度青岛董家口经济区管理委员会.docx
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度青岛董家口经济区管理委员会
2017年度青岛董家口经济区管理委员会
部门预算和“三公经费”预算
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分2017年区级部门预算表
第四部分其他需要公开的事项
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责和机构设置情况
（一）主要职责
根据《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛董家口经济区管理委员会的主要职责是：
1．研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。
2．组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。
3．承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。
4．承担区内安全生产的监督和管理职责。
（二）机构设置情况
青岛董家口经济区管理委员会内设6个正处级工作机构：
综合部、人力资源部、规划建设部、经济发展部、财务审计部、投资促进部；内设4个正处级事业单位：
大项目建设协调中心、信息化与发展研究中心、政务服务中心、安全生产监管中心。
二、2017年部门预算单位构成
青岛董家口经济区管理委员会为独立核算的一级财政拨款预算单位，其单位预算仅包括董家口经济区管理委员会本级，无其他部门预算单位。
纳入本单位2017年部门预算编制范围的预算单位也只有1个，无其他下属单位。
三、部门人员情况
青岛董家口经济区管理委员会共有行政编制50人，无机关工勤编制；事业编制65人；实有在职90人。
离退休1人，其中：
离休0人，退休1人。
长期聘用人员20人。
第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2017年收入预算情况说明
青岛董家口经济区管理委员会2017年度收入预算3079.09万元，比上年预算增加238.16万元。
其中：
公共财政预算收入3079.09万元，占100%，比上年预算增加238.16万元；无政府性基金收入；无其他收入；无上年结转。
2017年我单位无非税收入来源。
二、2017年支出预算情况说明
青岛董家口经济区管理委员会2017年度支出预算3079.09万元，比上年增加238.16万元。
包括：
1、基本支出2322.17万元，占支出预算75.42%，比上年预算增加923.77万元。
其中：
工资福利支出1188.86万元，比上年预算增加260.65万元；商品和服务支出（公用经费）801.25万元，比上年预算增加630.52万元；对个人和家庭的补助支出332.06万元，比上年预算增加32.6万元。
基本支出预算增加的主要原因的：
一是受国家政策性增资因素影响，人员经费大幅增加，比2016年预算增加293.25万元；二是2016年列入项目预算的办公用房租赁费支出、公务用车租赁费支出、物业管理费支出等，2017年纳入基本支出预算编报范围。
2、专项资金756.92万元，占支出预算24.58%，比上年预算减少685.61万元。
减少的主要项目及原因是：
（1）办公用房租赁费项目减少432万元，减少原因为2017年纳入基本支出预算编报范围。
（2）物业管理费项目减少142.35万元，减少原因为2017年纳入基本支出预算编报范围。
（3）车辆租赁费项目减少55.68万元，减少原因为2017年纳入基本支出预算编报范围，且公务用车改革后车辆租赁费预算减少24万元。
（4）董家口指数研究项目减少100万元，减少原因为项目终止。
（5）创建国家级循环经济示范区宣传费项目减少85万元，减少原因为考虑到2017年全区支出的增加及财力因素，这方面支出要大力缩减。
（6）聘请安全生产专家安全监管服务项目增加116.6万元，增加的原因为董家口经济区属危化品及重工业区，各级政府对安全生产越来越重视，这方面的投入相应增加。
三、2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
青岛董家口经济区管理委员会2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计34万元，比上年预算减少25万元。
其中：
因公出国（境）经费预算12万元，主要用于：
招商部门出国考察项目经费。
比上年度增加2万元，主要原因是随着我区招商引资任务不断增加，出国考察项目增多，费用相应增加。
。
公务用车购置及运行费预算18万元，包括：
公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元，主要用于：
事业单位公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等。
比上年度减少27万元，主要原因是：
一是积极配合公务用车改革，严格按照公务用车编制和配备标准配备公务用车。
车改后公务用车在数量上大大减少；二是进一步加强公务用车使用制度化管理，强化对车辆燃油、维修、保险等各个环节的内部控制，执行定额、定点制度，杜绝公车使用中的浪费现象。
。
公务接待费预算4万元，主要用于：
接待外地客户来我单位考察项目、招商接待等。
与上年度预算持平。
主要是深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对公务接待费用的管理和监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围，严格按照中央、省、青岛市公务接待管理办法的规定执行。
对超出接待标准、无接待公函、接待清单和消费明细的接待费一律不予报销。
另外，2017年安排培训费预算13万元，主要用于：
各级组织的职工教育、专业培训。
会议费预算9万元，主要用于：
管委组织的大型会议支出。
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（1）办公及印刷费：
29.95万元；
（2）邮电费：
12万元；
（3）手续费：
1万元；
（4）水、电费：
34.5万元；
（5）物业管理费：
142.35万元；
（6）差旅费：
5万元；
（7）因公出国（境）费用：
12万元；
（8）维修（护）费：
2万元；
（9）办公用房租赁费：
431.98万元；
（10）会议费：
9万元；
（11）培训费13万元；
（12）公务接待费：
4万元；
（13）工会经费：
11.9万元；
（14）公务用车运行维护费：
18万元；
（15）交通费用（公务交通补贴）：
32.89万元；
（16）其他资本性支出（办公设备购置）：
10万元；
（17）其他费用（班车租赁费）31.68万元。
第三部分2017年部门预算表
附件：
2017年部门预算公开表格（详见附表2）
第四部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算776.63万元，具体情况如下：
（一）货物类:
共计10万元。
1、台式计算机7万元；
2、激光打印机3万元。
（二）服务类:
共计766.63万元。
1、车辆维修和保养服务15万元；
2、车辆租赁服务31.68万元；
3、物业管理服务142.35万元；
4、创建国家级循环经济示范区宣传服务85万元；
5、聘请安全生产专家监管服务116.6元；
6、建成道路保洁及绿地养护服务300万元；
7、临港产业区环境检测服务36万元；
8、产业规划修编服务40万元。
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2016年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
81571921.74
90144662.88
一、流动资产
2
—
—
77479980.84
68490159.48
二、固定资产
3
—
—
4091940.90
4398467.90
（一）房屋（平方米）
4
（二）车辆（台、辆）
5
3
2
556230
401008
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）
6
1
1
624000
624000
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
7
单价100万元（含）以上的专用设备
8
（四）其他固定资产
9
—
—
2911710.90
3373459.90
减：
累计折旧及减值准备
10
—
—
三、长期投资
11
—
—
四、在建工程
12
—
—
17256035.50
五、无形资产
13
—
—
减：
累计摊销
14
—
—
六、其他资产
15
—
—
三、纳入预算绩效管理项目
2017年纳入预算绩效管理项目明细表
单位：
万元
项目名称
项目绩效评审主体
预算安排
董家口建成区域道路保洁及绿地养护
由预算评审管理科组织评审
300.00
四、部门出台的财政财务管理制度
青岛董家口经济区管理委员会
财务管理暂行办法
第一章总则
第一条为了加强财务管理，完善财务监督机制，合理有效控制财务收支，确保资金及资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等有关规定，结合管委工作实际，特制定本办法。
第二条财务管理是管委依法行使职责的重要环节，管委主要领导对财务工作全面负责，分管财务审计部工作，督促财务管理制度的贯彻实施，保证财务人员依法行使职权。
第三条财务审计部在部长领导下对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按相关财务制度办事。
第四条监察室负责对执行财务管理制度情况的监督检查。
第二章预算编制及执行管理
第五条预算编制是政府履行职责的重要前提，各部室要严格按照《预算法》要求，高度重视，强化预算编制工作。
第六条预算编制指导思想。
要紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和管委工作目标，努力保障各项重点支出需要，着力支持经济社会发展和解决民生问题，为管委履行职责提供财力保障。
第七条严格预算编制流程。
（一）各部室提报预算，财务审计部进行初审并提出初步修改意见反馈各部室。
（二）财务审计部将各部室修改后的预算汇总，报管委主任办公会研究，各部室根据会议精神再次完善修改。
（三）财务审计部最终汇总后报区财政局审核。
第八条预算编制要符合科学化、精细化、公开化的要求。
（一）科学谋划。
各部室要结合工作实际，实事求是测算预算需求，既不能不切实际，敞口要钱，也不要避重就轻，留下缺口。
（二）精打细算。
各部室要将资金细化到最基层、细化到具体的项目上，确保预算资金为工作服务。
（三）公开监督。
预算编制要为预算公开服务，要经得起公开考验，有利于促进政务公开、依法行政和依法理财。
要不断提高财务支出透明度，经得起社会群众的监督。
（四）厉行节约。
贯彻落实中央“八项规定”等精神，时刻保持“过紧日子”思想，牢记厉行节约，讲求实效，精打细算，勤俭办一切事业。
第九条预算执行要平稳有效。
各部室要严格执行批复的预算，加快推进项目支出进度，增强预算执行的时效性和均衡性；减少和规范预算调整事项，加强预算执行动态监控，增强预算执行约束，切实提高资金使用效益。
第三章财务支出的基本要求
第十条一切费用开支均需凭合法有效的原始票证，并按规定程序办理。
各种票据填写的单位名称等相关项目，必须详细、齐全、准确。
第十一条所有票据按以下传递程序签审：
经办人→部门负责人→财务审计部→管委主要领导。
所有票据由财务审计部审核收集后于每月的10日和25日交管委主要领导审签，若遇公休日顺延，各级审签要层层把关。
第十二条建立并完善管委内部资金审批制度。
对于日常人员和机构运转经费支出及单笔在3万元以下的项目支出，按照正常流程审批支付；单笔在3万元以上的项目支出，需提交主任办公会研究确定后按照正常流程审批支付。
第四章收入及收费管理
第十三条财政拨款收入管理。
财政拨款收入和其它收入，财务均应及时入账，禁止挪作他用。
第十四条行政事业性收费管理。
对于收取的新型墙体材料专项资金、散装水泥专项资金等行政事业性收费及建筑劳务工资保证金，要使用《山东省非税收入通用票据》及《山东省资金往来结算票据》等正规票据征收，所收资金要及时存入相关财政专户，确保专款专用。
第五章固定资产及政府采购管理
第十五条固定资产及无形资产管理。
（一）集中购置办公设备、办公家具、专有技术、专利、图纸、软件等固定资产或无形资产，属于政府采购的，由使用部门提出申请报综合部汇总，经办主任公会研究同意后，由财务审计部按照《政府采购法》和管委的有关规定，按政府采购程序和方式组织实施，由综合部派员参加。
采购程序结束后按要求办理档案归集、合同备案。
（二）因工作需要，需零星购买办公设备或符合固定资产标准的物品，由使用部门填写《青岛董家口经济区管理委员会固定资产采购表》，经综合部、财务审计部、管委领导签字审批后由财务审计部比照近期政府采购价格采购。
（三）所购置的固定资产无近期政府采购价格的，由财务审计部会同使用部门按照“货比三家”的原则，现场询价进行购买，并填写《固定资产询价表》，详细标明询价人、报价人、报价及报价人联系方式，由财务审计部、使用部门参与询价人员共同签字确认。
（四）对需要购买财产保险的固定资产，财务审计部需列明财产明细，经管委主任（或授权副主任）批准后，选择保险条款合理、理赔方式公正、费率低、服务便捷的保险公司进行采购。
（五）固定资产由综合部按部门和使用人员登记台账。
第十六条办公用品购置管理。
（一）因工作需要需购置的各类办公用品，按办公用品管理制度规定，由申请部门填写申请单，详细写明申请原因、物品名称、数量等，先由部门负责人审查签字，报综合部同意后，由综合部统一采购，使用部门到综合部办理领用手续；未经批准擅自购买的，一律不报销。
（二）计算器、电话机等办公用品由综合部负责发放并登记台账。
财务审计部会同综合部每年进行一次固定资产和低值易耗品清查。
第十七条大额项目资金支出管理。
大额规划设计、建设项目、政府购买服务事项按照相关规定实施招投标和政府采购程序。
需聘用社会中介机构编制相关服务事项的，暂按照黄岛区政府确定的中介库和付费标准执行，财务审计部依照合同申请专项资金并拨付。
第十八条对涉及管委固定资产及政府采购的投诉、举报，由监察室按规定程序调查处理。
第六章公务接待费管理
第十九条公务接待应当厉行节约，反对浪费，具体应严格按《青岛市党政机关国内公务接待管理办法》的规定执行。
第二十条来访或被接待单位应当向管委发出公函，告知公务活动的内容、时间、行程、人员等。
综合部接到公函后，应填写接待清单，由管委分管领导审签。
接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容，严格控制陪餐人数和接待标准。
凡未经综合部安排私自外出的就餐和无接待公函、接待清单的一律不予报销。
第二十一条公务接待活动费用要据实一次一结账，列出消费明细，凭财务票据、派出单位公函、接待清单、消费明细单一并作为接待费报销凭证。
第七章差旅费管理
第二十二条差旅费管理应严格按照《青岛市市直机关差旅费管理办法》的规定执行。
第二十三条建立公务出差审批制度。
各部因工作确需出差的，先由各部根据工作需要确定出差人员，填写出差审批表，书面报送分管领导审批，经主要领导同意后方可出差。
内容要包括出差原因、出差时间、出差目的地等，此出差审批表作为出差归来后报销相关费用的依据。
第二十四条完善差旅费报销程序。
出差人员返回后，自上班起十日内须及时办理报销手续。
出差人员必须按出差线路和日期据实在差旅费报销单后粘贴差旅费票据，差旅费报销单只限本人本次的费用，其他票据不得粘贴在差旅费报销单上。
差旅费报销单填写必须整齐、规范，不准涂改，否则不予报销。
第二十五条加强差旅费报销管理。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、食宿费发票等凭证，其中：
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销；住宿费在标准限额之内凭发票据实报销；伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。
第二十六条乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费；在出差过程中发生的餐饮费一律不予报销。
第八章公务用车经费管理
第二十七条公务用车车辆由综合部统一管理，专职司机负责使用及维护。
第二十八条完善定点维修管理。
管委通过招投标方式，按照“就近”的原则确定2-3家有实力的车辆修理厂，所有车辆须到管委招投标确定的车辆修理厂定点维修，不在定点修理厂进行车辆维修所发生的费用，不予报销。
第二十九条加强公务用车经费管理。
（一）车辆确需维修、保养、装潢的，应先由车队填写车辆维修审批单（一式两联），报综合部审批，同意后再进行维修。
待维修结束后，司机应认真核实维修费用，并在车辆维修明细表上签字确认。
（二）车辆修理厂应每月到管委结算一次，结算时应出具车辆维修审批单及司机签字确认的车辆维修明细表，凡无车辆维修审批单和车辆维修明细表的维修费用，财务一律不予报销。
（三）车辆燃油实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度。
综合部根据车辆类型、车况、路况核定百公里油耗，负责车辆燃油添加并建立台账，要明细车辆行使里程和添加燃油数量。
特殊情况下的车辆加油，如车辆出差去外地加油，要根据行驶里程、油耗审核后报销。
（四）过路过桥费、停车费等由司机定期汇总报销。
第三十条建立定期报告制度。
具体内容包括每辆车行驶里程、燃油费、过路过桥费、维修费等经费开支情况。
第九章公务卡管理
第三十一条推行公务卡制度，规范公共财政支出，严格执行公务卡强制结算目录。
凡属目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，不再使用现金结算。
原使用转账方式结算的，可继续使用转账方式。
第三十二条公务卡强制结算目录以外的支出，在具备刷卡条件的情况下应当使用公务卡进行结算；不具备刷卡条件确需现金支付的，必须按照现金管理的有关规定执行。
单笔业务支出200元以上的，原则上一律实行公务卡结算，不得使用现金结算；单位工作人员因公出差等公务活动，原则上不得预借现金。
第十章现金管理
第三十三条现金的收取范围。
个人还款、赔偿款、罚款及交保证金款、无法办理转账的收入、其他必须收取现金的情况。
第三十四条现金的使用范围。
不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出；按规定支出给个人出差补助的支出；签证费、快递费、过路过桥费、出租车费及其他符合现金使用范围的支出。
第三十五条日常库存现金限额为5000元，超额部分应在当日存入银行。
第三十六条加强备用金及个人借款管理。
（一）综合部暂保留2万元作为备用金，留有的备用金不得擅自挪用，发生的费用要及时报销。
（二）严控个人借款。
因公确需借款的，应认真填写《借条》，经部室负责人签字确认、财务审计部审核。
在因公事项办理结束后，10日内清理借款。
（三）待公务卡推行之后，原则上不再安排备用金及个人借款。
第十一章附则
第三十七条本办法由财务审计部会同有关部室负责解释。
第三十八条本办法自发布之日起施行。
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