银广夏财务数据.docx
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银广夏财务数据
根据给出的财务资料，进行财务趋势分析，并评价公司财务状况存在的主要问题。
会计年度
1999-12-31
货币资金
302,702,756.07
交易性金融资产
--
应收票据
--
应收账款
348,482,266.21
预付款项
163,650,663.44
其他应收款
283,670,388.83
应收关联公司款
--
应收利息
--
应收股利
--
存货
403,110,630.00
其中：
消耗性生物资产
--
一年内到期的非流动资产
--
其他流动资产
--
流动资产合计
1,452,862,514.47
可供出售金融资产
--
持有至到期投资
1,040.40
长期应收款
--
长期股权投资
98,659,143.03
投资性房地产
--
固定资产
575,705,622.23
在建工程
259,863,888.90
工程物资
247,985.41
固定资产清理
980,966.70
生产性生物资产
--
油气资产
--
无形资产
31,654,829.46
开发支出
--
商誉
--
长期待摊费用
32,759,450.47
递延所得税资产
--
其他非流动资产
--
非流动资产合计
999,872,926.60
资产总计
2,429,896,429.86
短期借款
410,282,931.23
交易性金融负债
--
应付票据
1,321,800.00
应付账款
60,877,011.76
预收款项
42,733,578.40
应付职工薪酬
6,713,087.62
应交税费
38,499,021.30
应付利息
--
应付股利
--
其他应付款
147,609,798.54
应付关联公司款
--
一年内到期的非流动负债
74,814,882.50
其他流动负债
--
流动负债合计
782,852,111.35
长期借款
403,975,686.00
应付债券
116,941,080.67
长期应付款
1,382,502.12
专项应付款
--
预计负债
--
递延所得税负债
--
其他非流动负债
--
非流动负债合计
522,299,268.79
负债合计
1,305,151,380.14
实收资本（或股本）
252,630,690.00
资本公积
467,329,282.63
盈余公积
75,954,897.34
减：
库存股
--
未分配利润
146,545,179.37
少数股东权益
182,285,000.38
外币报表折算价差
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益（或股东权益）
760,175,048.96
所有者权益（或股东权益）合计
942,460,049.34
负债和所有者（或股东权益）合计
2,429,896,429.86
会计年度
1998-12-31
货币资金
24,711,830.73
交易性金融资产
--
应收票据
--
应收账款
316,915,514.92
预付款项
66,074,426.69
其他应收款
232,079,606.16
应收关联公司款
--
应收利息
--
应收股利
--
存货
445,614,824.50
其中：
消耗性生物资产
--
一年内到期的非流动资产
--
其他流动资产
--
流动资产合计
1,083,721,964.98
可供出售金融资产
--
持有至到期投资
6,540.40
长期应收款
--
长期股权投资
80,951,162.29
投资性房地产
--
固定资产
193,659,123.71
在建工程
197,081,907.52
工程物资
--
固定资产清理
--
生产性生物资产
--
油气资产
--
无形资产
21,136,379.78
开发支出
--
商誉
--
长期待摊费用
32,534,537.45
递延所得税资产
--
其他非流动资产
--
非流动资产合计
525,369,651.15
资产总计
1,603,984,616.13
短期借款
410,307,178.60
交易性金融负债
--
应付票据
400,000.00
应付账款
103,297,729.10
预收款项
56,182,236.32
应付职工薪酬
5,989,168.46
应交税费
23,702,027.72
应付利息
--
应付股利
--
其他应付款
83,320,056.31
应付关联公司款
--
一年内到期的非流动负债
58,777,526.76
其他流动负债
--
流动负债合计
741,975,923.27
长期借款
53,166,666.70
应付债券
66,917,712.00
长期应付款
1,028,622.15
专项应付款
--
预计负债
--
递延所得税负债
--
其他非流动负债
--
非流动负债合计
121,113,000.85
负债合计
863,088,924.12
实收资本（或股本）
220,203,297.00
资本公积
197,858,109.01
盈余公积
50,397,577.16
减：
库存股
--
未分配利润
112,222,501.45
少数股东权益
160,214,207.39
外币报表折算价差
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益（或股东权益）
420,467,277.23
所有者权益（或股东权益）合计
580,681,484.62
负债和所有者（或股东权益）合计
1,603,984,616.13
资产负债
会计年度
2000-12-31
货币资金
555,000,221.32
交易性金融资产
--
应收票据
--
应收账款
544,194,917.50
预付款项
199,542,879.25
其他应收款
398,828,293.14
应收关联公司款
--
应收利息
--
应收股利
--
存货
401,919,961.55
其中：
消耗性生物资产
--
一年内到期的非流动资产
--
其他流动资产
--
流动资产合计
2,045,764,685.13
可供出售金融资产
--
持有至到期投资
--
长期应收款
--
长期股权投资
151,334,734.04
投资性房地产
--
固定资产
500,174,543.31
在建工程
394,543,259.64
工程物资
181,448.68
固定资产清理
--
生产性生物资产
--
油气资产
--
无形资产
39,078,169.96
开发支出
--
商誉
--
长期待摊费用
40,794,972.13
递延所得税资产
--
其他非流动资产
--
非流动资产合计
1,126,107,127.76
资产总计
3,151,295,340.92
短期借款
931,888,925.12
交易性金融负债
--
应付票据
9,784,000.00
应付账款
89,985,858.06
预收款项
80,030,152.13
应付职工薪酬
4,943,141.73
应交税费
33,429,721.19
应付利息
--
应付股利
151,578,414.00
其他应付款
83,459,756.77
应付关联公司款
--
一年内到期的非流动负债
75,330,000.00
其他流动负债
675,464.24
流动负债合计
1,461,105,433.24
长期借款
247,572,686.00
应付债券
91,315,439.34
长期应付款
--
专项应付款
--
预计负债
--
递延所得税负债
--
其他非流动负债
--
非流动负债合计
338,888,125.34
负债合计
1,799,993,558.58
实收资本（或股本）
505,261,380.00
资本公积
214,698,592.63
盈余公积
159,484,183.56
减：
库存股
--
未分配利润
329,083,910.23
少数股东权益
142,773,715.92
外币报表折算价差
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益（或股东权益）
1,065,754,350.50
所有者权益（或股东权益）合计
1,208,528,066.42
负债和所有者（或股东权益）合计
3,151,295,340.92
备注
利润
会计年度
1998-12-31
一、营业收入
593,334,403.58
减：
营业成本
341,295,823.69
营业税金及附加
23,301,141.37
销售费用
21,359,922.70
管理费用
28,598,121.93
勘探费用
--
财务费用
9,685,888.62
资产减值损失
--
加：
公允价值变动净收益
--
投资收益
-902,096.49
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
--
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
168,191,408.78
加：
补贴收入
1,195,983.97
营业外收入
2,349,334.95
减：
营业外支出
946,131.40
其中：
非流动资产处置净损失
--
加：
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
170,790,596.30
减：
所得税
507,066.37
加：
影响净利润的其他科目
-81,129,070.70
四、净利润
89,154,459.23
归属于母公司所有者的净利润
89,154,459.23
少数股东损益
81,129,070.70
五、每股收益
--
（一）基本每股收益
0.40
（二）稀释每股收益
--
备注
利润
会计年度
1999-12-31
一、营业收入
526,781,767.55
减：
营业成本
303,359,481.54
营业税金及附加
14,071,122.03
销售费用
23,728,125.74
管理费用
45,177,646.79
勘探费用
--
财务费用
23,575,954.89
资产减值损失
--
加：
公允价值变动净收益
--
投资收益
-430,920.70
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
--
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
116,438,515.86
加：
补贴收入
2,600,000.00
营业外收入
7,564,119.69
减：
营业外支出
932,083.29
其中：
非流动资产处置净损失
--
加：
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
125,670,552.26
减：
所得税
2,409,208.99
加：
影响净利润的其他科目
4,525,257.58
四、净利润
127,786,600.85
归属于母公司所有者的净利润
127,786,600.85
少数股东损益
-4,525,257.58
五、每股收益
--
（一）基本每股收益
0.51
（二）稀释每股收益
--
备注
利润
会计年度
2000-12-31
一、营业收入
908,866,849.48
减：
营业成本
325,648,015.66
营业税金及附加
5,081,091.94
销售费用
6,223,139.34
管理费用
72,975,402.36
勘探费用
--
财务费用
45,260,344.75
资产减值损失
7,094,359.78
加：
公允价值变动净收益
--
投资收益
-27,205,229.74
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
--
影响营业利润的其他科目
--
二、营业利润
419,379,265.91
加：
补贴收入
3,569,500.00
营业外收入
879,755.35
减：
营业外支出
449,098.81
其中：
非流动资产处置净损失
--
加：
影响利润总额的其他科目
--
三、利润总额
423,379,422.45
减：
所得税
7,389,721.67
加：
影响净利润的其他科目
1,656,730.29
四、净利润
417,646,431.07
归属于母公司所有者的净利润
417,646,431.07
少数股东损益
-1,656,730.29
五、每股收益
--
（一）基本每股收益
0.83
（二）稀释每股收益
--
备注
现金流量
报告年度
1998-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
505,620,372.73
收到的税费返还
1,124,374.85
收到其他与经营活动有关的现金
--
经营活动现金流入小计
506,744,747.58
购买商品、接受劳务支付的现金
480,957,469.79
支付给职工以及为职工支付的现金
17,397,981.99
支付的各项税费
13,856,737.99
支付其他与经营活动有关的现金
15,325,037.14
经营活动现金流出小计
527,537,226.91
经营活动产生的现金流量净额
-20,792,479.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,858,979.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
6,541,523.84
投资活动现金流入小计
14,400,503.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,295,493.83
投资支付的现金
46,548,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流出小计
137,843,853.83
投资活动产生的现金流量净额
-123,443,350.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
30,000,000.00
取得借款收到的现金
323,565,529.39
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
353,565,529.39
偿还债务支付的现金
157,917,454.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
72,907,450.09
支付其他与筹资活动有关的现金
1,456,785.80
筹资活动现金流出小计
232,281,690.70
筹资活动产生的现金流量净额
121,283,838.69
四、汇率变动对现金的影响
--
四
（2）、其他原因对现金的影响
--
五、现金及现金等价物净增加额
-22,951,990.99
期初现金及现金等价物余额
47,663,821.72
期末现金及现金等价物余额
24,711,830.73
附注：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
89,154,459.23
加：
资产减值准备
797,696.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
9,795,432.16
无形资产摊销
6,976,343.99
长期待摊费用摊销
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
476,898.95
固定资产报废损失
--
公允价值变动损失
--
财务费用
18,855,088.62
投资损失
902,096.49
递延所得税资产减少
--
递延所得税负债增加
--
存货的减少
46,198,241.18
经营性应收项目的减少
-204,056,588.48
经营性应付项目的增加
-75,192,524.73
其他
85,300,376.56
经营活动产生的现金流量净额2
-20,792,479.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
一年内到期的可转换公司债券
--
融资租入固定资产
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
24,711,830.73
减：
现金的期初余额
47,663,821.72
加：
现金等价物的期末余额
--
减：
现金等价物的期初余额
--
加：
其他原因对现金的影响2
--
现金及现金等价物净增加额
-22,951,990.99
备注
现金流量
报告年度
1999-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
421,822,095.29
收到的税费返还
71,787.71
收到其他与经营活动有关的现金
1,348,926.24
经营活动现金流入小计
423,242,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金
381,256,520.58
支付给职工以及为职工支付的现金
25,700,056.60
支付的各项税费
10,994,891.07
支付其他与经营活动有关的现金
10,866,393.25
经营活动现金流出小计
428,817,861.50
经营活动产生的现金流量净额
-5,575,052.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
取得投资收益收到的现金
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,200,165.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
2,434,703.04
投资活动现金流入小计
3,634,868.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
372,804,987.44
投资支付的现金
3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
投资活动现金流出小计
375,804,987.44
投资活动产生的现金流量净额
-372,170,118.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
381,898,566.60
取得借款收到的现金
567,434,538.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,097,204.20
筹资活动现金流入小计
950,430,308.80
偿还债务支付的现金
236,093,005.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
56,520,265.30
支付其他与筹资活动有关的现金
2,002,347.60
筹资活动现金流出小计
294,615,618.27
筹资活动产生的现金流量净额
655,814,690.53
四、汇率变动对现金的影响
--
四
（2）、其他原因对现金的影响
--
五、现金及现金等价物净增加额
278,069,519.43
期初现金及现金等价物余额
24,633,236.64
期末现金及现金等价物余额
302,702,756.07
附注：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
127,786,600.85
加：
资产减值准备
1,199,249.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
41,824,354.09
无形资产摊销
512,754.32
长期待摊费用摊销
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
308,666.87
固定资产报废损失
--
公允价值变动损失
--
财务费用
23,575,954.89
投资损失
430,920.70
递延所得税资产减少
--
递延所得税负债增加
--
存货的减少
41,175,744.60
经营性应收项目的减少
-123,315,377.72
经营性应付项目的增加
-106,640,099.54
其他
-12,433,821.00
经营活动产生的现金流量净额2
-5,575,052.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
一年内到期的可转换公司债券
--
融资租入固定资产
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
302,702,756.07
减：
现金的期初余额
24,633,236.64
加：
现金等价物的期末余额
--
减：
现金等价物的期初余额
--
加：
其他原因对现金的影响2
--
现金及现金等价物净增加额
278,069,519.43
备注
现金流量
报告年度
2000-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
578,670,356.93
收到的税费返还
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,972,295.22
经营活动现金流入小计
581,642,652.15
购买商品、接受劳务支付的现金
383,191,857.35
支付给职工以及为职工支付的现金
28,737,280.64
支付的各项税费
8,501,047.77
支付其他与经营活动有关的现金
37,108,810.88
经营活动现金流出小计
457,538,996.64
经营活动产生的现金流量净额
124,103,655.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10,500,000.00
取得投资收益收到的现金
225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
974,086.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到其他与投资活动有关的现金
11,999,886.58
投资活动现金流入小计
23,698,972.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
221,430,798.11
投资支付的现金
37,899,918.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付其他与投资活动有关的现金
20,286,608.46
投资活动现金流出小计
279,617,325.49
投资活动产生的现金流量净额
-255,918,352.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
取得借款收到的现金
785,665,553.43
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
785,665,553.43
偿还债务支付的现金
369,946,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70,542,545.89
支付其他与筹资活动有关的现金
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