年产1万吨塑料板材项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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10.1组织机构
10.2人力资源配置
10.3项目管理
第十一章项目实施进度与招投标
11.1实施进度
11.2招投标
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.2资金筹措
第十三章财务评价
13.1财务评价依据及范围
13.2基础数据及参数选取
13.3财务效益与费用估算
13.4财务分析
13.5不确定性分析
13.6财务评价结论
第十四章项目风险分析
14.1风险因素识别
14.2风险估计与对策
14.3综合风险评价
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3项目建设单位
1.2项目建设地点
1.3项目建设规模及内容
本项目规划用地面积为70亩，建筑总面积为17800平方米，其中原材料预处理车间2400平方米，原材料混合配料车间2700平方米，板材挤出生产车间3500平方米，原料库1000平方米，成品库2000平方米，综合办公楼3400平方米，职工宿舍2000平方米，食堂700平方米，辅助用房100平方米，购置更新生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
1.4.2资金筹措
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）对项目风险进行分析并给出对策
（9）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本项目符合国家的产业政策和行业发展规划、行业准入条件，与国家可持续发展和建筑环保节能的要求高度吻合。
企业自主研发能力较强，积累有长期生产技术和管理经验，市场营销网络渠道稳固。
塑料板材已经进入稳定成熟的增长时期，并成为应用较好的节能建材品种，产品需求大，市场发展前景好，具有很强的竞争优势。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。
项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。
项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
5000
1.1
建设投资
3465.5
1.2
建设期利息
34.5
1.3
流动资金
1500
2
年销售收入
17400
达产年
3
年均总成本
13048.31
3.1
年均固定成本
2632.32
3.2
年均可变成本
10415.99
4
年均经营成本
12811.45
5
年均利税总额
4674.73
5.1
年均销售税金及附加
1319.47
5.2
所得税
671.05
年均利润总额
2684.21
6
财务内部收益率
%
49.77%
税后
7
财务净现值
8540.67
8
税后投资回收期
年
2.7
9
65.24%
税前
10
12256.65
11
税前投资回收期
2.0
12
总投资收益率
53.7
13
盈亏平衡点
50
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产品背景
近些年，中国的木材需求量达10000多万立方米，而市场供应量仅为6000多万立方米，缺口达4000万立方米左右，光是模板这一项就需要300多万立方米的木材。
我国木材资源匮乏，进口木材又要耗费大量外汇。
解决这一问题的方法，目前有以下两种途径：
一方面是鼓励木材进口，另一方面就是通过新材料的研究开发，寻求木材的代用品。
塑料模板是一种新型建筑模板，能完全取代传统的钢模板、木模板、方木。
节能环保，价格低廉。
塑料模板具有良好的结构布局，简单实用，且周转价格低廉。
它的投入使用，与我们现有的模板系统相比，能节约工时30%以上，提高效率40%以上，通过多次回收利用以后能节约建筑物模板摊销成本50%以上，使用过的废旧模板，终身回收，最终达到零处理。
用塑料模板代替钢模板、木模板事实证明效果不错，既不吸水变形，也不粘接砼表面，而且耐冲击耐腐蚀，具有稳定性。
因此，从使用功能和市场角度看，塑料建筑模板制品大有发展前途。
凭借成本和性能上的双重优势，塑料板材料将不断扩大应用领域，越来越多地代替其他传统材料。
2.1.2产品优点
1、平整光洁。
模板拼接严密平整，脱模后混凝土结构表面度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求，不须二次抹灰，省工省料。
2、轻便易装。
重量轻，工艺适应性强，可以锯、刨、钻、钉，配合附件可随意组成任何几何形状，满足各种形状建筑构建支模需要。
3、脱模简便。
混凝土不沾模面，无需脱模剂，轻松脱模，容易清灰。
4、稳定耐候，机械强度高。
在-20℃至+60℃气温条件下，不收缩，不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳定、耐碱防腐、阻燃防水，拒鼠防虫。
5、利于养护。
模板不吸水，养护效果好。
6、可变性强。
种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。
2.1.3绿色环保
随着塑料板这种环保新型材料的发展，其良好的性能逐渐被用户认知认可，是良好的以塑代木，以塑代钢新型环保材料。
该材料具有污染小、耐酸碱、防水、抗腐蚀、强度高、可回收等特点。
我国政府于2009年11月26日，正式对外宣布了控制温室气体排放的行动目标，决定到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40％—45％，这是一个非常艰巨的任务。
因此，落实科学发展观，推行低碳经济，大力实施产业升级和结构调整；
全面实施循环经济、清洁发展机制；
提倡绿色经济，已成为我国国民经济发展中的当务之急。
由于塑料材料具有100%可再生、可循环使用性，所以，塑料板材是一种极具发展前途的“低碳、绿色、可循环”材料，具有广阔的市场前景和良好的经济效益和社会效益。
2.2项目建设的必要性
十二五规划把节能减排作为约束性目标，节能减排和生态环保工作不仅仅是一项具体的工作，它关系到科学发展观，构建和谐社会重大举措的贯彻落实。
是建立资源节约性、环境友好型社会的必然选择；
是推动经济结构调整，转变增长方式的必由之路；
是提高人民生活质量维护广大群众利益的必然要求。
塑料板材是一种集节能、环保、再生利用为一体的新型建筑材料，不仅是现代建筑市场发展的需要，更是国民经济、社会环境和资源协调利用的需要，是造福子孙后代，利在当代，功在千秋大业的需要。
2.2.1推广应用塑料板材有益于保护日益衰竭的森林资源
2.2.2是加快节能新型建材产业化进程的需要
2.2.3是增强企业可持续发展能力的需要
2.2.4是加快产业结构调整升级，拉动地方经济增长的需要。
2.2.5是节能减排的需要
第三章市场分析
3.1常用建筑模板比较分析
3.2塑料建筑模板市场分析
3.3塑料建材市场前景分析
塑料建材是继钢材、木材和水泥之后新兴的新型建筑材料，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，在建筑工程、工业建设中用途十分广泛，具有轻质、高强度和节能等优良特性。
图1：
塑料建材行业收入与毛利率
图2：
我国房地产新开工面积同比增长
3.4耐腐蚀化工用塑料板材市场分析
（1）炼油和石化工业
（2）制盐制碱工业及其它化工工业
（3）电力工业
第四章建设条件与场址选择
4.1地理位置
4.2地形地貌
4.3水文状况
4.4气候条件
4.5交通条件
4.6社会经济状况
4.7厂址选择
4.7.1厂址选择原则
4.7.2厂址选择
第五章项目建设方案
5.1产品方案
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。
表5-1项目产品方案表
产品
年生产量（吨）
PP板
PE板
4000
ABS板
1000
5.2技术方案
5.2.1产品生产原则
5.2.2产品生产工艺流程
本项目将环保型塑料原料配料后，通过挤出机连续挤出，经平板模头定型后得到泡沫板。
后经过切割包装，入库。
具体工艺流程如下：
生产工艺流程图
5.3设备方案
5.3.1设备选购原则
5.3.2设备方案
5.3.3设备要求
1、混合机要求：
2、挤出设备要求：
3、模具要求：
5.3工程方案
1、设计规范和标准
2、地基与基础
3、工程概况
表5-1土建工程估算表
工程名称
建筑面积
层数、结构
（㎡）
原材料预处理车间
2400
1层、轻钢结构
原材料混合配料车间
2700
板材挤出生产车间
3500
原料库
成品库
2000
综合办公楼
3400
3层、框架结构
员工宿舍
食堂
700
2层、砖混结构
配电室
1层、砖混结构
锅炉房
合计
17800
4、建筑设计
5、结构设计
5.4原辅材料
1、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原辅材料主要有木屑、废旧塑料、稳定剂、发泡剂等。
表5-1项目对原辅材料的年需求量初步匡算
项目或名称
年耗
原辅材料料
塑料原料pp、pe、abc等
吨
8000
稳定剂、发泡剂等其他辅助材料
2、主要原辅材料供应来源
塑料原料pp、pe、abc等直接从国内各大化工厂进料
项目所需辅助材料均可在省内市场采购解决。
5.5燃料动力
1、燃料年耗量
项目水、电年需求量初步估算见表5-2。
表5-2项目对动力的年需求量初步匡算
水、电
水
200000
电
KWH
3020000
煤
2、燃料来源
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明
2、总图布置原则
6.1.2总图布置方案
1、平面布置
2、竖向布置
6.1.3场内外运输
6.1.4厂区防护设施及绿化
6.1.5道路
6.2公用辅助工程
6.2.1给排水
1、设计依据
2、设计范围
3、给水系统
4、消防给水
5、排水
6.2.2供配电
1、供电电源及供电条件
2、电力负荷
3、供电方案
4、控制、保护及测量
（1）控制
（2）保护
5、电气设备选型
6、线路选择及敷设
7、照明、防雷、接地
（1）照明
（2）防雷
（3）接地
8、电修
6.2.3通风和空气调节
1、通风方案
2、空调方案
6.2.4维修
第七章节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.2节能措施
7.2.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。
新建建筑全面执行节能设计标准。
建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。
7.2.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。
对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。
要求补偿后功率因数≥0.9。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、制定节电管理制度。
7.3节水措施
7.4节约土地
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。
因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。
同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。
第八章环境保护
8.1环境保护执行标准
8.2主要污染源及污染物
8.3环境保护措施
8.3.1建设期污染防治措施
8.3.2运营期污染防治措施
8.4环境监测与环保机构
8.5公众参与
8.6环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
9.1.2安全卫生措施
9.2消防安全
9.2.1设计主要依据
9.2.2消防原则及措施
第十章组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
1、机构设置
2、运行模式
项目严格按照现代化公司相关政策、规定管理。
成立以公司董事长为组长的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
10.2.2劳动定员
10.2.3人员素质要求
10.2.4人员来源
10.2.5人员培训
10.3项目管理
10.3.1财务管理
10.3.2设备物资管理
10.3.3工程管理
第十一章项目实施进度与招投标
11.1实施进度
11.1.1建设工期
本项目建设期为四个月，建设时间为2011年8月到2011年12月
11.1.2项目实施进度安排
11.2招投标
11.2.1概述
依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。
通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。
11.2.2发包方式
11.2.3招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。
具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；
凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。
鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。
11.2.4招标方式
为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。
招标基本情况见下表11-1：
表11-1招标基本情况表
单位：
招标
范围
招标细项名称
招标组织形式
方式
不采用招标形式
勘察设计
全部
委托
公开
建筑
工程
安装
设备
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
12.1.2编制方法
12.1.3估算结果
12.1.4投资估算
12.2资金筹措
项目总投资为5000万元，其中4500万元由企业自筹解决，申请银行贷款500万元。
第十三章财务评价
13.1财务评价依据及范围
13.2基础数据及参数选取
13.3财务效益与费用估算
13.3.1销售收入
本项目建成后主要收入来源为1万吨塑料板材的销售收入。
根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正常年年销售收入如下：
产品单价（元/吨）
销售收入（万元）
18000
9000
16000
6400
20000
10000
13.3.2产品总成本及费用估算
本项目按要素分各项成本费用如下：
13.3.3利润及利润分配
经计算，本项目年均实现利润总额2684.21万元，年均上缴企业所得税671.05万元，年均净利润2013.16万元；
法定盈余公积金按净利润的10%计取。
利润及利润分配数据详见附表:
利润及利润分配表。
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
1、财务内部收益率（FIRR）
2、财务净现值（FNPV）
3、投资回收期（Pt）
4、总投资收益率（ROI）
13.4.2财务生存能力分析
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
13.5.2敏感性分析
由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。
这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。
财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：
敏感性分析表）
根据项目的敏感性分析，得知销售收入对项目的影响的敏感程度最大，因此在项目的实施过程中需要对项目的销售收入把握好，否则容易导致项目的风险过大。
13.6财务评价结论
第十四章项目风险分析
风险因素是引起或增加风险事故发生机会的条件。
它可以来自外界自然力、社会经济力量和自身决策的结果。
本项目风险主要来源于市场、技术、资金及企业经营管理等方面。
（1）市场风险
（2）技术和人才风险
（3）资金风险
（4）企业经营风险
本项目产品发展前景好，未来市场潜力大。
经过综合分析得出结论：
该项目具有明确的目标和市场，不确定性很小，项目实施过程中，只要对风险因素予以足够的重视，并采取相应的对策和措施，就能规避和化解风险，降低甚至消除风险损失，本项目综合风险不大。
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
相关附表：
附表1：
固定资产投资估算表
附表2：
燃料动力消耗表
附表3：
固定资产折旧估算表
附表4：
无形资产及递延资产摊销表
附表5：
销售税金及附加表
附表6：
工资及福利估算表
附表7：
贷款还本付息表
附表8：
总成本费用估算表
附表9：
损益和利润分配表
附表10：
项目财务现金流量表
附表11：
财务敏感性分析成果表
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