好用的excel财务系统.xls

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记记账账凭凭证证2016年9月30日核算单位：

天津晨旺房地产开发有限公司凭证号：

记-2-1/1摘要会计科目借方金额贷方金额8月30日业务招待费管理费用-业务招待费422.009月8日业务招待费管理费用-业务招待费1,204.00现金现金1,626.00附单据数张合计壹仟陆佰贰拾陆元整1,626.001,626.00财务主管：

记账：

复核：

出纳：

制单：

经办人：

晨旺软件核算单位：

天津晨旺房地产开发有限公司年-月-日凭证号摘要科目编码科目名称本币借方本币贷方数量借方数量贷方单价附件张数现金流量格式标识2015/1/10记-1借款1001现金7,500.0012015/1/10记-1借款200901其他应付款-刘7,500.0012015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税520150管理费用-印花税7,500.00-12015/1/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税1001现金7,500.00-12015/1/16记-3借款1001现金4,500.0012015/1/16记-3借款200901其他应付款-刘4,500.0012015/1/16记-4发放1月份工资520105管理费用-工资4,500.00-12015/1/16记-4发放1月份工资1001现金4,500.00-12015/1/16记-5借款1001现金260.0012015/1/16记-5借款200901其他应付款-刘260.0012015/1/16记-6公司雕刻印章520101管理费用-办公费260.00-12015/1/16记-6公司雕刻印章1001现金260.00-12015/1/20记-7借款1001现金626.0012015/1/20记-7借款200901其他应付款-刘626.0012015/1/24记-8报销业务招待费520130管理费用-业务招待费626.00-12015/1/24记-8报销业务招待费1001现金626.00-12015/1/24记-9借款1001现金1,010.0012015/1/24记-9借款200901其他应付款-刘1,010.0012015/1/25记-10办理营业执照咨询费用520101管理费用-办公费1,010.00-12015/1/25记-10办理营业执照咨询费用1001现金1,010.00-12015/2/5记-1收到投资款100202银行存款-天津银行建设路支行375712,000,000.0012015/2/5记-1收到投资款100202银行存款-天津银行建设路支行37573,000,000.0012015/2/5记-1收到投资款300102实收资本-实收资本-王3,000,000.0012015/2/5记-1收到投资款300101实收资本-刘12,000,000.0012015/2/6记-2张借款110901其他应收款-张5,000,000.00-12015/2/6记-2张借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.00-12015/2/6记-3李借款110902其他应收款-李5,000,000.0012015/2/6记-3李借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.0012015/2/6记-4江借款110903其他应收款-江5,000,000.00-12015/2/6记-4江借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.00-12015/2/8记-5借款1001现金5,000.0012015/2/8记-5借款200901其他应付款-刘5,000.0012015/2/8记-6审计咨询费520101管理费用-办公费5,000.00-12015/2/8记-6审计咨询费1001现金5,000.00-12015/2/6记-7借款1001现金2,328.0012015/2/6记-7借款200901其他应付款-刘2,328.0012015/2/6记-8业务招待费520130管理费用-业务招待费2,328.00-12015/2/6记-8业务招待费1001现金2,328.00-12015/2/27记-9借款1001现金4,500.0012015/2/27记-9借款200901其他应付款-刘4,500.0012015/2/28记-10发放2月份工资520105管理费用-工资4,500.00-12015/2/28记-10发放2月份工资1001现金4,500.00-12015/3/24记-1借款1001现金3,766.0012015/3/24记-1借款200901其他应付款-刘3,766.0012015/3/24记-2采购办公电脑1台520101管理费用-办公费3,766.00-12015/3/24记-2采购办公电脑1台1001现金3,766.00-12015/3/23记-3借款1001现金30,000.0012015/3/23记-3借款200901其他应付款-刘30,000.0012015/3/23记-4采购广联达预算软件1601无形资产30,000.00-12015/3/23记-4采购广联达预算软件1001现金30,000.00-12015/3/31记-5借款1001现金385.0012015/3/31记-5借款200901其他应付款-刘385.0012015/3/31记-6公司用车加油520101管理费用-办公费385.00-12015/3/31记-6公司用车加油1001现金385.00-12015/3/31记-7借款1001现金9,000.0012015/3/31记-7借款200901其他应付款-刘9,000.0012015/3/31记-8发放3月份工资520105管理费用-工资9,000.00-12015/3/31记-8发放3月份工资1001现金9,000.00-12015/4/1记-1借款1001现金15,519.0012015/4/1记-1借款200901其他应付款-刘15,519.0012015/4/30记-24月3日业务招待费520130管理费用-业务招待费680.00-12015/4/30记-24月4日业务招待费520130管理费用-业务招待费233.00-12015/4/30记-24月5日业务招待费520130管理费用-业务招待费308.00-12015/4/30记-24月8日业务招待费520130管理费用-业务招待费398.00-12015/4/30记-2报销业务招待费1001现金1,619.00-12015/4/30记-34月9日业务招待费520130管理费用-业务招待费883.0012015/4/30记-34月21日业务招待费520130管理费用-业务招待费2,068.0012015/4/30记-3报销业务招待费1001现金2,951.0012015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）520101管理费用-办公费460.00-12015/4/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）1001现金460.00-12015/4/30记-54月10日公司小车加油520101管理费用-办公费380.0012015/4/30记-54月17日公司小车加油520101管理费用-办公费430.0012015/4/30记-54月18日公司小车加油520101管理费用-办公费379.0012015/4/30记-54月6日公司小车加油520101管理费用-办公费300.0012015/4/30记-5公司小车加油费用1001现金1,489.0012015/4/30记-6发放4月份工资520105管理费用-工资9,000.00-12015/4/30记-6发放4月份工资1001现金9,000.00-12015/4/30记-7结转本期损益3201本年利润54,394.0012015/4/30记-7结转本期损益520150管理费用-印花税7,500.0012015/4/30记-7结转本期损益520101管理费用-办公费12,370.0012015/4/30记-7结转本期损益520130管理费用-业务招待费7,524.0012015/4/30记-7结转本期损益520105管理费用-工资27,000.001科目设置表核算单位：

天津晨旺房地产开发有限公司必须按科目顺序填写科目编码科目级次科目名称科目类别余额方向数量核算计量单位期初余额（本币借方）期初余额（本币贷方）10011现金资产类借10021银行存款资产类借1002022天津银行建设路支行3757资产类借11091其他应收款资产类借1109012张资产类借1109022李资产类借1109032江资产类借16011无形资产资产类借20021应付账款负债类贷是2002012华北区负债类贷是200201013北京公司负债类贷是20091其他应付款负债类贷2009012刘负债类贷30011实收资本权益类贷3001012刘权益类贷3001022王权益类贷32011本年利润权益类贷52011管理费用损益类借5201012办公费损益类借5201052工资损益类借5201302业务招待费损益类借5201502印花税损益类借Page5科目设置表期初余额（数量借方）期初余额（数量贷方）归属报表项目1（对应新准则报表模板）归属报表项目2（对应原制度报表模板）归属报表项目3（对应金三小企业模板）科科目目说说明明1111118782530253638334245395962486368515714Page6管理费用明细账核算单位：

天津晨旺房地产开发有限公司科目名称：

5201管理费用期间：

2015年1月至2016年12月单位：

元2015年凭证序号摘要借方贷方方向余额月日2015-0115记-2缴纳营业执照注册资金印花税7,500.00借7,500.002015-0116记-4发放1月份工资4,500.00借12,000.002015-0116记-6公司雕刻印章260.00借12,260.002015-0124记-8报销业务招待费626.00借12,886.002015-0125记-10办理营业执照咨询费用1,010.00借13,896.002015-01本月合计13,896.00借13,896.002015-01本年累计13,896.00借13,896.002015-028记-6审计咨询费5,000.00借18,896.002015-026记-8业务招待费2,328.00借21,224.002015-0228记-10发放2月份工资4,500.00借25,724.002015-02本月合计11,828.00借25,724.002015-02本年累计25,724.00借25,724.002015-0324记-2采购办公电脑1台3,766.00借29,490.002015-0331记-6公司用车加油385.00借29,875.002015-0331记-8发放3月份工资9,000.00借38,875.002015-03本月合计13,151.00借38,875.002015-03本年累计38,875.00借38,875.002015-0430记-24月3日业务招待费680.00借39,555.002015-0430记-24月4日业务招待费233.00借39,788.002015-0430记-24月5日业务招待费308.00借40,096.002015-0430记-24月8日业务招待费398.00借40,494.002015-0430记-34月9日业务招待费883.00借41,377.00第7页，共23页2015-0430记-34月21日业务招待费2,068.00借43,445.002015-0430记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）460.00借43,905.002015-0430记-54月10日公司小车加油380.00借44,285.002015-0430记-54月17日公司小车加油430.00借44,715.002015-0430记-