简易电子沙盘需求分析.docx

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简易电子沙盘需求分析

1.引言2

1.1背景说明2

1.2项目风险3

1.3术语和缩写词3

1.4参考文献3

2.简易ERP电子沙盘总概述3

2.1目标3

2.2功能目标4

2.3性能目标4

2.4运行环境4

3.功能需求4

3.1ERP沙盘初始化4

3.2企业信息管理及相关报表输出9

3.3简易ERP沙盘的一部分运作15

3.4简易ERP沙盘的另一部分运作17

1.引言

1.1背景说明

东莞理工学院计算机学院给该系学生提供的ERP综合实验平台是物理沙盘，物理沙盘本身具有操作过程复杂，上手难度大的特点，对于事先没有接触过沙盘的学生来说，更是难上加难。

而且计算机专业的学生大多都没有财务的知识，而沙盘本身的资产计算涉及许多财务方面的知识。

由此，我们提出了开发一个简易的电子沙盘来替代物理沙盘。

该简易的电子沙盘具有物理沙盘的功能，并且提供了自动生成相应财务报表的功能。

1.2项目风险

该简易电子沙盘风险承担者，主要包括：

●任务提出者：

王晓强

●软件开发组成员：

陈健、谭应钊、谭富强、黄德文

1.3术语和缩写词

（1）ERP（EnterpriseResourcePlanning）

企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

实质是如何在资源有限的情况下，合理组织生产，力求做到利润最大，成本最低。

（2）沙盘

沙盘是用沙土或其他材料做成的地形模型。

军事上，它根据地形图，航空照片或实地地形，按一定的比例制作。

通常步以兵棋，以显示地形和地面目标。

主要用以研究地形，敌情，作战方案，组织协同和军事训练等。

（3）电子沙盘

电子沙盘是使用计算机技术来模拟沙盘的功能，甚至可达到取代沙盘本身。

1.4参考文献

[1]夏远强叶剑明《企业管理ERP沙盘模拟教程》电子工业出版社2007.7

[2]陈冰《ERP沙盘实战》经济科学出版社2006.6

[3]闪四清《ERP系统原理和实施》清华大学出版社2006.1

[4]金蝶企业经营实战模拟学员手册2009.5

[5]李代平《软件工程分析案例》清华大学出版社2008.5

[6]lan.K.Bary《需求工程导引》人民邮电出本社2003.9

2.简易ERP电子沙盘总概述

2.1目标

要实现用简易ERP电子沙盘替代物理沙盘，最基本的要求是要实现物理沙盘的全部功能，在此基础上，要实现基本的判断功能，如判断哪个企业的广告费多；沙盘结束后，判断哪个企业的综合实力比较强，即谁为赢家。

还要加上更新每个季度的现金流量表；每年第四季度结束后，生成相应企业的资产负债表、综合管理费用明细表和损益表。

简易ERP电子沙盘系统采用C/S模式来实现，企业对沙盘的操作都是在客服端上运行，而沙盘的运行在服务器。

2.2功能目标

该简易ERP电子沙盘要实现以下四个方面的功能：

1ERP沙盘初始化：

ERP沙盘规则的相关操作管理及ERP沙盘的市场预测，包括设置、录入、修改和保存，该数据都在服务器中。

2企业的信息管理和企业营运过程中的报表管理，在客户端实现。

3沙盘的一部分运作，包括筹资管理、投资管理、生产管理，在服务器端实现。

4沙盘的另一部分运作，营销管理、综合费用和税金管理、破产管理、总成绩评定，在服务器端实现。

2.3性能目标

结合实际，不强调完全的计算机和自动化，主张人机结合，突出人的智能水平。

该简易ERP沙盘服务器要能满足6家企业，30人的同时操作，不考虑安全性，注重该系统的兼容性、稳定性和可维护性。

2.4运行环境

描述了本软件的运行环境，一般包括：

●硬件平台：

X86PC

●操作系统和版本：

WindowsXP或Windows2000

3.功能需求

我们把企业和简易ERP电子沙盘作为一个整体，就像是游戏那样，企业就对应游戏的玩家，简易ERP电子沙盘就是游戏。

它们的关系如下：

3.1ERP沙盘初始化

概述：

ERP沙盘的初始化是在ERP沙盘开始运作之前，由简易ERP沙盘管理员进行设置的，这个初始化涉及的内容有ERP沙盘的规则和市场预测，对规则的录入只是把一些基础数据进行录入，规则的说明和营运规则部分在ERP沙盘管理中实现。

1.ERP沙盘的规则

（1）厂房

厂房

购价

租金

售价（帐期）

容量

新华

40M

6M/年

40M（2Q）

4条生产线

上中

30M

4M/年

30M（1Q）

3条生产线

法华

15M

2M/年

15M

1条生产线

厂房不计提折旧，可抵押给银行，抵押期5年，算做长期贷款，年底交利息。

规则说明：

A．购买厂房

购买厂房只能在每年规定的时间进行，如果厂房中有生产线，购买厂房既可不支付当年的厂房租金。

B．租赁厂房

厂房中有生产线，就要支付租金。

C．出售厂房

厂房可以在运行的每个季度规定的时间进行变卖。

变卖成功，发放4Q的应收账款。

（2）资格认证

ISO9000

ISO14000

时间1年

时间2年

投资1M/年

规则说明

A．每项ISO开发每年最多投入1M，不允许超前投资

B．ISO的投资可随时中断或者停止

（3）产品原材料、加工费、成本

产品

原材料

产品原料总价值

Beryl

Crystal

Beryl+M2

Ruby

M2+2×M3

Sapphire

M2+2×M3+M4

规则说明

每种产品要研发完成后，按照原材料进行生产，生产产品要支付相应的加工费。

（4）生产线

生产线类型

手工线

半自动

全自动

柔性线

购买价格

10M

15M

20M

安装周期

生产周期

搬迁周期

无

改造周期

无

改造费用

无

维护费用

1M/年

2M/年

产品加工费用

1-2-3-4（M）

1-1-2-3（M）

1-1-1-2（M）

1-1-1-1（M）

规则说明

每条生产线同时只能有一个产品在线。

产品上线时需要支付加工费，不同生产线生产的效率不同，生产不同的产品支付的加工费也不同。

见上表。

A．购买生产线

投资新生产线时，一次性支付投资，到安装周期过后，才可以生产产品，新生产线可以生产研发完成的产品，但是每条生产线只能生产一种产品，如要生产别的产品，则需要改造。

B．转产生产线

如果生产线需要转产，要支付相应的改造费，等待改造周期过后，才可以生产产品。

C．维护生产线

生产线安装成功的当年开始就要支付相应的维护费。

D．出售生产线

生产线上有在制品不允许改造，不能出售，生产线只能以折旧后的价钱出售。

E．生产线折旧

按原值5年平均折旧

刚建成的生产线，以及当期投入生产的生产线，不提折旧

（5）产品研发和投资

产品

Crystal

Ruby

Sapphire

开发时间

开发投资

1M/Q

2M/Q

规则说明

A．每个产品研发必须按研发周期分别投入，不允许一次性投入。

B．各个产品的研发都独立存在，需在不同产品上分别投资。

C．各个产品的研发可同时进行。

D．产品研发可随时中断或者停止。

E．拿到产品生产资格才能生产相应产品，当年不响应参加相应产品的订单。

（6）新市场开拓

市场

本地

区域

国内

亚洲

国际

开发时间

开放

1年

2年

3年

4年

开发投资

无

1M/年

规则说明

A．每个市场开发每年最多投入1M，不允许超前投资。

B．各个市场的研发都独立存在，需在不同产品上分别投资。

C．各个市场的研发可同时进行。

D．市场研发可随时中断或者停止。

E．拿到市场投资完成后，才可以参加相应市场的投放广告。

（7）贷款规则

贷款类型

贷款时间

贷款额度

年息

还款方式

长期贷款

每年年末

权益的2倍－已贷长期贷款

10%

年底付息，到期还本

短期贷款

每季度初

权益的2倍－已贷短期贷款

到期一次还本、付息

高利贷

年初现金盘点关账前

不限

20%

到期一次还本、付息

资金贴现

年初现金盘点—关账前

视应收款额

见下表

变现时贴息

A．贷款总额（长期贷款＋短期贷款）<=上一年所有者权益×2

B．短期贷款：

利息5%，到期还本+利息，最长4Q

C．长期贷款：

利息10%，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y

D．高利贷：

额度不限，利息20%，到期还本+利息，最长4Q，可小于4Q贷款

E．长期贷款1千万起贷；短期贷款2千万起贷

F．贴现：

将应收帐转为现金，应支付的费用，比例如下表：

应收帐期

贴现比率

1/12

1/10

1/8

1/6

2.市场预测

新的管理层上任之后，对市场未来的发展趋势应当有所了解，因为这将影响你们对于企业未来的战略规划和运作管理。

市场预测是在用户界面中，添加一个按键，用于显示市场预测的内容。

该预测是按照不同的产品不同的区域分别设置的。

不过应当记住的是，这毕竟是预测，有可能不准确。

3.数据的流图

3.2企业信息管理及相关报表输出

1.企业信息管理

企业信息包括了企业基本信息和企业资产信息。

1.1企业基本信息

对企业基本信息处理如下：

说明：

（1）用户注册时间为简易ERP沙盘开始之前。

（2）用户注册的企业法人自动成为该企业的CEO。

（3）注册成功后，用户自己不能修改企业的基本信息。

1.2企业资产信息

用户注册的企业其实是接手运营了一年的企业，该企业有如下信息：

（1）现金24M；应收帐在Q2,Q3各有7M；

（2）原材料有2个M1；产成品有3个Beryl；在制品有3个Beryl

（3）拥有新华厂房价值40M；两条手工线，净值为都为3M，一条半自动线，净值为6M；在制品分别在手工线的第二阶段和第三阶段，在半自动线的第二阶段；

（4）短期负债在Q3,Q4各有13M。

由此对企业的资产信息初始化为：

1.3企业发展信息

对企业发展信息的初始化为：

企业市场开发程度为开发了本地市场，企业产品研发程度是开发了Bery1产品，没有ISO认证资格。

1.4企业资产和发展信息数据流图：

2.企业运营过程中的报表管理

企业运营中的报表

（1）综合管理费用明细表单位：

百万

项目

行政管理费

广告费

设备维护费

设备改造费

租金

产品研发

市场开拓

ISO认证

其他

合计

说明，该表在每一年的年末更新，其中

a.行政管理费：

每个季度1M，一年4M

b.广告费：

为企业每年年初在广告费上的投入

c.设备维护费：

对象：

生产线，是企业拥有的生产线维护费用的当年合计，下表为生产线维护费用明细

手工线

半自动

全自动

柔性线

1M/年

2M/年

d.设备改造费：

对象：

生产线，是企业改造生产线费用的当年合计，下表为生产线改造费用明细

手工线

半自动

全自动

柔性线

无

e.租金：

对象：

厂房，是企业租用厂房的当年合计，下表为厂房租金明细

厂房

租金

新华

6M/年

上中

4M/年

法华

2M/年

f.产品研发：

是企业当年在产品的研发上开销的合计，下表的产品研发的周期和投资明细

产品

Crystal

Ruby

Sapphire

开发时间

开发投资

1M/Q

2M/Q

g.市场开拓：

是企业当年在市场开拓使用费用的合计

h.ISO认证：

是企业当年在市场开拓ISO费用的合计

i.其他：

是企业当年除了上述内容的开销的其他费用开销合计

j.合计：

是上述资金费用的总计

（2）现金流量表单位：

百万

项目

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料/产品（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年税金

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

设备改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

设备维护费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

说明：

现金流量表在用户对该表中对应数据有改动时，马上进行更新，登记的数据是用资金表示。

a.应收款到期：

为企业的订单的应收账期到了，在这里登记该订单的金额。

b.变卖生产线：

登记对应生产线的折旧后的金额

c.变卖原料/产品：

原料变卖的价格为原料的1/2，产品为当年的平均价格的1/2，登记为变卖原料和变卖产品的合计

d.变卖厂房：

厂房按原购买价格变卖，登记变卖厂房的价格的合计

e.短期贷款：

如果企业申请新的短期贷款，在此登记短期贷款金额

f.高利贷贷款：

如果企业申请新的高利贷贷款，在此登记高利贷贷款金额

g.长期贷款：

如果企业申请新的长期贷款，在此登记长期贷款金额

h.收入总计：

上述a-g都是增加了现金的，该项是a-g项的合计

i.支付上年税金：

按照上年销售收入和税金的计算公式，对税金进行计算，填入该项。

j.广告费：

企业年初的广告费投入，填入该项

k.贴现费用：

企业要提前拿应收账款的现金，需要贴现，贴现费用按照贴现规则进行计算，然后填入该项

l.归还短贷及利息：

企业有短期贷款，在该季度需要还短贷和利息的，在该项登记

m.归还高利贷及利息：

企业有高利贷，在该季度需要还高利贷及利息，在该项登记

n.原料采购支付现金：

企业采购原材料后，选择直接支付现金的，在该项登记

o.设备改造费：

企业在该季度有设备改造的，在该项登记

p.生产线投资：

企业进行生产线投资，在该项登记费用

q.加工费用：

企业进行生产，加工费按照生产线规则进行合计，在该项登记加工费

r.产品研发：

企业在产品研发上进行投资，在该项登记投资费用

s.行政管理费：

每个季度都要支付行政管理费为1M

t.长期贷款及利息：

按照规则，长期贷款在年末支付

u.设备维护费：

设备维护费在年末支付，按照生产线的规则进行合计，在该项登记

v.租金：

企业租用厂房的费用合计，在年末支付，即在第四季度在该项登记

w.购买新建筑：

即购买厂房，按照厂房规则在该项进行登记

x.市场开拓投资：

企业按照市场开拓规则进行开拓市场，并在该项登记费用

y.ISO认证投资：

企业按照ISO认证规则进行研发ISO，并在该项登记相关费用

z.其他：

除了i-y项费用支付后的其他费用支付，在该项登记

支出总计：

i-z项费用的合计

现金余额：

企业原来的上一年末的现金+收入总计—支出总计

（3）损益表单位：

百万

项目

去年

今年

一、销售收入

减：

成本

二、毛利

减：

综合费用

折旧

财务净损益

三、营业利润

加：

营业外净收益

四、利润总额

减：

所得税

五、净利润

有关计算说明：

销售收入=订单销售额合计

成本=订单成本合计

毛利=销售收入—成本

折旧=机器设备原价值/5

财务净损益=贴现+利息

贴现：

将应收帐转为现金，应支付的费用，比例如下表：

应收帐期

贴现比率

1/12

1/10

1/8

1/6

营业利润=毛利—综合费用—折旧—财务净损益

利润总额=营业利润+营业外净收益

净利润=利润总额—所得税

（4）资产负债表单位：

百万

资产

年初数

期末数

负债及所有者权益

年初数

期末数

流动资产

负债

现金

短期负债

应收帐款

应付帐款

原材料

应交税金

产成品

长期负债

在制品

流动资产合计

负债合计

固定资产

所有者权益

土地建筑净值

股东资本

机器设备净值

以前年度利润

在建工程

当年净利润

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债及权益总计

资产负债表是反映企业某一特定年限财务状况得出的财务报表。

它是根据“资产＝负债＋所有者权益的会计等式编制的”。

资产负债表由期初数和期末数两个栏目组成。

“期初数”栏各项目数字根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。

“期末数”栏各项目主要是根据有关项目期末余额资料编制。

流动资产：

●现金――等于现金流量表的第四季度的现金余额。

●应收账款――是企业因销售产品、材料等业务而应向购货方的单位或个人收取的款项。

等于销售出的产成品数量×单价。

●原材料――是指企业库存中所具有的原材料的总价值。

等于原材料数量×单价。

●产成品――是指企业生产完工的产品的总价值。

等于产品库里的产成品的数量×单价。

●在制品――各生产线上的半成品的总价值。

等于（原材料的单价＋单个加工费）×数量。

固定资产：

●土地建筑净值――等于产房的总价值。

●机器设备净值――是各个生产线的总价值。

每种生产线的价值等于（生产线原值－折旧）×生产线数量。

●在建工程――是新生产线的投入或改建的投入。

负债：

●短期负债――短期贷款，利息5%，到期还本+利息，最长4Q。

●应付账款――所要支付的账款总额。

●应交税金――根据企业本年“利润表”中的“所得税”项目的金额填列。

●长期负债――产期贷款，利息10%，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y。

所有者权益：

●股东资本――企业股东资本。

如果本年股东没有增资的情况下，直接根据上年末“利润表”中的“股东资本”项目填列，如果发生了增资，则为上年末的股东资本加上本年增资的资本。

●以前年度利润――根据上年利润表中的“利润留存”和“年度净利”两个项目的合计数填列。

●当年净利润――根据“利润表”中的“净利润”项目填列。

上述四种报表中，现金流量表每个季度填写一次，其他三种表每年填写一次。

由简易ERP电子沙盘更新企业相应信息后，再输出报表。

3.3简易ERP沙盘的一部分运作

1．筹资管理

企业要进行生产、经营以及投资活动，就需要筹集一定数量的资金。

筹资是企业进行一系列经济活动的前提和基础。

筹资方式有：

长期贷款、短期贷款、高利贷和贴现四种。

A.长期贷款

长期贷款按照沙盘初始化规则进行更新。

B.短期贷款

短期贷款按照沙盘初始化规则进行更新。

C.高利贷

企业可以在人任何时刻申请高利贷，高利贷的贷期必须小于或等于4Q，到期还本和利息。

D.贴现

企业有应收账款，可以随时贴现，贴现的操作按照规则进行。

2.投资管理

A.投资的一般管理流程

投资管理，包括厂房投资、生产线投资、国际认证体系投资、产品研发投资和市场开发投资，更投资都是按照规则进行管理。

3.生产管理

A.产品的BOM

B.企业采购原材料，需要下原材料采购订单，并根据采购原材料数量决定支付方式，即按照规则和企业自己选择如何支付原材料费用。

每种原材料的价格均为1M，不同原材料有不同订货期，订货期到了，原材料才能入库。

C.企业生产产品

D.支付生产费用和折旧

如果该企业的生产线在在租用的厂房内，需要支付租金，租金支付的多少按照厂房规则来定；生产线安装好的当年，就要支付维修费，维修费支付的多少按照生产线规则进行支付。

生产线是会折旧的，折旧的费用直接在原生产线价值上减去原值的五分之一。

3.4简易ERP沙盘的另一部分运作

1．订单管理

订单都是由简易ERP电子沙盘生成，完成根据市场预测生成订单，该订单具有以下属性，编号、产品、数量、单价、金额、交货期、帐期和ISO，即生成如下的表单让企业选择。

编号

产品

市场

数量

单价

金额

交货期

帐期

ISO

B-101

Bery1

本地

无

R-102

Ruby

国际

9000

2．营销管理

营销管理包括企业竞单、交单，变卖固定资产

A.企业竞单

B.企业交单

普通订单：

按规定的交货期交货，不提前交货

加急订单：

一季度后交货

交货后，按订单上的帐期放入应收帐款对应帐期

无法按时交货：

每过一个季度，按订单金额1/5罚款

C.变卖固定资产

变卖厂房和生产线按照ERP沙盘规则进行操作。

3．行政和税金管理

A.行政费用：

企业要在每个季度的结束点支付

B.税金：

在每年的年初支付，计算公式：

税金=（取整）净利润X33%

4．破产管理

在年度报表中，计算企业的资产负债表时，如果企业的负债大于企业的所有者权益，则该企业破产，破产的企业不计算总成绩。

5．总成绩评定

总得分＝结束年所有者权益（1＋总分/100），总分包括：

开发完成并形成销售的市场：

区域10分；国内15分；亚洲20分；国际25分

研发完成并形成销售的产品：

Crystal—5分；Ruby—10分；Saphire—15分

目前拥有自主产权的厂房：

新华15分；上中10分；法华5分

目前拥有的生产线：

手工5分/条；半自动10分/条；全自动/柔性15分/条

完成管理体系认证：

ISO9000—10分；ISO14000—10分

结束年市场第一：

10分/（本地、区域、国内、亚洲、国际）

高利贷扣分一次扣5分

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