薄钢板用防护防锈材料生产建设项目可行性研究报告.docx
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薄钢板用防护防锈材料生产建设项目可行性研究报告
薄钢板用防护防锈材料生产建设项目
可行性研究报告
附表：
1、投资估算表；
2、建设期利息估算表；
3、投资使用计划与资金筹措表；
4、销售收入、销售税金及附加估算表；
5、总成本费用估算表；
6、工资及附加估算表；
7、固定资产折旧费估算表；
8、无形资产及其他资产摊销表；
9、项目投资现金流量表；
10、项目资本金现金流量表；
11、利润及利润分配表；
12、借款还本付息计划表。
附图：
1、项目位置示意图；
2、项目建设效果图；
3、项目建设总平面布置图。
第一章总论
一、项目简述
项目名称：
薄钢板用防护防锈材料生产建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
某经济开发区大桥新区
建设单位：
某实业有限公司
法人代表：
建设投资：
12626.47万元
建设期限：
24个月
二、建设单位基本情况
1、企业概况
某实业有限公司成立于1998年元月，早期主要从事日常塑料制品的生产、为适应市场变化，2000年开始进行产品结构调整，陆续研制开发钢材用包装材料系列专利产品23项，并通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境质量认证，2007年成功研发出具有国际领先水平的环保产品---冷轧薄板表面处理无铬钝化液，填补了国内空白，现已成为一家专为冶金行业生产的薄钢板提供防锈防护系统解决方案的专业化厂家，是集防锈防护材料的研究开发与生产、防锈防护方案的设计与咨询、防锈防护的整体承揽与服务为一体的高新技术企业，也是国内最早开发、产品品种最齐、生产规模最大、专利最多的防锈防护材料专业制造商。
公司产品分包装材料和轧钢用辅助材料两大系列，其中包装材料包括纸塑、防锈纸和铁制品三大类，纸塑有内外护角、内外保护板、端护板等品种的50多种不同规格；防锈纸有4个品种，多种规格；铁制品有镀锌内外护角和铁护角2个品种，多种规格。
轧钢用辅助材料目前有无铬钝化液，即待开发的还有防腐剂、酸洗剂等。
所有产品均有可靠的质量保证，钢材包装用纸塑制品采用多种专利技术生产，解决了使用过程中抗冲击，耐腐蚀等问题，宽幅气相防锈纸最大幅度达4000mm，产品质量、品种、规格均能满足市场需求。
某实业有限公司坚持以科技开发、技术创新为先导，以质量第一、用户至上为宗旨，集科研、生产、营销为一体，依靠规范完善的现代企业管理制度，对公司的供、产、销、技术、财务、人事统筹管理，公司自成立以来，拥有一批高素质的专业技术人员和一支优秀的职工团队，站在与时俱进的高度，以雄厚的技术力量为基础，以精良的检测设备和生产设备为依托，融汇国内外最先进的防锈防护技术，打造国内一流的薄钢板防锈防护系统解决方案。
公司率先利用废弃利乐包装物进行回收再生利用，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃包装物，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品，填补了国内钢铁行业防锈防护包装的空白。
经过几年的快速发展，公司成为中国钢材防锈防护包装材料生产企业十强，产品覆盖了80%的钢铁大企业，获得了武钢、鞍钢、韩国-蒲项、德国克虏伯，日本新日铁等国内外大型钢铁企业的好评。
公司靠技术领先、管理规范化，打造江南“铁依”品牌，赢得了市场主导地位，连续获得两届湖北著名商标品牌。
公司是中国钢材防锈防护包装材料生产企业十强，是湖北省科技厅认定的高新技术企业，也是湖北省人民政府研究中心授予的湖北最佳投资信誉企业，被某市委市政府评为“劳动关系和谐企业”。
2、专利情况
公司自创建以来陆续研制开发薄钢板用包装材料系列专利产品23项，目前专利在有效期内的14项。
3、近三年财务状况
公司近三年财务状况详见表1-2：
表1-2公司近三年财务状况表
2010年
2011年
2012年（预计）
销售收入
18073.00
22917.00
28000.00
利润
1626.00
2217.00
2600.00
税金
1516.00
1718.00
2100.00
三、可行性研究的依据和内容
1、可行性研究的依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（2）《钢铁工业“十二五”发展规划》
（3）《湖北省“十二五”国民经济发展计划纲要》
（4）《湖北省工业十二五规划》
（5）《湖北省新型工业化规划纲要》
（6）《某城市总体规划2006-2020年》
（7）工业与民用建筑可行性研究深度要求
（8）《关于发布和实施<工业项目建设用地控制指标>的通知》（国土资发〔2008〕24号）
（9）建设单位提供的其它各项基础数据
2、可行性研究的内容
可行性报告研究的内容包括：
项目建设的必要性、需求分析及建设规模，建设目标及产品方案，建设地址及条件分析，技术方案、设备方案、工程方案，主要原辅材料、燃料消耗及供应，总图、运输及公用配套工程，节能及能耗指标分析，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措和财务评价及社会效益分析等。
四、项目可行性研究概要
1、项目建设目标
本项目的实施每年消除废弃纸塑包装物30000吨以上，打造中国钢材防锈防护包装材料生产的大型综合实体企业，进一步优化产业结构，促进地区产业结构调整，增强地区经济发展的后劲，形成以薄钢板用防护防锈材料生产为主导的发展格局，促进经济转型，大幅度提升区域经济竞争力。
2、建设地点
某经济开发区大桥新区
3、建设规模
本项目总用地面积75117.60㎡（折合约112.67亩），其中净用地62241.31㎡（折合约93.36亩）。
新建各种生产、办公设施10栋，总建筑面积为69949.85m2，购置生产及测试设备35台（套），形成年产薄钢板用防护防锈材料40万套的生产能力。
4、项目主要建设内容
⑴总用地面积75117.60㎡（折合约112.67亩），其中净用地62241.31㎡（折合约93.36亩）。
新建各种生产、办公设施10栋，总建筑面积为69949.85m2。
⑵新增生产及测试设备35台（套）；
⑶同时配套建设厂区给排水、供配电、消防、道路、环保及绿化等配套工程。
5、建设期限
本项目建设期为24个月，即从2012年7月～2014年6月。
6、项目总投资及资金来源
⑴项目总投资
本项目总投资为12626.47万元，其中：
建设投资11186.65万元，建设期贷款利息347.09万元，铺底流动资金1092.73万元。
⑵资金来源
总投资12626.47万元，其中银行贷款7500万元，其余5126.47万元自筹（其中：
前期已发生的费用2074.57万元，银行近期存款3204.67万元，详见附件）。
7、经济效益预测
本项目建设完成投入运营后，正常年份销售收入为26400万元，税金及附加为235.91万元，利润总额为2737.31万元，项目总投资收益率为16.16%，所得税后项目投资静态回收期为7.72年（含建设期24个月），所得税后项目投资内部收益率15.70%，所得税后累计财务净现值7240.19万元，盈亏平衡点52.71%，具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。
8、主要技术经济指标
项目主要技术经济数据见表1-3。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数据
备注
一
产品产量
1
薄钢板用防护防锈材料
万套
40
二
主要建设内容
1
新建生产及办公设施
m2
69949.85
2
新增生产设备
台（套）
35
三
项目总投资
万元
12626.47
1
建设投资
万元
11186.65
2
建设期贷款利息
万元
347.09
3
铺底流动资金
万元
1092.73
四
投资来源
万元
12626.47
1
企业自有资金
万元
5126.47
2
申请银行贷款
万元
7500
五
劳动定员
人
585
六
建设期
月
24
七
销售收入
万元
26400
八
税金及附加
万元
235.91
九
利润总额
万元
2737.31
达产年
十
所得税
万元
684.33
达产年
十一
所得税后净利润
万元
2052.98
达产年
十二
评价指标
所得
税前
所得
税后
1
总投资收益率
%
16.16
达产年
2
静态投资回收期
年
6.75
7.72
含建设期
24个月
3
财务内部收益率
%
19.76
15.70
4
累计财务净现值
万元
11515.51
7240.190
i=8%
5
资本金财务内部收益率
%
40.11
i=8%
6
资本金净利润率
%
31.81
i=8%
十三
盈亏平衡点
%
52.71
达产年
五、结论简述
1、项目符合国家“资源节约型、环境友好型”产业政策，选址符合某经济经济开发区大桥新区总体规划，可以促进地区产业结构调整，增强开发区经济发展的后劲。
项目用地指标、投资强度等均符合国家有关政策规定，建设方案设计合理。
2、项目产品具有广阔的市场前景。
3、本项目选择的生产工艺，实用可行，无技术风险。
4、项目建设是公司业务发展的需要，既扩大了企业规模，又满足了客户需要和市场需求，有利于提高企业的经济效益，增强企业抗风险能力。
5、项目建设条件（场地、水、电、路、通讯等）已具备，建设地点周边环境良好，项目的技术方案安全、经济、适用，并十分注意消防、安全、环保、节能等配套措施，在技术上是可行的。
6、经测算，本项目有较好的经济效益和一定的抗风险能力。
综上所述，本项目建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目提出的背景
进入二十一世纪以来，我国的钢材市场得到迅猛的发展，钢铁工业步入结构调整和转型升级的关键阶段。
据相关数据统计，钢铁增长方式由传统的粗放型增长转变到注重效率和质量的集约型增长上来。
减少型材、中厚板、线材等大路货的产量，增加热轧板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、不锈钢板等高技术含量、高附加值的薄板带产品产量是我国各大中型钢厂的发展趋势。
薄钢板是指厚度不大于3mm的钢板，常用的薄钢板厚度为0.5-2mm,分为板材和卷板供货，主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。
与传统型材、中厚板、线材等钢材相比，此类薄板类产品生产工艺复杂，表面清洁度高，对贮运过程中的防水、防锈、防酸碱腐蚀、耐指纹等有很高的要求。
传统的铁皮包装、木板、纤维板包装难以满足深加工后的钢材薄板的包转要求，因此，钢材薄板包装及表面处理是亟待解决的新课题。
同时我国生产的钢材薄板，因包装问题而发生锈蚀、毁损，使钢铁企业遭受重大质量异议和经济赔损。
且现有的包装技术由于存在包装强度不足、包装操作细节关注不够、包装设计不合理，都在一定程度上影响着包装质量，甚至导致防护失效。
针对这种状况，某实业有限公司跳出传统的铁皮和木板、纤维板包装的思维模式，与国内大型钢铁公司和科研院所合作，组织技术人员联合攻关，对废弃塑料包装物（包括废弃的农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶、利乐包等）进行回收再生利用，采用“使用-更换-回收-再制造-再使用”的循环经济模式，开发出薄板钢材包装专用的塑料制品、宽幅气相防锈纸和铁制品，解决了热轧板、冷轧薄板、镀锌板、防水、防酸碱腐蚀、抗冲击等系列问题，同时成本可降低30%-50%。
迄今为止，全国29家大中型钢铁企业，已有23家配套使用了这种产品，并建立长期稳定的合作关系。
公司目前主要是以回收废弃的农用薄膜、油壶、工业包装膜和饮料瓶等废弃塑料包装物，首先进行挑选、分类、破粹、清洗，然后熔化造粒作为生产薄钢板防锈防护材料的主要原材料，再通过添加增韧剂、增强剂、发泡剂等专利技术采用压延、压制工艺生产高附加值薄钢板（包括镀锌板、镀锡板、不锈钢、硅钢片、彩涂板等）防锈防护材料。
为了适应市场的变化，公司及时进行产品结构的调整和升级换代，在某区大桥新区征地112亩新建生产厂区，主要以回收牛奶、凉茶饮品、八宝粥等食品的软包装盒（即利乐包）以及利乐公司生产这种软包装盒的边角料，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃塑料，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品。
这些专利产品不但可用于薄钢板的防护防锈材料，还可用于建材装饰、市政公共设施工程以及地铁、高铁客车车厢内饰材料等。
本项目新征土地113亩工作已经完成，由于新征土地是一座山，截止目前平整完成了90%，土地证、用地规划许可证和建设规划许可证均已到位，地质勘察工作已完成，总体规划已获得某区人民政府的批准，项目目前处于设计阶段。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家大力发展循环经济以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求。
我国政府从战略和全局的高度，把建设节约型社会和发展循环经济摆在了各项工作的首要位置。
温家宝总理提出要“综合运用经济、法律、行政、科技和教育等多种手段，采取更加有力的措施.务求使建设节约型社会和发展循环经济取得实质性进展和明显成效”。
本项目生产的薄钢板防锈防护塑料包装材料是废弃纸塑包装物（包括废弃的利乐包、农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶等）进行回收再生利用，采用“使用-更换-回收-再制造-再使用”的循环经济模式，利废创新，变废为宝，既减少了废弃物对生态环境的污染，又是一条再生利用废弃资源的有利途径。
以塑代钢，以塑代木，取代了钢铁企业原来的铁皮、纸板木板、竹片、纤维板的传统包装方式，节约了资源，该项目生产的产品是利用废旧纸塑包装物加工而成的复合型包装材料，具有抗冲击、耐酸碱、防渗透等特点，有利于钢材产品的防护、防锈作用，且循环利用，节约资源，保护环境。
本项目的建设将实现塑料的生产、使用、回收、再利用的良性循环，改变了废弃纸塑包装物原始的焚烧和填埋的处理方法，从根本上消除了白色污染，符合国家大力发展循环经济以及资源节约型、环境友好型的产业政策。
2、项目的建设是改善环境，减少城市、乡村和农田废弃纸塑包装物，防止环境污染的需要。
据中国包装协会统计，中国2010年使用利乐包大约500亿个，接近50万吨。
这个数字还在以大约每年25%的速度递增。
利乐包是复合材料构成，其中75%左右是优质长纤维纸，20%是塑料，大约5%是铝箔。
废弃利乐包装的污染存在两个方面的问题，单纯从普通垃圾角度考虑，50万吨的垃圾需要耗费大量的人力、物力来处理。
而利乐包装产生的更为严重的问题是，这种包装材料的内层是铝，这种金属层不易降解，目前没有更好的销毁办法，造成在某些地区废弃的利乐包装堆积如山。
长此以往，一旦金属物质渗入地下会影响到地下水水质、渗入土壤会影响土质。
因为这类垃圾的堆放点往往是农村或城乡接合部地区，被污染的水和土壤又会污染农作物、牲畜，最终使人类健康受到危害。
中国现在回收利乐包再利用率不到10%，而发达国家比如德国等能达到80%左右。
现在的实际情况是，90%左右的利乐包被当做垃圾处理，主要是通过填埋和焚烧的方式，这就对环境造成很大的危害。
比如，填埋不但占地，而且会污染地下水，焚烧会产生二噁英等有害物质。
本项目生产的薄钢板防锈防护材料是废弃利乐包装物进行回收再生利用，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃包装物，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品。
该项目的实施每年可消除废弃纸塑包装物30000吨以上。
项目的实施可以帮助降低白色污染的出现频率，解决土地资源被损害的情况，有利于农作物生长、增加农作物产量，降低大气污染。
是改善环境，减少城市、乡村和农田的废弃纸塑包装物，防止环境污染的需要。
3、项目建设是提高经济效益的需要
项目建设提高了资源利用率。
一方面把工农业生产生活中的残余物（废弃的利乐包、农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶等）经过特殊改性应用于新产品加工，变废为宝研制开发出薄板带用新型包装材料；另一方面钢铁包装材料是实现以塑代钢、代木并得到优化，该项目的实施每年可消除废旧纸塑包装物30000吨以上。
项目建设降低了钢材产品的包装成本。
钢材采用铁皮、木板等进行包装的成本远高于纸塑包装，本项目产品具有优良性价比，据统计，采用该项目产品可为钢铁企业降低包装成本30%-50%。
项目建设带动了相关产业的发展。
该项目的实施可拉动废品收购、加工、运输、农副业等相关产业的蓬勃发展，既符合国家产业化政策，又为社会提供较多的就业机会，为促进经济持续高效发展具有深远的意义。
项目建设推动了经济的可持续发展。
经济的发展需要内外生态环境的支撑。
该项目一方面可提高冶金行业和新材料加工行业的竞争力，另一方面又可保护环境和资源，为经济的发展提供了更为广阔的空间。
因此，项目建设有利于提高经济效益。
4、项目建设是增强钢铁企业的品牌形象，促进公司自身发展的需要
在钢材行业市场竞争日益激烈的现状下，我国生产的薄板类钢材出口后，因包装质量问题造成钢材锈损，因表面处理不符合环保要求，不利于我国钢铁企业树立国际品牌形象，本项目建设将为我国各大钢铁企业提供无毒、无公害钝化产品，以统一包装保证钢材安全完整的运到用户手中，有助于改变我国钢铁企业的国际形象，从而进一步扩大项目产品市场竞争力，提升公司核心竞争力和综合实力，增强公司发展后劲，在激烈的市场竞争中利于不败之地，为社会创造更大的效益。
某实业有限公司在薄板用塑料包装制品方面已拥有23项国家专利，为使这些专利技术在专利保护期内迅速地转化为现实生产力，产生直接的经济效益，有必要对原有设备进行技术改造，扩产已获专利的高附加值产品，此举将极大地推动我国薄钢板用塑料包装制造水平的提高。
因此，项目建设有利于将专利技术转化为现实生产力。
三、在行业内的示范带动作用
1、针对钢铁行业生产的冷轧薄板带和涂锌层板（镀锌板、彩涂板、不锈钢板、硅钢板等）等高附加值产品的防锈防护材料，某实业有限公司率先利用废弃利乐包装物进行回收再生利用，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃包装物，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品，质量性能均达到要求，填补了国内钢铁行业防锈防护包装的空白，公司在此行业连续多年评为前三名，本项目的投入成本低、产品性能优、竞争力强，将促使钢铁行业防锈防护包装的升级换代，在钢铁行业的防锈防护包装方面具有一定的示范和带动作用；
2、资源综合利用方面：
率先实现了废弃纸塑包装物（包括废弃的利乐包、农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶等）进行回收再生利用，采用“使用-更换-回收-再制造-再使用”的循环经济模式，利废创新，变废为宝，不仅减少了废弃物对生态环境的污染，在使用中又不产生二次污染，并且又是一条再生利用废弃资源创造较大经济效益的有利途径，符合循环经济的“3R”原则，在循环经济方面具有一定的示范作用；
3、废旧回收方面：
本项目的实施可拉动废品收购、加工、运输、农副业等相关产业的蓬勃发展，既符合国家产业化政策，又为社会提供较多的就业机会，为促进经济持续高效发展具有一定的带动作用；
4、本项目产品不但可用于薄钢板的防护防锈材料，也可用于建材装饰、市政公共设施工程以及地铁、高铁客车内饰材料等，公司在国内率先实现无毒、不含甲醛的环保装饰材料进入大众的生活，是家居环保健康的重大创新。
第三章市场分析及拟建规模
一、市场分析
1、市场分析
⑴“十二五”国家发展规划及钢铁产业发展政策
钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。
我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整，为提高钢铁工业整体水平，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成为数量、质量、品种上基本满足国民经济发展需求，具有国际竞争力的产业。
“十一五”时期，我国粗钢产量由3.5亿吨增加到6.3亿吨，年均增长12.2%。
钢材国内市场占有率由92%提高到97%。
2010年，钢铁工业实现工业总产值7万亿元，占全国工业总产值的10%；资产总计6.2万亿元，占全国规模以上工业企业资产总值的10.4%。
“十二五”期间，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的发展机遇，又面临资源价格高涨，需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战，产品同质化竞争加剧的局面。
⑵我国钢铁工业及冷轧薄板发展情况
我国钢铁工业在“十一五”期间获得了空前发展，进入“十二五”后钢铁工业仍保持稳定发展态势。
冷轧产品生产更是高速空前发展（见图3-1所示）。
近几年随着国民经济的发展，国内冷轧板带的消耗量呈快速增长的趋势，目前国内产量远不能满足国内市场需要。
随着我国建筑、交通、汽车、家电的高速发展，我国冷轧薄板的市场需求将不断扩大。
因此我国冷轧产业目前处于快速发展时期，根据相关统计数据显示，今年1-5月我国共生产冷轧薄板1017.4万吨，同比增量99.6万吨，累计同比增幅为10.9%；同期冷轧薄宽钢带累计产量为1518.7万吨，同比增量129.8万吨，累计同比增幅为9.3%。
5月份我国共生产冷轧薄板和冷轧薄宽钢带530.7万吨，环比增量为8.4万吨，环比增幅为1.6%；同比增量55.1万吨，同比增幅11.6%（见图表3-1所示）。
从表一可以看出，5月份我国生产冷轧薄板214.8万吨，冷轧薄宽钢带315.9万吨，冷轧薄板产量增幅明显。
图3-12006年以来我国冷轧产量情况
表3-12012年5月我国冷轧产量情况
单位：
万吨
冷轧薄板
冷轧薄板钢带
冷轧合计
本月产量
214.8
百分比（%）
315.9
百分比（%）
530.7
百分比（%）
环比情况
2.3
↓1.1
10.7
↓2.8
8.4
↑1.6
同比情况
21.6
↑11.2
33.5
↑7.8
55.1
↑11.6
本年止累计
1017.4
-
1518.7
-
2536.1
-
相比去年同期
99.6
↑10.9
129.8
↑9.3
229.4
↑9.9
⑶我国冷轧薄板带和涂层板带的生产需要大量表面防锈和包装材料
根据市场调查，目前国内外冷轧薄板带和涂锌层板（镀锌板、彩涂板、不锈钢板、硅钢板等）高附加值产品必须进行表面防锈处理和防护包装。
国内冷轧板带防锈包装形式基本为简易包装、普通包装、精包装和出口包装四种形式。
平均吨钢包装费用为80元/t，市场包装需求如表：
表3-22011年后五年板带产量及包装预测
年份
2011
2012
2013
2014
2015
冷轧及涂层板/万t
8600
9460
10500
11760
13289
增幅%
8.4
10
11
12
13
包装需求（80万元/万t）万元
688000
756800
840000
940800
1063120
根据市场预测和江南实业有限公司多年在钢铁企业营销网络的建立，凭借江南实业经20多年打造“铁依”钢铁包装品牌以及江南实业在行业具有技术领先，市场占有率最大，客户中的信誉，完全能在冷轧板带包装需要取得较大市场份额。
⑷产品自身性价特征决定其广阔的市场，本项目主要产品塑料制品和防锈纸产品是江南实业自主开发的新型包装材料。
替代了传统的铁皮、木板、纸板包装。
其特点
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