/K/3nNc/u8n一级账户n二级账户n工行n招行nA公司nB公司n建行nA公司nB公司n。
P8版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司大企业跨行资金管理系统登陆界面大企业跨行资金管理系统登陆界面P9版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司大企业跨行资金管理系统门户主界面大企业跨行资金管理系统门户主界面P10版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司一、银企直联解决方案应用场景一、银企直联解决方案应用场景应用场景应用场景企业间日常大量的结算业务及频繁工资发放、报销等资金活动要求方便、快捷、安全的转账支付；加速资金结算、减少在途占用；为保障资金安全，希望能实时查询账户信息；ERP的广泛应用要求企业与银行形成“对接”，能够一条龙处理业务；ERP如何快速处理资金业务，全盘掌握资金信息多银行接口支持多银行接口支持P11版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司1.1.在线支付及查询在线支付及查询业务功能业务功能n付款信息提交银企平台n查询付款成功与否的状态客户价值客户价值n足不出户在网上完成日常转账支付业务，为企业提供高效、便捷、安全的结算服务，加速资金运动，保障资金安全。
付款指令提交银企付款指令提交银企付款情况随时查付款情况随时查询询P12版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司2.2.下载银行收款信息下载银行收款信息业务功能业务功能n接收收款信息n下载银行对账单客户价值客户价值n足不出户获取银行到账信息及下载对账单，方便企业处理。
接收收款信息接收收款信息下载对账单下载对账单P13版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司交易明细查询交易明细查询3.3.账户信息查询账户信息查询业务功能业务功能n交易明细查询n账户余额查询客户价值客户价值n实时查询账户的交易明细记录和余额，及时掌握资金流动状况，对异常状况及时做出反应。
账户余额查询账户余额查询P14版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司nnn代发工资、代报销是指企业通过工商银代发工资、代报销是指企业通过工商银代发工资、代报销是指企业通过工商银代发工资、代报销是指企业通过工商银代发工资、代报销是指企业通过工商银代发工资、代报销是指企业通过工商银行向全国范围内企业员工发放工资和报行向全国范围内企业员工发放工资和报行向全国范围内企业员工发放工资和报行向全国范围内企业员工发放工资和报行向全国范围内企业员工发放工资和报行向全国范围内企业员工发放工资和报销各类费用的一项服务销各类费用的一项服务销各类费用的一项服务销各类费用的一项服务销各类费用的一项服务销各类费用的一项服务。
4.4.企业财务室企业财务室代发工资和代报销代发工资和代报销业务功能业务功能n代发工资n企业内报销客户价值客户价值n企业发放工资、日常报销活动可以在网上完成，避免了大量繁琐的现金手工收付活动，直接转账更加安全、省时。
代发、报销网代发、报销网络搞掂络搞掂P15版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司5.5.批扣业务批扣业务业务功能业务功能n批扣个人业务n批扣企业业务客户价值客户价值n通过银企直联个人批扣业银企直联个人批扣业务接口，使企业收费跨地区，务接口，使企业收费跨地区，结算自动化，操作无纸化，结算自动化，操作无纸化，管理高效化，缴费更方便管理高效化，缴费更方便nnn适用于对外提供公用事业服务的企业，适用于对外提供公用事业服务的企业，适用于对外提供公用事业服务的企业，适用于对外提供公用事业服务的企业，适用于对外提供公用事业服务的企业，适用于对外提供公用事业服务的企业，如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信局、社保中心、电力公司等。
局、社保中心、电力公司等。
局、社保中心、电力公司等。
局、社保中心、电力公司等。
局、社保中心、电力公司等。
局、社保中心、电力公司等。
nnn有代收需求的企业（如保险公司），可有代收需求的企业（如保险公司），可有代收需求的企业（如保险公司），可有代收需求的企业（如保险公司），可有代收需求的企业（如保险公司），可有代收需求的企业（如保险公司），可以取代传统的批量扣划业务。
以取代传统的批量扣划业务。
以取代传统的批量扣划业务。
以取代传统的批量扣划业务。
以取代传统的批量扣划业务。
以取代传统的批量扣划业务。
nnn有跨地区集中收取费用需求的企业。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
nnn发出批扣指令发出批扣指令发出批扣指令发出批扣指令发出批扣指令发出批扣指令向客户收款指令向客户收款指令向客户收款指令向客户收款指令向客户收款指令向客户收款指令nnn查询批扣情况查询批扣情况查询批扣情况查询批扣情况查询批扣情况查询批扣情况查询一定时间范围内查询一定时间范围内查询一定时间范围内查询一定时间范围内查询一定时间范围内查询一定时间范围内的收款情况。
的收款情况。
的收款情况。
的收款情况。
的收款情况。
的收款情况。
适用对象适用对象主动扣款主动扣款P16版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司6.6.累计支付累计支付业务功能业务功能n账户支付按需控制n查询累计支付额度客户价值客户价值nn控制集团企业内部资金支控制集团企业内部资金支控制集团企业内部资金支控制集团企业内部资金支付，更加有效的管理企业资付，更加有效的管理企业资付，更加有效的管理企业资付，更加有效的管理企业资金账户。
金账户。
金账户。
金账户。
nnn可按客户指令对账户余额进行保留，提可按客户指令对账户余额进行保留，提可按客户指令对账户余额进行保留，提可按客户指令对账户余额进行保留，提可按客户指令对账户余额进行保留，提可按客户指令对账户余额进行保留，提供账户支付控制服务供账户支付控制服务供账户支付控制服务供账户支付控制服务供账户支付控制服务供账户支付控制服务。
nnn可为客户提供单笔或周期累计支付金额可为客户提供单笔或周期累计支付金额可为客户提供单笔或周期累计支付金额可为客户提供单笔或周期累计支付金额可为客户提供单笔或周期累计支付金额可为客户提供单笔或周期累计支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制，满足客户对成员单位支付金额的控制管理的控制管理的控制管理的控制管理的控制管理的控制管理。
nnn最大单笔支付限额最大单笔支付限额最大单笔支付限额最大单笔支付限额最大单笔支付限额最大单笔支付限额nnn日内累计支付限额日内累计支付限额日内累计支付限额日内累计支付限额日内累计支付限额日内累计支付限额nnn周期内累计支付限额周期内累计支付限额周期内累计支付限额周期内累计支付限额周期内累计支付限额周期内累计支付限额nnn查询累计支付额度情况查询累计支付额度情况查询累计支付额度情况查询累计支付额度情况查询累计支付额度情况查询累计支付额度情况灵活设置控制方式灵活设置控制方式支付可控！
支付可控！
P17版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司二、资金监控解决方案应用场景二、资金监控解决方案应用场景应用场景应用场景集团多元化、跨地区发展集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导趋于分散与复杂，往往导致集团家底不清楚，决策致集团家底不清楚，决策信息不完整、不准确、不信息不完整、不准确、不及时，无法为集团决策提及时，无法为集团决策提供有力的数据支撑！
因此供有力的数据支撑！
因此大型集团需要建立资金管大型集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中存量、流量、流向的集中管理与监控。
管理与监控。
出纳管理出纳系统出纳系统资金预警分析资金预警分析资金结构分析资金结构分析资金流动分析资金流动分析可可可可用用用用资资资资金金金金汇汇汇汇总总总总表表表表资资资资金金金金日日日日报报报报表表表表资资资资金金金金存存存存贷贷贷贷分分分分析析析析到到到到期期期期业业业业务务务务预预预预警警警警资金监控监控平台监控平台报表报表收付款业务收付款业务登记日记账登记日记账余额调节表余额调节表银行存款对账银行存款对账资资资资金金金金汇汇汇汇总总总总表表表表资资资资金金金金明明明明细细细细表表表表对对对对账账账账汇汇汇汇总总总总表表表表银企平台银企平台P18版权所有1993-2009金蝶软件（中国）有限公司1.1.出纳系统出纳系统业务功能业务功能n收付款单n登记日记账n银行存款对账n余额调节表n报表客户价值客户价值nn收、付款收、付款收、付款收、付款登日记登日记登日记登日记账账账账银行对账银行对账银行对账银行对账生成报表，完整、高生成报表，完整、高生成报表，完整、高生成报表，完整、高效、快捷的完成企业效、快捷的完成企业效、快捷的完成企业效、快捷的完成企业出纳全部业务；付款出纳全
升级会员 