民办机构民办非企业单位年度检查报告书Word文档格式.docx

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（万元）

理事数

监事数

董（理）事会任期（年限）

董（理）事会下次换届时间

　　年　月　日

住所地址

住所到期时间

　　　年　月　日

邮政编码

住所来源

1、自有□；

2、个人或组织无偿提供□；

3、租赁□。

单位性质

单位网址

电子邮箱

党员总数

专职

女党员数

是否应建立党组织

建立党委数

建立总支数

建立支部数

兼职

职工数

女职工

职工大专数

职工本科数

职工硕士数

职工博士数

享受市政府特殊津贴人数

享受省政府特殊津贴人数

享受国务院特殊津贴人数

业务主管单位

电话

单位职工、负责人进入各级党代会、人大、政协情况

进入党代会（人）

进入人大（人）

进入政协（人）

成都市级

区市县级

内设机构名称

开户银行

开户账号

二、本年度变更登记事项

变更事项

变更前情况

变更后情况

批准时间

□单位名称

年月日

□住所

□法定代表人（单位负责人）

□开办资金

□业务主管单位

□宗旨和业务范围

本年度章程是否修改

□是□否

修改后是否核准

核准时间

三、本年度内设机构增减情况

机构名称

负责人

备案时间

□增加□减少

四、本年度开展公益活动情况

活动名称

参加人次

时间

社会效益

五、学校管理情况

是否依法建立财务、会计制度和资产管理制度

是否进行年度财务审计

是否取得收费许可证或进行备案

收费许可证号及批文号

（学历学校）

是否严格按照《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例等法律法规进行办学

是否严格执行《中华人民共和国劳动合同法》

是否执行董事会领导下的校长负责制

是否超范围办学

安全及疾病防控制度是否建立健全

安全及疾病防控工作是否落实

是否按要求进行安全及疾病防控知识教育

是否发生重大安全及疾病防控事故

是否存在安全隐患

举办单位（个人）意见

负责人签字：

举办单位盖章:

年月日

六、工作报告

（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。

举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。

内容多可自行加页）

资产负债表

编制单位：

年月日单位：

元

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

61

短期投资

2

应付款项

62

应收款项

3

应付工资

63

预付账款

4

应交税金

65

存货

8

预收账款

66

待摊费用

9

预提费用

71

一年内到期的长期债权投资

15

预计负债

72

其他流动资产

18

一年内到期的长期负债

74

流动资产合计

20

其他流动负债

78

流动负债合计

80

长期投资：

长期股权投资

21

长期负债：

长期债权投资

24

长期借款

81

长期投资合计

30

长期应付款

84

其他长期负债

88

固定资产：

长期负债合计

90

固定资产原价

31

减：

累计折旧

32

受托代理负债：

固定资产净值

33

受托代理负债

91

在建工程

34

文物文化资产

35

负债合计

100

固定资产清理

38

固定资产合计

40

无形资产：

无形资产

41

净资产：

非限定性净资产

101

受托代理资产：

限定性净资产

105

受托代理资产

51

净资产合计

110

资产总计

60

负债和净资产总计

120

业务活动表

编制单位：

年月单位：

项目

本月数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：

捐赠收入

会费收入

提供服务收入

商品销售收入

政府补助收入

5

投资收益

6

其他收入

收入合计

11

二、费用

（一）业务活动成本

12

13

14

16

（二）管理费用

（三）筹资费用

（四）其他费用

28

费用合计

三、限定性净资产转为非限定性净资产

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

45

现金流量表

年度单位：

金额

一、业务活动产生的现金流量：

接受捐赠收到的现金

收取会费收到的现金

提供服务收到的现金

销售商品收到的现金

政府补助收到的现金

收到的其他与业务活动有关的现金

现金流入小计

提供捐赠或者资助支付的现金

支付给员工以及为员工支付的现金

购买商品、接受服务支付的现金

支付的其他与业务活动有关的现金

19

现金流出小计

23

业务活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

25

取得投资收益所收到的现金

26

处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产和无形资产所支付的现金

对外投资所支付的现金

36

支付的其他与投资活动有关的现金

39

43

投资活动产生的现金流量净额

44

三、筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

48

50

偿还借款所支付的现金

偿付利息所支付的现金

52

支付的其他与筹资活动有关的现金

55

58

筹资活动产生的现金流量净额

59

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

七、法定代表人（单位负责人）声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效。

法定代表人（单位负责人）签字：

八、年检审查意见

业务主管单位初审意见

登记管理机关审核意见

审查

审定

（印鉴）

承办人：

负责人：

年　月日

（印鉴）

备

注

送达记录

呈报人

收件人

签收日期