统计报表.docx

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统计报表

　　附件一：

　中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　年　　月　　日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进出银综统１５表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：

万元

　　　　制表部门：

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜序号｜　地区编码　　｜　　统计编码　　　｜　　　　　　　　　统计项目　　　　｜金额｜

　　｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

　　｜　１｜００００００ｈ｜１１１００００００｜一、资产类总计　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜　２｜００００００ｈ｜１１１１０００００｜　

（一）流动资产　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜　３｜００００００ｈ｜１１１１１００００｜　　　现金　　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜　４｜００００００ｈ｜１１１１２００００｜　　　银行存款　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜　５｜００００００ｈ｜１１１１４００００｜　　　存放中央银行款项　　　　　　｜　　｜

　　｜　６｜００００００ｈ｜１１１１４１０００｜　　　　　存放中央银行存款　　　　｜　　｜

　　｜　７｜００００００ｈ｜１１１１６００００｜　　　存放同业款项　　　　　　　　｜　　｜

　　｜　８｜００００００ｈ｜１１１１６１０００｜　　　　　存放商业性银行同业款项　｜　　｜

　　｜　９｜００００００ｈ｜１１１１６１１００｜　　　　　　　存放国有商业银行　　｜　　｜

　　｜１０｜００００００ｈ｜１１１１６１２００｜　　　　　　　　　存放其他商业银行｜　　｜

　　｜１１｜００００００ｈ｜１１１１８００００｜　　　拆放同业　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜１２｜００００００ｈ｜１１１１８３０００｜　　　　　拆放金融性公司　　　　　｜　　｜

　　｜１３｜００００００ｈ｜１１１１８３５００｜　　　　　　　拆放其他金融性公司　｜　　｜

　　｜１４｜００００００ｈ｜１１１１９００００｜　　　短期贷款　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜１５｜００００００ｈ｜１１１１９８０００｜　　　　　其他短期贷款　　　　　　｜　　｜

　　｜１６｜００００００ｈ｜１１１１９８Ｉ００｜　　　　　　　其他类短期贷款　　　｜　　｜

　　｜１７｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ００００｜　　　外汇买卖　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜１８｜００００００ｈ｜１１１１Ｅ４０００｜　　　　　兑换　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜１９｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ００００｜　　　应收及预付款项　　　　　　　｜　　｜

　　｜２０｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１０００｜　　　　　应收款项　　　　　　　　｜　　｜

　　｜２１｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１００｜　　　　　　　应收帐款　　　　　　｜　　｜

　　｜２２｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１１１０｜　　　　　　　　　其中：

应收利息　｜　　｜

　　｜２３｜００００００ｈ｜１１１１Ｆ１２００｜　　　　　　　其他应收款　　　　　｜　　｜

　　｜２４｜００００００ｈ｜１１１１Ｇ００００｜　　　待处理流动资产损失　　　　　｜　　｜

　　｜２５｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ００００｜　　　其他流动资产　　　　　　　　｜　　｜

　　｜２６｜００００００ｈ｜１１１１Ｉ９０００｜　　　　　其他类流动资产　　　　　｜　　｜

　　｜２７｜００００００ｈ｜１１１２０００００｜　

（二）长期资产　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜２８｜００００００ｈ｜１１１２１００００｜　　　中长期贷款　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜２９｜００００００ｈ｜１１１２１６０００｜　　　　　其他中长期贷款　　　　　｜　　｜

　　｜３０｜００００００ｈ｜１１１２１６８００｜　　　　　　　特种贷款　　　　　　｜　　｜

　　｜３１｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｆ００｜　　　　　　　其他类中长期贷款　　｜　　｜

　　｜３２｜００００００ｈ｜１１１２１６Ｈ００｜　　　　　　　卖方信贷　　　　　　｜　　｜

　　｜３３｜００００００ｈ｜１１１２２００００｜　　　逾期类贷款　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜３４｜００００００ｈ｜１１１２８００００｜　　　固定资产净值　　　　　　　　｜　　｜

　　｜３５｜００００００ｈ｜１１１２８１０００｜　　　　　固定资产　　　　　　　　｜　　｜

　　｜３６｜００００００ｈ｜１１１２８２０００｜　　　　　累计折旧（减）　　　　　｜　　｜

　　｜３７｜００００００ｈ｜１１１２９００００｜　　　固定资产清理　　　　　　　　｜　　｜

　　｜３８｜００００００ｈ｜１１１２Ａ００００｜　　　在建工程　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜３９｜００００００ｈ｜１１１２Ｂ００００｜　　　待处理固定资产损失　　　　　｜　　｜

　　｜４０｜００００００ｈ｜１１１２Ｄ００００｜　　　递延资产　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

　　｜４１｜００００００ｈ｜１１３００００００｜二、负债及所有者权益类总计　　　　｜　　｜

　　｜４２｜００００００ｈ｜１１３１０００００｜　

（一）短期负债　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜４３｜００００００ｈ｜１１３１１００００｜　　　活期存款　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜４４｜００００００ｈ｜１１３１１２０００｜　　　　　商业存款　　　　　　　　｜　　｜

　　｜４５｜００００００ｈ｜１１３１１２２００｜　　　　　　　外贸企业存款　　　　｜　　｜

　　｜４６｜００００００ｈ｜１１３１１２２１０｜　　　　　　　　　进出口企业存款　｜　　｜

　　｜４７｜００００００ｈ｜１１３１３００００｜　　　向中央银行借款　　　　　　　｜　　｜

　　｜４８｜００００００ｈ｜１１３１３１０００｜　　　　　一年期　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜４９｜００００００ｈ｜１１３１３２０００｜　　　　　六个月　　　　　　　　　｜　　｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　负责人：

　　　　　　　　　　复核：

　　　　　　　　制表人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表日期：

　　　年　　月　　日

　　　　续表

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜序号｜　地区编码　　｜　　统计编码　　　｜　　　　　　　统计项目　　　　　　｜金额｜

　　｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

　　｜５０｜００００００ｈ｜１１３１３３０００｜　　　　三个月　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜５１｜００００００ｈ｜１１３１３４０００｜　　　　二十天　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜５２｜００００００ｈ｜１１３１５００００｜　　同业拆借　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜５３｜００００００ｈ｜１１３１５３０００｜　　　　金融性公司拆入　　　　　　｜　　｜

　　｜５４｜００００００ｈ｜１１３１５３５００｜　　　　　　其他金融性公司拆入　　｜　　｜

　　｜５５｜００００００ｈ｜１１３１９００００｜　　应付及暂收款　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜５６｜００００００ｈ｜１１３１９１０００｜　　　　应付款项　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜５７｜００００００ｈ｜１１３１９１１００｜　　　　　　应付工资　　　　　　　｜　　｜

　　｜５８｜００００００ｈ｜１１３１９１２００｜　　　　　　应付福利费　　　　　　｜　　｜

　　｜５９｜００００００ｈ｜１１３１９１３００｜　　　　　　应交税金　　　　　　　｜　　｜

　　｜６０｜００００００ｈ｜１１３１９１５００｜　　　　　　应付利息　　　　　　　｜　　｜

　　｜６１｜００００００ｈ｜１１３１９１６００｜　　　　　　应付债券利息　　　　　｜　　｜

　　｜６２｜００００００ｈ｜１１３１９１７００｜　　　　　　预提费用　　　　　　　｜　　｜

　　｜６３｜００００００ｈ｜１１３１９１９００｜　　　　　　其他应付款　　　　　　｜　　｜

　　｜６４｜００００００ｈ｜１１３１Ａ００００｜　　外汇买卖　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜６５｜００００００ｈ｜１１３１Ａ４０００｜　　　　兑换　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜６６｜００００００ｈ｜１１３１Ｅ００００｜　　保证金　　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜６７｜００００００ｈ｜１１３１Ｆ００００｜　　其他流动负债　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜６８｜００００００ｈ｜１１３１ＦＡ０００｜　　　　其他类流动负债　　　　　　｜　　｜

　　｜６９｜００００００ｈ｜１１３２０００００｜

（二）定期负债　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜７０｜００００００ｈ｜１１３２２００００｜　　　发行中长期债券　　　　　　　｜　　｜

　　｜７１｜００００００ｈ｜１１３２２１０００｜　　　　中长期金融债券　　　　　　｜　　｜

　　｜７２｜００００００ｈ｜１１３２２１１００｜　　　　　其中：

中长期政策性金融债｜　　｜

　　｜７３｜００００００ｈ｜１１３２５００００｜　　　　其他长期负债　　　　　　　｜　　｜

　　｜７４｜００００００ｈ｜１１３２５Ａ０００｜　　　　　　　其他类长期负债　　　｜　　｜

　　｜７５｜００００００ｈ｜１１３３０００００｜（三）各项准备　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜７６｜００００００ｈ｜１１３３１００００｜　　　　坏帐准备　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜７７｜００００００ｈ｜１１３３３００００｜　　　　呆帐准备　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜７８｜００００００ｈ｜１１３４０００００｜（四）所有者权益　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜７９｜００００００ｈ｜１１３４１００００｜　　　　实收资本　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８０｜００００００ｈ｜１１３４２００００｜　　　　资本公积　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８１｜００００００ｈ｜１１３４３００００｜　　　　盈余公积　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８２｜００００００ｈ｜１１３４４００００｜　　　　公益金　　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８３｜００００００ｈ｜１１３４５００００｜　　　　未分配利润　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８４｜００００００ｈ｜１１３４６００００｜　　　　本年利润　　　　　　　　　｜　　｜

　　｜８５｜００００００ｈ｜１１３４６１０００｜　　　　　　　利息收入　　　　　　｜　　｜

　　｜８６｜００００００ｈ｜１１３４６２０００｜　　　　　　　金融机构往来收入　　｜　　｜

　　｜８７｜００００００ｈ｜１１３４６３０００｜　　　　　　　手续费收入　　　　　｜　　｜

　　｜８８｜００００００ｈ｜１１３４６７０００｜　　　　　　　汇总收益　　　　　　｜　　｜

　　｜８９｜００００００ｈ｜１１３４６８０００｜　　　　　　　其他营业收入　　　　｜　　｜

　　｜９０｜００００００ｈ｜１１３４６Ａ０００｜　　　　　　　营业外收入　　　　　｜　　｜

　　｜９１｜００００００ｈ｜１１３４６Ｂ０００｜　　　　　　　利息支出　　　　　　｜　　｜

　　｜９２｜００００００ｈ｜１１３４６Ｃ０００｜　　　　　　　金融机构往来支出　　｜　　｜

　　｜９３｜００００００ｈ｜１１３４６Ｄ０００｜　　　　　　　手续