财务部年度工作计划Word文档下载推荐.docx
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5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐
套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析。
财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/
应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人
员管理，信息沟通-例会；
追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合。
维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；
财务部篇二：
财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导
的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好
环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。
加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中
之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展
提供了可靠的依据。
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设
2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工
作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。
3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账
款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。
做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额
与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。
.
二．财务部工作计划。
1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预
算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领
导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对
应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
3.搞好固定资产，流动资产的管理，凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
4.对于各项费用的开支实行预算管理，总额控制，分层
量化，责权明晰。
5.遵照领导旨意，20XX年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。
作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的
联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人
能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮
大做出更新的贡献！
财务部篇三：
财务部20XX年度总结与20XX年主要工作思路财务部20XX年度总结与20XX年主要工作思路20XX年，为了有效投入公司开展的“管理提升年”活动，财务部围绕新老公司资产转移、
内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理，为实现公司上市目标任务与其他年度工
作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工的共同努力和相关部门的配合，至目前基本
实现了公司财务目标。
现作总结如下：
一、继续规范和整合内部财务管理与运行方面
1.严格执行《内控制度》，提高了公司财务管理今年以来，财务部依据20XX年度会计事务所审计提出的建议与意见，加强了公司财务管
理。
针对新近国家公布的相关法规、制度调整了公司财务核算内容；
同时加强财务管理控制
体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务预算、资金计划编制、项目投资、废旧设备
转让处置、废旧材料拍卖的财务控制能力，进一步提高了财务管理水平，提升了公司经营的
抗风险能力。
2.继续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素养及能力20XX年在20XX年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展至公司半成品仓库管理，开
始逐步实施外协外购件与公司自制件分开管理的模式，为细化成本核算内容和方式打下基础。
通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务会”的形式共同讨论解决实际财务核算过
程中出现的问题，提高了财务人员的业务能力，并通过内部岗位调整改变了财务人员处理问
题的方式，增强了大局观，工作效率提高明显。
3.继续加强内部成本控制，提高财务核算对市场营销等经营决策的支撑能力。
上半年，财务部通过组织公司实物资产盘点，按盘点结果及投入产出数据进行专项分析。
查证了公司定额成本与实际成本之间的差异率，并为后续进一步改善定额成本管理，确立了方向。
今年下半年，财务部针对采购成本的变动，在上半年13类产品的定额成本核算基础上重
新核定工交费用成本，并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了这些产品的
成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的依据。
4.另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门的年度降本指标实施情况进行核查。
并在此基础上，根据下半年实际状况结合公司上市进程的需要，根据公司领导提出的经营管
理要求，制订了下半年各部门工作任务考核指标的初步方案供领导决策。
为保证公司下达给
各部门下半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务部主动承担了每月检查各部
门执行考核指标情况的工作，并上报给公司办公室进行考核。
经几个月来的实践，公司制定
的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得了较明显的成效。
5.今年，财务部继续加强对外协采购价格与发票入帐审核，及时对采购价格出现的异常
情况提出异议并进行联系协商。
通过对外协采购件价格核价及发票入账审核，至10月底，共
为公司节约和降低采购及外协费用万元。
6.制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程今年上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理，依据公司实现运行情况，调整及
制定了新的工资费用支出规定，有效的明确进出口公司的考核、奖金的发放等流程，健全了
进出口公司财务运行机制。
5.继续清理公司资产，解决历史遗留问题今年上半年，财务部对预收账款、应收、应付账款等二年以上的往来账户进行了清理。
6.其他财务管理工作①股份公司方面
20XX年上半年，财务部完成了20XX年度公司财务审计及税务审计工作，并完成了地税稽查局对公司的税务检查工作。
20XX年上半年，财务部完成了公司营业执照的变更工作，同时完成了公司税务变更。
②
机电公司方面
20XX年上半年，财务部完成了20XX年度公司财务审计及税务审计工作。
二、公司“退城进园”等项目管理方面20XX年上半年，财务部加强公司“退城进园”、技改项目等项目台账，规范项目开支、
付款流程和项目合同管理等基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工验收和
固定资产结转创造了良好条件。
20XX年上半年，财务部通过与税务相关部门的联系，明确了公司“退城进园”税务申报
流程，并调整了公司相关账务处理，为公司“退城进园”税务结算打好了基础。
另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股份公司基建复审；
同时，通过努力基
本完成机电公司的资产决算和“退城进园”税务审计工作；
并完成了股份公司拟转让资产的
评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完整性等上市要求，奠定了基础。
以上是财务部20XX年的主要工作和完成的业绩，但对照公司发展的要求和财务管理的基
本职责，还在着一定的差距和不足。
如：
①财务部在改善公司现金流和资产结构方面，方法还有待提高；
②面对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的办法；
③成本资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工序加工资料不完善；
④财务、采购、技术三部门在新品成本、价格的联系协商探讨等方面，还存在一些脱节；
⑤财务部对生产过程中分厂需委外转工序加工的品种价格确定，及协助生产、采购等部门强
化委外加工控制等方面，还缺乏手段和监督考核制约机制；
⑥仓库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公司仓库的投入产出控制等方面，尚待进一步提高。
因此，虽然今年财务工作取得了较大的进步；
但市场形势的不断严峻、公司面临进一步
发展的紧迫性、上市公司对财务要求的规范性，均要求财务部进一步改善管理，提高业务能
力和水平，以适应公司上市后的需要。
所以，20XX年财务部的主要工作思路有以下几点：
1.继续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过程出现任何瑕疵。
重点依据公证会计事务所审计中所涉及问题进行相应财务整改。
从财务管理、财务监控、
资金管理等方面为公司实施上市的经营管理决策起好参谋与助手作用；
同时，强化内控制度
尤其是审批权限规定的执行与考核。
2.继续加强产品零部件生产成本核算，对公司采购价格进行梳理。
继续要求采购部整理降价后与供货商的供应意向合同，提供完整的外协采购件价格清单。
继续要求生产部提供公司生产中需委外转工序加工的零部件清单，合理核定该部分零部件加
工价格，以利于准确核算成本。
3.继续开展成本管理进入erp系统建设，不断提高公司实施20XX年度降本目标的促进作
用。
通过公司营销、技术、生产、采购、质量等部门密切配合，逐步建立起产品成本管理进
入erp系统，有效提高erp系统在公司财务运行中的积极作用，加快核算与掌握各产品成本。
加快销售售价核价的反映能力。
4.继续强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整体业务工作能力。
重点
强化财务人员的工作效率和工作实效。
推行财务部内部人员的轮岗制度，提升财务人员的业
务综合能力。
5.继续加强投入产出的跟踪控制，改善和提高成本核算的同步性；
重点按成台计划同步结算货款、同步审核挂帐发票和同步核算成本。
6.继续做好财务资金计划管理和股份公司资产向机电公司转让的相关融资工作，顺利完成股份公司资产向机电公司转让，尽可能降低融资风险并为公司降低财务费用支出。
7.积极参与公司股改工作，同时落实好公司新合作项目的资金，制定使用规范及财务处
财务部
篇四：
财务工作计划范文财务工作计划范文
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但
是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：
xx年财务上将有大的变动。
实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改
革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员
继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的
规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教
育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续。
按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度。
细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司
发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力。
充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。
为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。
xx年财务工作计划范文：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及
对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的
调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;
服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进
公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确
领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
我做财务工作已经好多年，深知xx
年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着
非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好
环境中更好地发挥作用。
特拟订了xx年财务工作计划。
在国家各项财务法律、法规的监督下
制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理
水平，防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起：
会计基本规定;
会计核算质量;
会计报表
质量;
计算机管理;
联行结算管理;
会计档案管理;
信用社网点管理及其它;
会计经营管理。
特别
是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类
整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利
息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标，制定出台《xx县农
村信用社xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管
理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。
内抓财务管理，降低经营
成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据
兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：
20XX年度工作总结及20XX年度工作计划
20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高，现将20XX年工作做如下总结：
一、财务工作总结全部预算管理
年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核
算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。
在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。
完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作
1.工作要落实，制度是保障。
对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。
资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
开展经营分析，及时报送财务资料
结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。
通过对月度报表的分析，与上月
数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。
根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。
加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。
对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。
加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。
2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。
公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。
为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。
对发现的问题及时向
领导报告，加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。
公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。
公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。
涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。
由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。
财务档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据
资料，提高了审计工作效率。
对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。
圆满完成各项涉税工作
20XX年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；
完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。
与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二积极参与经营管理，配合其他部门工作
业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。
20XX
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！
因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划：
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