应收账款情况报告.docx
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应收账款情况报告
（一）应收款客户情况
类别
已起诉数
未起诉数
总计
客户（家）
15
61
76
（二）与营销沟通后已明确不去的明细（9家）
应收账款情况报告
序
号
单位名称
责任
人
具体情况及措施
1
中国科学院金属研究所
李怀亮
与客户沟通中，争取回款或提供付款时间节点
2
兰州兰石锻造热处理有限责任公司
张莉
拜访客户，争取回款或提供付款时间节点
3
四川矿山机器（集团）有限责任公司
张莉
质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点
4
马鞍山泰尔工贸有限公司
张国富
质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点
5
大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部
肖强
质保金
6
济南二机床集团有限公司
王雪峰
10月底前付清
7
合肥熔安动力机械有限公司
邵卫国
待定
8
上海电气（无锡）锻压有限公司
张莉
质量问题（与上海电气划账）
9
北京善水博润电力科技有限公司
张国富
质量问题，延期交货罚款；拜访客户，恢复关系
（三）计划客户走访明细（45家）
序号
区域/客户数
区域明细
区域名称
公司名称
1
苏南区/19家
昆山荣星动力传动有限公司
江苏昆山
2
昆山江锦机械有限公司
江苏昆山
3
昆山市建新锻压有限公司
江苏昆山
4
常熟市电力耐磨合金铸造公司
江苏常熟
5
常熟神力机械制造有限责任公司
江苏常熟
6
江苏宏宝锻造有限公司
江苏张家港
7
张家港保税区巴藤国际贸易有
限公司
江苏张家港
8
无锡市科盈钢铁有限公司
江苏无锡
9
无锡大昶重型环件有限公司
江苏无锡
10
无锡透平叶片有限公司
江苏无锡
11
无锡金来达金属物资有限公司
江苏无锡
12
无锡市派克重型铸锻有限公司
江苏无锡
13
无锡佳材钢铁贸易有限公司
江苏无锡
14
无锡宏达重工股份有限公司
江苏无锡
15
江阴市瑞鑫锻造有限公司
江苏江阴
16
江阴盛开钢铁材料有限公司
江苏江阴
17
江阴兴澄特种钢铁有限公司
江苏江阴
18
江苏卓丰国际贸易有限公司
地址不详
19
常州市武进第二法兰锻造有限公司
江苏武进
20
上海区/2家
上海昌强电站配件有限公司
上海松江
21
上海海品重型机械制造有限公司
上海奉贤
22
苏北区/8家
江苏天高特殊钢有限公司
江苏仪征
23
扬州诚德钢管有限公司
江苏江都
24
扬州诚德重工有限公司
江苏江都
25
江苏信得石油机械股份有限公司
江苏盐城
26
盐城万达杰富锻造有限公司
江苏大丰
27
江苏华阳重工股份有限公司
地址不详
28
江苏通宇锻造有限公司
江苏如皋
29
江苏新时代造船有限公司
地址不详
30
浙江区/6家
平湖中州重型机械有限公司
浙江平湖
31
浙江洋普重机有限公司
浙江宁波
32
浙江鲁泰实业有限公司
浙江杭州
33
浙江双富电力设备有限公司
浙江萧山
34
宝鼎重工股份有限公司
浙江余杭
35
浙江远大重工锻压有限公司
浙江平湖
36
东北区/5家
辽宁阜新华通管道有限公司
辽宁阜新
37
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司
黑龙江牡丹
38
沈阳亚特重型装备有限公司
辽宁沈北
39
齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司
黑龙江齐齐哈尔
40
大连华锐重工集团股份有限公司冶电
设备制造事业部
辽宁大连
41
鄂桂区/2家
广西柳州欧维姆机械股份有限公司
广西柳州
42
湖北民安经贸有限公司
湖北武汉
43
晋鲁冀区/3家
太原重工股份有限公司
山西太原
44
山东泰安市山口锻压有限公司
山东泰安
45
河北中重冷轧材料有限公司
河北黄骅
（四）应收账款异议汇总（45家）
类别
无误数
有异议数
未对账数
账目不符数
质量有异议数
客户（家）
13
3
19
22（含质量异议）
备注：
其中质量异议占应收账款总数的%
应收账款异议汇总附页：
未对账客户报告表
序
号
客户名称
对账情况描述
1
宝鼎重工股份有限公司
因存在2起久未解决的质量异议，该公司认为待质量处理完毕后对账，并认为这点钱对他公司而言属于小钱。
2
浙江远大重工锻压有限公司
对账询证函该公司已收到，但讲财务不在，且该公司办公地与生产厂区不在同一地点
3
张家港保税区巴藤国际贸易有限公司
不对账，也不告知其公司地址
4
扬州诚德钢管有限公司
未收到本公司发票
5
扬州诚德重工有限公司
质量待处理
6
江苏信得石油机械股份有限公司
对账有误，不签字、不盖章，但已给20万
7
湖北民安经贸有限公司
未找到该公司，且地址与注册地址不符
8
太原重工股份有限公司
仅进行口头对账，不同意盖章签字，他们认为这是公司的规定。
故不予对账盖章
9
沈阳亚特重型装备有限公司
该公司认为有质量异议（但未向本公司提交异议函），故不予对账
10
齐齐哈尔黎明冶金设备
制造有限公司
该公司已挂靠到另外的贸易公司，故未予对账
11
河北中重冷轧材料有限公司
要求按照客户对账规范进行，仅同意10万元现汇，但现汇贴息高达8%，故未成
12
大连华锐重工集团股份有限公司冶
电设备制造事业部
客户要求营销人员介入后对账
13
无锡大昶重型环件有限公司
不接待
14
无锡金来达金属物资有限公司
因质量未处理
15
无锡佳材钢铁贸易有限公司
不接待
16
无锡宏达重工股份有限公司
质量待处理
17
江阴市瑞鑫锻造有限公司
财务不在
18
江苏新时代造船有限公司
已对账，但未盖章
19
上海昌强电站配件有限公司
不与接待，但电话讲“对账盖章后寄回我公司”
20
上海海品重型机械有限公司
不认同本公司质量处理意见
（五）应收账款情况确认报告表1
序号
客户名称
应收账款（元）
质量确认情况
客户基本状况
处理结果
备注
财务欠额
实际欠额
（元）
质量异议欠额
（元）
账款确认结果
无
异议
有
异议
是否盖章
还款
日期
无误
有误
是
否
1
平湖中州重型机械有限公司
1,131,
√
√
1件（后）
生产正常<可合作>，热处理外协，故质量控制上较被动
√
年底
质量待处理
2
浙江洋普重机有限公司
641,
√
√
半生产状态
√
10月底
3
浙江鲁泰实业有限公司
38,
√
√
办公地与厂区不在同一地点
√
4
浙江双富电力设备有限公司
165,
√
√
半生产状态（可能重组，有政府办介入）
√
5
宝鼎重工股份有限公司
575,
√
√
生产正常，为上市公司（可合作）
√
质量待处理
6
浙江远大重工锻压有限公司
412,
√
√
办公地与厂区不在同一地点
√
7
昆山荣星动力传动有限公司
5,
√
√
生产中
√
8
昆山江锦机械有限公司
55,
√
√
生产中（可合作）
√
9
昆山市建新锻压有限公司
458,
155760
√
√（后）
生产中
√
质量待处理
10
常熟市电力耐磨合金铸造公司
85,
√
√
生产中
√
11
常熟神力机械制造有限责任公司
23,
√
√
生产中
√
12
江苏宏宝锻造有限公司
17,
√
√
生产中
√
13
张家港保税区巴藤国际贸易有限公司
89,
未对账
√
14
江苏天高特殊钢有限公司
1,071,
485250
√
√（后）
正常生产可以合作
√
14年退回1件
15
扬州诚德钢管有限公司
18,
2900
√
√
正常生产
√
对账发票未收到后续处理
16
扬州诚德重工有限公司
3,190,
√
√
正常生产对账有误
√
质量待处理
17
江苏信得石油机械股份有限公司
801,
√
正常生产建议不合作
√
对账有误，不签字、不盖章
18
盐城万达杰富锻造有限公司
292,
√
√
正常生产可以合作
√
年底付清
19
江苏华阳重工股份有限公司
18,
√
√
半生产状态
√
年底付清
20
江苏通宇锻造有限公司
7,
√
√
正常生产可以合作
√
质量处理未形成闭环
（五）应收账款情况确认报告表2
序号
客户名称
应收账款（元）
质量确认情况
客户基本状况
处理结果
备注
财务欠额
实际欠额
（元）
质量异议欠额
（元）
账款确认结果
无
异议
有
异议
是否盖章
还款
日期
无误
有误
是
否
21
湖北民安经贸有限公司
54,
26,839
√
√
未找到该公司地址，电话不接或以打错电话回复；
本公司提供的实际地址为湖北省发改委及统计局员工住宿区；最终结果未找到对应的客户
√
公司未找到
该公司存在有疑议
22
太原重工股份有限公司
2,883,
2,683,
√
√
断续生产，与本公司关联的锻压分公司为自负盈亏
型经营模式，且公司拖欠水电气款项约三百多万；与本公司关联产品为设备能力不足或设备故障情况下的外协大中型锻件产品；（内部规定不予盖章）
√
每月给点
经查实，7-10月
已回款20万元
23
山东泰安市山口锻压有限公司
262,
无法对账（审计中）
√
√
该公司目前已更名为“山东核电设备公司”，
加盖公章为原公司合同章；所有账单皆被会计事务所控制，故无法对账；具体业务人口头不认同未开票部分
√
口头讲明年初对账
未开票额（元）741，；
已回款（元）：
479，
24
辽宁阜新华通管道有限公司
1,527,
1,527,
√
√
该公司处于半停产状态，建议不合作
√
未定
汇款日期与副总商讨后快递过来
25
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司
301,
√
√
正常生产状态，国企可合作
√
分期付款
26
沈阳亚特重型装备有限公司
146,
√
正常生产状态，锻件1万吨/年
√
客户起诉
质量异议待处理
（要求客户发函）
27
齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司
1,00
升级会员 