四大财务报表范本Word格式文档下载.docx
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1.02
91,914,139
9.12
預收工程款
二、七
100,803,515
10.45
177,275,282
17.60
在建工程
838,984,883
86.95
140,701,087
13.97
減:
(96,120,392)
(9.96)
( 21,508,567)
(2.13)
(668,471,966)
(69.28)
(108,013,096)
(10.72)
應付費用
4,860,294
0.50
7,306,501
0.73
預付款項
八
22,677,684
2.35
16,464,914
1.63
其他流動負債
2,123,001
0.22
146,262
0.01
其他流動資產
九
6,464,126
0.67
7,721,712
0.77
一年內到期之長期借款
十四
11,826,524
1.23
201,126
0.02
流動資產合計
490,125,022
50.78
545,227,205
54.12
流動負債合計
329,095,830
34.11
440,531,105
43.73
固定資產
二、十
長期負債
成 本
506,474,625
52.49
446,265,518
44.30
長期銀行借款
287,958,168
29.84
204,168,008
20.27
累計折舊
(58,426,255)
(6.05)
( 39,828,603)
(3.95)
其他長期借款
十七
130,500,000
13.52
185,500,000
18.41
未完工程
-
-
25,500,528
2.53
長期負債合計
418,458,168
43.36
389,668,008
38.68
預付購置設備款
165,000
6,090,893
0.60
負債總額
747,553,998
77.47
830,199,113
82.41
固定資產淨額
448,213,370
46.46
438,028,336
43.48
股東權益
十五
其他資產
股 本
200,000,000
20.73
166,000,000
16.48
未攤銷費用
2,468,056
0.26
2,366,564
0.23
法定盈餘公積
3,656,143
0.38
2,873,223
0.28
存出保證金
十一
24,105,062
2.50
21,815,769
2.17
資本公積
536,337
0.06
536,337
0.05
其他資產合計
26,573,118
2.76
24,182,333
2.40
累積盈虧
13,165,032
1.36
7,829,201
0.78
股東權益總額
217,357,512
22.53
177,238,761
17.59
資 產 總 額
$964,911,510
100.00
$1,007,437,874
負債及股東權益總額
負責人:
經理人:
主辦會計:
-2-
損 益 表
民國九十五年及民國九十四年一月一日至十二月三十一日
單位:
民國九十五年度
民國九十四年度
項 目
金 額
營業收入淨額
$883,066,045
100.00
$658,885,528
營業成本
(829,104,258)
(93.89)
(619,807,085)
(94.07)
營業毛利
53,961,787
6.11
39,078,443
5.93
營業費用
(29,896,208)
(3.39)
(25,276,749)
(3.84)
營業淨利
24,065,579
2.72
13,801,694
2.09
營業外收(支)淨額
利息收入
833,168
0.09
341,957
租賃收入
902,665
0.10
36,000
其他收入
3,313,263
194,644
0.03
利息支出
(13,610,449)
(1.54)
( 5,051,065)
(0.77)
出售資產損失
( 287,083)
(0.03)
-
-
小 計
( 8,848,436)
(1.00)
( 4,478,464)
(0.68)
稅前淨利
15,217,143
1.72
9,323,230
1.41
所得稅費用
二、十六
( 2,052,111)
(0.23)
( 1,494,029)
(0.22)
本期損益
$ 13,165,032
1.49
$ 7,829,201
1.19
-3-
股 東 權 益 變 動 表
項 目
股 本
資本公積
累積盈虧
股東權益合計
民國九十四年一月一日餘額
$166,000,000
$ 1,993,724
$ 536,337
$ 8,794,993
$177,325,054
民國九十四年度提列法定盈餘公積
-
879,499
-
( 879,499)
民國九十四年度分配現金股利
-
( 7,915,494)
民國九十四年度稅後淨利
-
-
7,829,201
民國九十四年十二月三十一日餘額
166,000,000
2,873,223
536,337
7,829,201
177,238,761
民國九十五年六月二十三日現金增資
34,000,000
34,000,000
民國九十五年度提列法定盈餘公積
782,920
( 782,920)
民國九十五年度分配現金股利
( 7,046,281)
民國九十五年度稅後淨利
13,165,032
民國九十五年十二月三十一日餘額
$200,000,000
$ 3,656,143
$ 536,337
$217,357,512
-4-
現 金 流 量 表
營業活動之現金流量:
本期純益
$ 13,165,032
$ 7,829,201
調整項目:
折 舊
18,930,569
7,224,428
各項攤提
821,842
455,018
出售資產損失
287,083
應收票據減少(增加)
( 4,434,010)
( 2,279,933)
應收帳款減少(增加)
127,079,700
(128,091,282)
存貨減少(增加)
82,021,828
(91,914,139)
在建工程減少(增加)
(772,895,621)
546,420,939
預付款項減少(增加)
( 6,212,770)
(12,689,433)
其他流動資產減少(增加)
1,257,586
( 3,293,145)
暫付款減少(增加)
120,000,000
應付票據增加(減少)
20,943,284
6,621,139
應付帳款增加(減少)
(21,569,248)
62,699,070
預收工程款增加(減少)
483,987,103
(357,268,481)
應付費用增加(減少)
( 2,446,207)
4,062,865
其他流動負債增加(減少)
1,976,739
70,327
營業活動之淨現金流入(出)
(57,087,090)
159,846,574
投資活動之現金流量:
出售固定資產價款
400,000
購置固定資產
(29,802,686)
(427,286,110)
未攤銷費用(增加)
( 923,334)
( 2,137,200)
存出保證金減少(增加)
( 2,289,293)
( 4,945,097)
投資活動之淨現金流入(出)
(32,615,313)
(434,368,407)
融資活動之現金流量:
短期銀行借款增加(減少)
29,118,351
20,030,741
續次頁
-5-
承前頁
長期銀行借款增加(減少)
95,415,558
199,801,330
其他長期借款增加(減少)
(55,000,000)
185,500,000
現金增資
分配現金股利
融資活動之淨現金流入(出)
96,487,628
397,416,577
本期現金及約當現金增加(減少)數
6,785,225
122,894,744
期初現金及約當現金餘額
231,962,182
109,067,438
期末現金及約當現金餘額
$238,747,407
$231,962,182
不影響現金流量之融資活動:
一年內到期之長期借款
$ 11,826,524
$ 201,126
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息(不含資本化利息)
$ 13,430,531
$ 5,061,087
本期支付所得稅
$ 78,722
$ 2,126,592
-6-