大渡口区公管理处部门预算情况说明.docx

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大渡口区公管理处部门预算情况说明

大渡口区公园管理处2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（一）部门主要职能。

1.负责园内公共设施的维修、保养，做到设施完好，开放正常。

2.负责园内良好的治安秩序和游园安全工作，建立健全安全管理制度，维护公园秩序，确保园内各类活动的有序开展和游乐设施的正常运行和游客安全。

3.负责保持园内整洁，园内水体符合观赏要求，确保废气、废水、噪音不超过环境保护部门规定的标准，提供舒适的游园环境和优良规范的游园服务。

4.负责园内的植物景观和设施维护、管理、维护园内的正常秩序。

5.遵守园林植物和养护的技术规程，提高园林艺术水平，达到城市园林绿化标准，各处景观赏心悦目，为游客提供优雅的环境。

（二）部门机构设置。

1.主管部门：

重庆市大渡口区城市管理局。

2.机构设置内设科室分别是：

办公室、园容科、综合科、财务室、工程部、市容环境巡查科等。

3.单位性质：

事业单位，法人独立、财务独立核算单位。

4.编制及人员情况：

编制数25人，现有在编职工21人，退休职工17人。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2489.12万元，一般公共预算财政拨款支出2489.12万元，比2017年增加414.42万元。

其中：

基本支出420.77万元，比2017年增加49.34万元，主要原因是人员变动、工资调整，增加了养老保险和职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2068.35万元，比2017年增加365.08万元，主要原因是新增3个公园的管护，相应增加临工人员工资及五险和维护费增加等，主要用于用于区公园管理处履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元等重点工作。

其中：

（1）公园日常维护费1783.8万元，2018年大渡口公园管理处管辖下共11个公园，所需资金用于区公园管理处管辖下11个公园—爱情公园、诗情广场、双林社区公园、思源公园、大渡口公园、中华美德公园，义渡公园，隋唐园，茄子溪苗圃公园，揽江阁，双山公园。

管护面积136.38万平方米的绿化维护，公园景观灯维护费，公园道路清扫工具，生产用车费用，公园新增补栽苗木苗木费，临工工资及五险，水电费用，新增公安消防安全设施及维护，公园设施设备零星维修及更换，临工劳保用品及工作服购买等工作。

（2）大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，主要内容包含：

建筑拆除240㎡，单价100元/㎡，小计金额2.4万元；除渣400m3，单价60元/，小计金额2.4万元；建筑土建200㎡，单价1500元/㎡，小计金额30万元；外立面装饰480㎡，单价300元/㎡，小计金额14.4万元，小计金额64.312万元。

按照《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）《重庆仿古建筑及原料工程计价定额》（CQFGYLDE-2008）、《重庆市市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件的规定进行工程量清单组价，作为计价依据。

（3）车辆尾款49.23万元，2017年本单位因工程作业车辆未达到报废年限，但属黄标车，运管部门要求将其车辆强制报废。

因工作需要，年初未安排预算，报区委区政府批准后同意采购作业车辆洒水车1辆、自卸车1辆，合计54.7万元，已支付5.47万元，2017年车辆尾款90%。

（4）民生实事尾款186.12万元，包含以下项目：

1.公园设施维护完善工程一：

5.08万元；2.公园设施维护完善工程二工程款：

审定金额为150万元，已付45万元，余105万工程款需支付（其中工程质量保证金尾款8万元）；3.公园设施维护完善工程监理服务费：

0.25万元；4.大渡口区双山公园三期消防通道堡坎修建工程：

0.79万元；5.马桑溪步道维修工程：

75万元。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，主要是公园管理处属无政府性基金预算拨款的单位，2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

3、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40.6万元，比2017年减少9万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，比2017年减少（或增加）0万元；公务接待费4万元，比2017年减少10.8万元；公务用车运行维护费36.6万元，比2017年增加19.8万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少（或增加）0万元；主要原因是公务接待费减少：

原因是严格审核管理，强化监督检查，控制经费支出，降低“三公”经费；公务用车运行维护费增加：

原因是2018年将专项资金（日常维护费）中的生产用车纳入三公经费中；故出现增长现象。

4、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费

财政拨款预算114万元，比2017年预算增加7.33万元，增长6.43%。

主要用于：

办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额730.22万元，其中：

政府采购工程预算235.32万元、政府采购服务预算494.9万元。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2068.35万元。

包括公园日常维护费1783.8万元，大渡口公园儿童乐园戏水池房屋改建为管理用房49.20万元，车辆尾款49.23万元，民生实事尾款186.12万元。

5、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

附表1

2018年部门收支总体情况表

单位名称：

重庆市大渡口区公园

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共财政拨款收入

2,489.12

社会保障和就业支出

55.39

政府性基金预算拨款

0.00

医疗卫生与计划生育支出

21.30

国有资本经营预算收入

0.00

城乡社区支出

2,395.97

事业收入

0.00

住房保障支出

16.45

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

本年收入总计

2,489.12

本年支出合计

2,489.12

用事业基金弥补收支差额

结转下年

0.00

上年结转

0.00

收入总计

2,489.12

支出总计

2,489.12

附表2

2018年部门收入总体情况表

单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

2,489.12

208

社会保障和就业支出

55.39

20805

行政事业单位离退休

55.39

2080502

事业单位离退休

17.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.97

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101102

事业单位医疗

14.86

2101103

公务员医疗补助

6.44

212

城乡社区支出

2,395.97

21201

城乡社区管理事务

327.62

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.62

21205

城乡社区环境卫生

2,068.35

2120501

城乡社区环境卫生

2,068.35

221

住房保障支出

16.45

22102

住房改革支出

16.45

2210201

住房公积金

16.45

附表3

2018年部门支出总体情况表

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,489.12

420.77

2,068.35

208

社会保障和就业支出

55.39

20805

行政事业单位离退休

55.39

2080502

事业单位离退休

17.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.97

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101102

事业单位医疗

14.86

2101103

公务员医疗补助

6.44

212

城乡社区支出

2,395.97

327.62

2,068.35

21201

城乡社区管理事务

327.62

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.62

21205

城乡社区环境卫生

2,068.35

2120501

城乡社区环境卫生

2,068.35

221

住房保障支出

16.45

22102

住房改革支出

16.45

2210201

住房公积金

16.45

附表4

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

重庆市大渡口区公园

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,489.12

合计

2,489.12

一般公共财政拨款收入

2,489.12

社会保障和就业支出

55.39

政府性基金预算拨款

0.00

医疗卫生与计划生育支出

21.30

国有资本经营预算收入

0.00

城乡社区支出

2,395.97

住房保障支出

16.45

二、上年结转

0.00

一般公共财政预算结转

0.00

政府性基金预算结转

0.00

国有资本经营结转

0.00

二、结转下年

0.00

收入总计

2,489.12

支出总数

2,489.12

附表5

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区公园

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,489.12

420.77

2,068.35

208

社会保障和就业支出

55.39

20805

行政事业单位离退休

55.39

2080502

事业单位离退休

17.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.42

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.97

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101102

事业单位医疗

14.86

2101103

公务员医疗补助

6.44

212

城乡社区支出

2,395.97

327.62

2,068.35

21201

城乡社区管理事务

327.62

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.62

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,068.35

2120501

城乡社区环境卫生

2,068.35

221

住房保障支出

16.45

22102

住房改革支出

16.45

2210201

住房公积金

16.45

附表6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区公园

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

420.77

301.49

119.27

301

工资福利支出

284.49

30101

基本工资

72.31

30102

津贴补贴

2.94

30103

奖金

4.65

30107

绩效工资

61.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.42

30109

职业年金缴费

10.97

30110

职工基本医疗保险缴费

14.86

30111

公务员医疗补助缴费

6.44

30112

其他社会保障缴费

9.98

30113

住房公积金

16.45

30199

其他工资福利支出

56.62

302

商品和服务支出

119.27

30201

办公费

12.00

30204

手续费

0.70

30205

水费

0.60

30206

电费

5.00

30207

邮电费

2.00

30211

差旅费

42.00

30216

培训费

2.20

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

19.94

30229

福利费

11.13

30231

公务用车运行维护费

15.20

30299

其他商品和服务支出

6.50

303

对个人和家庭的补助

17.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.00

附表7

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区公园

单位：

万元

项目

预算数

合计

40.60

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

4.00

3、公务用车购置及运行维护费

36.60

其中：

（1）公务用车运行维护费

36.60

（2）公务用车购置

0.00

附表8

2018年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

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