上海浦东新区荡湾幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区荡湾幼儿园单位决算
上海市浦东新区荡湾幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区荡湾幼儿园概况
一、主要职能
根据《上海市学前教育纲要》精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，萌发幼儿爱的意识和参与合作能力，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。
同时为家长提供学前教育的指导、发挥社区学前教育指导辐射作用。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区荡湾幼儿园设1个内设机构，包括：
保教室。
单位机构规格：
七级单位，教育局直属、国有公办；经费形式：
全额预算管理事业单位；编制员额：
浦东新区荡湾幼儿园核定编制39人，实有在编人员28人；单位领导正职2名。
内设机构领导正职1名，副职1名。
第二部分上海市浦东新区荡湾幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
854.18
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
713.47
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.14
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
121.29
九、医疗卫生与计划生育支出
30.58
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
20.60
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
854.32
本年支出合计
885.93
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
37.23
年末结转和结余
5.62
总计
891.55
总计
891.55
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
854.32
854.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
205
教育支出
681.85
681.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
205
02
普通教育
636.90
636.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
205
02
01
学前教育
363.90
636.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
205
09
教育费附加安排的支出
44.96
44.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
44.96
44.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
121.29
121.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
121.29
121.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
12.74
12.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.71
60.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.84
47.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
医疗卫生与计划生育支出
30.58
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
30.58
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
02
事业单位医疗
20.60
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
885.93
866.55
19.38
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
713.47
694.09
19.38
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
653.51
649.13
4.38
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
653.51
649.13
4.38
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
59.96
44.96
15.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
59.96
44.96
15.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
121.29
121.29
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
121.29
121.29
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
12.74
12.74
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.71
60.71
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.84
47.84
0.00
0.00
0.00
0.00
201
医疗卫生与计划生育支出
30.58
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
30.58
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
205
05
02
事业单位医疗
30.58
30.58
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
854.18
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
713.32
731.32
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
121.29
121.29
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
30.58
30.58
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
20.60
20.60
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
854.18
本年支出合计
885.79
885.79
0.00
年初财政拨款结转和结余
33.03
年末财政拨款结转和结余
1.42
1.42
0.00
一般公共预算财政拨款
33.03
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
887.21
总计
887.21
887.21
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
713.32
693.95
19.38
205
02
普通教育
653.37
648.99
4.38
205
02
01
学前教育
653.37
648.99
4.38
205
09
教育费附加安排的支出
59.96
44.96
15.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
59.96
44.96
15.00
208
社会保障和就业支出
121.29
121.29
0.00
208
05
行政事业单位离退休
121.29
121.29
0.00
208
05
02
事业单位离退休
12.74
12.74
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.71
60.71
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
47.84
47.84
0.00
201
医疗卫生与计划生育支出
30.58
30.58
0.00
210
05
医疗保障
30.58
30.58
0.00
205
05
02
事业单位医疗
30.58
30.58
0.00
221
住房保障支出
20.60
20.60
0.00
221
02
住房改革支出
20.60
20.60
0.00
221
02
01
住房公积金
20.60
20.60
0.00
合计
885.79
866.41
19.38
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
630.73
630.73
0.00
301
01
基本工资
104.45
104.45
0.00
301
02
津贴补贴
18.50
18.50
0.00
301
03
奖金
27.19
27.19
0.00
301
04
其他社会保障缴费
41.77
41.77
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
271.65
271.65
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
60.71
60.71
0.00
301
09
职业年金缴费
47.84
47.84
0.00
301
99
其他工资福利支出
58.61
58.61
0.00
302
商品和服务支出
149.44
0.00
149.44
302
01
办公费
5.70
0.00
5.70
302
02
印刷费
0.52
0.00
0.52
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.10
0.00
0.10
302
05
水费
1.69
0.00
1.69
302
06
电费
4.19
0.00
4.19
302
07
邮电费
0.91
0.00
0.91
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
34.73
0.00
34.73
302
11
差旅费
0.00
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
29.43
0.00
29.43
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
3.80
0.00
3.80
302
17
公务接待费
0.31
0.00
0.31
302
18
专用材料费
18.84
0.00
18.84
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.53
0.00
0.53
302
27
委托业务费
2.75
0.00
2.75
302
28
工会经费
12.88
0.00
12.88
302
29
福利费
10.61
0.00
10.61
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
1.66
0.00
1.66
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
20.78
0.00
20.78
303
对个人和家庭的补助
48.00
48.00
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.12
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
14.19
14.19
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
20.60
20.60
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
13.09
13.09
0.00
310
其他资本性支出
38.25
0.00
38.25
310
02
办公设备购置
22.32
0.00
22.32
310
03
专用设备购置
11.46
0.00
11.46
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
4.47
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
4.47
合计
866.42
678.73
187.69
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
5.71
0.39
0.00
0.00
4.88
0.00
0.00
0.00
4.88
0.00
0.83
0.39
【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区荡湾幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为854.32万元、支出总计为885.93万元。
与2015年度相比，收入增加138.22万元，支出总计增加118.14万元。
主要原因：
政策性调整。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计854.32万元，其中：
财政拨款收入854.18万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计885.93万元，其中：
基本支出866.55万元，占97.81%；项目支出19.38万元，占2.19%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算887.21万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.95万元，增长10.87%。
主要原因：
政策性调整。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出885.79万元，占本年支出合计的99.98%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.88万元，增长15.35%。
主要原因：
政策性调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出885.79万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）713.32万元，占80.53%，社会保障和就业支出（类）121.29万元，占13.69%，医疗卫生和计划生育支出30.58万元，占3.45%，住房保障支出20.60万元，占2.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.92万元，支出决算为885.79万元，完成年初预算的124.25%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）713.32万元。
主要用于：
幼儿学前教育。
年初预算为582.57万元，支出决算为713.32万元，完成年初预算的122.44%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算增加。
2、社会保障（类）121.29万元。
主要用于：
离退休、养老保险费、职业年金缴费。
年初预算为75.27万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的161.14%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算增加和科目的变化。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.58万元，主要用于：
事业单位医疗缴费。
年初预算为33.66万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的90.85%。
决算数小于预算数的主要原因：
政策性因素。
4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）20.60万元，主要用于：
住房公积金。
年初预算为21.42万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的96.17%。
决算数小于预算数的主要原因：
政策性因素。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出866.42万元，包括人员经费678.73万元，公用经费187.69万元。
基本支出中：
1、工资福利支出630.73万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助支出48万元，主要用于：
助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
3、商品和服务支出149.44万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、燃气费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
4、其他资本性支出38.25万元，主要用于：
办公设备和专用设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”
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