新建共享单车项目投资分析报告.docx

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新建共享单车项目投资分析报告

新建共享单车项目

投资分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“新建共享单车项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx集团（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

短短的五年时间，我国共享单车就经历了四个阶段，从探索期到爆发期再到调整期，最后到现在的平稳期。

截止2019年底，我国共享单车用户规模约有2.6亿人。

该共享单车项目计划总投资17462.05万元，其中：

固定资产投资15170.63万元，占项目总投资的86.88%；流动资金2291.42万元，占项目总投资的13.12%。

达产年营业收入19718.00万元，总成本费用15276.47万元，税金及附加278.39万元，利润总额4441.53万元，利税总额5332.54万元，税后净利润3331.15万元，达产年纳税总额2001.39万元；达产年投资利润率25.44%，投资利税率30.54%，投资回报率19.08%，全部投资回收期6.74年，提供就业职位368个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、所属行业基本情况

短短的五年时间，我国共享单车就经历了四个阶段，从探索期到爆发期再到调整期，最后到现在的平稳期。

截止2019年底，我国共享单车用户规模约有2.6亿人。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13033.96万元，同比增长13.68%（1568.84万元）。

其中，主营业业务共享单车生产及销售收入为11513.77万元，占营业总收入的88.34%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2737.13

3649.51

3388.83

3258.49

13033.96

2

主营业务收入

2417.89

3223.86

2993.58

2878.44

11513.77

2.1

共享单车（A）

797.90

1063.87

987.88

949.89

3799.54

2.2

共享单车（B）

556.12

741.49

688.52

662.04

2648.17

2.3

共享单车（C）

411.04

548.06

508.91

489.34

1957.34

2.4

共享单车（D）

290.15

386.86

359.23

345.41

1381.65

2.5

共享单车（E）

193.43

257.91

239.49

230.28

921.10

2.6

共享单车（F）

120.89

161.19

149.68

143.92

575.69

2.7

共享单车（...）

48.36

64.48

59.87

57.57

230.28

3

其他业务收入

319.24

425.65

395.25

380.05

1520.19

根据初步统计测算，公司实现利润总额3435.16万元，较去年同期相比增长260.18万元，增长率8.19%；实现净利润2576.37万元，较去年同期相比增长507.40万元，增长率24.52%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13033.96

完成主营业务收入

万元

11513.77

主营业务收入占比

88.34%

营业收入增长率（同比）

13.68%

营业收入增长量（同比）

万元

1568.84

利润总额

万元

3435.16

利润总额增长率

8.19%

利润总额增长量

万元

260.18

净利润

万元

2576.37

净利润增长率

24.52%

净利润增长量

万元

507.40

投资利润率

27.98%

投资回报率

20.98%

财务内部收益率

24.19%

企业总资产

万元

33337.31

流动资产总额占比

万元

32.63%

流动资产总额

万元

10876.96

资产负债率

30.04%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、共享单车项目背景分析

短短的五年时间，我国共享单车就经历了四个阶段，从探索期到爆发期再到调整期，最后到现在的平稳期。

截止2019年底，我国共享单车用户规模约有2.6亿人。

ofo是共享单车的开创者，但是却未能成为行业的领头者。

目前，共享单车市场上具有竞争优势的头部企业为哈啰单车、青桔单车（滴滴）和摩拜单车（2018年4月被美团收购）。

据易观数据显示，2019年用户综合满意度排名前三的企业分别为青桔单车、哈啰单车和摩拜单车，用户综合满意度评分均在69分以上，青桔单车达到了70.9分。

在2019年7月小程序活跃度榜单上，哈啰单车活跃用户规模最多，达到4162.1万人，青桔单车和膜拜单车活跃用户规模分别为4003.5万人和2878.3万人。

共享单车的资本吸引力也随着行业热潮逐渐褪去，资本投资逐渐趋于理性且倾向于投资头部企业。

2019年我国共享单车行业仅发生了2起融资事件，融资金额约为65亿元。

青桔单车和哈啰出行为主要获投企业。

由于共享单车的盛行也为城市交通和城市面貌带来了一定的挑战，因此近年来我国各地方政府也加强对共享单车市场的监管。

共享单车逐渐从无序增长阶段转向招标纳新阶段。

2019年，广州发布40万辆共享单车配额招标，以招标方式确定共享单车运营商。

杭州率先实现全市共享单车监管平台来合理规划共享单车的分布，整治乱停问题，提高共享单车周转率。

另一方面，过去共享单车行业仅有共享人力单车，但随着市场的不断变化，共享单车企业逐渐增加共享运营单品。

在上述提到的头部企业中，哈啰出行是率先在2017年推出共享助力单车的企业。

2018年，滴滴和摩拜（美团）也相继推出共享助力单车。

而外卖行业的发展有效拉动了共享助力单车的需求。

众所周知，外卖配送追求时效性，共享助力单车在这一方面具有竞争优势。

共享助力单车采用“人力+电动”的驱动方式，一次充电续航能够达到50-60公里，解决“最后三公里”乃至五公里以上的出现问题。

与共享人力单车相比，共享助力单车大大缩减了出行时间，有效地提高了外卖的配送效率。

因此，在已投放共享助力单车的城市，绝大多数的外卖骑手均选择了共享助力单车配送外卖。

随着城市生活节奏的不断加快，方便快捷的外卖已经成为了众多白领下班后就餐的方式。

2019年，我国外卖行业市场规模已经突破6000亿元。

随着外卖行业的快速发展，外卖骑手规模也将持续扩大，对共享助力单车需求增加，2019年外卖骑手对共享助力单车需求约为100万辆，预计2023年外卖骑手对电动车新增需求将达到271万辆。

二、鼓励中小企业发展

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。

三、宏观经济形势分析

着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

当今世界，正在经历百年未有之大变局。

大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。

要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。

要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积51218.93平方米（折合约76.79亩），其中：

净用地面积51218.93平方米（红线范围折合约76.79亩）。

项目规划总建筑面积65048.04平方米，其中：

规划建设主体工程44180.83平方米，计容建筑面积65048.04平方米；预计建筑工程投资5769.57万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4303.25万元。

二、产值规模

项目计划总投资17462.05万元；预计年实现营业收入19718.00万元。

第五章项目建设地点

一、共享单车项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据共享单车项目选址的一般原则和共享单车项目建设地的实际情况，“共享单车项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与共享单车项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、共享单车项目选址方案及土地权属

（一）共享单车项目选址方案

1、共享单车项目建设单位通过对共享单车项目拟建场地缜密调研，充分考虑了共享单车项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的共享单车项目最佳建设地点—共享单车项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为共享单车项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，共享单车项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程共享单车项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程共享单车项目建设。

三、共享单车项目用地总体要求

（一）共享单车项目用地控制指标分析

1、“共享单车项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设共享单车项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业共享单车项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）共享单车项目建设条件比选方案

1、共享单车项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了共享单车项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，共享单车项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的共享单车项目最佳建设地点—共享单车项目建设地，本期工程共享单车项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证共享单车项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为共享单车项目建设提供了良好的投资环境。

2、由共享单车项目建设单位承办的“共享单车项目”，拟选址在共享单车项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合共享单车项目选址要求。

（三）共享单车项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数66.33%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度197.56万元/亩。

（四）共享单车项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，共享单车项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在共享单车项目建设过程中，共享单车项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程共享单车项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第六章工程方案

一、工程设计条件

共享单车项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程共享单车项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：

基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积65048.04平方米，其中：

计容建筑面积65048.04平方米，计划建筑工程投资5769.57万元，占项目总投资的33.04%。

第七章设备选型分析

一、设备选型

（一）设备选型的原则

1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，

2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，

3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向

1、以“比质、比价、比先进”为原则。

选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。

该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。

对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。

充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。

选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。

根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学