最新NC系统合并报表操作流程及注意事项.docx

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最新NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报表操作流程及注意事项

目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。

为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。

一、个别报表

1.1个别报表登入

所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。

1.2个别报表计算

1.2.1点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。

1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。

1.3个别报表上报

1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。

1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。

然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。

注意：

在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。

二、合并报表

2.1个别报表调整

2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整成本法转权益法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选择个别报表，然后点击执行。

注意：

如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。

2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成的凭证，点击审核。

注意：

如果权益类部分需要手工调整，就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗，再去〖个别报表调整凭证审核〗直接审核。

2.1.3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整执行〗，选择需进行合并的单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗。

2.2对账与抵消

2.2.1完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。

2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：

1.自动抵消：

系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消；

2.手工调整抵消：

合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2的窗口，点击〖调整及说明〗，进行手工差异调整；

3.手工凭证抵消：

如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）），并填写金额。

2.2.3进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。

2.2.4进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审核调整凭证。

2.3合并执行

2.3.1进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖合并执行〗，在报表合并体系选择需进行合并的单位及会计期间，点击合并。

生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗，完成合并报表上报工作。

需注意及强调事项：

1、每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表，一定要选择相应对方单位，进行计算，否则合并报表数据无法抵消。

2、合并报表中对账与抵消数据因为历史原因，到今年底都需要进行特殊处理，请仔细阅读2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行核对，如有问题，及时与总公司进行联系。

湖南新华联国际石油贸易有限公司

2015年11月5日

2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案

　　一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

　　1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（d　）。

　　A．省级建设行政主管部门

　　B．人事部或其授权机构

　　C．建设行业协会

　　D．建设部或其授权机构

　　2国家一级建造师的主要执业范围是（a　）。

　　A．担任建设工程项目施工的项目经理

　　B．担任建设工程项目评估人员

　　C．从事建设工程项目咨询工作

　　D．从事建设工程项目预算工作

　　3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（d　）。

　　A．言行要有法律根据

　　B．作出承诺

　　C．语言规范

　　D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致

　　4以下关于时效中止的正确表述是（a　）。

　　A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

　　B．因原告起诉，诉讼时效中止

　　C．因被告应诉，诉讼时效中止

　　D．因证人要求，诉讼时效中止

　　5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（b　）顺序办理相应手续。

　　A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证

　　B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同

　　C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记

　　D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证

　　6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（　）。

　　A．注册资本．专业技术人员和技术装备

　　B．流动资金．专业技术人员和突出业绩

　　C．注册资本．专业管理人员并依法设立

　　D．流动资金．专业管理人员和资格证书

　　7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。

下列表述正确的是（　）。

　　A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

　　B．分包单位可以不承担法律责任

　　C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任

　　D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

　　8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（　）。

　　A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

　　B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

　　C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

　　D．工程监理单位可以转让工程监理业务

　　9．建设工程实施监理前，（　）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

　　A．建设行政主管部门

　　B．行业协会

　　C．监理单位

　　D．建设单位

　　10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（　）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

　　A．50

　　B．100

　　C．200

　　D．500

　　11．招标投标活动应当遵循的原则是（　）。

　　A．公开、公平、公正和最低价中标

　　B．自愿、公平、公正和等价有偿

　　C．公开、公平、公正和诚实信用

　　D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

　　12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（　）的规定。

　　A．招标人

　　B．投标人

　　C．评标人

　　D．招标人和投标人

　　13．《招标投标法》规定的招标方式是（　）。

　　A．公开招标．邀请招标和议标

　　B．公开招标和议标

　　C．邀请招标和议标

　　D．公开招标和邀请招标

　　14．投标人应当具备（　）的能力。

　　A．编制标底

　　B．组织评标

　　C．承担招标项目

　　D．融资

　　15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（　）单位确定资质等级。

　　A．资质等级较高的

　　B．资质等级较低的

　　C．联合体主办者的

　　D．承担主要任务的

　　16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。

这份修改投标报价的函件应视为（　）。

　　A．有效

　　B．无效

　　C．经澄清说明后有效

　　D．在招标人同意接受的情况下有效

　　17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（　）。

进行。

　　A．当天公开

　　B．当天不公开

　　C．同-时间公开

　　D．同一时间不公开

　　18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（　）。

　　A．同时设计，同时施工，同时竣工验收

　　B．同时设计，同时施工，同时投入使用

　　C．同时论证，同时评价，同时投资

　　D．同时投资，同时施工，同时评价

　　19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（　），方可投入使用。

　　A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

　　B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

　　C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

　　D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

　　20．安全生产监督检查人员的职权之一是（　）。

　　A．财务报表审查权

　　B．责令紧急避险权

　　C．现场调解裁决权

　　D．设备物资检验权