财务总监工作计划.docx

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财务总监工作计划

财务总监,工作计划

　　篇一：

财务主管工作计划

　　XX年财务部目标计划

　　财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。

根据公司领导XX的工作指示和公司具体情况制定了XX年的工作目标。

　　第一部分，各项目标

　　一、制度建设目标

　　1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

　　2、财务违法乱纪行为为零。

　　二、财务工作目标

　　1、财务效益指标：

提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

　　2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

　　三、成本控制目标

　　1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

　　四、会计核算管理目标

　　1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

　　五、资金管理目标

　　1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

　　六、部门管理目标

　　1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

　　七、精神文明目标

　　1、工作状态饱满积极。

　　2、工作认真负责。

　　八、业务培训目标

　　1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　　财务部各岗位目标分解：

　　管理岗位目标：

（会计主管）

　　会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）

　　出纳岗位工作目标（出纳）

　　仓管岗位工作目标（仓管）

　　篇二：

财务总监工作计划

　　XX年财务部目标计划

　　财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。

根据公司领导XX的工作指示

　　和公司具体情况制定了XX年的工作目标。

第一部分，各项目标

　　一、制度建设目标

　　1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

　　2、财务违法乱纪行为为零。

　　二、财务工作目标

　　1、财务效益指标：

提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

　　2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

　　三、成本控制目标

　　1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

　　四、会计核算管理目标

　　1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

　　五、资金管理目标

　　1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

　　六、部门管理目标

　　1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

　　七、精神文明目标

　　1、工作状态饱满积极。

　　2、工作认真负责。

　　八、业务培训目标

　　1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各岗位目标分解：

　　管理岗位目标：

（会计主管）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）仓管岗位工作目标（仓管）篇二：

新上任财务总监的工作思路新上任财务总监的工作思路中国财务总监如果我来做这个财务总监，可能会这样做：

首先搞清楚：

这个企业多大的规模？

有几个分公司、子公司？

也就是公司的架构首先必

　　须要了解，同时要搞清楚它的主营、副营项目。

如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个

　　财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。

当然既然是财务

　　总监，一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点：

资金的控制和成本费用的控制。

对于一

　　个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情。

个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。

避税

　　的问题，一般财务主管都能解决。

如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做：

　　1.先摸底。

　　老板关心的重点，也许是会计帐务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的

　　控制的问题，还有也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。

　　摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。

作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会

　　计基础和内控基础。

只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财

　　务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。

所以，首先要摸底，了解下面企业的

　　生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。

（1）看。

先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集

　　团的财务工作状况。

并向集团公司的财务主管咨询一些情况，也许从他那里什么都了解不到，

　　但谈一谈，总会有收获。

（2）聊。

也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层。

首先和下面的

　　财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。

聊不是

　　单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。

通过聊，能够了解到这个企业的很多

　　情况和问题，也能大致了解聊的人的能力水平。

　　（3）查。

查看库房，查看车间，重点是查看财务。

财务上是查看报表、查看帐务处理、

　　查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键。

到了财务部还要继续多聊，

　　和任何会计人员聊。

　　有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多

　　弯路！

同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”，否则，工作会寸步

　　难行！

　　2.通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的

　　整改方向也就明确了。

（1）调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制

　　定财务内部管理制度。

（2）调整会计帐务的处理方式，包括一些基本的设置。

在进行这些调整的时候，要考虑

　　到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要去做。

　　（3）统一报表，并统一财务分析的结构和内容。

内部报表的设计重点要考虑到财务分析

　　的需要。

财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。

这个

　　是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。

　　（4）财务的人员培训和调整。

财务人员水平高低不同，我的原则是，只要配合、服从，

　　可以尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超过我！

如果这个人实在胜任不了这

　　个岗位，可以考虑调动岗位，一般不炒鱿鱼。

但如果始终不配合甚至故意作对，就只好打发

　　给人力资源部去处理了。

　　3.一个财务总监，是否能够让下面财务人员真心实意地服从，德是关键，其次是业务水

　　平。

所谓德，就是不能把成绩全部归自己，错误全部归下属；不能只考虑自己的利益，

　　还要照顾下属的利益；当下属和别的部门领导发生冲突时，要敢于帮他们说话为他们撑腰；

　　下属有功要赏，即使只是口头表扬，也要做，有过却不一定要罚，因为财务部不是军队！

有

　　过，提出警告，屡教不改的，就象征性进行惩罚，起到杀一儆百的作用。

当然，如果下属碰

　　贪污和泄露财务机密这个底线，就必须开除！

篇三：

财务部XX年工作计划财务部XX年工作计划XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合XX年度的

　　实际情况做了XX年度的财务部门的工作计划。

　　一、XX年度工作简要回顾总体来说XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多

　　可以提升和改善的空间。

　　1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准

　　确性有待提高；

　　2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体

　　系；

　　3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业

　　务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

　　4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；

　　5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财

　　务制度没有有效的推广；

　　二、XX年度的财务部目标及工作规划

　　1）财务目标：

　　财务部目标：

提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，

　　提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。

2）XX年度工作规划

　　XX年财务工作的整体思路：

“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。

下面是财务各项工作的具体描述：

序号工作内

　　容工作措施

　　1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息

　　提供erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4培训

　　体系

　　5纳税申报

　　6软件退税

　　7成本控制

　　8费用控制

　　9资金管理

　　10贷款管理

　　11库存管理

　　12往来管理

　　13内外服务

　　14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐

　　套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，

　　财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/

　　应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人

　　员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，

　　维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部篇四：

　　一个制造企业财务总监的财务工作规划一个制造企业财务总监的财务工作规划初步财务工作规划的构思公司整体业务发展迅猛，内部管理特别是会计核算和财务综合系统管理在围绕财务核算

　　体系、流程体系假设、内控制度的构造等方面进行了一定的探索，但都局限于非常传统思维

　　模式。

从公司本身发展趋势来看，公司财务管理体系还很薄弱，制度建设的任务还十分艰巨，

　　企业发展规模愈大，速度愈快，企业面临的风险愈大，经营环境愈复杂，如果没有规范健全

　　的管理制度体系来保障，企业资产安全、市场开拓和业绩巩固和提升将会收到内部和外来的

　　冲击。

　　要制订完善公司的会计核算和管理体系，有赖于公司管理观念的改变和公司经营管理系

　　统的改革和文化逐步认可，还需能学习借鉴目前成功公司的管理思想和方法，并将公司的会

　　计核算和财务综合管理体系建设作为一项重要的制度系统建设，有计划、有步骤地向前推进。

　　结合上次我参加公司成本会议观察和与领导的谈话，参照我自己的职业判断，我认为目前公

　　司管理特别是财务管理在制度流程和体系健全性、制度可操作性，以及在具体执行上可能存

　　在如下几方面缺陷。

　　第一，财务管理定位模糊，对财务和会计工作认识不足。

由于受传统思维的影响，财务

　　工作停留在核算和记帐方面，所谓的分析也只是事后算帐，由于传统核算模式和分析思路不

　　能揭示成本超支的真正原因以及可行的纠正改进措施，给人一种老是算不对的印象，实际上

　　真正的利润不是财务算出来，而是生产经营出来的，财务职责是首先发现正常的利润被吃掉

　　的问题，然后和其他部门一起找到吃掉利润的黑手。

第二，内部会计核算和管理控制制度缺乏系统和可操作性，基本流于形式，没有结合公

　　司业务实际形成自己的可行的制度体系，功能不全，难以有效发挥作用。

第三，在制度执行中存在诸多障碍。

主要表现在：

（１）制度在执行过程中赋予过多人为的弹性。

通常是违规问题逐渐积累，例如废品后

　　面很难落实到责任人，随时间推移，对废品追踪和监控记录没有一套流程，管理人员和工人

　　都习以为常。

成本日益膨胀，财务缺乏规范成本控制流程，很难发现成本增加后面的黑手。

（２）

　　制度的落实缺乏刚性。

在执行中过多强调客观原因，互相推卸责任