应收账款情况报告.docx

1、应收账款情况报告（一）应收款客户情况类 别已起诉数未起诉数总 计客户（家）156176（二）与营销沟通后已明确不去的明细（9家） 应收账款情况报告序号 单位名称 责任人具体情况及措施1 中国科学院金属研究所 李怀亮与客户沟通中，争取回款或提供付款时间节点2 兰州兰石锻造热处理有限责任公司张莉拜访客户，争取回款或提供付款时间节点3 四川矿山机器（集团）有限责任公司张莉质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点4 马鞍山泰尔工贸有限公司张国富质保金；电话或邮件催款，争取回款或提供付款时间节点5 大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部肖强质保金6 济南二机床集团有限公司王雪峰10月底

2、前付清7 合肥熔安动力机械有限公司邵卫国待定8 上海电气（无锡）锻压有限公司张莉质量问题（与上海电气划账）9 北京善水博润电力科技有限公司 张国富质量问题，延期交货罚款；拜访客户，恢复关系（三）计划客户走访明细（45家）序号区域/客户数区域明细区域名称公司名称1苏南区/19家昆山荣星动力传动有限公司江苏昆山2昆山江锦机械有限公司江苏昆山3昆山市建新锻压有限公司江苏昆山4常熟市电力耐磨合金铸造公司江苏常熟5常熟神力机械制造有限责任公司江苏常熟6江苏宏宝锻造有限公司江苏张家港7张家港保税区巴藤国际贸易有限公司 江苏张家港8无锡市科盈钢铁有限公司江苏无锡9无锡大昶重型环件有限公司江苏无锡10无锡透平

3、叶片有限公司江苏无锡11无锡金来达金属物资有限公司江苏无锡12无锡市派克重型铸锻有限公司江苏无锡13无锡佳材钢铁贸易有限公司江苏无锡14无锡宏达重工股份有限公司江苏无锡15江阴市瑞鑫锻造有限公司江苏江阴16江阴盛开钢铁材料有限公司江苏江阴17江阴兴澄特种钢铁有限公司江苏江阴18江苏卓丰国际贸易有限公司地址不详19常州市武进第二法兰锻造有限公司江苏武进20上海区/2家上海昌强电站配件有限公司上海松江21上海海品重型机械制造有限公司上海奉贤22苏北区/8家江苏天高特殊钢有限公司江苏仪征23扬州诚德钢管有限公司江苏江都24扬州诚德重工有限公司江苏江都25江苏信得石油机械股份有限公司江苏盐城26盐城万

4、达杰富锻造有限公司江苏大丰27江苏华阳重工股份有限公司地址不详28江苏通宇锻造有限公司江苏如皋29江苏新时代造船有限公司地址不详30浙江区/6家平湖中州重型机械有限公司浙江平湖31浙江洋普重机有限公司浙江宁波32浙江鲁泰实业有限公司浙江杭州33浙江双富电力设备有限公司浙江萧山34宝鼎重工股份有限公司浙江余杭35浙江远大重工锻压有限公司浙江平湖36东北区/5家辽宁阜新华通管道有限公司辽宁阜新37黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司黑龙江牡丹38沈阳亚特重型装备有限公司辽宁沈北39齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司黑龙江齐齐哈尔40大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部辽宁大连41鄂桂区/2家

5、广西柳州欧维姆机械股份有限公司广西柳州42湖北民安经贸有限公司湖北武汉43晋鲁冀区/3家太原重工股份有限公司山西太原44山东泰安市山口锻压有限公司山东泰安45河北中重冷轧材料有限公司河北黄骅（四）应收账款异议汇总（45家）类别无误数有异议数未对账数 账目不符数质量有异议数客户（家）1331922（含质量异议）备注：其中质量异议占应收账款总数的%应收账款异议汇总附页：未对账客户报告表序号客户名称对账情况描述1宝鼎重工股份有限公司因存在2起久未解决的质量异议，该公司认为待质量处理完毕后对账，并认为这点钱对他公司而言属于小钱。2浙江远大重工锻压有限公司对账询证函该公司已收到，但讲财务不在，且该公司办

6、公地与生产厂区不在同一地点3张家港保税区巴藤国际贸易有限公司不对账，也不告知其公司地址4扬州诚德钢管有限公司未收到本公司发票5扬州诚德重工有限公司质量待处理6江苏信得石油机械股份有限公司对账有误，不签字、不盖章，但已给20万7湖北民安经贸有限公司未找到该公司，且地址与注册地址不符8太原重工股份有限公司仅进行口头对账，不同意盖章签字，他们认为这是公司的规定。故不予对账盖章9沈阳亚特重型装备有限公司该公司认为有质量异议（但未向本公司提交异议函），故不予对账10齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司该公司已挂靠到另外的贸易公司，故未予对账11河北中重冷轧材料有限公司要求按照客户对账规范进行，仅同意10万元

7、现汇，但现汇贴息高达8%，故未成12大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部客户要求营销人员介入后对账13无锡大昶重型环件有限公司不接待14无锡金来达金属物资有限公司因质量未处理15无锡佳材钢铁贸易有限公司不接待16无锡宏达重工股份有限公司质量待处理17江阴市瑞鑫锻造有限公司财务不在18江苏新时代造船有限公司已对账，但未盖章19上海昌强电站配件有限公司不与接待，但电话讲“对账盖章后寄回我公司”20上海海品重型机械有限公司不认同本公司质量处理意见（五）应收账款情况确认报告表1序号客户名称应收账款（元）质量确认情况客户基本状况处理结果 备 注财务欠额实际欠额（元）质量异议欠额（元）账款确认结

8、果无异议有异议是否盖章还款日期无误有误是否1平湖中州重型机械有限公司1,131,1件（后）生产正常，热处理外协，故质量控制上较被动年底质量待处理2浙江洋普重机有限公司641,半生产状态10月底3浙江鲁泰实业有限公司38,办公地与厂区不在同一地点4浙江双富电力设备有限公司165,半生产状态（可能重组，有政府办介入）5宝鼎重工股份有限公司575,生产正常，为上市公司（可合作）质量待处理6浙江远大重工锻压有限公司412,办公地与厂区不在同一地点7昆山荣星动力传动有限公司5,生产中8昆山江锦机械有限公司55,生产中（可合作）9昆山市建新锻压有限公司458,155760(后)生产中质量待处理10常熟市电

9、力耐磨合金铸造公司85,生产中11常熟神力机械制造有限责任公司23,生产中12江苏宏宝锻造有限公司17,生产中13张家港保税区巴藤国际贸易有限公司89,未对账14江苏天高特殊钢有限公司1,071,485250（后）正常生产 可以合作14年退回1件15扬州诚德钢管有限公司18,2900正常生产 对账发票未收到后续处理16扬州诚德重工有限公司3,190,正常生产 对账有误质量待处理17江苏信得石油机械股份有限公司801,正常生产 建议不合作对账有误，不签字、不盖章18盐城万达杰富锻造有限公司292,正常生产 可以合作年底付清19江苏华阳重工股份有限公司18,半生产状态年底付清20江苏通宇锻造有限公

10、司7,正常生产 可以合作质量处理未形成闭环（五）应收账款情况确认报告表2序号客户名称应收账款（元）质量确认情况客户基本状况处理结果备 注 财务欠额实际欠额（元）质量异议欠额（元）账款确认结果无异议有异议是否盖章还款日期无误有误是否21湖北民安经贸有限公司54,26,839未找到该公司地址，电话不接或以打错电话回复；本公司提供的实际地址为湖北省发改委及统计局员工住宿区；最终结果未找到对应的客户公司未找到该公司存在有疑议22太原重工股份有限公司2,883,2,683,断续生产，与本公司关联的锻压分公司为自负盈亏型经营模式，且公司拖欠水电气款项约三百多万；与本公司关联产品为设备能力不足或设备故障情况

11、下的外协大中型锻件产品；（内部规定不予盖章）每月给点经查实，7-10月已回款20万元23山东泰安市山口锻压有限公司262,无法对账（审计中）该公司目前已更名为“山东核电设备公司”，加盖公章为原公司合同章；所有账单皆被会计事务所控制，故无法对账；具体业务人口头不认同未开票部分口头讲明年初对账未开票额（元）741，；已回款（元）：479，24辽宁阜新华通管道有限公司1,527,1,527,该公司处于半停产状态，建议不合作未定汇款日期与副总商讨后快递过来25黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司301,正常生产状态，国企可合作分期付款26沈阳亚特重型装备有限公司146,正常生产状态，锻件1万吨/年客户起诉质量异议待处理（要求客户发函）27齐齐哈尔黎明冶金设备制造有限公司1,00