上海浦东新区航头镇Word格式文档下载.docx
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二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.82
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
47.35
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
650.53
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
254.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
991.13
本年支出合计
952.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.76
年初结转和结余
12.88
年末结转和结余
49.80
总计
1004.01
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
991.13
989.31
208
社会保障和就业支出
47.35
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
212
城乡社区支出
689.21
687.39
01
城乡社区管理事务
1.82
01
04
城管执法
689.21
687.39
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
56.63
03
购房补贴
197.94
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
952.45
909.00
43.45
650.53
607.08
607.08
43.45
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
47.35
650.47
254.57
952.39
年初财政拨款结转和结余
12.88
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
0.00
1002.19
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
650.47
607.02
197.94
952.39
908.94
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
552.52
基本工资
74.58
津贴补贴
256.40
奖金
112.32
04
其他社会保障缴费
21.36
06
伙食补助费
17.92
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
22.59
302
商品和服务支出
100.16
办公费
5.34
5.33
印刷费
0.74
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
7.26
取暖费
物业管理费
11
差旅费
0.84
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.12
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.02
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.88
27
委托业务费
28
工会经费
15.93
29
福利费
31
公务用车运行维护费
19.36
39
其他交通费用
37.63
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
12.06
12.05
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1.69
办公设备购置
专用设备购置
0.10
信息网络及软件购置更新
1.59
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
807.09
101.85
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
78.76
57.12
37.76
41
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1004.01万元、支出总计为1004.01万元。
本单位为2017年新成立单位，故与2016年无数据比较。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计991.13万元，其中：
财政拨款收入989.31万元，占99.82%；
其他收入1.82万元，占0.18%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计952.45万元，其中：
基本支出909万元，占95.44%；
项目支出43.45万元，占4.56%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1002.19万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出952.39万元，占本年支出合计的99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出952.39万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出47.35万元，占4.97%；
城乡社区支出650.47万元，占68.30%；
住房保障支出254.57万元，占26.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.42万元，支出决算为952.45万元，完成年初预算的88.65%。
其中：
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为47.97万元，支出决算为47.35万元。
决算数小于预算数的主要原因：
社保金微调整。
2、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。
年初预算为831.02万元，支出决算为650.53万元。
公务车辆有更新，维修维护费减少；
部门例行节约。
3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为45.42万元，支出决算为56.63万元。
决算数大于预算数的主要原因：
有新进队员和公积金调整后增加。
4、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。
年初预算为91万元，支出决算为197.94万元。
购房补贴政策改变和有晋升人员涉及到补发。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出908.94万元，包括人员经费807.09万元，公用经费101.85万元。
基本支出中：
1、工资福利支出552.52万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出100.16万元，主要用于：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出254.57万元，主要用于住房公积金、购房补贴。
4、其他资本性支出1.69万元，主要用于专业设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为78.76万元，支出决算为19.36万元，完成预算的24.58%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算为19.36万元，完成预算的24.58%；
公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
遵守八项规定，厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算19.36万元，占100%；
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出19.36万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出19.36万元。
主要用于公务车的日常加油、维修、保养。
2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.04万元，其中：
货物采购金额3.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
按照财政部门制度：
浦财督[2015]48号、浦财督[2016]5号文开展本单位预算绩效管理工作，建立了上海市浦东新区航头镇城市管理行政执法中队的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是：
利息收入等。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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