整编XX地区发电厂五年战略规划可行性方案.docx

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整编XX地区发电厂五年战略规划可行性方案

XX地区发电厂五年战略规划可行性方案

目　　录

一、前言

1.1公司概况

神头发电一厂成立于1972年，是山西最早建成的百万千瓦级以上的大型火力发电厂，2005年5月公司化改制，剥离检修及三产业务后成立神头发电有限责任公司。

于2005年底由中电国际全资收购。

神头发电目前装机容量为1200兆瓦，由6×200兆瓦的机组构成，2005年公司完成发电量77亿千瓦时，累计实现发电量达1496.25亿千瓦时。

1.2项目背景

神头发电公司是中电国际的全资子公司，而中电国际是中电投的二级公司，因此神头发电公司的发展战略必然要在中电投以及中电国际即定的战略框架内，而且中电国际对其的定位或管理方式也在很大程度制约着神头发电公司的战略选择，由于目前中电国际对神头发电公司的定位尚无定论，例如中电国际究竟是将神头发电公司作为成本中心还是利润中心看待，而这一点直接关系到本战略方案制定的方向，因此在本方案制定之前，我们假定神头发电公司作为利润中心，后面的分析以及战略确定均是在此假设前提下进行的。

1.3项目工作目标

1.结合神头发电公司目前的经营管理现状，制定符合其自身特点的发展战略，明确公司未来5年的发展方向及工作重点；

2.通过战略的制定和实施，积极向中电国际争取有利政策，保障神头发电公司的持续发展。

1.4项目工作方法

在项目过程中，我们进行了如下工作：

1.企业内部调研、访谈，了解目前经营管理现状，发现成绩与问题；

2.调研行业内先进企业，了解行业内先进企业的管理模式；

3.拜访煤炭、电力、粉煤灰综合利用等方面的专家，了解行业现状及发展趋势；

4.拜访中电国际部分领导，了解中电国际的发展战略；

5.在行业协会、专业杂志、网站等查阅大量数据，作为科学分析的依据；

6.定性与定量结合，运用SWOT分析等战略分析工具结合对该类企业战略咨询的经验，进行科学分析与研究；

二、环境分析

2.1火电行业分析

（该部分的详细分析见我们向神头发电公司提交的《火电行业发展分析报告》，　在此我们直接引用部分结论）

1.今后五年我国经济将呈现出持续、稳定的特征。

全社会的用电需求将会稳步提高，我国电力工业也将保持稳步增长的良好势头。

2.火力发电仍是我国目前电力固定资产投资的重点，在相当长的时间内仍然将占据发电市场的主导份额，未来火电行业将朝着高可靠性、大容量、高参数、低污染、优化运行、控制自动化的方向发展。

3.电煤价格将逐渐和市场接轨，随着电煤价格的上升，环保压力的加大，将会使火电企业的发电成本上升。

4.竞价上网使发电企业的上网电价趋于地区平均水平，以成本竞争为主的格局将形成，行业平均利润水平将会下降。

5.运管分离成为电厂管理的新模式，发电企业管理越来越趋向于简单化、垂直化、专业化、标准化。

6.总体上看，我国火电行业处于成长时期，但增长速度减缓，行业布局将发生变化，西部地区坑口火电企业有着巨大的发展机遇。

发电企业要抓住发展的机遇，就必须重新考虑自身定位与发展规划，加强成本管理，提升自身综合管理水平以应对外部环境的变化。

2.2公司内部环境分析

2.2.1公司装机容量分析

神头发电公司1976年第一台机组投产，到1987年8号机组投产后，公司装机规模达到1350兆瓦，其后三台50兆瓦机组相继剥离出神头电厂，目前公司装机规模为1200兆瓦，单机容量都为200兆瓦机组。

从总的装机容量上看，公司的规模并不算小，而且是山西最早建成的百万千瓦级以上的大型火力发电厂，曾经处于全国第三的位置。

但是自1987年目前的120万千瓦机组投产之后，企业装机规模18年没有增加，而同期中国火电装机容量由1987年的7600千瓦，2004年32500千瓦，增长4.28倍，企业的装机规模已经严重滞后于我国火电行业的发展。

从单机容量上看，已经落后于周边电厂（神头二厂500兆瓦机组、大唐500兆瓦机组，大唐三期600兆瓦机组），而且目前国家鼓励新建燃煤火力发电厂选用600兆瓦以上的超临界机组，目前新建的电厂至少单机容量至少都在300兆瓦以上，神头发电公司目前拥有机组单机容量较低，处于相对落后地位。

从中电国际内部来看，中电国际拥有的全资发电企业机组基本上在300兆瓦以上，大多为600兆瓦机组，而近期中电国际获批投建的3600兆瓦产能全部由600兆瓦机组构成，大大提升了中电国际的单机性能，而神头发电公司单机容量在中电国际是最小的，使得其在中电国际内部的竞争实力将逐渐下降。

由于电厂单机机组具有明显的规模效应，火电企业拥有机组越是大容量、高参数，企业的发电成本越低。

目前神头发电公司单机规模低于周边电厂，使得神头发电公司在煤耗、机组维护、容量电价、环保投入及机组可调峰性能等方面处于不利的地位，一方面公司的发电成本大大高于拥有大容量、高参数机组周边电厂和新建的电厂，另一方面在服务于电网要求方面（主要为可调峰性）也处于劣势，在未来竞价上网中处于劣势。

因此公司应可能争取发展大容量机组，首先从装备上保障公司具有竞争优势。

2.2.2财务状况分析

1、公司经营现状

企业所有机组投产后，1993年企业产值达到5.513亿元，2005年企业总产值达到10.7亿元，为历史最高水平，期间增长到了1.94倍。

而同期我国GDP增长到了3.06倍，企业的发展速度滞后于中国经济的发展速度。

公司主要经营指标表

项目

2003年

2004年

2005年

主营业务收入（万元）

85,032.38

103,043.95

107,323.38

主营业务成本（万元）

83,174

88,503

104,933

主营业务利润（万元）

1,858.36

13,515.40

1,757.99

销售利润率

2.19%

13.12%

1.64%

从公司销售利润率来看，公司的经营处于剧烈的波动状态，03年和05年销售利润率仅为2.19%和1.64%，三年的平均销售利润率为5.65%。

远远低于同期全国火电行业平均销售利润率水平（平均在11%左右），这说明公司上网电价低于行业平均水平或者是发电成本高于行业平均水平，但是从05年来看，公司的成本增长速度大大高销售收入增长速度，在与04年销售收入相近的情况下，成本大幅度增长，这是导致公司销售利润率降低的主要因素。

因此，相比较04年，目前公司主要是由于成本上升导致企业经营状况下降，因此我们接下来就成本进行分析。

2、成本构成分析

公司主营业务成本构成情况表　　　　单位：

万元

成本项目

03年

04年

05年

一、变动费用

50,598

53,626

69,806

1、燃料

49,849

52,871

68,660

2、水费

749

755

1,146

二、固定费用

34,125

34,877

35,127

1、材料

3,220

3,066

2,694

2、工资

6,603

7,515

5,862

3、福利费

970

1,100

734

4、折旧

6,519

6,199

7,935

5、修理费用

10,857

7,457

7,330

6、其他费用

5,957

9,540

10,572

合计

83,174

88,503

104,933

2005年发电总成本104933万元，比2004年多支出16507万元，增加了30％。

（1）燃料费用

2005年燃料费68660万元，比2004年增加了15789万元，占成本费用的65%。

其中：

燃煤数量为451万吨，成本费用66508万元；燃油数量为5544吨，成本费用为2152万元，这其中有3861吨的助燃用油是由于煤质差使用的，成本费用为1512万元，在发热总值同等情况下，只需用煤6118吨，成本费用为90万元。

由于煤质差使用燃油助燃导致成本上升1422万元。

此外，从公司原煤煤耗情况来看，这几年的原煤煤耗在不断提高，由于神头发电公司标煤煤耗这三年基本变化不大，因此我们可以认定原煤煤耗上升是由于煤质下降，05年原煤煤耗较04年增长26克/千瓦时，仅原煤煤耗上升造成公司发电成本上升近3000万元。

公司煤耗情况表

项目

2003年

2004年

2005年

发电量（亿千瓦时）

80

84

77

燃煤消耗量（吨）

4,209,535

4,703,633

4,506,872

原煤价格（元/吨）

115.73

109.95

147.73

原煤煤耗（克/千瓦时）

526

559

585

因此，我们可以判定是由于煤质下降的原因导致公司原煤煤耗逐年上升，由于公司煤耗水平的上升，加之燃煤采购价格上升，从而导致公司燃煤成本大大攀升，是公司发电成本上升的主要原因。

煤质差还会导致发电量下降、燃油使用量大幅上升、设备磨损严重、排灰渣量数量增加等，造成运行费用增加。

公司应加强对煤炭的管理，采购煤炭时实行以质论价，在煤炭质量与生产成本之间建立紧密联系。

（2）修理费及其他费用

●修理费：

上半年支出2329万元，下半年加上与检修公司的关联交易为5001万元，合计7330万元。

●其他费用：

上半年三家公司合计支出5926万元，下半年加上与实业公司的关联交易为4646万元，共计10572万元。

从报表上看，这两项费用与2004年变化不大，但是由于部分关联交易费用为记入，实际需支出的要大于目前的9647万元：

与检修公司的关联交易为5001万元；与实业公司的关联交易为4646万元。

关联交易费用占固定成本总额的28%，是成本上升的主要原因之一。

由于2005年5月，企业改制成三家公司时，政策上倾向于保护检修公司、实业公司（例如原先实业公司自己可以创收的收入不计算在内），因此确定的关联交易总额偏大，每年发电公司与检修公司、实业公司的关联交易总额为14800万元，占公司固定成本的42%左右，使神头发电公司经济负担加重。

而且由于缺少实际的业务对应这一巨大的数值，所以在合同中编造了一些不存在或根本不需要的业务（例如升压站电杆维护金额为182万元、卸煤委托金额为1150万元、铁路专用线维护金额为254万元等），造成管理难度加大，对检修公司、实业公司工作完成情况也难以监督，干多干少一个样（计量工器具维护和检修金额为260万元、技术监督委托工作金额为80万元、科技项目金额为101万元、职工培训金额为156万元等等）都必须付款。

3、利润实现情况

2005年上半年利润-7515万元，下半年利润8523万元，全年利润1008万元，比上年同期少11595万元。

增利因素：

电价比上年同期高20.37元/千千瓦时，增利13953万元，税金及附加减少，增加利润389万元；营业外支出减少，增加利润295万元；其他业务增加利润4万元；合计14641万元。

减利因素:

上网电量比上年同期少完成7.56亿千瓦时，减利9674万元；发电总成本增加减少利润16504万元；财务费用增加，减少利润44万元，营业外收入减少，减利14万元，合计26236万元。

2.2.3人力资源状况分析

1、人力资源状况现状

截止到2005年底，公司在册员工1244人，其中中层干部约为120人。

此外在发电公司工作的实业公司的集体工220人，与劳务公司雇佣临时工180人。

从学历构成上看：

本科以上学历占9%，其中：

硕士学历3人，本科学历108人；大专学历422人占34%，中专学历280人占23%，高中学历140人占11%，初中及以下291人占23%。

（大专及以上学历的员工中，有80%左右是后续学历）

从岗位上看：

管理人员193人，占公司正式职工16%，技术岗位155人，占13%，工人岗位621人